會計(jì)電算化.第三章第三、四講講義

1、第二節(jié) 賬戶處理模塊基本操作一、系統(tǒng)初始化： 1、 新建帳套：中國網(wǎng)學(xué)在線（重慶， ），并保存于D：/帳 套文件夾內(nèi) 2、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置： （1）記賬本位幣：RMB； （2）會計(jì)期間：自然月； （3）帳套啟用時間：2014.1.1日； （4）財(cái)務(wù)參數(shù)中，設(shè)置往來業(yè)務(wù)核銷，憑證過帳審核 3、設(shè)置會計(jì)科目、本年利潤（4103）與利潤分配科目（4104）第四章 會計(jì)核算軟件的操作要求（金蝶） 4、設(shè)置外幣幣種： 美元（USD）/歐元（EUR），匯率4.6/10.0 5、憑證字設(shè)置： 收：借方必有“庫存現(xiàn)金1001”“銀行存款1002” 付：貸方必有“庫存現(xiàn)金1001”“銀行存款1002” 轉(zhuǎn)：借和

2、貸方比武“庫存現(xiàn)金1001”“銀行存款1002” 6、根據(jù)下表增加操作員并授權(quán) 7、根據(jù)下表設(shè)置計(jì)量單位 8、根據(jù)下表設(shè)置結(jié)算方式 9、設(shè)置會計(jì)科目 理論要點(diǎn)（1）會計(jì)科目是編制記賬憑證的基礎(chǔ)（2）科目被使用、有發(fā)生額、余額，不能被刪除 科目被使用、有發(fā)生額、余額，核算項(xiàng)目不能刪除、修改（3）科目上下級次用符號“.”分割 （4）科目級長不做限制 10、設(shè)置輔助核算項(xiàng)目 （1）部門檔案 （2）職員檔案 （3）客戶檔案 （4）供應(yīng)商檔案 理論要點(diǎn) （1）核算項(xiàng)目即為共享的基礎(chǔ)檔案，會計(jì)科目指定所引用的檔案 職員：工資模塊 供應(yīng)商、客戶：應(yīng)收、應(yīng)付模塊 （2）已發(fā)生業(yè)務(wù)的核算項(xiàng)目，系統(tǒng)不允許刪除 （

3、3）有業(yè)務(wù)發(fā)生項(xiàng)目可以禁用、反禁用 11、初始數(shù)據(jù)錄入 （1）應(yīng)收賬款期初余額 （2）應(yīng)付賬款期初余額 （3）設(shè)置會計(jì)科目期初余額 （4）其它應(yīng)收款 理論知識： （1）年初建賬：期初數(shù)等于年初數(shù) （2）年中建賬：錄入期初數(shù)、借、貸方累計(jì)發(fā)生額 （3）科目最末級錄入余額，匯總到上一級（4）錄入完畢進(jìn)行平衡試算，不平衡不能啟用系統(tǒng)（5）外幣科目：點(diǎn)擊“幣別”切換到對應(yīng)幣別（6）數(shù)量科目：錄入數(shù)量和金額，倒算單價（7）輔助核算科目：單擊“”錄入明細(xì)數(shù)據(jù)碼。 12、啟用系統(tǒng)：根據(jù)給定的資料啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用時間 為14年1月。 只有科目初始余額平衡檢測無誤后才能啟用；啟用后期初余額不能進(jìn)行修 改（基礎(chǔ)資料可以增加），且啟用后部分參數(shù)不能