科云公司財務手冊改

1、重慶科云建筑工程有限公司財 務 管 理 報 銷 手 冊 二零一三年七月一日 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc362617672 序 言 PAGEREF _Toc362617672 h 1 HYPERLINK l _Toc362617673 第一章 報銷中重點項 PAGEREF _Toc362617673 h 2 HYPERLINK l _Toc362617674 第一條 費用類 PAGEREF _Toc362617674 h 2 HYPERLINK l _Toc362617675 第二條 材料類 PAGEREF _Toc362617675 h 2 HYP

2、ERLINK l _Toc362617676 第三條 人工類 PAGEREF _Toc362617676 h 2 HYPERLINK l _Toc362617677 第二章 報銷中所需資料模板 PAGEREF _Toc362617677 h 3 HYPERLINK l _Toc362617678 第一條 費用報銷規(guī)范票據(jù)模板 PAGEREF _Toc362617678 h 3 HYPERLINK l _Toc362617679 第二條 除經(jīng)營費外其它無票費用報銷資料及模板 PAGEREF _Toc362617679 h 4 HYPERLINK l _Toc362617680 第三條 供應商材料

3、款及零星材料費報銷時所附資料及模板 PAGEREF _Toc362617680 h 5 HYPERLINK l _Toc362617681 第四條 分包工程款及零星勞務費報銷時所需資料及模板 PAGEREF _Toc362617681 h 14 HYPERLINK l _Toc362617682 第三章 附 表 PAGEREF _Toc362617682 h 24 HYPERLINK l _Toc362617683 附表1票據(jù)移交單 PAGEREF _Toc362617683 h 24 HYPERLINK l _Toc362617684 附表2員工日常生活用品補貼發(fā)放表 PAGEREF _To

4、c362617684 h 25 HYPERLINK l _Toc362617685 附表3（雜）費付款申請表 PAGEREF _Toc362617685 h 26 HYPERLINK l _Toc362617686 附表4物資采購款支付審批表 PAGEREF _Toc362617686 h 27 HYPERLINK l _Toc362617687 附表5 項目物資采購及貨款支付情況表 PAGEREF _Toc362617687 h 28 HYPERLINK l _Toc362617688 附表6貨款確認函（留質保金） PAGEREF _Toc362617688 h 29 HYPERLINK l

5、 _Toc362617689 附表7貨款完清確認函 PAGEREF _Toc362617689 h 30 HYPERLINK l _Toc362617690 附表8物資采購結算協(xié)議書 PAGEREF _Toc362617690 h 31 HYPERLINK l _Toc362617691 附表9在建工程勞務施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉表） PAGEREF _Toc362617691 h 32 HYPERLINK l _Toc362617692 附表10 項目工程款支付情況表 PAGEREF _Toc362617692 h 33 HYPERLINK l _Toc362617693 附表11工

6、程款確認函（留質保金） PAGEREF _Toc362617693 h 34 HYPERLINK l _Toc362617694 附表12建筑工程項目工程款完清函 PAGEREF _Toc362617694 h 35 HYPERLINK l _Toc362617695 附表13工人（ ）月工資發(fā)放表 PAGEREF _Toc362617695 h 36 HYPERLINK l _Toc362617696 附表14工程扣款通知單 PAGEREF _Toc362617696 h 37 HYPERLINK l _Toc362617697 附表15 月資金計劃及支付情況表（樣表） PAGEREF _T

7、oc362617697 h 38 HYPERLINK l _Toc362617698 附表16委托收款函 PAGEREF _Toc362617698 h 39 HYPERLINK l _Toc362617699 附表17材料領用授權委托書 PAGEREF _Toc362617699 h 40 HYPERLINK l _Toc362617700 附表18材料領用授權委托書 PAGEREF _Toc362617700 h 41 HYPERLINK l _Toc362617701 附表19個人授權委托書 PAGEREF _Toc362617701 h 42 HYPERLINK l _Toc36261

8、7702 附表20公司名稱變更通知函 PAGEREF _Toc362617702 h 43 HYPERLINK l _Toc362617703 附表21月進度款轉賬手續(xù)費協(xié)議 PAGEREF _Toc362617703 h 44 HYPERLINK l _Toc362617704 附表22材料支付月報表（樣表） PAGEREF _Toc362617704 h 45 HYPERLINK l _Toc362617705 附表23（ ）月庫房盤點 PAGEREF _Toc362617705 h 46 HYPERLINK l _Toc362617706 附表24庫存月報表（樣表） PAGEREF _T

9、oc362617706 h 47 HYPERLINK l _Toc362617707 附表25項目 月財務情況返饋表 PAGEREF _Toc362617707 h 48 HYPERLINK l _Toc362617708 附表26票據(jù)分類報銷說明 PAGEREF _Toc362617708 h 49序 言 財務管理是企業(yè)組織財務活動、處理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作，在企業(yè)管理中占據(jù)相當重要的位置，財務管理涉及的內容較多，只有實現(xiàn)財務管理的規(guī)范化、統(tǒng)一化、工具化、流程化、標準化、制度化、實務化，從而才能提高財務管理工作的效率。 財務管理制度自2012年頒布至今，執(zhí)行過程中常遇到制度中有明確規(guī)定

10、但執(zhí)行力不夠的事例，為了將工作細節(jié)落到實處，也為了各項目部及部門更清晰明了報銷的填寫規(guī)范及所附資料，特針對制度中的重點及報銷中所需附的資料進行匯總整理，將以圖文形式進行編著，幫助大家解決實際工作所出現(xiàn)的問題，以便更好的開展工作。第一章 報銷中重點項第一條 費用類1、辦公用品：購辦公用品須附當次購買的正式發(fā)票或有效收據(jù)、后附購貨清單；2、伙食費：報銷當月伙食費時必須附當月考勤表；3、招待費：報銷單中須有經(jīng)辦人，項目經(jīng)理兩人以上的簽字； 超過800元以上的招待費必須附領導審批過的OA申請表（注：OA申請表必須是事前申報，事后申報的審批表當月不能超過3次）；4、生活用品補貼費：此費用按每人每年一次（

11、150元/年）標準發(fā)放。于當年12月底由項目經(jīng)理統(tǒng)一造表發(fā)放，發(fā)放人員以項目當月考勤為準（如入職未到半年的員工按150元12*實際到崗月份進行發(fā)放）；5、差旅費：報銷單備注欄中應寫明出差時間、地點，后附當次車船票；附出差申請單；超過標準的費用應附領導的批示；6、誤餐費：項目人員因外出辦事誤餐，按每人每天15元進行核銷，報銷時附 （雜）費付款申請表；7、票據(jù)規(guī)范性：按照一事一報的原則，如一事報銷中既有正規(guī)發(fā)票又有收據(jù)或自制票據(jù)，請將票據(jù)分開粘貼，分開報銷；費用報銷中，請不要在發(fā)票或收據(jù)上注明清單及書寫情況說明，如有需要單獨附說明；報銷中如有替票情況，所替代的票據(jù)必須是當年度的有效票據(jù)，跨年度的票

12、據(jù)不能作為替代票據(jù)使用；第二條 材料類1、杜絕委托收款：原則上不允許委托收款，如遇特殊情況請事先與財務溝通并完善相關的手續(xù)（注：相關手續(xù)指委托收款函等見附表）； 2、零星材料報銷： = 1 * GB3 當次購材料所發(fā)生的運費、加工費，單獨列表報銷；入庫單要求字跡清晰、相關人員的齊全簽字；送貨單要求簽字齊全（材料員、庫管員、技術員為必簽字人員）；3、合同類材料款報銷必須附供應商對賬單第三條 人工類1、零星勞務費：項目上所發(fā)生的零星勞務費（如：建庫房、轉運材料等發(fā)生的人工費）必須附零星勞務費領款單，領款單中的空白項均為必填項；2、勞務款報銷必須附對賬單；3、如遇代扣或罰扣必須附簽字齊全的工程扣款通

13、知單；第二章 報銷中所需資料模板第一條 費用報銷規(guī)范票據(jù)模板有效收據(jù)圖例模板要素完整的日期 ； 正確且完整的公司全稱；正確的收款金額大、小寫 ；清晰明了的收款事由；收款單位財務專用章;經(jīng)辦人簽字;第二條 除經(jīng)營費外其它無票費用報銷資料及模板2.1無票費用報銷資料（1）費用報銷單（2）（雜）費付款申請表2.2無票費用報銷模板（1）費用報銷單模板（2） （雜）費付款申請表模板（雜）費付款申請表 年 月 日 編號： 項目部付款事由文字描述付款金額小寫： 元（大寫： ）經(jīng)辦人員項目經(jīng)理備注模板要素： 付款事由為必填項第三條 供應商材料款及零星材料費報銷時所附資料及模板3.1供應商材料款報銷時所需資料清

14、單及模板供應商材料報銷時所需資料清單（1） 費用報銷單；（2） 發(fā)票或有效收據(jù)；（3） 物資采購支付審批表；（4） OA物資采購款支付審批表；（5） 項目物資采購及貨款支付情況表；（6） 貨款確認函（留質保金）；（7）貨款完清確認函；注：第（6）條適用于只留貨款質保金最后一次付款時提供第（7）條適用于貨款全額付清時提供供應商材料款報銷時所需資料清單模板（1） 費用報銷單模板模板要素 = 1 * GB3 供應商全稱或簡稱（必填）； = 2 * GB3 項目經(jīng)理簽字；如有特殊情況說明填至備注欄內；（2）材料發(fā)票或收據(jù)模板模板要素 = 1 * GB3 完整的日期 ； 正確且完整的公司全稱；正確的收款

15、金額大、小寫 ；清晰明了的收款事由； 收款單位財務專用章；經(jīng)辦人簽字；（3）物資采購款支付審批表模板物資采購款支付審批表項目名稱供應商全稱合同編號（比價表編號）開戶銀行銀行帳號合同總價累計到貨金額（結算金額）累計已付金額本次申請付款（大寫）：小寫：備注審核審批流程審核審批內容審核審批意見簽字或蓋章項目經(jīng)理部意見材料負責人累計已供應量，供貨時間、質量標準是否按合同約定，證件是否齊全商務負責人累計付款金額，合同約定付款性條款等項目經(jīng)理對項目各人員審核內容進行復核、對重付、超付款負責模板要素 = 1 * GB3 此表為物資付款報公司前項目部審批流程表； = 2 * GB3 此表的簽字率達到100%；

16、 = 4 * GB2 OA申請表模板模板要素 = 1 * GB3 正確填寫供應商全稱、開戶銀行、賬號； = 2 * GB3 如有特殊情況需在備注欄內注明（如帳號更改或委托付款等）；（5）項目物資采購及貨款支付情況表模板 項目物資采購及貨款支付情況表重慶環(huán)科建筑勞務有限公司：截至 年 月 日，貴司在我司處購買材料，現(xiàn)因財務審計需要特將貴司與我司往來賬目核對如下。往來明細截至時間 年 月 日，共購買材料 元。已收金額 元，尚余金額 元。 二、供貨情況統(tǒng)計供貨單位：供應貨物名稱：序號送貨時間供貨金額（元）備注12345合計三、付款情況統(tǒng)計序號付款時間付款金額（元）備注1累計至最后一次付款前時間累計至

17、最后一次付款前金額2體現(xiàn)最后一次付款時間體現(xiàn)最后一次付款金額345合計 供貨單位（財務專用章）： 截至日期 年 月 日模板要素 = 1 * GB3 供貨情況統(tǒng)計表應重點體現(xiàn)兩大項，累計送貨金額（不含當月送貨金額）和當月送貨金額；付款情況表應重點體現(xiàn)兩大項，累計付款金額（不含最后一次已付款金額）和最后一次已付款金額；（6）貨款確認函（留質保金）模板貨款確認函（留質保金） 有限公司：貴我雙方于2012年1月 1日簽訂（合同編號）購貨合同，約定我司向貴司購買設備或材料用于 工程項目，截止2013年12月 1日，我司向貴司購買 設備或材料名稱（PVC等材料） 的貨款總計 元（大寫： ），截止 年 月

18、日我司共向貴司支付貨款總計 元（大寫： ）。根據(jù)雙方合同約定，質保金確認為 元（大寫： ）請貴司收到此函后蓋章確認。 特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日 模板要素 = 1 * GB3 此表只適用于與供應商的供貨關系已結束，貨款只剩質保金時使用；(7) 貨款完清確認函模板 貨款完清確認函XXXXXXX公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂 （合同編號） 購貨合同，約定我司向貴司購買設備或材料（名稱）用于 工程項目?，F(xiàn)該工程已竣工（如未竣工則刪除前一句），貴司已未再向我司供貨，截止 年 月 日，我司向貴司購

19、買 設備或材料名稱的貨款總計XXXXX 元（大寫： ），我司于 年 月 日至 年 月 日期間陸續(xù)向貴司支付貨款，于 年 月 日結清全部貨款，至此貴我雙方簽訂的該購貨合同終止，雙方不再存在任何債權債務關系。貨款完清后貴司須繼續(xù)履行原合同規(guī)定或法律約定的質量保證責任。請貴司收到此函后蓋章確認。特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日模板要素 = 1 * GB3 此表用于已全額支付完清貨款時所需資料；3.2 零星材料費報銷資料及模板零星材料費報銷時所需資料清單（1） 費用報銷單（2） 發(fā)票或有效收據(jù)（3） 入

20、庫單（4） 送貨單零星材料費報銷所需資料模板（1） 費用報銷單模板 （2）收據(jù)模板（3）入庫單模板（4）送貨單模板第四條 分包工程款及零星勞務費報銷時所需資料及模板4.1分包工程款報銷時所附資料清單及模板分包工程款報銷時所附資料清單(1)費用報銷單；(2)發(fā)票或有效收據(jù)；(3)在建工程勞務施工作業(yè)層工程款申請撥付表（項目流轉表）；(4)分包方工程款支付審批表（OA流程表）；(5)工程款支付情況表（對賬單）；(6)工人考勤表；(7)工人工資表；(8)工程款確認函（留質保金）；(9)建筑工程項目工程款完清函；注： 工人工資表，考勤表對應收款收據(jù)金額，第（8）、第（9）條是在只剩余工程款質保金和全額

21、付清工程款時所需提供的資料；分包工程款報銷所需資料模板 = 1 * GB2 費用報銷單模板模板要素 = 1 * GB3 正確的勞務隊名稱； = 2 * GB3 項目經(jīng)理簽字；（2）工程款發(fā)票或有效收據(jù)模板要素 = 1 * GB3 完整的日期 ； 正確且完整的公司全稱；正確的收款金額大、小寫 ；清晰明了的收款事由 ；收款單位財務專用章或個人的簽字及壓??； 單位收款應有經(jīng)辦人簽字；（3）在建工程勞務施工作業(yè)層工程款申請撥付表模板（項目流轉表）在建工程勞務施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉表）工程項目： 日期：勞務作業(yè)層名稱（全稱）合同編號工程款申請方付款信息（付款單位名稱、開戶行、賬號、聯(lián)系方式等）

22、合同總價/結算額 元合同約定支付比例： %至本期累計付款金額： 元（不含本期）本期工程進度自 年 月 日至 年 月 日； 報審時間： 年 月 日 作業(yè)層申報進度款金額: 元 （其中甲供材： 元，累計甲供材： 元 ）； 本次申請金額： 元 （以上4列均由作業(yè)層填報）本期工作量審定金額： 元（其中甲供材： 元）；本次扣減款合計金額： 元本次應撥付工程款金額=本次工作量審定金額*付款比例-本期扣減合計金額= 元（￥ ）本次申請支付額： 元，（項目部填寫）審批后實際支付： 元， 累計支付： 元 （財務部門填寫）審批流程審核審批內容審核審批意見簽字或蓋章項目部專業(yè)工程師進度是否按合同或計劃節(jié)點完成，質量

23、標準是否達到合同要求物資管理負責人是否超領材料，有無材料代購情況、有無違反材料管理的罰款以及隊伍庫房是否及時、真實盤點質量安全工程師是否服從項目質量安全及文明施工管理、有無質量安全等罰款商務人員是否符合分包合同付款條件及付款價款的審核項目經(jīng)理對各項目人員審核內容進行復合，對重付超付款負責，并對臨時付款負責解釋模板要素 = 1 * GB3 此表為勞務付款報公司前項目部審批流程表； = 2 * GB3 此表的簽字率達到100%； = 4 * GB2 OA申請表模板 模板要素 = 1 * GB3 正確填寫供應商全稱、開戶銀行、賬號； = 2 * GB3 如有特殊情況需在備注欄內注明（如帳號更改或委托

24、付款等）；（5）工程款支付情況表模板 項目工程款支付情況表重慶環(huán)科建筑勞務有限公司：截至 年 月 日，我 分包方在 工程項目中對所收到的工程款，與貴司賬目核對如下。付款情況統(tǒng)計序號付款時間付款金額（元）備注123456合計分包方（簽字/壓手印/財務專用章）：截至日期： 模板要素: = 1 * GB3 付款情況表應重點體現(xiàn)兩大項，累計付款金額（不含最后一次已付款金額）和最后一次已付款金額；（6）工人考勤表模板 年 月份職工考勤表作業(yè)隊伍名稱： 年 月 日 日期姓名123456789101112131415161718192021222324252627282930備注上班 遲到 事假 病假 曠工

25、 （請假等諸如事由在考勤表上標示說明）作業(yè)隊伍負責人： 考勤員：（7）工資表模板工人（ ）月工資發(fā)放表作業(yè)隊：發(fā)放日期： 序號姓 名發(fā)放金額簽字確認身份證號碼1234567891011121314151617181920合計 作業(yè)隊伍負責人： 模板要素： = 1 * GB3 工資表金額對應當月付款金額；(8) 工程款確認函（留質保金）模板工程款確認函（留質保金） 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結算，確定貴司應得的

26、工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，尚余 元人民幣作為質保金未支付，至此，我司對貴司應獲得的工程款除暫留的質保金外已全額支付完畢。在質保期內，貴司應按相關法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔質保責任。請貴司收到此函后蓋章確認。特此函告！注：竣工后工程保修期內，如我方統(tǒng)一安排維修，所發(fā)生的維修費，材料費等，最后從質保金中扣除。XXXXXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日 模板要素 此模板適用于工程款已支付至只剩質保金時提供；(9) 建筑工程項目工程款完清函

27、模板建筑工程項目工程款完清函 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結算，確定貴司應得的工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司扣除維修期發(fā)生的材料，人工等總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，至此，我司對貴司應獲得的工程款已全額支付完畢。貴司應按相關法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔責任。請貴司收到此函后蓋章確認。 特此函告！附：工程款支付情況對賬單XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請

28、簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日 模板要素 此模板只適用于最后一次支付工程款時提供；4.2 零星勞務費報銷時所需資料清單及模板零星勞務款報銷時所需資料清單（1）費用報銷單；（2）零星勞務費領款單零星勞務報銷時所需資料模板（1）費用報銷模板（2）零星勞務費領款單模板零星勞務費領款單 年 月 日 編號： 項目部付款事由文字說明付款金額小寫： 元（大寫： ）經(jīng)辦人員項目經(jīng)理序號姓名身份證號應發(fā)金額實發(fā)金額簽名備注 模板要素 = 1 * GB3 簡明扼要的付款事由； 必須有經(jīng)辦人及領款人的簽字；第三章 附 表附表1票據(jù)移交單票據(jù)移交單項目名稱：日期：票據(jù)總類張數(shù)金

29、額移交人備注簽收人費用報銷單主營業(yè)務收入營業(yè)外收入、罰款等公司付款入庫匯總單出庫匯總單合計 備注： “公司付款”是指財務已付款，項目部代為收取的票據(jù)及不入帳只需交財務的票據(jù)等?！皬垟?shù)”是指移交票據(jù)（如費用報銷單，出入庫匯總單）的數(shù)量，而不是票據(jù)后附的發(fā)票及收據(jù)的數(shù)量。附表2員工日常生活用品補貼發(fā)放表員工日常生活用品補貼發(fā)放表項目部： 年份：序號姓名金額簽字備注1234567891011121314151617合計： 元（大寫： ）項目負責人簽字： 財務：附表3（雜）費付款申請表（雜）費付款申請表 年 月 日 編號： 項目部付款事由文字描述付款金額小寫： 元（大寫： ）經(jīng)辦人員項目經(jīng)理備注附表4

30、物資采購款支付審批表物資采購款支付審批表項目名稱供應商全稱合同編號（比價表編號）開戶銀行銀行帳號合同總價累計到貨金額（結算金額）累計已付金額本次申請付款（大寫）：小寫：備注審核審批流程審核審批內容審核審批意見簽字或蓋章項目經(jīng)理部意見材料負責人累計已供應量，供貨時間、質量標準是否按合同約定，證件是否齊全商務負責人累計付款金額，合同約定付款性條款等項目經(jīng)理對項目各人員審核內容進行復核、對重付、超付款負責附表5 項目物資采購及貨款支付情況表 項目物資采購及貨款支付情況表重慶環(huán)科建筑勞務有限公司：截至 年 月 日，貴司在我司處購買材料，現(xiàn)因財務審計需要特將貴司與我司往來賬目核對如下。往來明細截至時間

31、年 月 日，共購買材料 元。已收金額 元，尚余金額 元。 二、供貨情況統(tǒng)計供貨單位：供應貨物名稱：序號送貨時間供貨金額（元）備注12345 6合計三、付款情況統(tǒng)計序號付款時間付款金額（元）備注1累計至最后一次付款前時間累計至最后一次付款前金額2體現(xiàn)最后一次付款時間體現(xiàn)最后一次付款金額345合計供貨單位（財務專用章）： 截至日期 年 月 日附表6貨款確認函（留質保金）貨款確認函（留質保金） 有限公司：貴我雙方于2012年1月 1日簽訂 （合同編號）購貨合同，約定我司向貴司購買設備或材料用于 工程項目，截止2013年12月 1日，我司向貴司購買 設備或材料名稱（PVC等材料） 的貨款總計 元（大寫

32、： ），截止 年 月 日我司共向貴司支付貨款總計 元（大寫： ）。根據(jù)雙方合同約定，質保金確認為 元（大寫： ）請貴司收到此函后蓋章確認。 特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日附表7貨款完清確認函貨款完清確認函XXXXXXX公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂 （合同編號） 購貨合同，約定我司向貴司購買設備或材料（名稱）用于 工程項目?，F(xiàn)該工程已竣工（如未竣工則刪除前一句），貴司已未再向我司供貨，截止 年 月 日，我司向貴司購買 設備或材料名稱的貨款總計XXXXX 元（大寫： ），我司于 年 月 日至

33、年 月 日期間陸續(xù)向貴司支付貨款，于 年 月 日結清全部貨款，至此貴我雙方簽訂的該購貨合同終止，雙方不再存在任何債權債務關系。貨款完清后貴司須繼續(xù)履行原合同規(guī)定或法律約定的質量保證責任。請貴司收到此函后蓋章確認。特此函告！ XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司建議蓋公章 年 月 日附表8物資采購結算協(xié)議書物資采購結算協(xié)議書工程合同編號：（有合同編號填寫，無合同編號可刪除）工程地點： （項目名稱）供貨單位：（供應商名稱） 主要內容：（主要供貨內容如，鋼材，開關等） 該結算為最終結算，今后任何一方均不得提出異議，特此立據(jù)。一、 公司與

34、之雙方核對，并同意最終結算金額為：人民幣￥ 元（大寫： ）二、已支付金額為：人民幣￥ 元（大寫： ）三、扣減金額為： 人民幣￥ 元（大寫： ）四、應留質保金為：人民幣￥ 元（大寫： ）五、未支付金額（不含質保金）為：人民幣￥ 元（大寫： ）六、其他事項： 該結算為最終結算，今后任何一方均不得提出異議，特此立據(jù)。附：原采購合同及供貨清單收貨單位（蓋章）：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 供貨單位（蓋章）：法人/委托代理人簽字： 法人/委托代理人簽字：日期： 日期：附表9在建工程勞務施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉表）在建工程勞務施工作業(yè)層工程款申請撥付表（流轉表）工程項目： 日期：勞務作業(yè)

35、層名稱（全稱）合同編號工程款申請方付款信息（付款單位名稱、開戶行、賬號、聯(lián)系方式等）合同總價/結算額 元合同約定支付比例： %至本期累計付款金額： 元（不含本期）本期工程進度自 年 月 日至 年 月 日； 報審時間： 年 月 日 作業(yè)層申報進度款金額: 元 （其中甲供材： 元，累計甲供材： 元 ）； 本次申請金額： 元 （以上4列均由作業(yè)層填報）本期工作量審定金額： 元（其中甲供材： 元）；本次扣減款合計金額： 元本次應撥付工程款金額=本次工作量審定金額*付款比例-本期扣減合計金額= 元（￥ ）本次申請支付額： 元，（項目部填寫）審批后實際支付： 元， 累計支付： 元 （財務部門填寫）審批流程

36、審核審批內容審核審批意見簽字或蓋章項目部專業(yè)工程師進度是否按合同或計劃節(jié)點完成，質量標準是否達到合同要求物資管理負責人是否超領材料，有無材料代購情況、有無違反材料管理的罰款以及隊伍庫房是否及時、真實盤點質量安全工程師是否服從項目質量安全及文明施工管理、有無質量安全等罰款商務人員是否符合分包合同付款條件及付款價款的審核項目經(jīng)理對各項目人員審核內容進行復合，對重付超付款負責，并對臨時付款負責解釋附表10 項目工程款支付情況表 項目工程款支付情況表XXXXX公司：截至 年 月 日，我 分包方在 工程項目中對所收到的工程款，與貴司賬目核對如下。付款情況統(tǒng)計序號付款時間付款金額（元）備注123456合計

37、分包方（簽字/壓手印/財務專用章）：截至日期： 附表11工程款確認函（留質保金）工程款確認函（留質保金） 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結算，確定貴司應得的工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，尚余 元人民幣作為質保金未支付，至此，我司對貴司應獲得的工程款除暫留的質保金外已全額支付完畢。在質保期內，貴司應按相關法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔質保責任。請貴

38、司收到此函后蓋章確認。特此函告！注：竣工后工程保修期內，如我方統(tǒng)一安排維修，所發(fā)生的維修費，材料費等，最后從質保金中扣除。XXXXXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日 附表12建筑工程項目工程款完清函建筑工程項目工程款完清函 公司：貴我雙方于 年 月 日簽訂了 工程項目分包合同，該合同約定由貴司分包 工程 （分包內容） ，現(xiàn)該工程已竣工。分包合同中約定，貴司分包該工程的暫定工程款為 （大寫：）元人民幣，雙方于 年 月 日對該工程作出竣工結算，確定貴司應得的工程款為 （大寫：）元人民幣。截止 年 月 日，我司扣

39、除維修期發(fā)生的材料，人工等總共向貴司支付工程款 （大寫：）元人民幣，至此，我司對貴司應獲得的工程款已全額支付完畢。貴司應按相關法律法規(guī)的規(guī)定及雙方合同的約定承擔責任。請貴司收到此函后蓋章確認。 特此函告！附：工程款支付情況對賬單XXXXX公司 經(jīng)辦人： 年 月 日上述內容確實無誤請簽字：（確實無誤，簽名）XXXXXXXX公司（建議蓋公章） 年 月 日附表13工人（ ）月工資發(fā)放表工人（ ）月工資發(fā)放表作業(yè)隊：發(fā)放日期： 序號姓 名發(fā)放金額簽字確認身份證號碼1234567891011121314151617181920合計 作業(yè)隊伍負責人： 附表14工程扣款通知單工程扣款通知單 年 月 日 編

40、號： 施工分包單位違規(guī)事實描述（時間、地點、現(xiàn)象等，視具體情況附照片）文字描述照片依據(jù)處罰金額小寫： 元（大寫： ）專業(yè)技術人員項目經(jīng)理施工分包單位簽收備注注：通知單一式三份，項目部兩份，施工分包單位一份附表15 月資金計劃及支付情況表（樣表） 月資金計劃及支付情況表（樣表）工程款：序號勞務隊按合同比例應支付預計支付計劃支付實際支付付款編號備注1張佐俊250000200000200000200000MYGCK0012李四180000150000120000120000MYGCK0023王五120000100000100000未支付合計550000420000450000420000材料款：序號

41、供應商按合同比例應支付預計支付計劃支付實際支付付款編號備注1紅興建材12000001000008000080000MYCLK0012昌興鋼材50000250002500025000MYCLK002合計170000105000125000105000預計支付總金額575000元計劃支付總金額525000元實際支付總金額425000元注：1. 各部當月5日前必須將本表上報至財務部郵箱（逾期不報者，當月所有款項不予支付），當月無資金申請此表不報；2. 本表填報說明：各部在當月5日前需準確填寫該表內“勞務隊及材料供應商名稱”、“預計支付”和“預計支付總金額”這三欄；3. 財務部在當月7日前將公司對預計

42、資金額調配后的“計劃支付總金額”一欄填至該表內返還至各項目部，各部根據(jù)“計劃支付總金額”填寫各筆款項的“計劃支付”一欄且在當月15日前上報至財務部（如當月“預計支付總金額”和“計劃支付總金額”一致，15日可不再上報月資金計劃及支付情況表）；4. “實際支付”、“付款編號”欄由財務部在每月19日集中支付結束后填寫，20日返還至各部；5. 名稱解釋：預計支付指各項目部對當月各款項的預計支付金額；計劃支付總金額指公司根據(jù)項目情況綜合對項目資金額調配后的支付總金額；實際支付指公司實際支付到勞務隊和材料商的付款金額。附表16委托收款函委托收款函致：XXXXXXXX公司委托人： （公司：法定代表人：營業(yè)執(zhí)

43、照號：組織機構代碼證號：公司住址：電話：）（個人：姓名：身份證號碼：工作單位：職務：住址：電話）受托人：（公司：法定代表人：營業(yè)執(zhí)照號：組織機構代碼證號：公司住址：電話：）（個人：姓名：身份證號碼：工作單位：職務：住址：電話）根據(jù)我司（ 委托人 ）與貴司于 年 月 日簽訂的合同編號為： 的買賣合同，本次我司應收 工程的貨款總計為人民幣： （大寫： ），因我司原因需要委托上述受托人作為我司收取該筆貨款的合法委托代理人并代收本次貨款，請貴司予以接洽并辦理款項支付手續(xù)（請貴司將該筆貨款轉入此帳號內：帳戶信息）如果是現(xiàn)金支付，此句刪除。上述受托人在此次收取貨款事務中的一切行為均代表本公司，本公司將承擔

44、由此造成的全部法律后果及法律責任；若因本公司委托代收此筆貨款產(chǎn)生的一切經(jīng)濟糾紛及法律責任，由我司自行承擔，與貴司無關。本授權委托書有效期限為： 年 月 日起至 年 月 日止。受托人作為我司收取本次貨款的唯一代理人，代理人無權轉代理。若我司需變更代理人或終止代理關系，將以書面形式通知貴司，如果我司未及時通知貴司，所造成的一切經(jīng)濟、法律后果均由我司自行承擔。 特此委托！委托人：（公章）法定代表人簽字：年 月 日后附：1.若是公司委托，需附公司營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公司鮮章 2.若是個人委托，需附個人身份證復印件，本人簽字 3.附送貨單證及相關供貨信息清單附表17材料領用授權委托書材料領用授權委托書本授

45、權委托書聲明：我 系 . 的法定代表人，現(xiàn)授權委托 等 位同志為我公司駐貴公司在工程的材料負責人。自我單位進駐本工程施工現(xiàn)場之日起，由他們中任何人簽署的物資領用計劃、材料調撥單等所有有關本工程物資的文件我都予以認可。上述委托代理人將無條件服從貴公司駐該工程的物資管理科的管理，并有義務完成貴公司物資管理科交辦的各項工作本授權委托書為我公司與貴公司所簽署的施工合同的附件，與上述施工合同具有同等法律效力。代理權限：全權代理代理人無權轉委托。有效期限：自本日起至我公司與貴公司辦理完本工程結算之日止代理人： 身份證號： 性 別： 年 齡： 請將委托代理人的身份證復印件粘貼于此委托單位： 法定代表人： 年

46、 月 日附表18材料領用授權委托書材料領用授權委托書本授權委托書聲明：我 系 . 的勞務合同承包人，現(xiàn)授權委托 等 位同志為我派駐貴公司在工程的現(xiàn)場負責人。自我隊進駐本工程施工現(xiàn)場之日起，由他們中任何人簽署的工作聯(lián)系單、簽證單、物資領用計劃、材料調撥單（出庫單）等所有有關本工程的文件我都予以認可。上述委托代理人將無條件服從貴公司駐該工程的項目部的管理，并有義務完成貴公司項目部交辦的各項工作本授權委托書為我與貴公司所簽署的施工合同的附件，與上述施工合同具有同等法律效力。代理權限：全權代理代理人無權轉委托。有效期限：自本日起至我公司與貴公司辦理完本工程結算之日止代理人1： 身份證號： 性 別： 年

47、 齡： 代理人2： 身份證號： 性 別： 年 齡： 代理人3： 身份證號： 性 別： 年 齡： 委托人（簽章）： 年 月 日附表19個人授權委托書個人授權委托書委托人： 身份證：受托人： 身份證：茲委托 為我的代理人，全權代表我辦理 工程中的一切事務。（受托人的名字）在其 工程中所簽署的一切文件，我均承認，由此在法律上產(chǎn)生的權利及義務均由委托人承擔。 委托人： 年 月 日附表20公司名稱變更通知函公司名稱變更通知函 公司：貴我雙方長期以來一直秉持著友好合作、共同發(fā)展的信條，合作得非常愉快，非常感謝貴司對我司的信任與支持！因公司發(fā)展需要，我司嚴格依照相關法律法規(guī)的規(guī)定，于 年 月 日經(jīng) （具體的市、縣） 工商行政管理部門核準，辦理了企業(yè)名稱變更手續(xù)，具體變更事宜如下：1.原公司名稱 變更為 ；2.如公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、帳號、地址、電話有變更依順序列明變更后的公司開票及轉帳信息：以上變更信息自 年 月 日起啟用。公司名稱變更后，由原 （原公司名稱）承擔的權利義務及債權債務，均由 （現(xiàn)公司名稱）繼承、承擔。因公司名稱變更給貴司帶來的不便深表歉意，敬請原諒！特此通知！ 另附工商局出具的企業(yè)變更相關證明。 發(fā)函公司(公章)： 法定代表人簽字： 原公司（公章）：年 月 日附表21月進度款轉賬