KP02041001工程結(jié)算

1、單位：中國(guó)石油遼河油田分公司編制人：鄧江紅、江曉紅業(yè)務(wù)主管部門(mén)：財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)參與部門(mén)：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)流程名稱(chēng)：油氣田開(kāi)發(fā)建設(shè)-油氣田工程建設(shè)流程編號(hào)：KP02.04最后更新時(shí)間：2011-6-9版本：2011page3 KP02.04.10.01 工程結(jié)算1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1工程造價(jià)確定的方法、依據(jù)和程序不合理，導(dǎo)致工程造價(jià)不準(zhǔn)確。（K）（2）F2未及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收（K）2.控制措施1）F:工程造價(jià)確定的方法、依據(jù)和程序不合理，導(dǎo)致工程造價(jià)不準(zhǔn)確。（1）FK2遼河油田公司所屬單位基建管理部門(mén)對(duì)工程竣工資料中工作量進(jìn)行審核并簽字,如為納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程應(yīng)按規(guī)定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)。遼河油田公司

2、所屬單位概預(yù)算中心概預(yù)算管理崗初次審核工程決（結(jié)）算書(shū)確認(rèn)工程造價(jià)（資產(chǎn)原值），如為納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程應(yīng)按規(guī)定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)。遼河油田公司概預(yù)算中心概預(yù)算及定額管理崗再次審核工程決（結(jié)）算書(shū)確認(rèn)工程造價(jià)（資產(chǎn)原值），如為納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程應(yīng)按規(guī)定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)。（2）F1.1M遼河油田公司所屬單位基建管理部門(mén)對(duì)工程竣工資料中工作量進(jìn)行審核并簽字,如為納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程應(yīng)按規(guī)定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)。（3）F1.2M遼河油田公司所屬單位概預(yù)算中心概預(yù)算管理崗初次審核工程決（結(jié)）算書(shū)確認(rèn)工程造價(jià)（資產(chǎn)原值），如為納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程應(yīng)按規(guī)定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)。（4）F1.

3、3M遼河油田公司概預(yù)算中心概預(yù)算及定額管理崗再次審核工程決（結(jié)）算書(shū)確認(rèn)工程造價(jià)（資產(chǎn)原值），如為納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程應(yīng)按規(guī)定時(shí)間辦理相關(guān)手續(xù)。2）F:未及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收（1）FK4納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程，工程移交后，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向遼河油田公司所屬單位工程管理部門(mén)移交工程，提交竣工決算資料。低于5000萬(wàn)元的單項(xiàng)工程，遼河油田公司所屬單位工程管理部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)管理部門(mén)參加工程驗(yàn)收、合同履行情況的審查。（2）F2.1M納入關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算的工程，工程移交后，施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向遼河油田公司所屬單位工程管理部門(mén)移交工程，提交竣工決算資料。

4、低于5000萬(wàn)元的單項(xiàng)工程，遼河油田公司所屬單位工程管理部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)管理部門(mén)參加工程驗(yàn)收、合同履行情況的審查。3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述MP02.03.01 項(xiàng)目轉(zhuǎn)資MP02.03.02 裝備轉(zhuǎn)資MP02.12.02.04 發(fā)票結(jié)算業(yè)務(wù)（ERP）01填制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告遼河油田 所屬單位 基建管理部門(mén)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告02判斷工程成本是否達(dá)到5000萬(wàn)元以上遼河油田 所屬單位 基建管理部門(mén)03組織驗(yàn)收股份公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)04組織驗(yàn)收、審查合同履行情況，并要求乙方提供工程預(yù)算和設(shè)計(jì)方案等竣工決算資料遼河油田所屬單位基建管理、生產(chǎn)、技術(shù)監(jiān)督等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)05對(duì)工程工作量進(jìn)行審核并簽字遼河油田 所屬單位 基建管理部門(mén)06審核結(jié)算遼河油田所屬單位概預(yù)算管理部門(mén)概預(yù)算及定額價(jià)格管理崗價(jià)格結(jié)算單；工程竣工結(jié)算單07是否需要報(bào)批遼河油田所屬單位概預(yù)算管理部門(mén)概預(yù)算及定額價(jià)格管理崗08審核結(jié)算遼河油田 概預(yù)算管理中心 概預(yù)算及定額價(jià)格管理崗09憑證傳輸（ZP8FIIF004）10在SAP中查看憑證（FB03）FMIS中查看憑證遼河油田 所屬單位 財(cái)務(wù)部門(mén) 基建核算崗11審核遼河油田 所