風(fēng)險(xiǎn)管理部年金組合收益率報(bào)表自動(dòng)化項(xiàng)目需求規(guī)格書(I)

1、 需求規(guī)格書文件屬性文件屬性內(nèi)容文件名稱風(fēng)險(xiǎn)管理部年金組合收益率報(bào)表自動(dòng)化項(xiàng)目文件編號(hào)文件版本號(hào)文件狀態(tài)初稿作 者信息科技部文件初次發(fā)布日期2013-8-28文件初次實(shí)施日期文件變更歷史清單文檔版本號(hào)變更日期修改人備注1.02013-8-28賀慶洲根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部OA需求整理3. 本次修改變更說(shuō)明序號(hào)變更內(nèi)容簡(jiǎn)述【目錄】 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc365880025 第 1 章概述 PAGEREF _Toc365880025 h 1 HYPERLINK l _Toc365880026 1.1編寫目的 PAGEREF _Toc365880026 h 1 HYP

2、ERLINK l _Toc365880027 1.2適用范圍 PAGEREF _Toc365880027 h 1 HYPERLINK l _Toc365880028 1.3參考資料 PAGEREF _Toc365880028 h 1 HYPERLINK l _Toc365880029 第 2 章項(xiàng)目綜述 PAGEREF _Toc365880029 h 1 HYPERLINK l _Toc365880030 2.1項(xiàng)目需求描述 PAGEREF _Toc365880030 h 1 HYPERLINK l _Toc365880031 第 3 章業(yè)務(wù)功能需求描述 PAGEREF _Toc3658800

3、31 h 2 HYPERLINK l _Toc365880032 3.1總表表樣 PAGEREF _Toc365880032 h 2 HYPERLINK l _Toc365880033 3.2總凈值及證券市值計(jì)算 PAGEREF _Toc365880033 h 2 HYPERLINK l _Toc365880034 3.3存款及付息計(jì)算 PAGEREF _Toc365880034 h 3 HYPERLINK l _Toc365880035 3.4追加提取及剩余資產(chǎn)日收益率計(jì)算 PAGEREF _Toc365880035 h 4概述編寫目的該需求規(guī)格說(shuō)明書（以下簡(jiǎn)稱本文檔）是風(fēng)險(xiǎn)管理部“風(fēng)險(xiǎn)管理

4、部年金組合收益率報(bào)表自動(dòng)化”需求規(guī)格進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制等的說(shuō)明性文件，是進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的依據(jù)。適用范圍本文檔適用于風(fēng)險(xiǎn)管理部“風(fēng)險(xiǎn)管理部年金組合收益率報(bào)表自動(dòng)化”需求進(jìn)行需求確認(rèn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目驗(yàn)收等過(guò)程。參考資料參考文件備注項(xiàng)目綜述項(xiàng)目需求描述根據(jù)OA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請(qǐng)書年金組合剔除指定投資部分剩余資產(chǎn)收益率計(jì)算需求（編號(hào)：201308470），經(jīng)與風(fēng)險(xiǎn)管理部協(xié)商，擬在內(nèi)部應(yīng)用平臺(tái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理部年金組合收益率報(bào)表自動(dòng)化項(xiàng)目。目前涉及剔除指定投資部分的組合如下:1、工銀統(tǒng)籌組合，需要剔除“工商銀行”股票部分2、工行年金組合，需剔除“指定存款及利息”部分3、農(nóng)行年金組合，需剔除“指定存款及利息”部分4、民生銀行組合，需剔除“民生加銀基金的相關(guān)基金”5、遼寧電力組合，需剔除“英大保險(xiǎn)市值和紅利。經(jīng)過(guò)需求分析，本次系統(tǒng)自動(dòng)化開(kāi)發(fā)內(nèi)容主要包括：實(shí)現(xiàn)待計(jì)算組合收益率年金/專戶“組合名稱”的可配置，可靈活添加或刪除待計(jì)算的組合；實(shí)現(xiàn)“剔除證券”科目可配置化；實(shí)現(xiàn)“剔除存款”，“付息轉(zhuǎn)份額”科目可配置化；實(shí)現(xiàn)“追加提取資金”自動(dòng)從年金追加提取表中提取；實(shí)現(xiàn)“剩余資產(chǎn)日收益率”自動(dòng)計(jì)算；報(bào)表的查詢及導(dǎo)出。業(yè)