結(jié)算資料管理課件（40頁）

1、結(jié)算資料管理資料室 2017年5月13日1目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算資料的審查Part 5實(shí)物展示Part 4結(jié)算資料提交后續(xù)事宜Part 6典型案例分析2目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算資料的審查Part 5實(shí)物展示Part 4結(jié)算資料提交后續(xù)事宜Part 6典型案例分析3主要工作 1、具體負(fù)責(zé)編制和跟蹤結(jié)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)明確合同結(jié)算分類。2、督促和跟進(jìn)施工單位提交結(jié)算資料，編制需要向施工單位發(fā)出的文件。3、初步審查施工單位提交的結(jié)算資料，跟蹤結(jié)算資料的會審，對轉(zhuǎn)交給成本中心的結(jié)算資料質(zhì)

2、量負(fù)責(zé)。4、督促施工單位在限定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充提交資料，并及時(shí)審定資料。5、答復(fù)事業(yè)部、成本中心提出的問題。6、整合建管中心、合約部、成本控制中心數(shù)據(jù)，匯總結(jié)算資料管控表并定期更新。7、匯總結(jié)算工作信息，每周報(bào)告結(jié)算工作進(jìn)展。 Part 1-資料員的主要工作4表格文件 管理結(jié)算資料過程中需要簽字和跟蹤的表格文件有： 工程結(jié)算資料清單 竣工圖審查問題匯總表 結(jié)算資料審查意見表 結(jié)算回執(zhí)單 允許承包商補(bǔ)充結(jié)算資料申請表 結(jié)算工作反饋協(xié)調(diào)記錄表 結(jié)算資料跟蹤表 結(jié)算資料管控表。 Part 1-資料員的主要工作5目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算資料的審查P

3、art 5實(shí)物展示Part 4結(jié)算資料提交后續(xù)事宜Part 6典型案例分析6結(jié)算資料的構(gòu)成 施工單位提供的資料必須提供的資料工程結(jié)算資料清單工程結(jié)算承諾書工程結(jié)算書及其電子版（含計(jì)價(jià)軟件格式）-原件工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議-復(fù)印件開工紀(jì)要、完工紀(jì)要工程竣工驗(yàn)收單（包括竣工驗(yàn)收記錄）工程質(zhì)量保修書-原件工程聯(lián)系單、增加工程二級項(xiàng)目立項(xiàng)表、工程指令文件、簽證單、索賠單及其佐證資料結(jié)算竣工圖（原件）及其電子版，或工程量匯總表（臺班），或測量成果圖（及相應(yīng)的測量過程文件）非必須提供的資料工程延期聯(lián)系單（工期延期申請報(bào)告）及工期簽證單批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案投標(biāo)報(bào)價(jià)文件及后續(xù)的澄清和補(bǔ)充文件-復(fù)印件其

4、他與本工程直接有關(guān)的文件資料甲方提供的資料二級項(xiàng)目立項(xiàng)表結(jié)算資料聯(lián)合審查意見表其他資料 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求7結(jié)算資料申報(bào)要求 總體要求：1、資料必須以合同為單位，一份合同申報(bào)一次，不同合同的結(jié)算資料不能混合，申報(bào)結(jié)算必須是跟建管中心合約部簽訂的合同；2、資料一式兩份，分正副本，正本郵寄工程成本中心，副本現(xiàn)場留存，資料需折疊成A4幅面大小；3、電子版資料以U盤為載體，資料內(nèi)容要求結(jié)算書為EXCEL或者計(jì)價(jià)清單格式，竣工圖為CAD格式，其他資料為PDF或者JPG格式；4、資料裝訂以打孔的形式，厚度不宜超過3厘米，不能膠裝；5、所有文件的合同名稱、合同編號、施工單位名稱必須一致

5、；6、所有資料要機(jī)打頁碼，要求頁碼連續(xù)。 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求8結(jié)算資料申報(bào)要求 一、工程結(jié)算資料清單： 1、項(xiàng)目名稱、工程名稱、合同編號、施工單位、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、日期填寫完整；2、專業(yè)、電子版勾注；3、頁碼范圍填寫完畢；4、施工單位加蓋公章。 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求9結(jié)算資料申報(bào)要求 二、工程結(jié)算承諾書： 1、合同名稱填寫完整；2、承包單位公章、代表人簽字、日期填寫完整；3、資料遞交時(shí)若已完成竣工驗(yàn)收，則需填寫日期，日期已最后一個(gè)人簽字為準(zhǔn)；未完成竣工驗(yàn)收則日期空白；4、打碼以承諾書為第一頁。 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求10結(jié)算資料申報(bào)

6、要求 三、工程結(jié)算書： 1、結(jié)算書封面以模板為準(zhǔn)，合同相應(yīng)內(nèi)容填寫完整；2、具體內(nèi)容可以自行填寫，在結(jié)算總金額處加蓋公章；3、結(jié)算書必須含計(jì)算公式，安裝除外； Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求11結(jié)算資料申報(bào)要求 四、工程施工合同： 1、合同提供復(fù)印件即可；2、合同復(fù)印件必須從合同封面復(fù)印到最后一頁，包括通用條款、廉潔協(xié)議等；3、工程質(zhì)量保修書要合約部蓋“與原件一致” Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求12結(jié)算資料申報(bào)要求 五、開、完工紀(jì)要： 1、要求原件，如果施工單位不提供則復(fù)印件也可，需加蓋“與原件一致”2、合同名稱、合同編號、施工單位名稱必須一致；3、管理方、監(jiān)理方、承建方

7、必須填寫完整；4、開、完工紀(jì)要中的開工日期一致。 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求13結(jié)算資料申報(bào)要求 六、工程竣工驗(yàn)收單： 1、竣工驗(yàn)收單包含：竣工驗(yàn)收單、竣工初驗(yàn)記錄表、竣工復(fù)驗(yàn)記錄表；2、綠化合同沒有竣工驗(yàn)收單，只需提供三次苗木復(fù)檢記錄表即可；3、需加蓋“與原件一致”4、竣工驗(yàn)收單沒有簽下來可以先將其他資料交齊寄走，后補(bǔ)即可。 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求14結(jié)算資料申報(bào)要求 七、工程簽證單： 1、簽證單包含施工簽證、工期簽證和索賠單；2、簽證單相連文件必須齊全：包含工程簽證單、工程聯(lián)系單、費(fèi)用估算表、工程指令文件、現(xiàn)場施工照片、增加工程二級項(xiàng)目立項(xiàng)表、測量成果圖3、

8、簽字必須齊全有效；4、需加蓋“與原件一致” Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求15結(jié)算資料申報(bào)要求 八、竣工圖：1、份數(shù)：一式兩份；（土建（包含單體水電）、市政、鋼結(jié)構(gòu)均為藍(lán)圖；裝飾、園林、園建、弱電等可為白圖）；2、圖框：以甲方下發(fā)施工圖紙的圖框?yàn)闇?zhǔn)；（外協(xié)設(shè)計(jì)院或華強(qiáng)設(shè)計(jì)院；若施工單位設(shè)計(jì)可用自己圖框）3、竣工圖章：蓋施工單位自己的竣工圖章，竣工圖章上的人員簽字完整。4、細(xì)部要求：a）竣工圖必須有封面、竣工說明、目錄、材料表、索引圖；b）軸線、坐標(biāo)、尺寸必須清楚；c）紙版與電子版竣工圖必須對應(yīng)；5、竣工圖可先行提交審查，也可和結(jié)算資料一起提交，附結(jié)算資料聯(lián)合審查意見表，由專業(yè)工程師、

9、工程部部長、內(nèi)控專業(yè)工程師簽字審核，建管中心主任只簽署封面，簽署完畢返還施工單位做結(jié)算書，結(jié)算資料聯(lián)合審查意見表返還復(fù)印件，原件留存。6、竣工圖中修改處需審查人員簽署姓名、日期 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求16結(jié)算資料申報(bào)要求 九、其他資料：1、裝飾類合同需提供樣品確認(rèn)單，涉及腳手架的，要求施工單位提供腳手架竣工圖和我們內(nèi)控部的收量表；2、勘察工程需提供勘測記錄；3、監(jiān)理合同提供檔案移交書、竣工備案表復(fù)印件；4、甲供電纜敷設(shè)項(xiàng)目需提供甲供材料（設(shè)備）數(shù)量、質(zhì)量確認(rèn)單或者領(lǐng)料單、敷設(shè)記錄、退庫單;5、樁基工程需提供打樁記錄表； 6、關(guān)于施工方案，審批流程要齊全，涉及費(fèi)用的 施工組織設(shè)

10、計(jì)或施工方案需附施工方案實(shí)施確 認(rèn)表， 未涉及費(fèi)用的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案 無需裝訂入 結(jié)算資料 Part 2- 結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求17目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算資料的審查Part 5實(shí)物展示Part 4結(jié)算資料提交后續(xù)事宜Part 6典型案例分析1801施工單位上交資料03 工程部專業(yè)工程 師和部長對資料 進(jìn)行審查05 建管中心 主任、總監(jiān) 簽署意見02資料室審查資料是否合格04內(nèi)控部專業(yè)工程師審核06 郵寄成本中心結(jié)算資料審查流程Part 3-結(jié)算資料的審查19工程總監(jiān)或者建管中心主任組織聯(lián)合審查結(jié)算資料審查要求資料室審查：1

11、、資料室對結(jié)算資料進(jìn)行初步審核，審核裝訂是否規(guī)范。資料是否齊全、規(guī)范、完備、真實(shí)，是否按合同提交，是否附有電子檔資料，檢查竣工圖是否簽字完畢，若沒簽完則繼續(xù)走會簽，復(fù)印件加蓋“與原件一致”章。2、附上結(jié)算資料聯(lián)合審查意見表、工程二級項(xiàng)目立項(xiàng)表，連同整套結(jié)算資料交由工程部。Part 3-結(jié)算資料的審查20結(jié)算資料審查要求工程師審查：1、結(jié)算書清單與實(shí)際是否相符；2、簽證部分是否在竣工圖中體現(xiàn)，是否重復(fù)；3、對竣工圖中的項(xiàng)目內(nèi)容、實(shí)際做法、材料種類、材料規(guī)格、材料尺寸進(jìn)行審核，并在修改處簽字；4、開完工紀(jì)要、竣工驗(yàn)收單等施工范圍是否相符，其他資料是否符合要求；5、工程師及部長需在結(jié)算資料聯(lián)合審查意

12、見表相應(yīng)的地方簽字，并簽署意見。Part 3-結(jié)算資料的審查21結(jié)算資料審查要求Part 3-結(jié)算資料的審查22結(jié)算資料審查要求資料室工作：1、工程部和內(nèi)控部審查完畢之后返回資料室，交由建管中心主任和總監(jiān)審批。3、資料審查完畢后附上回執(zhí)單，郵寄工程成本中心，回執(zhí)單保存副本中。4、結(jié)算資料跟蹤表、管控表臺賬跟蹤更新。Part 3-結(jié)算資料的審查23結(jié)算資料臺賬更新臺賬更新：1、結(jié)算資料跟蹤表上更新提交時(shí)間、審查時(shí)間、上交成本中心時(shí)間、竣工驗(yàn)收完成情況、質(zhì)量扣款完成情況；2、管控表上除了要更新跟蹤表上的之外，還需更新結(jié)算狀態(tài)，配合合約和成本中心，在陳總的指導(dǎo)下完成。Part 3-結(jié)算資料的審查24

13、目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算資料的審查Part 5實(shí)物展示Part 4結(jié)算資料提交后續(xù)事宜Part 6典型案例分析25結(jié)算資料后續(xù)問題： 1、 成本中心要求補(bǔ)充資料協(xié)調(diào)單、允許承包商補(bǔ)充結(jié)算資料審批表，將文件給到相應(yīng)負(fù)責(zé)人，補(bǔ)充完整走完程序后郵寄成本中心，補(bǔ)充文件參照前面的要求；2、公司領(lǐng)導(dǎo)要求寫一些報(bào)告和計(jì)劃，需要資料員對結(jié)算情況做到心中有數(shù)。Part 4-結(jié)算資料提交后續(xù)事宜26目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算資料的審查Part 5實(shí)物展示Part 4結(jié)算資料提交后續(xù)事宜Part 6

14、典型案例分析27實(shí)物展示： Part 5-實(shí)物展示281、結(jié)算資料一式兩份，分正副本，打孔裝訂；2、如果冊數(shù)多的話，要在右下角寫上“共_冊，第_冊”實(shí)物展示： Part 5-實(shí)物展示29A3的圖紙折疊成A4大小，打孔裝訂實(shí)物展示： Part 5-實(shí)物展示30A1的圖紙可以如圖裝訂，但是是在已經(jīng)審查結(jié)束，確認(rèn)不再修改的情況下實(shí)物展示： Part 5-實(shí)物展示31電子版資料以U盤為載體，粘在資料的最后一頁。實(shí)物展示： Part 5-實(shí)物展示32頁碼打在右上角，機(jī)打?qū)嵨镎故荆?Part 5-實(shí)物展示33結(jié)算書須有計(jì)算式，標(biāo)示工程量的計(jì)算過程。實(shí)物展示： Part 5-實(shí)物展示34如果合同簽署補(bǔ)充協(xié)議，需將補(bǔ)充協(xié)議及合同編號寫上目錄Part 1資料員的主要工作Part 2結(jié)算資料的構(gòu)成和申報(bào)要求Part 3結(jié)算