R-BL-002銀行對帳流程操作手冊

1、NUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-BL-002銀行對賬流程創(chuàng)建者: 景勝利版本：V1.0生效日期： 20/20NUPC項目用戶手冊TR 模塊北方聯(lián)合電力文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注01景勝利創(chuàng)建文檔02負(fù)責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名 景勝利TR顧問姓名 黃利民TR批準(zhǔn)人分發(fā)給相關(guān)人員 姓名模塊業(yè)務(wù)角色目標(biāo)本文件描述了電子銀行對賬單條件下的系統(tǒng)自動對賬的處理（適用于華能財務(wù)公司戶的銀行對帳），手工銀行對賬單條件下的手動對賬的處理。流程描述本文檔是界定資金管理模塊銀行對賬功能的流程。首先從接到金融機(jī)構(gòu)對賬單開始，電子對賬單可直接導(dǎo)入SAP系統(tǒng)，或者把非電子對賬單手工錄入到

2、SAP系統(tǒng)中。錄入結(jié)束后可選擇自動或手工對賬，出具銀行余額調(diào)節(jié)表；對于對賬過程中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)錯誤的，需要財務(wù)人員做賬務(wù)調(diào)整。操作步驟更改個人主數(shù)據(jù)進(jìn)入R3系統(tǒng)后，點擊系統(tǒng)進(jìn)入個人數(shù)據(jù)界面，設(shè)定數(shù)字及日期的顯示格式。會有下面的顯示點按鈕進(jìn)入下一屏按屏幕顯示選擇字段值，更改完個人數(shù)據(jù)退出系統(tǒng)再重新進(jìn)入系統(tǒng)后更改才會生效。上載電子銀行對帳單作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分 - 銀行對帳單上載程序SAP業(yè)務(wù)代碼 ZFIBANK001本操作在財務(wù)公司結(jié)賬后進(jìn)行，每個月只能做一次。字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對帳銀行科目所在的公司代碼銀行科

3、目必填1002000000對帳銀行科目日期必填2006.12.01欲導(dǎo)入的財務(wù)公司銀行對帳單的交易流水起始日期，一般為月初到必填2006.12.31欲導(dǎo)入的財務(wù)公司銀行對帳單的交易流水結(jié)束日期，一般為月末點按鈕進(jìn)入下一屏點按鈕會出現(xiàn)如下顯示 選中顯示錯誤屏幕，點按鈕進(jìn)入下一屏，系統(tǒng)第一次進(jìn)行銀行對帳操作時會出現(xiàn)下面的顯示，按屏幕顯示選擇即可。點按鈕進(jìn)入下一屏點按鈕進(jìn)入下一屏點按鈕退出手工錄入銀行對帳單作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑會計-財政供應(yīng)鏈管理-Cash and Liquidity Management-Cashmanagement-收入-手工銀行報

4、表-輸入SAP業(yè)務(wù)代碼 FF67在上一屏點擊，進(jìn)入下一屏選中需對賬的帳號，點擊，進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明銀行代碼必填HNF040001對帳銀行科目對應(yīng)的代碼銀行賬戶必填02-01-0001-1對帳銀行科目對應(yīng)的銀行賬戶貨幣必填CNY賬戶貨幣報表編號必填13系統(tǒng)自動帶出未清余額必填銀行對帳單的期初余額已結(jié)賬盈余必填銀行對帳單的期末余額過賬日期必填0與報表日期同回車，進(jìn)入下一屏字段名狀態(tài)輸入值說明交易必填Z001起息日必填20061230起息日定位必填20061230001進(jìn)帳單上的交易編號或其他號碼金額必填500流入用正數(shù)，流出用負(fù)數(shù)底部的兩者相等時，說明對賬單錄入無誤，點兩次，系統(tǒng)提示。

5、銀行自動對帳程序作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分 - 銀行對帳程序SAP業(yè)務(wù)代碼 ZFIBANK002字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對帳銀行科目所在的公司代碼會計年度必填2006欲對帳年度會計期間必填12欲對帳期間銀行科目必填1002000000欲對帳的銀行科目點按鈕進(jìn)入下一屏點擊，系統(tǒng)會根據(jù)“業(yè)務(wù)類型（即收款還是付款）”，“分配”，“金額”三個字段的值做自動匹配，自動勾對如下：點擊，系統(tǒng)會顯示對帳成功。銀行帳和企業(yè)帳已匹配的帳目會消失。如下圖顯示：銀行手動對帳程序?qū)τ谧詣訉]對上的部分（如委貸的貸款入賬和還本付息等），可以

6、在上一屏手工對帳如下，手工勾中對應(yīng)的兩個行項，并將企業(yè)賬一邊的憑證號拷貝到銀行帳一邊的“憑證”字段，點擊，系統(tǒng)會顯示對帳成功。銀行帳和企業(yè)帳已匹配的帳目會消失。銀行對帳的沖銷對于前兩個步驟對上帳的，若發(fā)現(xiàn)錯誤欲取消，再返回到銀行對帳程序的界面（事務(wù)代碼ZFIBANK002）輸出范圍選擇“已對”點按鈕進(jìn)入下一屏選擇錯誤對帳的兩條記錄，點按鈕這兩條記錄會在“已對”界面消失重新返回到“未對”帳的界面。系統(tǒng)會提示沖銷成功。銀行對帳（對帳單無關(guān)）銀行對帳（對帳單無關(guān)）此對帳是指網(wǎng)銀支付預(yù)制憑證在成功發(fā)送支付指令前已操作失誤過帳所以只能沖銷了再做預(yù)制憑證，或已成功發(fā)送支付指令但被華能財務(wù)公司拒絕受理，所以

7、過賬了被拒絕的預(yù)制憑證后，沖銷了再做預(yù)制憑證的業(yè)務(wù)，由于銀行對帳單一邊不會有記錄，而企業(yè)帳一邊會有一正一負(fù)兩筆記錄，需要從未對上的清單里去除的操作。作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分 - 銀行對帳（對帳單無關(guān)）SAP業(yè)務(wù)代碼 ZFIBANK004字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填2000對帳銀行科目所在的公司代碼會計年度必填2006欲對帳年度會計期間必填12欲對帳期間銀行科目必填1002000000對帳銀行科目憑證編號選填可以指定對帳選填僅對帳時勾選沖賬選填僅沖銷對帳時勾選點按鈕進(jìn)入下一屏選中需對帳的兩個行項目，點按鈕系統(tǒng)提示“對賬成功”。點按鈕顯示如下：已對上的兩個行項目，已消失。銀行對帳（對帳單無關(guān)）的沖銷選中沖銷，點按鈕進(jìn)入下一屏選中需沖銷的兩個行項目，點按鈕系統(tǒng)提示“對賬成功”。點按鈕這兩個行項目會消失，重新回到對帳的界面。銀行余額調(diào)節(jié)表作業(yè)號TR-BL-002操作部門/人員所屬單位出納人員SAP菜單路徑北電報表系統(tǒng)-財務(wù)部分 - 銀行余額調(diào)節(jié)表SAP業(yè)務(wù)代碼 ZFIBANK003字段名狀態(tài)輸入值說明公司