建行企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)代扣操作指南

1、建行企業(yè)網(wǎng)銀代發(fā)代扣操作指南企業(yè)網(wǎng)銀客戶申請網(wǎng)上銀行代發(fā)工資、代理報(bào)銷等代發(fā)代扣業(yè)務(wù)，經(jīng)銀行審 批同意，在網(wǎng)銀后臺進(jìn)行設(shè)置完成后即開通此項(xiàng)功能。客戶在收到回執(zhí)聯(lián)后，通 過以下操作進(jìn)行設(shè)置，即可使用該功能。一、代發(fā)代扣流程設(shè)置第一步：“主管，操作員登錄網(wǎng)上銀行 第二步：點(diǎn)擊主菜單上的“代發(fā)代扣”下面的“代發(fā)代扣流程管理”，如圖:1查詢侮輒丁代發(fā)代扣y管理設(shè)置丫服務(wù)管理v事務(wù)通知y信息中心v集團(tuán)理財(cái)、&電子對是代發(fā)代扣業(yè)務(wù)審批I代發(fā)代扣流水查詢I代發(fā)代扣流程管理代發(fā)流程管理第三步：選擇要設(shè)置的代發(fā)項(xiàng)目。說明：濃屏幕上半部分的“請選擇要刪除的代發(fā)流程”，是表示已設(shè)置好的代發(fā)代 扣流程。濃屏幕下半部分

2、的“請選擇要增加的代發(fā)流程”，是表示可以進(jìn)行設(shè)置的代 發(fā)代扣項(xiàng)目。注：一個(gè)項(xiàng)目只需設(shè)置一次，不能重復(fù)設(shè)置。若原已設(shè)置的流程不符合管理要求，點(diǎn)擊“刪除”，然后在進(jìn)行重新設(shè)置。代發(fā)流程管理話選擇要冊1除的代發(fā)流程項(xiàng)目名稱用途賬戶名稱賬號未完成單據(jù)筆數(shù)流程級別流程金額功能操作代發(fā)工資網(wǎng)銀代發(fā)3510152300105000-5, 000. 00 查詢In全選請選暨增加代發(fā)流程的賬戶項(xiàng)目名稱用途賬戶名稱哌號是否支持單筆代發(fā)代扣標(biāo)志流程金額0代發(fā)工資網(wǎng)銀代發(fā)中國建設(shè)銀行門市分行！3510152300105000.支持代發(fā)mmw ,全選中國建設(shè)銀行廈門市分行共1頁1 步驟：1、在“請選擇要增加的代發(fā)流程”

3、下，選擇欲設(shè)置代發(fā)項(xiàng)目（在項(xiàng)目前方框 勾選“/，）；2、輸入流程金額（授權(quán)金額）；此處的流程金額意思與轉(zhuǎn)賬流程中的流程金 額類似，即“制單”操作員提交代發(fā)單據(jù)；“復(fù)核”操作員進(jìn)行審核，如果該筆（批）代發(fā)總額大于此處設(shè)置的流程金額，則必須由“主管”操作員進(jìn)行審批， 才可最終提交銀行進(jìn)行賬務(wù)處理。3、輸入主管的交易密碼，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)行后續(xù)的設(shè)置操作。第四步，選擇“制單”操作員（一般企業(yè)的制單員只有一個(gè)可選）。步驟:1、2、3、在左邊操作員列表框中選中某個(gè)“制單“操作員；點(diǎn)擊“ ”按鈕，添加到右邊的方框中；點(diǎn)擊“選定制單員”按鈕，即完成“制單”操作員的選擇。說明:如果一個(gè)企業(yè)有多個(gè)制單員，則可選

4、擇多個(gè)。第五步，選擇“復(fù)核”操作員（一般企業(yè)的復(fù)核員只有一個(gè)可選）。 操作步驟同選擇“制單”操作員。增加代發(fā)流程代發(fā)工資項(xiàng)目名稱用途網(wǎng)銀代發(fā)代發(fā)貌程金額9, 000. 00操作員溢程制單員：key (003642)I查看明細(xì)權(quán)限定制（默認(rèn)所有復(fù)核員均具有該權(quán)限。若復(fù)核員重復(fù)出現(xiàn)，則以最后一個(gè)級別的設(shè)定為推。） 請選擇操作員1288888 (288888)1439250 (439250)謝振偉(666666)c c c c c c c 1156532 J chuL握奇1血1%1)dzyhb-hl(003280)說明：如果企業(yè)有多個(gè)復(fù)核員，并且希望多級審批，可按同樣步驟在完成一級復(fù) 核員選擇后，依

5、次做二級復(fù)核員、三級復(fù)核員的設(shè)置。如果多個(gè)復(fù)核員不想 分級，而只是想在同一審核層級時(shí)的有多個(gè)復(fù)核操作員可供選擇，則應(yīng)該在此處 將能參加審核的“復(fù)核”操作員一次性全部選定。第六步：完成制單及復(fù)核員選定后，點(diǎn)擊“結(jié)束定制”即可。二、日常操作提示代發(fā)工資及代理報(bào)銷業(yè)務(wù)支持單筆和批量2種方式。1、單筆直接輸入收款方的卡號，姓名，金額。到帳時(shí)間：實(shí)時(shí)到帳。2、批量代發(fā)工資/報(bào)銷文件，支持Excel和Txt （文本）2種格式文件。文件格式要求：每條記錄包含4個(gè)字段，內(nèi)容和順序?yàn)椋嘿~號，姓名，金額，用途注：請嚴(yán)格按照格式要求，制作代發(fā)工資/報(bào)銷文件，否則可能導(dǎo)致代發(fā)業(yè) 務(wù)處理失敗。如下分別是Txt （文本）

6、和Excel格式文件示例，供參考。 Txt （文本）格式文件示例：gz.txt -記事本艾件（日編輯（目格式（蒂助（的436742193xxxxxxxx|H |1688.56| 工資 | 6227 08193xxxxxxxx| 四代89951 J 烈. 53242475xxxxxxxxx|ii|200O|T|f說明：濃每條記錄各字段之間用“|”作為分隔符；濃“賬號”和“金額” 2個(gè)非漢字信息的字段，必須是半角方式數(shù)字;濃“姓名”信息中若有生僻字，則最好使用別的字或常用漢字代替， 以免代發(fā)不成功。濃文件中的第1行不能添加說明信息的標(biāo)題欄，最后一行不能加合計(jì) 數(shù)等的相關(guān)信息，每行只需包含欲發(fā)的每個(gè)

7、人工資實(shí)際數(shù)據(jù)即可。 Excel格式文件示例:Microsoft EhccI - Bookl卸文件（日編輯（鳥視圖（心插入格式（0）工具0）數(shù)據(jù)（囚窗口（如幫助（t!） Adobe PE滲o 昏e卷房電鑫。三戔二宋體 ，A6 T =A1H BI C匚D1436742193XXXXXXXXX張三1688. 56工資2622700193XXXXXXXXX李四1899. 01工資353242475XXXXXXXXXX王五2000工資45說明：% 使用到“A”、“B”、“C”、“D” 4個(gè)單元格，分別對應(yīng)“賬號”、“姓 名”、“金額”、“用途”；其中“A”單元格應(yīng)設(shè)置為“文本”屬性，否 則可能導(dǎo)致“賬號”信息被截位（變成科學(xué)計(jì)數(shù)方式）。% “賬號”和“金額” 2個(gè)非漢字信息的字段，必須是半角方式數(shù)字；% “姓名”信息中若有生僻字，則最好使用別的字或常用漢字代替， 以免代發(fā)不成功。%文件中的第1行不能添加說明信息的標(biāo)題欄，最后一行不能加合計(jì) 數(shù)等的相關(guān)信息，每行只需包含欲發(fā)的每個(gè)人工資實(shí)際數(shù)據(jù)即可。到帳時(shí)間：批量代發(fā)業(yè)務(wù)，客戶提交成功后，在銀行端不是實(shí)時(shí)處理，它每天分3 個(gè)時(shí)間段（中午12:00,下午17:00,晚上21:00 ）進(jìn)行代發(fā)處理。也就是說，客戶早上（12:00前）成