惠斯特經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)試用版操作手冊(cè)

1、投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)第三版新建說(shuō)明書北京斯惠特科技有限公司 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc209846328 第一章概述 PAGEREF _Toc209846328 h 3 HYPERLINK l _Toc209846329 1.1軟件介紹 PAGEREF _Toc209846329 h 3 HYPERLINK l _Toc209846330 1.2工作流程 PAGEREF _Toc209846330 h 3 HYPERLINK l _Toc209846331 1.3軟件功能特點(diǎn) PAGEREF _Toc209846331 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc209846332 1.4軟件運(yùn)行環(huán)境 PAGEREF _Toc209846332 h 4 HYPERLINK l _Toc209846333 1.5軟件安裝 PAGEREF _Toc209846333 h 5 HYPERLINK l _Toc209846334 安裝加密狗驅(qū)動(dòng)程序 PAGEREF _Toc209846334 h 5 HYPERLINK l _Toc209846335 安裝軟件 PAGEREF _Toc209846335 h 5 HYPERLINK l _Toc209846336 安裝數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 PAGEREF _Toc209846336 h 7 HYPERLINK l

3、_Toc209846337 第二章 軟件的運(yùn)行 PAGEREF _Toc209846337 h 9 HYPERLINK l _Toc209846338 2.1軟件啟動(dòng) PAGEREF _Toc209846338 h 9 HYPERLINK l _Toc209846339 2.2項(xiàng)目管理 PAGEREF _Toc209846339 h 10 HYPERLINK l _Toc209846340 項(xiàng)目操作 PAGEREF _Toc209846340 h 10 HYPERLINK l _Toc209846341 數(shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc209846341 h 11 HYPERLINK l _

4、Toc209846342 數(shù)據(jù)恢復(fù) PAGEREF _Toc209846342 h 12 HYPERLINK l _Toc209846343 導(dǎo)入數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc209846343 h 12 HYPERLINK l _Toc209846344 參數(shù)查詢 PAGEREF _Toc209846344 h 12 HYPERLINK l _Toc209846345 設(shè)置背景 PAGEREF _Toc209846345 h 13 HYPERLINK l _Toc209846346 2.3數(shù)據(jù)錄入 PAGEREF _Toc209846346 h 13 HYPERLINK l _Toc2098

5、46347 項(xiàng)目信息 PAGEREF _Toc209846347 h 13 HYPERLINK l _Toc209846348 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc209846348 h 14 HYPERLINK l _Toc209846349 融資方案 PAGEREF _Toc209846349 h 15 HYPERLINK l _Toc209846350 營(yíng)業(yè)及補(bǔ)貼收入 PAGEREF _Toc209846350 h 16 HYPERLINK l _Toc209846351 營(yíng)業(yè)稅金及附加 PAGEREF _Toc209846351 h 17 HYPERLINK l _Toc209846

6、352 成本費(fèi)用 PAGEREF _Toc209846352 h 18 HYPERLINK l _Toc209846353 流動(dòng)資金估算 PAGEREF _Toc209846353 h 20 HYPERLINK l _Toc209846354 維持運(yùn)營(yíng)投資 PAGEREF _Toc209846354 h 22 HYPERLINK l _Toc209846355 第三章 方案計(jì)算 PAGEREF _Toc209846355 h 22 HYPERLINK l _Toc209846356 3.1基本方案計(jì)算 PAGEREF _Toc209846356 h 22 HYPERLINK l _Toc209

7、846357 3.2單因素敏感性分析 PAGEREF _Toc209846357 h 23 HYPERLINK l _Toc209846358 3.3多因素敏感性分析 PAGEREF _Toc209846358 h 24 HYPERLINK l _Toc209846359 3.4反算功能 PAGEREF _Toc209846359 h 25 HYPERLINK l _Toc209846360 3.5臨界點(diǎn)分析計(jì)算 PAGEREF _Toc209846360 h 25 HYPERLINK l _Toc209846361 3.6概率分析計(jì)算 PAGEREF _Toc209846361 h 26 H

8、YPERLINK l _Toc209846362 3.7蒙特卡羅分析計(jì)算 PAGEREF _Toc209846362 h 27 HYPERLINK l _Toc209846363 第四章 報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc209846363 h 29 HYPERLINK l _Toc209846364 4.1報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc209846364 h 29 HYPERLINK l _Toc209846365 4.1.1 生成報(bào)表 PAGEREF _Toc209846365 h 29 HYPERLINK l _Toc209846366 4.1.2 報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc

9、209846366 h 29 HYPERLINK l _Toc209846367 4.2其他報(bào)表的輸出 PAGEREF _Toc209846367 h 31 HYPERLINK l _Toc209846368 生成其他報(bào)表 PAGEREF _Toc209846368 h 31 HYPERLINK l _Toc209846369 其他報(bào)表的輸出 PAGEREF _Toc209846369 h 31 HYPERLINK l _Toc209846370 4.3圖形輸出 PAGEREF _Toc209846370 h 31 HYPERLINK l _Toc209846371 盈虧平衡圖 PAGEREF

10、 _Toc209846371 h 31 HYPERLINK l _Toc209846372 單因素敏感性分析圖 PAGEREF _Toc209846372 h 32 HYPERLINK l _Toc209846373 概率分析圖 PAGEREF _Toc209846373 h 33 HYPERLINK l _Toc209846374 蒙特卡羅分析圖 PAGEREF _Toc209846374 h 33 HYPERLINK l _Toc209846375 第五章 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析 PAGEREF _Toc209846375 h 34 HYPERLINK l _Toc209846376 5.1經(jīng)濟(jì)

11、費(fèi)用效益數(shù)據(jù)的調(diào)整 PAGEREF _Toc209846376 h 34 HYPERLINK l _Toc209846377 建設(shè)投資調(diào)整 PAGEREF _Toc209846377 h 34 HYPERLINK l _Toc209846378 營(yíng)業(yè)收入調(diào)整 PAGEREF _Toc209846378 h 35 HYPERLINK l _Toc209846379 成本費(fèi)用調(diào)整 PAGEREF _Toc209846379 h 36 HYPERLINK l _Toc209846380 維持運(yùn)營(yíng)投資調(diào)整 PAGEREF _Toc209846380 h 37 HYPERLINK l _Toc20984

12、6381 間接費(fèi)用 PAGEREF _Toc209846381 h 37 HYPERLINK l _Toc209846382 間接效益 PAGEREF _Toc209846382 h 38 HYPERLINK l _Toc209846383 5.2經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析方案計(jì)算 PAGEREF _Toc209846383 h 39 HYPERLINK l _Toc209846384 經(jīng)濟(jì)方案計(jì)算 PAGEREF _Toc209846384 h 39 HYPERLINK l _Toc209846385 生成經(jīng)濟(jì)報(bào)表 PAGEREF _Toc209846385 h 39 HYPERLINK l _Toc

13、209846386 經(jīng)濟(jì)單因素敏感性分析 PAGEREF _Toc209846386 h 40 HYPERLINK l _Toc209846387 生成經(jīng)濟(jì)單因素敏感性圖表 PAGEREF _Toc209846387 h 41 HYPERLINK l _Toc209846388 5.3經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc209846388 h 41 HYPERLINK l _Toc209846389 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析報(bào)表輸出 PAGEREF _Toc209846389 h 41 HYPERLINK l _Toc209846390 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析圖形輸出 PAGEREF _Toc

14、209846390 h 42 HYPERLINK l _Toc209846391 第六章 技術(shù)支持 PAGEREF _Toc209846391 h 42 HYPERLINK l _Toc209846392 第七章 系統(tǒng)供應(yīng)商 PAGEREF _Toc209846392 h 43第一章概述1.1軟件介紹投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)第三版主要應(yīng)用于投融資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的前期工作。本軟件產(chǎn)品主要適用于國(guó)內(nèi)投融資項(xiàng)目與中外合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的投資評(píng)價(jià)工作。其適用行業(yè)為：工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、旅游、交通、市政、電力、冶金、醫(yī)藥、石油化工、環(huán)保、教育、文化類投融資項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)和建設(shè)部2006年7月份

15、聯(lián)合發(fā)布的及國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。1.2工作流程1.3軟件功能特點(diǎn)核心功能：建設(shè)投資估算、融資方案篩選、營(yíng)業(yè)收入估算、成本費(fèi)用估算、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、不確定性分析、概率分析及蒙特卡羅分析。1 ) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)盈利能力分析：提供財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資收益率等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)、現(xiàn)金流量表等基本和輔助圖表。清償能力分析：提供利息備付率、償債備付率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)及多銀行、多投資方、多種還款方式下的融資還款表。生存能力分析：系統(tǒng)提供項(xiàng)目資金平衡分析功能及相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。2 ）不確定性分析盈虧平衡分析：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，提供項(xiàng)目綜合盈虧平衡點(diǎn)（盈虧平衡圖）、

16、各年盈虧平衡點(diǎn)（盈虧平衡圖）、各年柱狀盈虧平衡圖及各年曲線盈虧平衡圖。單、多因素敏感性分析：可選定建設(shè)投資等多種敏感性因素及其變動(dòng)幅度，進(jìn)行單因素敏感性分析及多因素敏感性分析，提供全面的分析結(jié)論和圖表。敏感度系數(shù)分析：系統(tǒng)提供項(xiàng)目各種因素的敏感度系數(shù)計(jì)算、分析結(jié)果。臨界點(diǎn)、臨界值分析：系統(tǒng)提供反算產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、建設(shè)投資及經(jīng)營(yíng)成本等功能，提供臨界點(diǎn)、臨界值計(jì)算、分析結(jié)果。概率分析：可選定建設(shè)投資等多種概率分析因素及其變動(dòng)幅度、發(fā)生概率，進(jìn)行概率分析，提供累計(jì)概率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值期望值等指標(biāo)、圖表。蒙特卡羅分析：系統(tǒng)提供以財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率或財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為評(píng)價(jià)指標(biāo)，以建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)營(yíng)

17、成本為風(fēng)險(xiǎn)變量因素，構(gòu)建各類數(shù)據(jù)模型后，系統(tǒng)可以提供上萬(wàn)次的數(shù)據(jù)模擬計(jì)算，并生成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和圖表。3 ）其它功能參數(shù)查詢：系統(tǒng)提供行業(yè)基準(zhǔn)財(cái)務(wù)收益率參數(shù)表，便于評(píng)價(jià)人員查詢；中外合資：系統(tǒng)提供處理中外合資、中外合作及外商獨(dú)資項(xiàng)目的功能；雙息計(jì)算：系統(tǒng)提供單息、復(fù)息兩種方式處理建設(shè)期利息的功能；數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)提供項(xiàng)目數(shù)據(jù)備份功能，便于評(píng)價(jià)人員數(shù)據(jù)傳遞與存檔；數(shù)據(jù)恢復(fù)：系統(tǒng)提供項(xiàng)目數(shù)據(jù)恢復(fù)功能，便于評(píng)價(jià)人員查詢存檔數(shù)據(jù)及維護(hù)；系統(tǒng)特點(diǎn)：操作簡(jiǎn)單、流程清晰、功能強(qiáng)大、計(jì)算精確、圖表美觀、靈活打印。1.4軟件運(yùn)行環(huán)境硬件：賽揚(yáng)466MHz或以上CPU，內(nèi)存128MB，硬盤自由空間200MB軟件：Wi

18、ndows 98中文版以上版本。1.5軟件安裝安裝加密狗驅(qū)動(dòng)程序 1) 將加密狗插入電腦的USB接口； 2) 點(diǎn)擊“加密狗驅(qū)動(dòng)程序”文件夾下的“加密狗驅(qū)動(dòng)程序.exe”文件，出現(xiàn)如下安裝界面： 3）點(diǎn)擊左下角的“” 按鈕，若彈出如下界面：點(diǎn)確定即可。4）提示驅(qū)動(dòng)安裝成功，點(diǎn)“”即可。安裝軟件1）打開“安裝程序”文件夾，并點(diǎn)擊其中的“Setup.exe”文件，出現(xiàn)如下安裝界面：2）軟件指定默認(rèn)的安裝目錄，如果需要修改安裝目錄，點(diǎn)“瀏覽”按鈕選擇安裝目錄確定后點(diǎn)“下一步”，進(jìn)入下一安裝界面。3）如果需要修改“程序文件夾”，在上面的編輯框中輸入程序啟動(dòng)時(shí)，程序文件夾的名稱后點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入下一安

19、裝界面：4）系統(tǒng)在進(jìn)入下一安裝界面時(shí)，會(huì)自動(dòng)進(jìn)行如下圖安裝：安裝數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件1）在運(yùn)行程序安裝結(jié)束后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出“ACCESS”數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件的安裝程序，如下圖：2）本界面是安裝數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件的許可協(xié)議窗體，同意接受該協(xié)議，選擇點(diǎn)擊“是”按鈕即可，進(jìn)入下一安裝界面：3）系統(tǒng)在安裝之前需要自動(dòng)解壓縮，在完成解壓后，系統(tǒng)進(jìn)入下一界面：4）本窗體是歡迎安裝窗體，請(qǐng)點(diǎn)擊“繼續(xù)”按鈕，進(jìn)如下一安裝界面：5）本界面是選擇安裝類型界面，選擇“完全安裝”按鈕，進(jìn)入最后一個(gè)安裝界面：當(dāng)系統(tǒng)顯示上述界面時(shí)，表明已完成安裝，此時(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊“確定”按鈕退出軟件安裝。第二章 軟件的運(yùn)行2.1軟件啟動(dòng)軟件完成上述安裝后即可啟

20、動(dòng)程序。具體操作方法是：點(diǎn)擊開始程序投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)第三版-新建項(xiàng)目啟動(dòng)程序，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出如下主界面：說(shuō)明：該軟件從構(gòu)架上來(lái)講，一共由五個(gè)功能模塊組成，即“項(xiàng)目管理”、“數(shù)據(jù)輸入”、“方案計(jì)算”、“報(bào)表輸出”及“幫助”。2.2項(xiàng)目管理在項(xiàng)目管理下設(shè)有“項(xiàng)目操作”、“數(shù)據(jù)備份”、“數(shù)據(jù)恢復(fù)”、“導(dǎo)入數(shù)據(jù)”、“參數(shù)查詢”、“設(shè)置背景”、“關(guān)閉項(xiàng)目”等科目。如下圖：2.2.1項(xiàng)目操作用戶通過(guò)點(diǎn)擊項(xiàng)目操作，可以實(shí)現(xiàn)如下操作：打開項(xiàng)目、新建項(xiàng)目、修改名稱、刪除項(xiàng)目、關(guān)閉界面。1）打開項(xiàng)目選擇列表中所要打開的項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊工具條上的“打開項(xiàng)目”按鈕或雙擊鼠標(biāo)左鍵，即可進(jìn)入所需要

21、打開的項(xiàng)目當(dāng)中去，在該項(xiàng)目狀態(tài)下可以進(jìn)行其他模塊的操作。2）新建項(xiàng)目用戶可直接點(diǎn)擊工具條上的“新建項(xiàng)目”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出如下界面：在該界面項(xiàng)目名稱一欄中，用戶可輸入項(xiàng)目名稱。如果需要對(duì)項(xiàng)目概況加以描述，可在“說(shuō)明”一欄輸入項(xiàng)目信息，隨后點(diǎn)確定按鈕即可保存所創(chuàng)建的項(xiàng)目。再雙擊列表中的該項(xiàng)目名稱，隨即進(jìn)入到該項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入界面。3）修改項(xiàng)目如果需要對(duì)某個(gè)項(xiàng)目名稱進(jìn)行修改，用戶可先選中該項(xiàng)目，然后點(diǎn)擊工具條上“修改名稱”按鈕，在彈出的界面輸入新的項(xiàng)目名稱和說(shuō)明信息，隨后點(diǎn)擊確定按鈕。4）刪除項(xiàng)目如果需要?jiǎng)h除某個(gè)項(xiàng)目，用戶可先選中該項(xiàng)目，隨后點(diǎn)擊工具條上的“刪除項(xiàng)目”按鈕，在彈出的界面中點(diǎn)擊“是(Y)”

22、確定按鈕，即可刪除該項(xiàng)目。2.2.2數(shù)據(jù)備份用戶根據(jù)需要可以把系統(tǒng)中存儲(chǔ)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)保存出來(lái)，具體操作是：點(diǎn)擊菜單項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)備份彈出數(shù)據(jù)備份的如下對(duì)話框：說(shuō)明：在項(xiàng)目列表中選擇要備份的項(xiàng)目，點(diǎn)“備份項(xiàng)目”在彈出的對(duì)話框中選擇要備份路徑后，點(diǎn)保存按鈕，備份文件即可生成。2.2.3數(shù)據(jù)恢復(fù)首先，用戶要在系統(tǒng)中創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目，隨后打開該項(xiàng)目，其次點(diǎn)擊菜單項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)恢復(fù)在彈出的對(duì)話框中選擇要恢復(fù)的數(shù)據(jù)文件后，點(diǎn)擊打開按鈕，項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)恢復(fù)到當(dāng)前項(xiàng)目中（數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)后，需要重新計(jì)算一遍）。2.2.4導(dǎo)入數(shù)據(jù)用戶在設(shè)計(jì)多個(gè)方案時(shí)，可以選擇使用直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方法來(lái)完成。具體方法是：先創(chuàng)建一個(gè)新項(xiàng)目，然后

23、點(diǎn)擊菜單項(xiàng)目管理導(dǎo)入數(shù)據(jù)彈出如下對(duì)話框：然后選中需要導(dǎo)入的項(xiàng)目，接著點(diǎn)擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入。2.2.5參數(shù)查詢?cè)摻缑嬷饕潜阌谟脩舨樵儑?guó)家公布的各個(gè)行業(yè)的相關(guān)參數(shù)。具體操作方法是：點(diǎn)擊菜單項(xiàng)目管理參數(shù)查詢系統(tǒng)彈出如下界面：2.2.6設(shè)置背景其主要作用是為用戶個(gè)性化需求服務(wù)，用戶可以設(shè)定自己喜歡的背景圖片。具體操作方法是：點(diǎn)擊菜單項(xiàng)目管理設(shè)置背景在彈出的對(duì)話框中選中背景圖片文件，隨后點(diǎn)打開按鈕即可。2.3數(shù)據(jù)錄入在創(chuàng)建完成一個(gè)新項(xiàng)目后，系統(tǒng)隨即就進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入階段。此階段為項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入階段，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的選取和使用直接影響到項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果準(zhǔn)確性的高低，因此這個(gè)階段要引起足夠的重視。

24、項(xiàng)目信息該界面主要完成如下公用參數(shù)的輸入：起始年份、計(jì)算期、建設(shè)期、生產(chǎn)期開始年、項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率、項(xiàng)目資本金收益率、價(jià)格體系、項(xiàng)目類型等。其具體操作方法：點(diǎn)擊主菜單【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【項(xiàng)目信息】，進(jìn)入項(xiàng)目信息如下界面：完成輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.2建設(shè)投資估算該界面主要用于完成各項(xiàng)投資估算、選定折舊方法、輸入折舊年限、殘值率、攤銷年限及預(yù)備費(fèi)。其輸入方法有兩種：1）按投資比例。選定此方法后，只需要輸入各科目的總投資額和建設(shè)期各年的投資比例；2）按投資額。選定此方法后，需要分別輸入建設(shè)期內(nèi)各科目每年的實(shí)際投資額，合計(jì)項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成。其具體

25、操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【建設(shè)投資估算】系統(tǒng)自動(dòng)彈出如下界面：說(shuō)明：1）對(duì)各科目投資所形成的固定資產(chǎn)，需要選擇其折舊方法（雙擊后彈出一個(gè)下拉菜單），需要設(shè)定其折舊年限和殘值率； 2）無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的攤銷年限，系統(tǒng)分別默認(rèn)為10年和5年，用戶可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況修改對(duì)應(yīng)的攤銷年限； 3）預(yù)備費(fèi)的估算，可以選擇按取費(fèi)費(fèi)率估算，也可以按實(shí)際金額估算。 4）上述界面中，固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)，其他資產(chǎn)科目中，均可以根據(jù)需要適當(dāng)增加或刪除科目名稱，方法是：點(diǎn)擊工具條上的“增加”或“刪除”按鈕即可實(shí)現(xiàn)。完成輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.3融資方案該

26、界面主要完成資金籌措的輸入。需要輸入的內(nèi)容主要有兩個(gè)方面：1）權(quán)益資金；2）債務(wù)資金。具體操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【融資方案】系統(tǒng)自動(dòng)彈出如下界面：說(shuō)明：1）此界面分為上下兩部分，上面“資金需要量”部分為提示性內(nèi)容，該處不需要輸入任何數(shù)據(jù)；2）下面“融資方案”部分為數(shù)據(jù)輸入內(nèi)容，其需要輸入的數(shù)據(jù)包括兩部分：權(quán)益資金和債務(wù)資金。3）籌措方式：用戶可根據(jù)項(xiàng)目情況，有針對(duì)性的選擇資金籌措方式：按金額籌措或按比例籌措。4）權(quán)益資金的輸入：用戶可增加、刪除投資方，也可修改其名稱。如果選擇按金額籌措方式時(shí)，用戶可根據(jù)上面“資金需要量”各年提示數(shù)據(jù)計(jì)算、輸入建設(shè)投資中的自有資金，自有流動(dòng)資金

27、此時(shí)可先不輸入數(shù)據(jù)（在沒(méi)有估算出流動(dòng)資金的情況下），等系統(tǒng)計(jì)算出流動(dòng)資金后再回到該界面輸入相應(yīng)的自有流動(dòng)資金；如果選擇按比例籌措時(shí)，用戶只需要在各個(gè)投資方后面的“融資比例”處輸入其所占建設(shè)投資的百分比，以及自有流動(dòng)資金所占全部流動(dòng)資金的百分比即可，然后需要輸入各個(gè)投資方的股權(quán)比例。5）債務(wù)資金的輸入：用戶可增加、刪除貸款銀行，也可修改其名稱。如按金額籌措時(shí)，用戶在輸入完權(quán)益資金后，點(diǎn)擊一下工具條上的“貸款補(bǔ)齊”按鈕，系統(tǒng)即會(huì)自動(dòng)完成項(xiàng)目各年貸款本金的輸入；如按比例籌措時(shí)，用戶在完成權(quán)益資金的輸入后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成貸款比例的輸入；然后用戶需要輸入結(jié)社投資借款利率、當(dāng)年計(jì)息比例、選擇還款方式、選擇

28、開始還款年份、還款期及選擇利息的計(jì)算方法等。完成上述輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.4營(yíng)業(yè)及補(bǔ)貼收入該界面主要用于完成營(yíng)業(yè)收入及補(bǔ)貼性收入的估算。具體操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【營(yíng)業(yè)及補(bǔ)貼收入】彈出如下界面：說(shuō)明：1）營(yíng)業(yè)收入的估算有兩種方法：按達(dá)產(chǎn)率和按生產(chǎn)能力；2）用戶可雙擊產(chǎn)品單位名稱，然后可以對(duì)產(chǎn)品單位進(jìn)行編輯或設(shè)定，隨后可以輸入產(chǎn)量、單價(jià)、選擇達(dá)產(chǎn)的年份、還需要輸入未達(dá)產(chǎn)年份的生產(chǎn)負(fù)荷及各年銷售比例；3）增加產(chǎn)品：選擇“營(yíng)業(yè)收入”屬性頁(yè)，點(diǎn)擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出窗口中輸入產(chǎn)品的名稱后點(diǎn)確定按鈕；4）修改產(chǎn)品：選擇“營(yíng)業(yè)

29、收入”屬性頁(yè)，選擇需要修改的產(chǎn)品后，點(diǎn)工具條上的“修改”按鈕，在彈出窗口中輸入產(chǎn)品的名稱后點(diǎn)確定按鈕；5）刪除產(chǎn)品：選擇“營(yíng)業(yè)收入”屬性頁(yè)，選擇要?jiǎng)h除的資產(chǎn)后，點(diǎn)工具條上的“刪除”按鈕，彈出窗口中選擇“是(Y)”；6）按達(dá)產(chǎn)率：如果項(xiàng)目的生產(chǎn)呈一種規(guī)則型的（通常情況下項(xiàng)目的產(chǎn)量是通過(guò)其生產(chǎn)負(fù)荷來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié)），屬于這種情況時(shí)多選擇該方法進(jìn)行估算；7）按生產(chǎn)能力：我們有時(shí)會(huì)遇到產(chǎn)品價(jià)格在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不停的發(fā)生變化，或者產(chǎn)量在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)不停的發(fā)生變化這類項(xiàng)目，屬于這類項(xiàng)目時(shí)多選擇該方法。8）補(bǔ)貼收入估算：補(bǔ)貼收入可以增加、刪除科目，也可以修改其名稱，用戶把屬于補(bǔ)貼性收入的數(shù)據(jù)輸入到該界面對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼科

30、目中即可（其增加、刪除、修改等操作方法同主營(yíng)產(chǎn)品收入操作方法）。完成上述輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.5營(yíng)業(yè)稅金及附加該界面主要用于完成各項(xiàng)稅收的估算，包括有銷項(xiàng)稅、營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加稅及增值稅減免。其具體操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【營(yíng)業(yè)稅金及附加】彈出如下界面：說(shuō)明：1）銷項(xiàng)稅輸入方法：可直接在“稅率%”一欄輸入適合項(xiàng)目產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅稅率；2）營(yíng)業(yè)稅和消費(fèi)稅的輸入方法：用戶可雙擊營(yíng)業(yè)稅或消費(fèi)稅后面對(duì)應(yīng)的“計(jì)算方法”一欄處，選擇適合項(xiàng)目的計(jì)稅方法，隨后在“稅率%”一欄輸入相應(yīng)的稅率或稅額即可；3）城市建設(shè)稅、教育費(fèi)附

31、加的輸入方法：用戶可直接在“稅率”一欄輸入對(duì)應(yīng)的稅率即可；4）所得稅輸入方法：在項(xiàng)目不涉及所得稅優(yōu)惠時(shí)，用戶可直接在“稅率”一欄輸入相應(yīng)的所得稅稅率，如果項(xiàng)目享受所得稅優(yōu)惠政策，可在“輸入方式”一列下的所得稅后面的方框處打上“”，隨后在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)輸入優(yōu)惠后的所得稅稅率；5）項(xiàng)目如果涉及增值稅減免問(wèn)題時(shí)，軟件分為兩種處理方式：(a) 增值稅減免按產(chǎn)品計(jì)算（項(xiàng)目中個(gè)別產(chǎn)品需要減免增值稅時(shí)，可以選擇該方式）；(b) 增值稅減免按項(xiàng)目計(jì)算（若項(xiàng)目涉及到整體增值稅減免時(shí)，可以選擇該方式）；6）在涉及上述各種稅種各年都不一樣時(shí)，可在“輸入方式”一列下的對(duì)應(yīng)科目?jī)?nèi)的方框處打上“”后，再修改以后各年的稅率即可；

32、7）增加稅種：選擇要增加稅種的產(chǎn)品，點(diǎn)擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點(diǎn)確定按鈕；8）修改稅種：選擇要修改的稅種后，點(diǎn)工具條上的“修改”按鈕，在彈出界面中輸入稅種的名稱后點(diǎn)確定按鈕；9）刪除稅種：選擇要?jiǎng)h除的稅種后，點(diǎn)工具條上的“刪除”按鈕，彈出界面中選擇“是(Y)”。完成上述輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.6成本費(fèi)用該界面主要用于完成產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)的輸入，其中包括原材料、燃料及動(dòng)力、人員工資、福利費(fèi)用、修改費(fèi)用、其他制造費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他管理費(fèi)用等。具體操作方法：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【成本費(fèi)用】彈出如下界面：說(shuō)明：1

33、）關(guān)于原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)的輸入可分為兩種方法：按費(fèi)用金額估算法和按年消耗量估算法；2）如按年消耗量估算法輸入時(shí)，用戶可雙擊各原材料、燃料動(dòng)力單位名稱，然后可以對(duì)其單位進(jìn)行編輯或設(shè)定，還需要輸入各原材料、燃料動(dòng)力的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)項(xiàng)稅率、單價(jià)及年消耗量（在某些數(shù)據(jù)相同時(shí)，可使用工具條上的復(fù)制按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制）；3）如按費(fèi)用金額估算法輸入時(shí)，用戶可直接輸入各原材料、燃料動(dòng)力的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)項(xiàng)稅率及年成本費(fèi)用（某些數(shù)據(jù)相同時(shí)，復(fù)制方法同上）；4）增加原材料、燃料動(dòng)力：首先選擇產(chǎn)品下的原材料、燃料動(dòng)力后點(diǎn)工具條上的“增加”按鈕，在彈出的對(duì)話框中輸入名稱確定即可；5）修改原材料、燃料動(dòng)力名稱：選擇要修改的原材

34、料、燃料動(dòng)力科目，點(diǎn)擊工具條上的“修改”按鈕，在彈出的界面中輸入新的科目名稱，隨后點(diǎn)確定按鈕；6）刪除原材料、燃料動(dòng)力科目：選擇要?jiǎng)h除的原材料、燃料動(dòng)力科目后，點(diǎn)擊工具條上“刪除”按鈕，確定即可；7）其他成本輸入：在上述各項(xiàng)原材料、燃料動(dòng)力成本輸入完成后，點(diǎn)擊界面左上角的“其他成本”按鈕，把界面切換到如下其他成本：8）人員工資：用戶如能分開工資中屬于固定成本或可變成本時(shí)，直接把這些分開后的工資輸入到對(duì)應(yīng)行中；如不能分開時(shí)，即可把全部工資放入到固定成本一行中即可；9）福利費(fèi)的輸入：福利費(fèi)是按人員年工資總額的白分之幾進(jìn)行估算，在該費(fèi)用后面的“費(fèi)率%”處輸入一個(gè)百分?jǐn)?shù)即可；10）修理費(fèi)和其他制造費(fèi)的

35、輸入：這兩項(xiàng)費(fèi)用的估算方法基本相同，用戶可以根據(jù)項(xiàng)目需要，選擇不同的估算方法（在其后的“計(jì)算方法”欄內(nèi)雙擊后會(huì)彈出一個(gè)下拉菜單，用戶可選擇按固定資產(chǎn)原值、按年折舊費(fèi)或按估算金額），如選擇前兩種方法時(shí)，可直接在“費(fèi)率%”處輸入一個(gè)百分?jǐn)?shù)；如選擇按估算金額時(shí)，用戶可直接在其運(yùn)營(yíng)期內(nèi)輸入各年的估算費(fèi)用；11）其他營(yíng)業(yè)費(fèi)和其他管理費(fèi)的輸入：這兩項(xiàng)費(fèi)用的估算操作方法同第10項(xiàng)相似，只是他們的估算基數(shù)不同，此處略；12）增加新的成本：選擇其他成本后，點(diǎn)擊工具條上的“增加”按鈕，在彈出界面中輸入成本的名稱、選擇其是否進(jìn)入經(jīng)營(yíng)成本，然后點(diǎn)確定按鈕（見(jiàn)下圖）；13）修改成本名稱：選擇要修改的成本科目后，點(diǎn)工具條

36、上的“修改”按鈕，在彈出界面中輸入成本的名稱后點(diǎn)確定按鈕；14）刪除成本：選擇要?jiǎng)h除的成本科目后，點(diǎn)工具條上的“刪除”按鈕，彈出界面中選擇“是(Y)”。完成上述輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.7流動(dòng)資金估算該界面主要用于完成流動(dòng)資金的估算工作，其中涉及到的操作有：流動(dòng)資金方法（詳細(xì)費(fèi)用估算法、經(jīng)營(yíng)成本資金率、產(chǎn)值資金率、定額估算法）的選擇和流動(dòng)資金參數(shù)的設(shè)置（流動(dòng)資金借款年利率、短期借款年利率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款及預(yù)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)等）。具體操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)務(wù)分析】【流動(dòng)資金估算】彈出如下界面：說(shuō)明

37、：1）流動(dòng)資金估算如選擇“分項(xiàng)詳細(xì)估算法”時(shí)，用戶需要按照上圖所顯示的內(nèi)容進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的輸入；2）如選擇“經(jīng)營(yíng)成本資金率”或“產(chǎn)值資金率”時(shí)，用戶需要在資金率一欄輸入相應(yīng)的百分比參數(shù)；3）如選擇“定額估算法”時(shí)，用戶需要在下圖中的“金額”一行輸入項(xiàng)目各年實(shí)際需要的流動(dòng)資金量（數(shù)據(jù)相同時(shí)，可以使用工具條上的復(fù)制按鈕）。如下圖：完成上述輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。2.3.8維持運(yùn)營(yíng)投資該界面主要用于完成維持運(yùn)營(yíng)投資的輸入工作，其中涉及到的內(nèi)容有：選擇維持運(yùn)營(yíng)投資的投入年份、選擇維持運(yùn)營(yíng)投資的折舊方法、輸入其折舊年份及殘值率。具體操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)輸入】【財(cái)

38、務(wù)分析】【維持運(yùn)營(yíng)投資】彈出如下界面：說(shuō)明：維持運(yùn)營(yíng)投資也稱作固定資產(chǎn)更新投資。它所涉及到的行業(yè)面比較寬廣，涉及到的項(xiàng)目類型也比較多，并且我們?cè)谌粘９ぷ髦幸步?jīng)常會(huì)遇到這類項(xiàng)目。在維持運(yùn)營(yíng)投資的具體操作方面，需要引起我們足夠的重視，例如：維持運(yùn)營(yíng)投資的次數(shù)、投入的時(shí)間、投入的資金額、資金的來(lái)源及它與分期建設(shè)的區(qū)別等。完成上述輸入后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。第三章 方案計(jì)算3.1基本方案計(jì)算該界面主要用于完成基本方案的計(jì)算工作。具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【基本方案計(jì)算】彈出如下界面：說(shuō)明：1）用戶在完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，可以點(diǎn)擊“開始計(jì)算”

39、按鈕，系統(tǒng)隨即開始基本方案的計(jì)算處理；2）系統(tǒng)在完成基本方案的計(jì)算后，會(huì)生成相應(yīng)的基本報(bào)表、輔助報(bào)表、盈虧平衡圖及各種財(cái)務(wù)指標(biāo)；3）用戶通過(guò)對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)表和各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)判斷后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行再調(diào)整、再計(jì)算，最終確定下項(xiàng)目的基本方案。在完成基本方案計(jì)算后，用戶可以進(jìn)入單因素敏感性分析計(jì)算。3.2單因素敏感性分析該界面主要用于完成單因素敏感性分析計(jì)算工作。具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【單因素敏感性分析】彈出如下界面：說(shuō)明：1）用戶在“變化幅度（%）”一欄，輸入符合項(xiàng)目需要的變化幅度（即變化率）；2）從下面各類因素中選擇對(duì)項(xiàng)目影響最敏感或者是對(duì)項(xiàng)目影響較大的一些因素（一次可以多選

40、）；3）在完成前面兩項(xiàng)的操作后，用戶可以點(diǎn)擊“開始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入單因素敏感計(jì)算狀態(tài)；4）系統(tǒng)在計(jì)算完成后，會(huì)自動(dòng)彈出計(jì)算后的指標(biāo)表和對(duì)應(yīng)的敏感性分析圖。在完成單因素敏感性分析后，用戶可以進(jìn)入多因素敏感性分析計(jì)算。3.3多因素敏感性分析該界面主要用于完成多種因素同時(shí)變化時(shí)，對(duì)項(xiàng)目的影響程度分析計(jì)算。具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【多因素敏感性分析計(jì)算】彈出如下界面：說(shuō)明：1）用戶在如下的各類因素中，選擇對(duì)項(xiàng)目有影響的一些因素（在各種備選因素后面的方框中打上“”）；2）用戶根據(jù)項(xiàng)目情況，在選中的因素后面輸入該因素的變化幅度（即變化率）；3）如果某種因素降低百分之幾時(shí)，

41、可以直接在其后面輸入負(fù)的百分之幾（如：產(chǎn)量降低5%時(shí)，可以在產(chǎn)量后面的變化幅度一欄輸入“5”即可）；4）在完成上述操作后，可以點(diǎn)擊“開始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入多因素敏感性分析狀態(tài)；5）系統(tǒng)在計(jì)算完成后，會(huì)自動(dòng)彈出計(jì)算后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本方案下的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)加以對(duì)比。在完成多因素敏感性分析后，用戶可以進(jìn)入反算功能操作。3.4反算功能該界面主要用于完成反算產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)成本及建設(shè)投資。其具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【反算功能】彈出如下界面：說(shuō)明：1）用戶需要選定所要反算的科目名稱，然后根據(jù)下面的提示內(nèi)容（項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率和項(xiàng)目基本方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率），設(shè)定投資

42、人對(duì)項(xiàng)目的最低期望值；2）在完成最低希望值的輸入后，用戶可以開始點(diǎn)擊“開始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入反算狀態(tài)；3）在反算完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出反算后的結(jié)果表。使用反算功能便于企業(yè)測(cè)算其產(chǎn)品價(jià)格，有助于企業(yè)制定市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)略。在完成反算功能操作后，用戶可以進(jìn)入臨界點(diǎn)分析計(jì)算。3.5臨界點(diǎn)分析計(jì)算該界面主要用于完成臨界點(diǎn)、臨界值的分析計(jì)算。其具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【臨界點(diǎn)分析計(jì)算】彈出如下界面：說(shuō)明：1）進(jìn)入該界面后，用戶不需要設(shè)置什么，可以直接點(diǎn)擊“開始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)即可進(jìn)入臨界點(diǎn)分析計(jì)算狀態(tài)；2）在“設(shè)定內(nèi)部收益率%”處，系統(tǒng)顯示有一默認(rèn)數(shù)據(jù)，用戶不必再去修改或調(diào)整該數(shù)據(jù)；

43、3）在計(jì)算完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出其分析結(jié)果的數(shù)據(jù)表；4）有關(guān)臨界點(diǎn)、臨界值的分析計(jì)算（略），如有不清楚可查詢相關(guān)資料。在完成臨界點(diǎn)分析計(jì)算后，用戶可以進(jìn)入概率分析計(jì)算。3.6概率分析計(jì)算該界面主要用于完成項(xiàng)目概率分析計(jì)算。其具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【概率分析計(jì)算】彈出如下界面：說(shuō)明：1）需要用戶在“變化幅度（%）”一欄內(nèi)輸入項(xiàng)目所要變化的幅度（即百分比）；2）需要用戶設(shè)定各因素在不同變化幅度內(nèi)所發(fā)生的概率（此處概率數(shù)需要用戶在歷史統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上完成）；3）各種因素在不同幅度內(nèi)所發(fā)生的概率，其合計(jì)值為100%；4）完成以上操作后，可以點(diǎn)擊“開始計(jì)算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入概率分析計(jì)

44、算狀態(tài)；5）系統(tǒng)計(jì)算完成后，會(huì)自動(dòng)彈出概率分析圖、表。在完成概率分析計(jì)算后，用戶可以進(jìn)入蒙特卡羅分析計(jì)算。3.7蒙特卡羅分析計(jì)算該界面主要用于完成蒙特卡羅數(shù)據(jù)模型分析計(jì)算。其具體操作方法是：點(diǎn)擊【方案計(jì)算】【財(cái)務(wù)分析方案計(jì)算】【蒙特卡羅分析計(jì)算】彈出如下界面：第一步：說(shuō)明：1）需要用戶選擇以“收益率”或“凈現(xiàn)值”為評(píng)價(jià)指標(biāo)，并確認(rèn)其對(duì)應(yīng)的指標(biāo)參數(shù)；2）選擇各種風(fēng)險(xiǎn)變量種類，如建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)營(yíng)成本；3）完成上述操作后，點(diǎn)擊“下一步”。第二步：說(shuō)明：1）構(gòu)造各類風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布模型；2）選定各類風(fēng)險(xiǎn)變量因素，然后設(shè)置其概率分布模型；3）完成以上操作后，點(diǎn)擊“下一步”按鈕。第三步

45、：說(shuō)明：1）需要用戶設(shè)置模擬次數(shù)，此處可達(dá)上萬(wàn)次模擬計(jì)算；2）開始計(jì)算，系統(tǒng)進(jìn)入模擬計(jì)算狀態(tài)；3）系統(tǒng)計(jì)算完成后，會(huì)自動(dòng)彈出生成的財(cái)務(wù)指標(biāo)及圖表。第四章 報(bào)表輸出4.1報(bào)表輸出報(bào)表的輸出是軟件重要的組成部分，它涉及到打印、排版、字體、編號(hào)、列寬等多項(xiàng)內(nèi)容。我們?cè)诒Ａ粼酗L(fēng)格的基礎(chǔ)上，吸收和接納了大多用戶的意見(jiàn)，對(duì)這部分內(nèi)容重新進(jìn)行了修改與完善。4.1.1 生成報(bào)表在系統(tǒng)完成基本方案計(jì)算后，軟件自動(dòng)生成所有財(cái)務(wù)報(bào)表，這些財(cái)務(wù)報(bào)表大致分為兩類：基本報(bào)表和輔助報(bào)表（生成報(bào)表見(jiàn)圖4-1）。基本報(bào)表有：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表、投資各方現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表、資

46、產(chǎn)負(fù)債表、財(cái)評(píng)匯總表；輔助報(bào)表有：建設(shè)投資估算表、流動(dòng)資金估算表、項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表、總成本費(fèi)用估算表、固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷表、借款還本付息表等。 報(bào)表輸出報(bào)表輸出有兩種方式：a）在系統(tǒng)狀態(tài)下直接打??；b）把報(bào)表導(dǎo)出到EXCEL中打印。（圖4-1）a）在系統(tǒng)狀態(tài)下直接打?。赫f(shuō)明：1) 用戶打開需要打印的報(bào)表后，直接在該表上端工具條上點(diǎn)擊“打印設(shè)置”，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)如下設(shè)置界面：2）用戶通過(guò)打印設(shè)置，可以完成紙張大小、橫向、縱向、頁(yè)邊距、頁(yè)眉/頁(yè)腳、標(biāo)題、編號(hào)、列寬等各項(xiàng)設(shè)置。b）把報(bào)表導(dǎo)出到EXCEL中打?。赫f(shuō)明：1）我們點(diǎn)擊【報(bào)表輸出】【財(cái)務(wù)

47、分析結(jié)果】【報(bào)表輸出到EXCEL】系統(tǒng)彈出如下界面：2）點(diǎn)擊“開始生成報(bào)表”按鈕后，再為所要導(dǎo)出的報(bào)表選擇一個(gè)保存路徑，系統(tǒng)隨即開始進(jìn)入導(dǎo)出報(bào)表狀態(tài)；3）在完成報(bào)表導(dǎo)出后，我們可以直接打開形成的EXCEL報(bào)表，可以繼續(xù)在EXCEL狀態(tài)下調(diào)整、修改、編輯這些報(bào)表，然后打印報(bào)表即可。4.2其他報(bào)表的輸出4.2.1生成其他報(bào)表系統(tǒng)除了生成上述兩大類財(cái)務(wù)報(bào)表之外，還生成有其他報(bào)表：?jiǎn)危ǘ啵┮蛩孛舾行苑治鼋Y(jié)果表、敏感度系數(shù)、概率分析、蒙特卡羅分析、反算及臨界點(diǎn)、臨界值分析結(jié)果表等。其他報(bào)表的輸出其他報(bào)表的輸出方法與上述兩大類財(cái)務(wù)報(bào)表的輸出方法相同，在此就不重復(fù)了。4.3圖形輸出4.3.1盈虧平衡圖在完成

48、基本方案計(jì)算后，系統(tǒng)隨即生成盈虧平衡圖。其操作方法是：點(diǎn)擊【報(bào)表輸出】【財(cái)務(wù)分析結(jié)果】【盈虧平衡點(diǎn)】彈出如下界面：說(shuō)明：1）盈虧平衡圖分為三種：坐標(biāo)圖、柱狀圖及曲線圖；2）坐標(biāo)圖除設(shè)有各年盈虧平衡圖外，還設(shè)有運(yùn)營(yíng)期平均盈虧平衡圖；3）柱狀圖及曲線圖均為運(yùn)營(yíng)期內(nèi)各年盈虧平衡圖（見(jiàn)下圖）；4）以上幾種圖形，其輸出均為點(diǎn)擊工具條上的“導(dǎo)出圖形”按鈕，給該文件選定一個(gè)保存路徑，此文件便以jpg格式保存下來(lái)；5）在編寫項(xiàng)目報(bào)告時(shí)，如需要在某處加載此圖形，即可通過(guò)“插入圖片”找到該文件，選擇插入此圖片即可。單因素敏感性分析圖在完成單因素敏感性分析計(jì)算后，系統(tǒng)隨即生成單因素敏感性分析圖。其操作方法是：點(diǎn)擊【

49、報(bào)表輸出】【財(cái)務(wù)分析結(jié)果】【單因素敏感性分析結(jié)果】彈出如下界面：說(shuō)明：1）上圖的輸出也是點(diǎn)擊工具條上的“導(dǎo)出圖形”按鈕，給該文件選定一個(gè)保存路徑，此文件也是便以jpg格式保存下來(lái)；2）該圖插入報(bào)告中的方法同盈虧平衡圖一樣。概率分析圖在完成概率分析計(jì)算后，系統(tǒng)隨即生成概率分析圖。其操作方法是：點(diǎn)擊【報(bào)表輸出】【財(cái)務(wù)分析結(jié)果】【概率分析結(jié)果】彈出如下界面：說(shuō)明：1）此圖的輸出也是點(diǎn)擊工具條上的“導(dǎo)出圖形”按鈕，給該文件選定一個(gè)保存路徑，此文件也是便以jpg格式保存下來(lái)；2）該圖插入報(bào)告中的方法同盈虧平衡圖一樣。蒙特卡羅分析圖在完成蒙特卡羅分析計(jì)算后，系統(tǒng)隨即生成蒙特卡羅分析圖。其操作方法是：點(diǎn)擊【

50、報(bào)表輸出】【財(cái)務(wù)分析結(jié)果】【蒙特卡羅分析結(jié)果】彈出如下界面：說(shuō)明：此圖的輸出方法同以上各圖形的輸出方法一樣，此處略。蒙特卡羅分析圖：第五章 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析5.1經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益數(shù)據(jù)的調(diào)整用戶在完成財(cái)務(wù)分析后，如果項(xiàng)目還需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析（即國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析），我們可以在財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)分析時(shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整來(lái)最終實(shí)現(xiàn)。其調(diào)整方法主要是采用影子系數(shù)對(duì)各部分財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整而得到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。建設(shè)投資調(diào)整該界面主要完成對(duì)財(cái)務(wù)分析時(shí)建設(shè)投資數(shù)據(jù)的調(diào)整而得到經(jīng)濟(jì)投資數(shù)據(jù)。具體操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)錄入】【經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析】【建設(shè)投資調(diào)整】彈出如下界面：說(shuō)明：1）在社會(huì)折現(xiàn)率（%）一欄，用戶需

51、要輸入項(xiàng)目的社會(huì)折現(xiàn)率參數(shù)；2）分析、判斷、確認(rèn)各個(gè)科目所對(duì)應(yīng)的影子系數(shù)，然后輸入到各科目后“影子系數(shù)”一欄處；3）通過(guò)輸入的影子系數(shù)，得到各科目經(jīng)濟(jì)投資數(shù)據(jù)；4）用戶在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)費(fèi)用分析時(shí)，需要熟練掌握各科目當(dāng)中的費(fèi)用哪些是屬于轉(zhuǎn)移支付，屬于轉(zhuǎn)移支付的要給予剔除；哪些不屬于上述剔除性質(zhì)的費(fèi)用。見(jiàn)下圖：完成上述操作后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。5.1.2營(yíng)業(yè)收入調(diào)整該界面主要完成對(duì)直接效益的數(shù)據(jù)調(diào)整。其操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)錄入】【經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析】【營(yíng)業(yè)收入調(diào)整】彈出如下界面：說(shuō)明：1）需要在主營(yíng)各產(chǎn)品及補(bǔ)貼收入的基礎(chǔ)上，輸入每種產(chǎn)品的影子系數(shù)，使其計(jì)算出各種產(chǎn)

52、品的經(jīng)濟(jì)效益；2）對(duì)主營(yíng)產(chǎn)品收入的數(shù)據(jù)調(diào)整，主要是通過(guò)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的調(diào)整（產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)是不變的），對(duì)價(jià)格的調(diào)整也就是剔除價(jià)格中的稅金等屬于轉(zhuǎn)移支付性質(zhì)的部分。完成上述操作后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。5.1.3成本費(fèi)用調(diào)整該界面主要完成對(duì)直接成本費(fèi)用數(shù)據(jù)的調(diào)整。其操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)錄入】【經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析】【成本費(fèi)用調(diào)整】彈出如下界面：說(shuō)明：1）用戶先點(diǎn)擊“原材料、燃料動(dòng)力”標(biāo)頁(yè)，在各種原材料、燃料動(dòng)力后面的“影子系數(shù)”一欄輸入各科目對(duì)應(yīng)的影子系數(shù)；2）對(duì)各種原材料、燃料動(dòng)力數(shù)據(jù)的調(diào)整，主要也是通過(guò)對(duì)這些原材料、燃料動(dòng)力產(chǎn)品的價(jià)格調(diào)整（其消耗量數(shù)據(jù)是不變的），

53、對(duì)價(jià)格的調(diào)整也是剔除這些價(jià)格中的稅金等屬于轉(zhuǎn)移支付性質(zhì)的部分；3）隨后點(diǎn)擊“其他成本”標(biāo)頁(yè)，在“人員工資”、“修理費(fèi)”、“其他制造費(fèi)”、“其他營(yíng)業(yè)費(fèi)”及“其他管理費(fèi)”等成本項(xiàng)后“影子系數(shù)”一欄輸入對(duì)應(yīng)的系數(shù)。完成上述操作后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。維持運(yùn)營(yíng)投資調(diào)整該界面主要完成對(duì)維持運(yùn)營(yíng)投資數(shù)據(jù)的調(diào)整。其操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)錄入】【經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析】【維持運(yùn)營(yíng)投資調(diào)整】彈出如下界面：說(shuō)明：1）進(jìn)入到該界面后，用戶不需要再重復(fù)設(shè)置維持運(yùn)營(yíng)投資的“投入年份”、“折舊方法”、“折舊年限”及“殘值率”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照財(cái)務(wù)分析時(shí)的設(shè)置傳輸過(guò)來(lái)；2）用戶對(duì)這部分?jǐn)?shù)據(jù)的調(diào)整，其方法與調(diào)整建設(shè)投資方法一樣，即在“維持運(yùn)營(yíng)投資”后的“調(diào)整系數(shù)”一欄輸入其影子系數(shù)。完成上述操作后，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的“保存”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)保存，然后進(jìn)入下一頁(yè)。間接費(fèi)用該界面主要完成對(duì)間接成本費(fèi)用的數(shù)據(jù)估算。其操作方法是：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)錄入】【經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析】【間接費(fèi)用】彈出如下界面：說(shuō)明：1）對(duì)間接費(fèi)用估算時(shí)，用戶需要設(shè)定、修改各種間接