內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗公路管理段

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗公路管理段2016年度決算相關(guān)說明第一部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗公路管理段基本情況一、部門職能（1）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)承擔全旗農(nóng)村牧區(qū)公益性干線公路大中修，小修保養(yǎng)。（2）負責本地區(qū)農(nóng)材牧區(qū)公益性公路交通流量和公路路況調(diào)查。 （3）承擔全旗農(nóng)村牧區(qū)公益性公路的路政管理，路政巡查，超限超載治理。 二、機構(gòu)設置及單位構(gòu)成情況達拉特旗公路管理段為股級建制，全額拔款公益一類事業(yè)單位，是由交通運輸局分管的二級單位。達拉特旗公路管理段現(xiàn)有正式職工55人，儲備人員3人，財政退休人員8人。當年人員無變化。第二部分 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市

2、達拉特旗公路管理段2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于2016年度預算執(zhí)行情況分析2016年度預算執(zhí)行情況一般公共預算拔款為658.43萬元，其中社會保障和就業(yè)支出52.03萬元，交通運輸支出606.4萬元（其中包括人員經(jīng)費支出523.10萬元，公用經(jīng)費支出35.33萬元項目支出為100.00萬元）三公經(jīng)費比2016年下降約為5萬元，下降原因加強了對車輛及經(jīng)費的節(jié)約管理。二、關(guān)于2016年度決算情況說明（一）關(guān)于收支情況總體說明本部門2016年度收入總計1,014.09萬元，支出總計1,014.09萬元。與2015年度相比，收入增加76.54萬元，增長8.2%；支出增加76.54萬元，增長8.

3、2%。主要原因：人員工資普調(diào)增長。（二）關(guān)于2016年度收入決算情況說明本部門2016年度收入合計912.66萬元，其中：財政撥款收入812.66萬元，占89%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入100萬元，占11%。（三）關(guān)于2016年度支出決算情況說明本部門2016年度支出合計896.41萬元，其中：基本支出605.83萬元，占67.6%；項目支出290.58萬元，占32.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。（四）關(guān)于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款收入總計914.09萬元，支出總計914.09萬元。與2015年度相比，收入減少-23.

4、46萬元，下降-2.5%；支出減少-23.46萬元，下降-2.5%。主要原因：有部分欠款沒有及時結(jié)算。（五）關(guān)于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出合計796.41萬元，其中：基本支出605.83萬元，占76.1%；項目支出190.58萬元，占23.9%。（六）關(guān)于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出605.84萬元，其中：人員經(jīng)費531.04萬元，主要包括：人員的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，較上年增加17.17萬元，主要原因是：人員基本工資調(diào)整增加了工資；公用經(jīng)費74.

5、8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費費、電費、電話費、取暖費、差旅費、租賃費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、福利費、公務用車運行費、其他資本性支出、辦公設備購置。較上年減少-7.76萬元，主要原因是：有車輛加油款和修理費未及時清算結(jié)至2017年。（七）關(guān)于2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為19萬元，支出決算為11.1萬元，完成預算的58.4%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為10.98萬元，完成預算的

6、61%；公務接待費支出決算為0.12萬元，完成預算的12%。2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：有部分加油款和修理費未及時清算結(jié)算至2017年。2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明本部門2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出11.1萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；業(yè)務和公務用車購置及運行維護費支出10.98萬元，占98.9%；公務接待費支出0.12萬元，占1.1%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。沒有出境人員。業(yè)務和公務用車購置及運行維護費支出10.98萬元。其中：業(yè)務和公務用車購置支出0萬元，路政養(yǎng)護

7、業(yè)務用車，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費支出10.98萬元，較上年減少-7.62萬元，主要原因一是加強了對車輛的管理每臺巡查車安裝了GPS定位系統(tǒng)，二是有部分加油款和車輛修理費未付。財政撥款開支的業(yè)務和公務用車保有量為10輛。公務接待費支出0.12萬元。其中：國內(nèi)公務接待費0.12萬元，接待3批次，共接待25人次。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般公務用車2輛，（其中有輛已由政府做了調(diào)配帳務未處理）比2015年減少-5輛,主要原因是：將養(yǎng)護路政專用車分出去了;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，一般養(yǎng)護巡

8、查用車輛，比2015年增加5輛,主要原因是：將公務用車和養(yǎng)護路政專用車輛分離出來明確了使用性質(zhì);其他用車4輛，其他用車主要是養(yǎng)護用農(nóng)用車。（四）預算績效管理工作開展情況2016年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工

9、作水平。第三部分 名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

10、各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通

11、知（財教201232號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支

12、出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。（十六