1.外貿(mào)企業(yè)退稅申報系統(tǒng)16.0操作圖解大眾版

1、103952984簡捷財稅 第 - 1 - 頁 共 26 頁外貿(mào)企業(yè)退稅申報系統(tǒng) 16.0 實務(wù)操作圖解一、操作系統(tǒng)安裝（企業(yè)初次使用必須操作）在瀏覽器地址欄輸入 按回車鍵，彈出如圖 1-1 所示：圖 1-1選擇，彈出如圖 1-2 所示：圖 1-2往下拉動滾動條，選擇“服務(wù)區(qū)”“涉稅”彈出如圖 1-3 所示：圖 1-3：簡捷財稅 第 - 2 - 頁 共 26 頁文件保存到指定路徑。找到好的文件,雙擊打點擊“外貿(mào)企業(yè)申報系統(tǒng) V16.0”，把，彈出如圖 1-4 所示：開圖 1-4雙擊“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) 16.0.exe，彈出如圖 1-5 所示：圖 1-5按照提示操作，安裝操作系統(tǒng)，安裝完

2、成后，彈出如圖 1-6 所示：簡捷財稅 第 - 3 - 頁 共 26 頁圖 1-6點擊“完成“按鈕”。此時在電腦桌面會有如圖示快捷方式。二、系統(tǒng)登錄用戶雙擊桌面“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng) 16.0”的快捷方式會自動彈出 如圖 2-1 所示：后，：簡捷財稅 第 - 4 - 頁 共 26 頁圖 2-1如果是初次使用，在上圖中用戶名一欄輸入小寫字母“sa”，入指定的用戶名和，點擊“確認”，彈出如圖 2-2 所示：為空。以后使用時，錄圖 2-2圖 2-2 的企業(yè)信息，可以點“企業(yè)信息導入”進行導入，也可以手工輸入，注意保存后將無法修改，請仔細核對！點擊“確定”按鈕，彈出如圖 2-3 所示：圖 2-3輸

3、入當前所屬期比如 201505，點擊“確認”按鈕，進入主界面如圖 2-4 所示：簡捷財稅 第 - 5 - 頁 共 26 頁圖 2-4三、系統(tǒng)初始化系統(tǒng)第一次使用時，先進行“系統(tǒng)初始化”。選擇“圖 3-1 所示：”“系統(tǒng)初始化”，如圖 3-1選擇“系統(tǒng)初始化”，彈出如圖 3-2 所示，在圖 3-2 編輯框中輸入“YES”之后點擊“確定”開始初始化。：簡捷財稅 第 - 6 - 頁 共 26 頁圖 3-2“系統(tǒng)初始化”將清空數(shù)據(jù)庫（代碼庫和系統(tǒng)配置庫除外）中所有的申報數(shù)據(jù)，該步驟 只是在第一次使用時操作，平常操作時請用戶要謹慎。初始化完成后，系統(tǒng)要求重新進入。四 、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改1、 修改 18

4、 位報關(guān)單執(zhí)行日期” “系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，如圖 4-4 所示：選擇 “圖 4-4選擇“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”，彈出如圖 4-5 所示：簡捷財稅 第 - 7 - 頁 共 26 頁圖 4-5在圖 4-5 中選擇“業(yè)務(wù)方式”，如圖 4-6 所示：圖 4-6按稅局要求修改 18 位報關(guān)單執(zhí)行日期，稅局執(zhí)行日期是 2011-07-01，修改正確后點擊“確認”按鈕。2、 錄入數(shù)字簽名設(shè)備在圖 4-7 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面選擇“功能配置”：簡捷財稅 第 - 8 - 頁 共 26 頁圖 4-7進入“功能配置”界面，如圖 4-8 所示：圖 4-8：簡捷財稅 第 - 9 - 頁 共 26 頁在數(shù)字簽名選

5、項選擇“啟用數(shù)字簽名”，在“設(shè)備圖 4-9 所示：”處錄入數(shù)字簽名設(shè)備，如圖 4-9點擊“確認”按鈕。五、退（免）稅認定申請（此步可以直接到退稅分局填表認定，不在系統(tǒng)生成認定數(shù)據(jù)）1、退（免）稅認定申請錄入選擇“基礎(chǔ)稅認定請錄入”如圖 5-1 所示：”資格認定相關(guān)申請錄入“退（免）圖 5-1：簡捷財稅 第 - 10 - 頁 共 26 頁選擇“退（免）稅認定申請錄入”，彈出如圖 5-2 所示：圖 5-2入企業(yè)數(shù)據(jù)，點擊“保存”按鈕。點擊“增加”按鈕，如例題資料：詳細請看紙質(zhì)資料數(shù)據(jù)填寫完成后點“保存”按鈕。2、 打印資格認定申請表選擇“退稅正式申報”“打印資格認定相關(guān)報表”如圖 5-3 和圖 5

6、-4 所示：圖 5-3：簡捷財稅 第 - 11 - 頁 共 26 頁圖 5-4注意一定要先打印，再生成資格認定相關(guān)報表，否則將無法打印。3、 生成資格認定相關(guān)申報數(shù)據(jù)選擇“退稅正式申報”“生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)”如圖 5-5 所示：圖 5-5：簡捷財稅 第 - 12 - 頁 共 26 頁自動彈出“生成申報數(shù)據(jù)”窗口，選擇“退（免）稅資格認定申請申報”如圖 5-6 所示：圖 5-6點擊“確定”按鈕，生成資格認定相關(guān)數(shù)據(jù)到指定的路徑，如圖 5-7所示： 圖 5-7點擊“確定”按鈕，如圖 5-8 所示：簡捷財稅 第 - 13 - 頁 共 26 頁圖 5-8帶上資格認定申請表（蓋公章）及稅局要求的資料和

7、生成的電子數(shù)據(jù)一并提交讀入備案。六、退稅申報數(shù)據(jù)錄入（日常申報錄入）1、出口貨物明細申報數(shù)據(jù)錄入（另單數(shù)據(jù)）以下是用手工錄入的方式講解。式可以通過“外部”讀入報關(guān)在此界面輸入企業(yè)的貨物出口情況，根據(jù)出口報關(guān)單上的信息逐筆錄入。在錄入出口明細申報數(shù)據(jù)前，應(yīng)當先把出口報關(guān)單與相應(yīng)的進貨編好關(guān)聯(lián)號，再進行出口貨物明細數(shù)據(jù)的錄入。匹配好，02、2015050003 三個關(guān)聯(lián)號本例中，使用的關(guān)聯(lián)號有：、其中關(guān)聯(lián)號為 2015050001 有兩張報關(guān)單與兩份進貨對應(yīng)號為 07877945 對應(yīng)，號為 07877946 對應(yīng)報關(guān)單號為報關(guān)單號為與與關(guān)聯(lián)號為 2015050002 一張報關(guān)單對應(yīng)兩份進貨報關(guān)單

8、號為0 與號 01875599 和 01875600 對應(yīng)關(guān)聯(lián)號為 2015050003 有一張報關(guān)單對應(yīng)一份進貨報關(guān)單號為0 與號 01875601 對應(yīng)：簡捷財稅 第 - 14 - 頁 共 26 頁”“出口/進貨明細申報錄入”“出口明細申報數(shù)據(jù)錄入”，如選擇“基礎(chǔ) 圖 6-1 所示：圖 6-1進入“出口明細申報數(shù)據(jù)錄入“模塊后，點擊“增加”按鈕，如圖 6-2 所示，錄入各項數(shù)據(jù)后，點擊“保存”按鈕。圖 6-2圖 6-2 相關(guān)項目的錄入：關(guān)聯(lián)號：企業(yè)自行編寫，建議編寫規(guī)則為申報年月+流水號（如 20150500012015050002。）；申報年月：申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份，

9、系統(tǒng)自動跳出登錄時的所屬期；申報批次：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，系統(tǒng)默認是兩位數(shù)（如錄 1 系統(tǒng)會自動顯示 01）；序號：填寫四位流水號，當序號大于 9999 時，可以填寫A001，A002，英文字母 A 加數(shù)字組合；：簡捷財稅 第 - 15 - 頁 共 26 頁序號輸入若4 位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列;進料登記冊號：屬于進料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空；出口號：企業(yè)外銷貨物出口號碼；出口日期：報關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定；報關(guān)單號：一般填寫出口貨物報關(guān)單右上角的0兩位項號，共 21 位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按要求填寫；離岸價：離岸價

10、格為 FOB 價格，如果成交方式為 CIF 或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細錄入；核銷單號：此項不用填；商品代碼：按出口報關(guān)單的商品代碼填寫（8 位數(shù)），若該商品有國家稅務(wù)代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；擴充代碼，則按擴充商品名稱：錄入商品代碼后回車，系統(tǒng)自動生成。在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，但必須相同；出口數(shù)量：按實際出口數(shù)量或申報出口退稅的數(shù)量填寫；單證不齊標志：此項為空其他項目，按數(shù)據(jù)項說明如實填寫。錄入完成后，點擊“保存”按鈕，如圖 6-3 所示：圖 6-3點擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入出口貨物明細數(shù)據(jù)。全部數(shù)據(jù)錄入完畢，如圖

11、6-4 所示：簡捷財稅 第 - 16 - 頁 共 26 頁圖 6-4檢查是否有誤，檢查無誤后，點擊“審核認可”按鈕，如圖 6-5 所示：圖 6-5”，點擊“確認”按鈕。選擇“篩選條件下的所有2、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入（此處另式可以通過“外部”“認證信息讀入”采集進貨明細）以下說明是用手工的方式錄入進貨明細?！薄俺隹?進貨明細申報錄入”“進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”，如圖 6-6 所示：選擇“基礎(chǔ)：簡捷財稅 第 - 17 - 頁 共 26 頁圖 6-6進入“進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入“模塊后，點擊“增加”按鈕，如圖 6-7 所示，錄入各項數(shù)據(jù)后，點擊“保存”按鈕。圖 6-7圖 6-7 相關(guān)項目的錄入：關(guān)聯(lián)號：

12、錄入與出口明細匹配好的關(guān)聯(lián)號，關(guān)聯(lián)號是進貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標志。建議編寫規(guī)則為申報年流水號（如 20150500012015050002。）；稅種：V：C：消費稅申報年月：申報年月不應(yīng)小于報關(guān)單出口日期的出口月份，此處自動登錄系統(tǒng)時的所屬期；申報批次：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，系統(tǒng)默認兩位數(shù)（如錄 1 系統(tǒng)會自動顯示 01）；序號：填寫四位流水號，當序號大于 9999 時，可以填寫A001，A002，英文字母 A 加數(shù)字組合；：簡捷財稅 第 - 18 - 頁 共 26 頁序號輸入若進貨憑證號：如果是4 位，系統(tǒng)自動補零，也可不錄入，通過序號重排功能實現(xiàn)自動排列；，填寫的代碼

13、號碼共同組成的 18 位數(shù)字，否則填寫其它退稅憑證的號碼；分批批次：若進貨憑證在一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)一次申報不完，可采用分批申報的方式，該項填寫第幾次分批，若第一次申報，則填寫 1，以此類推；供貨方納稅號：供貨方的納稅登記號，錄入時應(yīng)錄入 15 位；開票日期：進貨憑證開票日期，一般為的填開日期；商品代碼：按出口報關(guān)單的商品代碼填寫（8 位數(shù)），若該商品有國家稅務(wù)代碼填寫，即稅率庫中的基本商品代碼；商品名稱：錄入商品代碼后，回車系統(tǒng)自動生成；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名擴充代碼，則按擴充稱略有不同，但數(shù)量：如果必須相同；上該商品的計量與報關(guān)單該商品第一計量不符，則應(yīng)按報關(guān)單計量折算進貨數(shù)量

14、。加工費、輔料、配套產(chǎn)品等（視同）委托加工方式的進貨憑證，數(shù)量項填 0，備注項目填英文字母 WT；計稅金額：如果入開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼，可錄計稅金額總和，否則應(yīng)分項填寫；法定征稅稅率、退稅率、稅額、可退稅額，系統(tǒng)自動跳出，無需操作；一條全部錄入完畢，保存后，再點擊“增加”按鈕，錄入下一條的數(shù)據(jù)，所有進貨明細錄入完畢后，如圖 6-8 所示：圖 6-8點擊“審核認可”，如圖 6-9 所示：簡捷財稅 第 - 19 - 頁 共 26 頁圖 6-9選擇“篩選條件下的所有”，點擊“確認”按鈕。3、 退稅申報數(shù)據(jù)檢查選擇：“數(shù)據(jù)加工處理”“進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，如圖 6

15、-10 和圖 6-11 所示：圖 6-10：簡捷財稅 第 - 20 - 頁 共 26 頁圖 6-114、 換匯成本檢查選擇：“數(shù)據(jù)加工處理”“換匯成本檢查”，如圖 6-12 和 6-13 所示：圖 6-12圖 6-13：簡捷財稅 第 - 21 - 頁 共 26 頁5、 預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查（認證信息讀入，才需要操作此步，如進貨明細數(shù)據(jù)是手工錄入，此步無需操作）選擇 “數(shù)據(jù)加工處理”“預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查”，如圖 6-14 所示：圖 6-14如手工錄入進貨明細，會提示如圖 6-15 所示：圖 6-156、 確認明細申報數(shù)據(jù)選擇“數(shù)據(jù)加工處理”“確認明細申報數(shù)據(jù)”，如圖 6-16 所示：簡捷財稅

16、第 - 22 - 頁 共 26 頁圖 6-16選擇“確認明細申報數(shù)據(jù)”，彈出圖 6-17 所示：圖 6-17點“確認”按鈕，彈出如圖 6-18 所示，點“確認”。圖 6-18：簡捷財稅 第 - 23 - 頁 共 26 頁7、 退稅匯總申報表錄入選擇“退稅正式申報”“查詢本次申報數(shù)據(jù)”“退稅匯總申報表錄入”，如圖 6-19 所示：圖 6-19選擇“退稅匯總申報表錄入”，點擊“增加”按鈕，按回車鍵，彈出如圖 6-20 所示：圖 6-20點擊“保存”，完成退稅匯總申報表錄入。8、 生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)選擇“退稅正式申報”“生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)”，如圖 6-21 所示：簡捷財稅 第 - 24 -

17、頁 共 26 頁圖 6-21選擇“生成退（免）稅申報數(shù)據(jù)”，彈出如圖 6-22 所示：圖 6-22點擊“確定”按鈕，彈出如圖 6-23 所示：圖 6-23生成申報軟盤，有兩種方式，如果沒有申報系統(tǒng)的城市，請選擇“本地申報”，有申報系統(tǒng)的城市請選擇“如圖 6-24 所示：申報”，這里選擇“本地申報”，指定生成路徑，點擊“確定”按鈕，彈出圖 6-24：簡捷財稅 第 - 25 - 頁 共 26 頁點擊“確認”按鈕，彈出如圖 6-25 所示：圖 6-25點擊“關(guān)閉”按鈕，成功生成了正式申報數(shù)據(jù)。有申報系統(tǒng)的城市，請把生成的正式申報數(shù)據(jù)上傳到申報系統(tǒng)進行審核，沒有申報系統(tǒng)的城市，請用 U 盤或者稅局要求的方式傳送正式申報數(shù)據(jù)給稅局專管員審核。稅局反饋信息給企業(yè)，需要修改的數(shù)據(jù)，請修改正確再次上傳數(shù)據(jù)進行審核，如沒有需要修改的疑點，企業(yè)打印退稅申報表進行正式申報。9、 打印“出口明細申報表”選擇“退稅正式申報”“打印退(免)稅申報數(shù)據(jù)”如圖 6-26 所示：圖 6-26彈出“打印退（免）稅申報表”窗口，如圖 6-27 所示：群：簡捷財稅 第 - 26 - 頁 共 26 頁圖 6-27選擇“出口明細申報數(shù)據(jù)”，點擊“確定”按鈕，進入如圖 6-28 所示：圖 6-28點打印圖標，進行出口明細申報表打印。10、同樣的方法打印 “進貨明細申報表”和“退稅匯總