在外配件收發(fā)貨核對管理規(guī)定(共16頁)

1、三一重工股份有限公司管 理 制 度在外配件收發(fā)貨核對規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號V2實(shí)施日期2007年11月1日第 PAGE 16 頁 共 15 頁本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件本文件電子文件為受控文件，經(jīng)打印即為非受控文件三一重工股份有限公司管 理 制 度在外配件收發(fā)貨核對管理規(guī)定QGZ/CW0801-2005修訂號V2實(shí)施日期2007年11月1日第 PAGE 1 頁 共 15 頁編制人杜興更 改 記 錄標(biāo) 記處 數(shù)更改依據(jù)更 改 人更改日期審核人戴應(yīng)華批準(zhǔn)人段大為1.目的(md) 保障公司在外配件(pijin)資產(chǎn)安全和完整，規(guī)范公司在外配件核對業(yè)務(wù)流程，確保在

2、外配件業(yè)務(wù)準(zhǔn)確核算。2.適用范圍適用于所有在外配件收發(fā)業(yè)務(wù)(yw)，包括分公司與總部收發(fā)配件；分公司之間調(diào)撥配件；同一分公司倉庫之間調(diào)撥配件；銷售發(fā)貨；客戶退貨；維修換件、技改、贈(zèng)送配件出庫核銷；呆滯配件返司等。3.職責(zé)31泵送服務(wù)公司負(fù)責(zé)在外配件出入庫數(shù)據(jù)維護(hù)；在外配件保管；維修換件、技改、贈(zèng)送配件出入庫辦理及單據(jù)收集；呆滯配件返司處理；分公司與總部之間異常訂單落實(shí)。32財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)組織在外配件收發(fā)核對及賬務(wù)處理。33分公司負(fù)責(zé)組織配件收貨驗(yàn)收入庫，提供維修換件、技改、贈(zèng)送配件有效單據(jù)。34服務(wù)技術(shù)支持部負(fù)責(zé)維修換件審批（技改由研究院），負(fù)責(zé)配件發(fā)運(yùn)至分公司。4. 在外配件核對41總部發(fā)貨與

3、分公司收貨之間核對。411分公司倉庫收到總部所發(fā)配件后由分公司倉管員負(fù)責(zé)點(diǎn)驗(yàn)，并與發(fā)貨清單進(jìn)行核對，在收貨單上簽字驗(yàn)收，分公司配件會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督。如有差異要求在24小時(shí)內(nèi)將收貨差異反饋泵送服務(wù)公司，由其在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行落實(shí)。412若總部配件不是直接發(fā)往記賬倉庫，而是異地發(fā)貨，收貨人應(yīng)為申請人，收貨人應(yīng)自收到配件后24小時(shí)內(nèi)報(bào)告記賬倉管員，并將簽字后的收貨驗(yàn)收單傳真給記賬倉管員，記賬倉管員憑收貨驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。413上上收貨如有差異要求倉管員在24小時(shí)內(nèi)將收貨差異反饋泵送服務(wù)公司，由其在2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行落實(shí)414每月1日由總部配件會(huì)計(jì)將上一月份所有發(fā)分公司配件出庫數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中導(dǎo)出并（包括

4、未通過系統(tǒng)制單而以手工制單發(fā)貨，以下同）與本部SAP中的收入核對一致后轉(zhuǎn)發(fā)各分公司配件會(huì)計(jì)。415分公司配件會(huì)計(jì)將上月分公司與總部收發(fā)配件在途數(shù)據(jù)（即：上月收發(fā)配件核對調(diào)節(jié)表在途數(shù)據(jù)）發(fā)分公司倉管員。416分公司倉管員根據(jù)配件入庫數(shù)據(jù)（包括系統(tǒng)入庫數(shù)據(jù)和手工入庫數(shù)據(jù)）、分公司配件會(huì)計(jì)提供的上月在途數(shù)據(jù)與總部配件發(fā)貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，并將核對情況（包括本月總部已經(jīng)發(fā)貨分公司未入庫訂單、分公司已經(jīng)收貨總部沒有下達(dá)數(shù)據(jù)訂單、上月在途訂單價(jià)格差異、分公司收貨差異訂單情況）在每月7日前書面反饋給分公司配件會(huì)計(jì)。417分公司配件會(huì)計(jì)需指導(dǎo)倉管員核對總部發(fā)貨數(shù)據(jù)和分公司收貨數(shù)據(jù)，并根據(jù)倉管員核對情況在每月10日

5、前編制在外配件核對調(diào)節(jié)表并反饋總部配件會(huì)計(jì)和泵送服務(wù)公司（核對時(shí)可按發(fā)貨訂單來核對，如核對有差異，需按訂單來提供差異明細(xì)）（一級倉庫每月反饋一次在外配件核對調(diào)節(jié)表，二、三級倉庫每季度反饋一次在外配件核對調(diào)節(jié)表）。418分公司配件會(huì)計(jì)在編制調(diào)節(jié)表時(shí)請注明在途的具體原因，譬如：*月訂單發(fā)貨整單未收；*月*訂單在途價(jià)格差異；*月*訂單收貨數(shù)量差異；*月退*月*訂單；*月調(diào)整（或補(bǔ)單）*月*訂單。419總部配件會(huì)計(jì)每月對一級倉庫在外配件核對(h du)調(diào)節(jié)表全部復(fù)核，對二、三級倉庫在外配件核對調(diào)節(jié)表每三個(gè)月核對一次，且每月15日前提交復(fù)核報(bào)告。4110總部配件會(huì)計(jì)在每月12日之前將復(fù)核(fh)正確的各

6、分公司在途訂單匯總表提交給泵送服務(wù)公司，有關(guān)稽核人員負(fù)責(zé)對分公司反饋收發(fā)(shuf)配件差異進(jìn)行查實(shí)，每月25日前將查實(shí)結(jié)果書面反饋給分公司倉管員和總部配件會(huì)計(jì)：包括*月在途訂單匯總表*月收貨差異明細(xì)表*月分公司收到總公司未下達(dá)明細(xì)表。4111總部配件會(huì)計(jì)根據(jù)泵送服務(wù)公司稽查人員反饋的配件收發(fā)差異形成*月配件核對通報(bào)，并將反饋的書面結(jié)果整理成*月配件收發(fā)貨核對明細(xì)表。4112在*月配件收發(fā)貨核對明細(xì)表中形成了四種差異，分別處理如下：第一種是往月在途的處理，形成由服務(wù)總公司總經(jīng)理審批的關(guān)于將分公司配件未入庫訂單轉(zhuǎn)掛責(zé)任人個(gè)人賬的通知，將相關(guān)責(zé)任人予以停發(fā)工資，并轉(zhuǎn)掛個(gè)人責(zé)任賬。第二種是當(dāng)月在途的

7、處理，由泵送服務(wù)公司稽查人員繼續(xù)跟蹤落實(shí)。每三種是已發(fā)未收數(shù)量差異的處理，如為總部少發(fā)貨，于下月進(jìn)行補(bǔ)發(fā)；如為運(yùn)輸公司損壞，由運(yùn)輸公司進(jìn)行賠償；如確實(shí)無法查清此差異形成原因，泵送服務(wù)公司于每月28日形成*月配件收發(fā)差異處理報(bào)告報(bào)泵送營銷公司總經(jīng)理處理；第四種是總部未發(fā)分公司已收的處理，此差異形成的主要原因是總部泵送服務(wù)公司制單員漏下達(dá)所致，由其在下月進(jìn)行下達(dá)。4113總部配件會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)跟蹤在外配件核對調(diào)節(jié)表所反映的異常收發(fā)貨處理情況。42分公司之間調(diào)撥配件核對。421平時(shí)分公司之間發(fā)生配件調(diào)撥時(shí)，泵送服務(wù)公司配件計(jì)劃主管和發(fā)貨方倉管員、會(huì)計(jì)與收貨方倉管員、會(huì)計(jì)應(yīng)在內(nèi)部調(diào)撥單上分別簽字確認(rèn)。內(nèi)部調(diào)

8、撥單是雙方進(jìn)行銷售及采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理的原始憑證之一。422每月1日前由倉管員將上月發(fā)其他分公司配件出庫數(shù)據(jù)從系統(tǒng)中導(dǎo)出發(fā)分公司配件會(huì)計(jì)（配件會(huì)計(jì)安裝有PSSM系統(tǒng)的由本人導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)）。423每月1日前由發(fā)貨方配件會(huì)計(jì)將調(diào)撥配件出庫數(shù)據(jù)發(fā)總部配件會(huì)計(jì)和收貨方配件會(huì)計(jì)。424收貨方配件會(huì)計(jì)組織倉管員對調(diào)撥配件進(jìn)行核對，并每月10日前將核對結(jié)果反饋給發(fā)貨方配件會(huì)計(jì)和總部配件會(huì)計(jì)。425總部配件會(huì)計(jì)對反饋情況進(jìn)行復(fù)核，并跟蹤是否通過總部在當(dāng)月轉(zhuǎn)賬。43同一分公司之間調(diào)撥配件核對。431每月1日由倉管員將上月調(diào)撥配件出庫數(shù)據(jù)提供給配件會(huì)計(jì)和調(diào)入倉庫倉管員。432配件會(huì)計(jì)組織收、發(fā)貨倉管員對分公司內(nèi)部調(diào)

9、撥配件進(jìn)行核對，對涉及賬務(wù)處理在當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。44分公司倉庫銷售出庫的核對441倉管員、配件會(huì)計(jì)在同一辦公地點(diǎn)（即生活或工作在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉管員需每天將銷售出庫單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核并簽字確認(rèn)，且分公司配件會(huì)計(jì)在24小時(shí)內(nèi)作銷售帳務(wù)處理（包括結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本）。442倉管員、配件會(huì)計(jì)不在同一辦公地點(diǎn)（即生活或工作不在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉管員至少每周一次將銷售出庫單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核，且分公司配件會(huì)計(jì)在2個(gè)工作日內(nèi)作銷售帳務(wù)處理（包括結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本）。443配件會(huì)計(jì)每天對所有出庫配件分出庫類型依出庫順序以EXCEL形式作好備查記錄并存檔（附件十：*倉庫*月配件出庫備查記錄）

10、。444每月1日前倉管員將上月的進(jìn)銷存報(bào)表提交給配件會(huì)計(jì)。445分公司配件會(huì)計(jì)(kui j)每月3日前對進(jìn)銷存報(bào)表進(jìn)行審核，并與對應(yīng)的用友財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、配件出庫備查記錄進(jìn)行核對，如核對不一致,就由分公司配件會(huì)計(jì)(kui j)和倉管員進(jìn)行查找并最終落實(shí)差異,確保(qubo)賬賬、賬表、賬單一致。形成分公司倉庫出入庫數(shù)據(jù)與用友數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系稽核表（見附表十一）。446總部會(huì)計(jì)在次月對分公司配件用友賬、進(jìn)銷存報(bào)表進(jìn)行稽核：確保庫存商品在庫配件的借貸方發(fā)生額與進(jìn)銷存報(bào)表的出入庫數(shù)據(jù)是否一一對應(yīng)（包括金額、類型一致對應(yīng)）。45客戶退貨配件核對。451客戶退庫訂單倉管員在PSSM系統(tǒng)中以銷售出庫的紅字進(jìn)行維護(hù)；

11、配件會(huì)計(jì)以紅字沖減當(dāng)月銷售收入，并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。452倉管員、配件會(huì)計(jì)在同一辦公地點(diǎn)（即生活或工作在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉管員需將當(dāng)天客戶退貨入庫單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核，且分公司配件會(huì)計(jì)在24小時(shí)內(nèi)作賬務(wù)處理。453倉管員、配件會(huì)計(jì)不在同一辦公地點(diǎn)（即生活或工作不在同一棟樓、同一小區(qū)的），倉管員至少每周一次將客戶退貨入庫單交分公司配件會(huì)計(jì)復(fù)核，且分公司配件會(huì)計(jì)在2個(gè)工作日內(nèi)作賬務(wù)處理。454每月1日由倉管員將上月所有退貨配件明細(xì)提供配件會(huì)計(jì)。455配件會(huì)計(jì)每月2日核對完退貨明細(xì)是否在當(dāng)月進(jìn)行賬務(wù)處理。46維修、贈(zèng)送、技改出庫配件核對461每月1日前倉管員向配件會(huì)計(jì)提供上月維修、贈(zèng)送、技改出

12、庫配件清單，并由分公司配件會(huì)計(jì)與對應(yīng)的用友財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。462分公司配件會(huì)計(jì)須對倉管員提交的維修、贈(zèng)送、技改出庫配件清單和出庫單據(jù)（維修換件申請單、維修換件客戶證明單、配件出庫單等）按照相關(guān)人員的審批權(quán)限進(jìn)行初審并簽字確認(rèn)，形成配件核銷統(tǒng)計(jì)表（見附表十三），并在每月15日前郵寄給總部配件會(huì)計(jì)復(fù)核。463總部配件會(huì)計(jì)每月20日前將核銷情況反饋給分公司配件會(huì)計(jì)，分公司配件會(huì)計(jì)在每月23日之前（以郵戳為準(zhǔn)）對已核銷的配件分別向三一重工、三一路機(jī)、三一起重機(jī)和三一重機(jī)開具發(fā)票并郵寄。配件會(huì)計(jì)當(dāng)月應(yīng)進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理。47呆滯配件返司的核對471月底倉管員對呆滯配件進(jìn)行盤點(diǎn)，分公司配件會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)盤。4

13、72每月1日前倉管員統(tǒng)計(jì)上月呆滯配件明細(xì)表，并報(bào)分公司配件會(huì)計(jì)和泵送服務(wù)公司，呆滯配件是否返司由泵送服務(wù)公司決定。473需返司呆滯配件須由倉管員每月8日前將分公司呆滯配件組織發(fā)運(yùn)到公司，交配件管理公司（隨貨附呆滯配件清單和返司批準(zhǔn)單）。474在呆滯配件發(fā)出的同時(shí)，倉管員應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行出庫數(shù)據(jù)維護(hù)；配件會(huì)計(jì)同時(shí)將庫存商品-在庫配件轉(zhuǎn)至庫存商品其他配件返司配件。475泵送服務(wù)公司對返司呆滯配件組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定且提出處理意見，并于23日前反饋給分公司配件會(huì)計(jì)，簽定合格的沖抵本月發(fā)貨，不能沖銷的進(jìn)行報(bào)廢處理。476配件會(huì)計(jì)每月1號根據(jù)總部所提供發(fā)貨清單審核上月呆滯返司配件是否于當(dāng)月核銷，已核銷的將

14、庫存商品其他配件返司配件在借方用紅字沖銷。5考核辦法51每月25日由財(cái)務(wù)本部、泵送服務(wù)公司對上月在外配件收發(fā)貨核對情況進(jìn)行考核。由總部配件會(huì)計(jì)將考核情況在全公司進(jìn)行通報(bào)。52不按時(shí)、按要求進(jìn)行核對者，每次處罰50-200元。53提供核對資料不準(zhǔn)確、不清晰者，每次處罰50-100元。54不按要求處理、反饋信息者，每次處罰50-100元。（收發(fā)貨差異未及時(shí)反饋者，將對倉管員進(jìn)行罰款）55按要求核對及時(shí)、準(zhǔn)確(zhnqu)、全面者，每次獎(jiǎng)勵(lì)100-200元。附件(fjin)61倉庫(cngk)收貨明細(xì)表62分訂單發(fā)貨匯總表63總部發(fā)貨明細(xì)表64配件進(jìn)銷存報(bào)表65配件盤點(diǎn)明細(xì)表66維修換件、配送、技改

15、配件核銷明細(xì)表67分公司與總部收發(fā)配件核對調(diào)節(jié)表68總部已發(fā)分公司未收明細(xì)69分公司已收總部未發(fā)明細(xì)610倉庫每月配件出庫備查記錄611呆滯配件明細(xì)一覽表612配件核銷統(tǒng)計(jì)表613維修配件明細(xì)表614技改配件明細(xì)表615配件贈(zèng)送統(tǒng)計(jì)表616用友總帳數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)對比差異稽核表617用友總帳庫存商品-在庫配件科目上報(bào)稽核數(shù)據(jù)表618進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)稽核數(shù)據(jù)表7附加說明71本管理制度由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)起草，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。72本管理制度（05年12月修訂稿）從2006年1月1日開始實(shí)行。 附件一：倉庫收貨明細(xì)表*倉庫*月收貨明細(xì)表入庫單類型入庫單號制單日期行號物料代碼物料名稱及規(guī)格訂單數(shù)

16、量單價(jià)合計(jì)下達(dá)數(shù)量倉庫公司發(fā)貨單號 審核： 制表：附件二：分訂單(dn dn)發(fā)貨匯總表*月總部發(fā)貨(f hu)訂單匯總表訂單日期倉庫編碼倉庫名稱參考A參考B參考C訂單編號期內(nèi)交貨總金額收貨入庫情況收貨金額差異差異原因 審核(shnh)： 制表：附件三：總部發(fā)貨明細(xì)表*月總部發(fā)貨明細(xì)表交貨日期訂單日期倉庫編碼倉庫名稱參考A參考B參考C銷售訂單銷售訂單行物料代碼物料名稱訂貨數(shù)量交貨數(shù)量單價(jià)交貨金額行合計(jì)出庫倉庫訂單狀態(tài) 審核： 制表：附件四：配件進(jìn)銷存報(bào)表*倉庫配件進(jìn)銷存報(bào)表年 月 日編制單位： 單位：元物料編碼名稱規(guī)格單位單價(jià)期初帳存公司進(jìn)貨內(nèi)部調(diào)入客戶退貨本月銷售免費(fèi)贈(zèng)送換件維修退回公司內(nèi)部

17、調(diào)出月末庫存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量數(shù)量金額合計(jì)審核(shnh)： 制表附件五：配件(pijin)盤點(diǎn)明細(xì)表*倉庫配件盤點(diǎn)(pndin)明細(xì)一覽表年 月 日編制單位： 單位：元序號物料編碼物料名稱銷售價(jià)格賬面數(shù)量實(shí)盤數(shù)量數(shù)量差異金額差異差異原因備注分公司經(jīng)理： 分公司會(huì)計(jì)： 倉管員: 附件六：維修換件、配送、技改配件核銷明細(xì)表維修換件、配送、技改配件核銷明細(xì)表年 月編制單位： 單位：元序號倉庫出庫日期客戶編碼客戶名稱審批單號金額產(chǎn)品大類備注制表人： 分公司會(huì)計(jì)： 審核人：附件七：分公司與總部收發(fā)(shuf)配件核對調(diào)節(jié)表*分公司*倉庫與總部收發(fā)配

18、件(pijin)核對調(diào)節(jié)表編制單位：2005年 月 單位：元總部發(fā)貨本月累計(jì)分公司收貨本月累計(jì)訂單號金額6月30日止7月1日起訂單號金額6月30日止7月1日起金額差異金額差異調(diào)整事項(xiàng)訂單號*月*月訂單在途價(jià)差,用友已調(diào)帳部分加：總部已發(fā)分公司未收備注分公司返司退貨出庫訂單，總部做發(fā)貨紅字調(diào)整后7月1日起累計(jì)0加：分公司已收總部未發(fā)備注小計(jì)0小計(jì)0調(diào)整后余額0調(diào)整后余額0制表(zh bio)： 復(fù)核：注：1、本表主要核對總部所發(fā)配件與分公司收到配件之間的核對；2、05年6月30日止總部發(fā)貨欄和分公司收貨欄分別按分公司庫存配件財(cái)務(wù)余額賬（在庫、在途、其他余額總和）、倉庫實(shí)際數(shù)（進(jìn)銷存報(bào)表余額）填列

19、，財(cái)務(wù)賬大于倉庫數(shù)的差異填在分公司收貨差異欄，反之亦然（差異在本表中不能以負(fù)數(shù)體現(xiàn)）；6月30日止金額和差異是固定不變的；若7、8月倉庫收到6月30日之前的總部發(fā)貨，請將明細(xì)填在左邊的分公司已收總部未發(fā)貨一欄。 3、本月欄填列05年7月1日起，總部所發(fā)分公司配件至本月底止收發(fā)貨雙方的差異所有訂單明細(xì)(mn x)，即：7月1日開始，總部與分公司之間收發(fā)貨(f hu)差異所有訂單明細(xì)應(yīng)全部在本月欄中反映；并另外填報(bào)物料收發(fā)差異明細(xì)表。4、在途訂單(dn dn)類型包括：總部已經(jīng)發(fā)貨分公司未入庫訂單、分公司已經(jīng)收貨總部沒有下達(dá)數(shù)據(jù)訂單、上月在途訂單價(jià)格差異、分公司收貨差異訂單情況5、分公司配件會(huì)計(jì)在

20、編制調(diào)節(jié)表時(shí)請注明在途的具體原因，譬如：*月訂單發(fā)貨未收；*月*訂單在途價(jià)格差異；*月*訂單收貨數(shù)量差異；*月退*月*訂單；*月調(diào)帳（或補(bǔ)單）*月*訂單附件八：總部已發(fā)分公司未收貨物料明細(xì)發(fā)貨日期銷售訂單銷售訂單行物料代碼物料名稱交貨數(shù)量單價(jià)交貨金額備注審核： 制表：附件九：分公司已收總部未發(fā)明細(xì)入庫日期發(fā)貨訂單編號入庫單號入庫單類型物料代碼物料名稱單位入庫數(shù)量單價(jià)備注審核： 制表：附件十：倉庫每月配件出庫備查記錄*分公司*倉庫*月配件(pijin)出庫備查記錄序號日期出庫類型出庫單號出庫金額責(zé)任人客戶是否回款單據(jù)移交賬務(wù)處理備注合計(jì)審核(shnh)： 制表：附表十一(ShY)：呆滯配件明細(xì)一

21、覽表呆滯配件明細(xì)一覽表編制單位： 單位：元序號倉庫物料名稱物料編碼數(shù)量銷售單價(jià)金額備注審核： 制表：附件十二：配件核銷統(tǒng)計(jì)表*庫房*月份配件核銷統(tǒng)計(jì)表序號泵送營銷公司名稱產(chǎn)品名稱維修換件技改贈(zèng)送其他小計(jì)備注1泵送公司拖泵2泵送公司泵車3泵送公司布料桿4泵送公司攪拌車5泵送公司車載泵6泵送公司推土機(jī)7泵送公司混凝土攪拌站8泵送公司塔機(jī)9泵送公司爬棚主體小計(jì)1路機(jī)公司壓路機(jī)2路機(jī)公司平地機(jī)3路機(jī)公司攤鋪機(jī)4路機(jī)公司攪拌轉(zhuǎn)運(yùn)車5路機(jī)公司養(yǎng)護(hù)車6路機(jī)公司洗刨機(jī)8路機(jī)公司瀝青攪拌站小計(jì)1重機(jī)公司挖掘機(jī)2重機(jī)公司破碎錘小計(jì)1三一汽車汽車起重機(jī)2三一汽車履帶起重機(jī)小計(jì)1港機(jī)正面吊2港機(jī)堆高機(jī)小計(jì)合計(jì) 審核(

22、shnh)： 填表：附件(fjin)十三：維修(wixi)配件明細(xì)表 三一重工股份有限公司（泵送、路機(jī)、挖機(jī)、起重機(jī)等）維修配件明細(xì)表*庫房日期維修設(shè)備設(shè)備編號出庫單號客戶名稱維修申請單號金額責(zé)任人是否有單據(jù)備注維修換件申請單證明單審核：填表：注：此為四個(gè)表格，分別(fnbi)分為泵送、挖機(jī)、路機(jī)、起重機(jī)四個(gè)泵送營銷(yn xio)公司，填寫(tinxi)時(shí)請分開填寫。附件十四：技改配件明細(xì)表三一重工股份有限公司（泵送、路機(jī)、挖機(jī)、起重機(jī)等）技改配件明細(xì)表*庫房日期維修設(shè)備設(shè)備編號出庫單號客戶名稱技改整改通知書號金額責(zé)任人是否有單據(jù)備注技改整改通知書證明單 審核： 填表：附件(fjin)十五：

23、配件(pijin)贈(zèng)送統(tǒng)計(jì)表三一重工股份有限公司（泵送、路機(jī)、挖機(jī)、起重機(jī)等）配件贈(zèng)送統(tǒng)計(jì)表*庫房日期客戶名稱產(chǎn)品名稱合同號訂單號合同約定贈(zèng)送金額累計(jì)已贈(zèng)送金額本次核銷金額尚未贈(zèng)送金額審核：填表：附件(fjin)十六：用友總帳數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)對比差異稽核表用友總帳數(shù)據(jù)與進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)對比差異稽核表編報(bào)單位：單位：元上報(bào)類型月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)一、在庫配件期末余額對比差異二、入庫數(shù)據(jù)對比差異總部發(fā)貨外部調(diào)撥入庫價(jià)格差異調(diào)整(調(diào)增)三、出庫數(shù)據(jù)對比差異銷售出庫(包括客戶退貨)其他出庫（包括維修換件、技改、贈(zèng)送、返司等）分公司外部調(diào)撥出庫價(jià)格差異調(diào)整(調(diào)減)調(diào)帳出庫四、在庫