易飛管理軟件費用管理子系統(tǒng)培訓

1、易飛管理軟件費用管理子系統(tǒng)培訓（OMS）1系統(tǒng)目的2系統(tǒng)特色6基礎資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用說明4系統(tǒng)應用關聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應用前提及限制借助信息技術規(guī)范費用管理體系及流程，提高日常工作效率，使其員工報銷快捷方便、財務人員審核高效省力；同時，費用管理與預算控制相結合，提升控制力，實施有效的資金管理，降低企業(yè)運營費用。 系統(tǒng)目的2系統(tǒng)特色1系統(tǒng)目的6基礎資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用說明4系統(tǒng)應用關聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應用前提及限制有效管理費用預算的編制、調整、控制和分析等環(huán)節(jié)，全面支持費用 預算管理

2、。費用報銷等單據(jù)可實時生成付款單及會計憑證，實現(xiàn)業(yè)務財務一體化。 系統(tǒng)特色可實現(xiàn)費用單據(jù)多級審批流程及審批過程透明化。根據(jù)不同的管理精細度要求，可自定義費用報銷單單頭單身字段。可針對每位員工執(zhí)行不同的借款信用控制，并隨時了解借款信用狀況?？砂床块T分級，做費用及預算分析。3系統(tǒng)應用前提及限制1系統(tǒng)目的6基礎資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用說明4系統(tǒng)應用關聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程2系統(tǒng)特色 系統(tǒng)應用前提及限制使用“費用管理子系統(tǒng)”，并實現(xiàn)財務業(yè)務一體化，則必須搭配以下 幾個系統(tǒng)一起使用：會計總賬子系統(tǒng)管理維護子系統(tǒng)基礎信息子系統(tǒng)應付管理子系統(tǒng)自動分錄子系統(tǒng)要實現(xiàn)“費

3、用管理子系統(tǒng)”單據(jù)的多級審批功能，則必須搭配“電子 簽核“一起使用4系統(tǒng)應用關聯(lián)1系統(tǒng)目的6基礎資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統(tǒng)特色5系統(tǒng)主作業(yè)流程3系統(tǒng)應用前提及限制 應用關聯(lián)5系統(tǒng)主作業(yè)流程1系統(tǒng)目的6基礎資料準備7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應用關聯(lián)3系統(tǒng)應用前提及限制主作業(yè)流程費用管理子系統(tǒng)主界面主作業(yè)流程 基礎資料信息日常單據(jù)錄入費用預算單錄入員工姓名錄入部門信息錄入部門級次定義核算項目錄入費用項目錄入費用預算方案設置單據(jù)性質費用預算執(zhí)行情況表費用預算數(shù)表錄入費用預算項目費用預算調整單管理報表

4、查詢費用預算流程錄入幣種匯率主作業(yè)流程 基礎資料信息日常單據(jù)錄入費用調整單費用報銷單錄入員工姓名錄入部門信息定義核算項目錄入費用項目費用申請單費用還款單設置單據(jù)性質費用趨勢表費用匯總表費用借款單借款賬齡分析表管理報表查詢費用報銷流程個人信用額度狀況表錄入部門級次 主作業(yè)流程費用管理流程圖 主作業(yè)流程費用預算流程圖6基礎資料準備1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程7日常單據(jù)錄入9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應用關聯(lián)3系統(tǒng)應用前提及限制 設置啟用系統(tǒng)啟用“費用管理”啟用“費用管理子系統(tǒng)” 錄入員工姓名 員工借款信用額度設置員工借款信用設置依據(jù)“職務”批量更新每個員工的信用額

5、度“員工”是三大費用承擔中心類型之一“信用額度”：手工輸入“使用額度”和“使用狀態(tài)”：通過系統(tǒng)單據(jù)回寫“剩余額度”=“信用額度”-“使用額度“對“借款單”實施控制員工與登陸者之間設置對應關系當“員工編號”與“登陸者編號”不一致時，請一定錄入；一致時，可不錄入 錄入部門信息“部門”是三大費用承擔中心類型之一 錄入部門級次“部門級次”設置，用于部門按級次展現(xiàn)報表數(shù)據(jù)注意：設置了“部門級次”，則后續(xù)單據(jù)的部門開窗調用此作業(yè)信息；未設置“部門級次”，則后續(xù)單據(jù)的部門開窗調用“錄入部門信息”作業(yè)。 定義核算項目“核算項目”是三大費用承擔中心類型之一“V”代表該核算項目是費用承擔中心 錄入費用項目通過錄入

6、費用預算項目的設置回寫入為拋轉會計憑證的科目設置自定義費用項目，被費用報銷的單據(jù)使用。 錄入費用預算項目為錄入科目/部門預算而使用，可將費用預算項目數(shù)據(jù)引入科目預算數(shù)據(jù)中設置“費用預算項目”與“費用項目”之間的對應關系：1、一個“費用預算項目”可對應多個“費用項目”2、通過“費用預算項目”與“費用項目”之間的對應關系，實施費用預算的執(zhí)行并起到控制作用。 自定義費用預算項目，被費用預算單據(jù)使用。 錄入科目/部門預算通過“科目”與“預算種類”找到匹配的費用預算項目數(shù)據(jù)“引入費用預算項目數(shù)據(jù)”按鈕修改此作業(yè)，將“費用預算項目”數(shù)據(jù)引入到科目預算數(shù)據(jù)中。 員工借款信用設置以“職務“為標準，批量更新員工

7、的借款信用設置批量更新員工借款信用額度 錄入幣種匯率專為費用預算而添加增加“預算匯率”，為費用預算單據(jù)使用 錄入費用預算方案設置費用預算管控的精細度指定一個費用承擔中心類型費用預算編制和控制的周期維度可針對不同的費用預算項目及對應的費用承擔中心，指定不同的控制時點、力度和范圍。 設置費用單據(jù)性質設置費用管理子系統(tǒng)各單據(jù)的性質 自定義費用報銷參數(shù)字段針對不同的“費用報銷單別”，設置不同的格式自定義費用報銷單的單身單頭字段，實現(xiàn)管控精細化需求選擇“費用報銷單”單別通過自定義費用報銷參數(shù)字段作業(yè)定義的單身字段通過自定義費用報銷參數(shù)字段作業(yè)定義的單頭字段單尾對單身的金額字段進行縱向累加 設置費用管理子

8、系統(tǒng)參數(shù)只能啟用一套“費用預算控制方案”啟用一套“預算控制方案” 設置應付單據(jù)性質“付款單”核對“費用報銷單”涉及“付款單”、“應付退款單”和“預付款單”單設置，實現(xiàn)費用管理系統(tǒng)與應付賬款系統(tǒng)集成“應付退款單”核對“還款單“預付款單”核對“借款單” 錄入用戶信息建議：“登陸者編碼”與“員工編號”相一致，系統(tǒng)默認將“登陸者”信息帶入單據(jù)中的“代辦人”，當兩邊編碼一致時，則會將員工基本信息一并帶入。編碼不一致的情況下，設置“登錄者”與“員工“之間的對應 錄入用戶數(shù)據(jù)權限只能自己查詢、修改、刪除自己的作業(yè)第一步：“錄入用戶權限”，分配基本權限第二步：定義“錄入用戶數(shù)據(jù)權限”要求：兩邊的“組編號”必須

9、一致7日常單據(jù)錄入1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解8管理報表應用2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應用關聯(lián)3系統(tǒng)應用前提及限制 錄入費用預算單選擇一個“費用預算方案”針對不同的費用承擔中心、費用預算項目，錄入費用預算數(shù)據(jù)非本幣位則輸入“預算匯率”指定費用承擔中心指定費用預算項目系統(tǒng)自動取子單身數(shù)據(jù)匯總產生 錄入費用預算單針對不同的費用承擔中心、費用預算項目，錄入費用預算數(shù)據(jù)錄入預算金額有兩種方式：1、手工輸入每一期的預算金額 錄入費用預算單針對不同的費用承擔中心、費用預算項目，錄入費用預算數(shù)據(jù)錄入預算金額有兩種方式：2、手工輸入總金額，系統(tǒng)自動按期平均拆分到各到期 錄入

10、費用預算單針對不同的費用承擔中心、費用預算項目，錄入費用預算數(shù)據(jù)非年初初始化，則手工補錄各期的預算執(zhí)行金額 錄入費用預算調整單指定一個費用預算方案針對原制定的預算數(shù)，進行追加或追減的調整指定需調整的費用承擔中心指定需調整的費用預算項目原費用預算數(shù)多次調整的累計數(shù)據(jù)本次調整的數(shù)據(jù)合計 錄入費用預算調整單通過子單身，錄入各期金額調整數(shù)據(jù)原各期預算數(shù)多次調整累計數(shù)選擇本次做“追加”或“追減”手工輸入本次調整金額針對原制定的預算數(shù)，進行追加或追減的調整 錄入費用申請單費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù)指定一個費用承擔中心指定一個費用項目申請人錄入申請金額“指定結束”按鈕，結束這個申請單默認為系統(tǒng)登

11、陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“申請人”與“代辦人”不是同一人，可修改“申請人” 錄入費用申請單審批人錄入批準金額費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù)審批后，系統(tǒng)自動寫入此金額 錄入費用申請單可查詢目前該費用的預算數(shù)情況費用申請單是員工提交費用使用申請的單據(jù) 錄入費用借款單審批人錄入批準金額費用借款單用于處理員工申請借款的單據(jù)指定一個費用承擔中心指定一個費用項目借款人錄入借款金額前置的申請單單別單號默認為系統(tǒng)登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“借款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“借款人” 錄入費用借款單借款信用額度查詢通過“預付款單”回寫通過后續(xù)關聯(lián)還款單回寫費用借款單用于處理員工

12、申請借款的單據(jù)通過后續(xù)關聯(lián)報銷單回寫借款單受借款信用額度的控制 錄入預付款單針對“費用借款單”支付借款關聯(lián)“費用借款單”，支付預付款。指定“借款人”“復制前置借款單”按鈕 錄入費用還款單指定一個費用承擔中心指定一個費用項目還款人錄入還款金額前置的借款單單別單號默認為系統(tǒng)登陸員，不可修改默認為“代辦人”。當“還款人”與“代辦人”不是同一人，可修改“還款人”通過“退款單”回寫借款未用，或未使用完，則填制還款單還款。 錄入退款單核銷“預付款”數(shù)據(jù)退款單的前置單據(jù)關聯(lián)“費用還款單”，產生退款單。 錄入費用報銷單指定一個費用承擔中心指定一個費用項目報銷人錄入報銷金額前置的申請單單別單號默認為系統(tǒng)登陸員，

13、不可修改默認為“代辦人”。當“報銷人”與“代辦人”不是同一人，可修改“報銷人”前置的借款單單別單號記錄營銷、管理、財務等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)。錄入沖銷的借款金額通過“付款單”回寫“自動生成還款單”按鈕 錄入費用報銷單記錄營銷、管理、財務等活動發(fā)生的各項費用的單據(jù)。指定還款單別單號自動生成還款單當報銷金額小于借款金額時，可通過“自動生成還款單”按鈕，系統(tǒng)自動將剩余金額生成還款單。 錄入付款單沖銷預付款，指定前置費用報銷單關聯(lián)“費用報銷單”，產生付款單。 錄入費用調整單費用所處的方向指定費用科目相對應的科目選擇費用承擔中心錄入直接在會計部門入賬，而不是通過報銷來反饋的費用指定費用項目通過“自動

14、分錄子系統(tǒng)”的配置，生成會計分錄 錄入費用調整單錄入直接在會計部門入賬，而不是通過報銷來反饋的費用通過“復制單據(jù)” 按鈕，實現(xiàn)復制功能，節(jié)省錄入時間系統(tǒng)自動產生“來源單別單號”指定目的單別和單號復制的新單據(jù)產生 設置分錄性質-費用調整單費用調整單生成分錄的設置建議不“V”選，否則不方便對賬取“費用項目”對應的會計科目取“費用調整單”單身的“對應會計科目” 自動生成分錄底稿費用調整單直接拋轉分錄8管理報表應用1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎資料準備9期初開賬資料準備10實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應用關聯(lián)3系統(tǒng)應用前提及限制針對各費用承擔中心及預算項目，查詢其預算數(shù)和預算調整數(shù)。指

15、定“費用預算方案”報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度 費用預算數(shù)據(jù)表針對各費用承擔中心及預算項目，查詢其預算數(shù)和預算調整數(shù)。來源于“預算單”來源于“預算調整單”預算合計數(shù)=預算數(shù)+預算調整數(shù) 費用預算數(shù)據(jù)表 部門費用預算數(shù)表依據(jù)部門級次的設置，查詢級次部門的預算數(shù)和預算調整數(shù)。指定“部門級次”反映預算使用、結余或透支情況的分析報表。指定“費用預算方案”報表查詢展現(xiàn)的統(tǒng)計維度 費用預算執(zhí)行情況表橫向顯示各期間的預算數(shù)、執(zhí)行數(shù)，及執(zhí)行%情況 費用預算執(zhí)行情況表反映預算使用、結余或透支情況的分析報表。 部門費用預算執(zhí)行情況表依部門級次的設置，反映預算使用、結余情況的分析報表。指定“部門級次”查詢各費用承擔中心，

16、在一定期間內所耗費的各項費用。 費用匯總表依據(jù)部門級次的設置，查詢級次部門在一定期間內所耗費的各項費用。 部門費用匯總表指定“部門級次”查詢各項費用每月的使用情況 費用趨勢表依據(jù)部門級次的設置，查詢級次部門各項費用每月的使用情況。 部門費用趨勢表指定“部門級次”按不同時間段，分析借款人未核銷的借款分布狀況。 借款賬齡分析表在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。指定查詢日期，用于計算“過期天數(shù)”及“未到期天數(shù)”以“查詢日期”為基準，顯示多少天之內未到期的借款 借款到期明細表 借款到期明細表在某一日期查詢借款的狀況以及超期日期等。查詢各個員工在某一特定日期的信用額度狀況。 個人信用額度狀況表9期

17、初開賬資料準備1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎資料準備8管理報表應用10實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應用關聯(lián)3系統(tǒng)應用前提及限制錄入預算數(shù)錄入借款數(shù) 期初開賬資料準備 如果是年初新開賬，則在錄入費用預算單中，錄入全年的預算數(shù) 如果是年中開賬 報表中不需要查詢全年預算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預算單中， 錄入預算剩余數(shù)據(jù) 報表中需要查詢全年預算數(shù)及執(zhí)行數(shù)，則在錄入費用預算單中， 錄入全年的預算數(shù)，和以前月份的執(zhí)行數(shù)據(jù)。 將員工未核銷的借款數(shù)，通過錄入借款單作業(yè)錄入系統(tǒng)10實例操作講解1系統(tǒng)目的5系統(tǒng)主作業(yè)流程6基礎資料準備8管理報表應用9實例操作講解7日常單據(jù)錄入2系統(tǒng)特色4系統(tǒng)應用

18、關聯(lián)3系統(tǒng)應用前提及限制 實例2011.1.01 DEMO公司編制全年”差旅費“預算120,000元，每月10,000元。費用承擔中心為“總公司“2011.8.10 財務人員收到審批后的李惠軍填寫的費用報銷單，填制付款單沖銷預付款。2011.8.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，填寫報銷單，沖之前的借款。2011.8.10 財務人員收到李惠軍退回的1000元現(xiàn)金，填寫退款單沖銷預付款。2011.8.01 李惠軍的費用申請單被批準后，向公司申請借款，填寫費用借款單。2011.8.01 李惠軍的費用借款單被批準后，財務人員填寫預付款單，支付借款。2011.8.01 李惠軍填費用申請單，申請出差。費用承擔中心為”總公司“，費用項目為”差旅費“。領導審批通過此差旅申請2011.8.10 李惠軍發(fā)生差旅費4000元，將剩下的1000元，填寫還款單退還公司。 啟用系統(tǒng)1、設置共用參數(shù)，啟用“費用管理