格力電器綜合分析文檔

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7、營活動現(xiàn)金流入2016年度75515435932經營活動現(xiàn)金流出60655483825經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額14S599521O7投資活動現(xiàn)金流入3440714420投資活動現(xiàn)金流出22687267114投資活動產牛的現(xiàn)金流母凈額籌資活動現(xiàn)金流入籌耀活動現(xiàn)金流岀20244496336籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-5751560185現(xiàn)金流入總呈93449086503現(xiàn)金流出總量1.03587E+11現(xiàn)金凈流呈格力電器公司2016年度現(xiàn)金流量表結構分析，包括流入結構、流出結構和流入流出比例分析：1、流入結構分析在全部現(xiàn)金流入量中，經營活動所得現(xiàn)金占(75,515,435,932/93,449,

8、086,503)80.81%，投資活動所得現(xiàn)金(3,440,714,420/93,449,086,503)占3.68%，籌資活動所得現(xiàn)金(14,492,936,151/93,449,086,503)占15.51%。由此可以看出格力電器公司其現(xiàn)金流入產生的主要來源為經營活動，其籌資活動，投資活動基本對于企業(yè)的的現(xiàn)金流入貢獻很小。2、流出結構分析在全部現(xiàn)金流出量中，經營活動所得現(xiàn)金(60,655,483,825/103,587,247,275)占58.55%，投資活動所得現(xiàn)金占(22,687,267,114/103,587,247,275)21.90%，籌資活動所得現(xiàn)金(20,244,496,33

9、6/103,587,247,275)占19.54%。格力電器公司其現(xiàn)金流出主要在經營活動方面，其投資活動、籌資活動占用流出現(xiàn)金較大。3、流入流出比例分析從格力電器公司的現(xiàn)金流量表可以看出：經營活動中：現(xiàn)金流入量75,515,435,932元，現(xiàn)金流出量60,655,483,825元該公司經營活動現(xiàn)金流入流出比為1.25，表明1元的現(xiàn)金流出可換回1.25元現(xiàn)金流入。投資活動中：現(xiàn)金流入量3,440,714,420元，現(xiàn)金流出量22,687,267,114元該公司投資活動的現(xiàn)金流入流出比為0.15，表明格力電器公司2016年在進行公司擴大。籌資活動中：現(xiàn)金流入量14,492,936,151元，現(xiàn)金

10、流出量20,244,496,336元籌資活動流入流出比為0.71，該公司籌資活動流入主要來源于借款借入，籌資活動流出主要支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金，表明該公司籌資活動成本太高。將現(xiàn)金流出與現(xiàn)金流入量和流入流出比例分析相結合，可以發(fā)現(xiàn)該公司的現(xiàn)金流入與流出主要來自于經營活動所得，用于經營活動所支,其部分經營現(xiàn)金流量凈額用于補償投資和籌資支出ftRMiKMl世羽性怖用盧尚速境戶*統(tǒng)從繼工稈1聞宅瑪產皤序生產性生產霽H性主IM產.tgpffKJEjfiJttkII掩巾囁產非韻葉產存計KQ*flam愛鼻性金理貝憬B9MManAttM*HRBHB韓蹩R什就HIMflU年內的出陋收1ftRMiKMl世羽

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19、319,624?a瞬0詼總的來看，格力電器股份有限公司正發(fā)展成為一個成熟穩(wěn)健的大企業(yè)，其各項數(shù)據與上年相比沒有太大波動，且資產負債率呈現(xiàn)下降，股東權益則慢慢上升，公司良好的經營給股東創(chuàng)造了財|疇擁帥|4356560.B845131b30.喲瀏皿懺贈旅顒畑2O12年2O13年2M4年2MS年2016元元元元元-、營業(yè)總收入100.00%100.00%1CX).00%100.00%100.00%營業(yè)收入99.21%98.82%98.39%97.20%98.36%_、管業(yè)總成本92.21%9121%88.04%85.65%83.12%茜業(yè)成現(xiàn)73.12%66.96%62.87%65.65%66.19

20、%營業(yè)稅翕及附加0.59%0.80%0.97%0.75%1.30%銷苦苗用14.61%18,7520.63%15.42%14.96%管理費用4.05%4.24%3.44%5.02%4.98%財務螢用-0-46%-O.11H-0.67%-1,92%-4-40%資產減值撲i光0.07%0.16%0.2.8%0.09%0.00%公比檢值變動收林0.25%0.83%-0.99%-1.00%0.99%投資收益-0.02%0.60%0,52%0.10%2.02%其中:對聯(lián)肯企業(yè)和合營企業(yè)的投資收施0.01%0.00%0.00%o.ocm0.01%匯兌收竝0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%三、管業(yè)利潤8,02%10.2