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1、生產(chǎn)資金管理辦法專題培訓(xùn)訓(xùn)前測(cè)試 項(xiàng)目:_部門:_1.( )和分公司、事業(yè)部負(fù)責(zé)人是工程款回收第一責(zé)任人,每月應(yīng)及時(shí)、足額確認(rèn)債權(quán),并確保有收款權(quán)金額足額回收,對(duì)工程款回收責(zé)任人執(zhí)行催收清欠獎(jiǎng)罰機(jī)制。 A. 大項(xiàng)目總監(jiān)(正確答案)B. 大項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)C. 大項(xiàng)目商務(wù)總監(jiān)D. 項(xiàng)目經(jīng)理2.以下不是資金支付原則的是( ) A. 集中支付B. 以收定支C. “七不支付” 原則D. 必須是正現(xiàn)金流(正確答案)3.“集中支付”原則:原則上每個(gè)項(xiàng)目每月只能集中一次申請(qǐng)資金,公司集中付款。項(xiàng)目集中申請(qǐng)資金時(shí)間為( ),公司集中付款時(shí)間為( ) A.每月20日-25日;26日-次月5日(正確答案)B.每月1日
2、-5日;6日-10日C.每月11日-15日;16日-20日D.隨時(shí);隨時(shí)4.“以收定支”原則:除項(xiàng)目前期開辦費(fèi)、稅金、零星緊急開支外,項(xiàng)目分包、分供款、租賃費(fèi)等應(yīng)在回收工程款后再進(jìn)行支付( ) A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤5.在施項(xiàng)目合同約定收款比例75%及以上,項(xiàng)目不墊資,第1-2年總體支付比例控制在監(jiān)理批量的( )以內(nèi),工期2年以上項(xiàng)目第三年調(diào)整支付比例至80%,提高支付比例部分優(yōu)先用于支付已完成結(jié)算的下游企業(yè)。 A.65%B.70%C.75%(正確答案)D.80%6.竣工驗(yàn)收至工程結(jié)算前,總體支付比例依據(jù)主合同約定收款條件控制在( )且不超過主合同收款條件對(duì)應(yīng)比例。 A.70%-75%B
3、.75%-80%C.80%-85%(正確答案)D.85%-90%7.保理、信用證、承兌匯票開具時(shí)即100%計(jì)算項(xiàng)目資金支出。( ) A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤8.預(yù)算內(nèi)資金支付申請(qǐng)單中本月計(jì)劃支付與本月實(shí)際已支付的差額必須大于等于資金申請(qǐng)單下方申請(qǐng)的合計(jì)金額( ) A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤9.凈現(xiàn)金流的計(jì)算方式有( ) A.內(nèi)行余額+銀行存款-未上繳利潤(rùn)B.監(jiān)理批量項(xiàng)目該階段可用付款比例-土建累計(jì)支付C.以上兩者取孰低值(正確答案)10.資金申請(qǐng)單上的付款方式有( ) A.轉(zhuǎn)賬(正確答案)B.保理(正確答案)C.抵債(正確答案)D.票據(jù)(正確答案)11.以下屬于“七不支付”原則的是( )
4、 A. 無合同不支付、無結(jié)算不支付(正確答案)B. 無計(jì)劃不支付、無完整審批不支付(正確答案)C. 無發(fā)票不支付、超合同約定支付比例不支付(正確答案)D. 收款單位信息不符不支付(正確答案)12.生產(chǎn)資金要全面納入預(yù)算管理,項(xiàng)目部、分公司(事業(yè)部)回收預(yù)算完成后,在足額上交利潤(rùn)、稅金、公司代付的工資勞保等款項(xiàng)后,依據(jù)支付預(yù)算自行安排所屬項(xiàng)目資金支付,填報(bào)預(yù)算內(nèi)資金支付申請(qǐng)單。( ) A.正確(正確答案)B.錯(cuò)誤13.內(nèi)部借款原則都有( ) A.項(xiàng)目資金不足,首要渠道為“改善業(yè)主付款條件”,其次為申請(qǐng)內(nèi)部借款,原則上項(xiàng)目只能申請(qǐng)一次內(nèi)部借款(正確答案)B.貸款審批(“轉(zhuǎn)單審簽”除外)必須上審貸會(huì)
5、議,遵循“嚴(yán)格審批、總量控制、保證效益”的原則(正確答案)C.貸款使用應(yīng)遵循“計(jì)劃控制、有償使用、到期歸還”的原則(正確答案)14.內(nèi)部借款的發(fā)放條件有( ) A.進(jìn)度款比例低于75%的項(xiàng)目,或節(jié)點(diǎn)付款項(xiàng)目,可申請(qǐng)內(nèi)部借款(借 款總額上限:合同約定收款低于75%對(duì)應(yīng)自施合同額 (75%-合同約定收 款比例);借款期限上限:合同約定收款比例達(dá)到75%節(jié)點(diǎn)時(shí)間(正確答案)B.項(xiàng)目未按合同約定足額回收工程款的,原則上不予借款;項(xiàng)目付款已達(dá)到規(guī)定比例的,原則上不予借款(正確答案)C.項(xiàng)目前期未形成產(chǎn)值,臨建、現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用等開支,可申請(qǐng)借款;生產(chǎn)資金收支管理辦法規(guī)定付款比例(70%、75%)前,已超比例支付
6、的項(xiàng)目,其后期履約的必需支出,可申請(qǐng)借款(正確答案)D.項(xiàng)目為獲取額外收益或規(guī)避履約風(fēng)險(xiǎn)所需資金,可申請(qǐng)借款(正確答案)E.公司對(duì)墊資項(xiàng)目核定的墊資額度;其他特殊情形所需資金(正確答案)15.項(xiàng)目經(jīng)理以現(xiàn)金形式自行繳納借款額度0.1%的保證金,單筆保證金收取上限為( )萬元;按時(shí)歸還內(nèi)部借款后將無息退還保 證金,逾期不還的,公司將全額扣除借款保證金。 A. 1B. 2(正確答案)C. 3D. 416.以下內(nèi)部借款利率正確的是( ) A. 3個(gè)月以內(nèi)年利率10%(正確答案)B. 3-6個(gè)月年利率12%(正確答案)C. 6-12個(gè)月年利率14%(正確答案)D. 一年以上年利率16%(正確答案)17
7、.資金考核管理內(nèi)容包含的經(jīng)濟(jì)處罰有( ) A. 參與投標(biāo)的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目標(biāo)前現(xiàn)金流量測(cè)算,項(xiàng)目中標(biāo)一個(gè)月內(nèi)要編制項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量表,每年初編制年度現(xiàn)金流量預(yù)算,每月要按時(shí)編制月度資金收支預(yù)算,凡不能按時(shí)完成相關(guān)報(bào)表編制的項(xiàng)目 部,每次罰款分公司(事業(yè)部)、大項(xiàng)目部(項(xiàng)目部)責(zé)任擔(dān)當(dāng)體2萬元(正確答案)B.項(xiàng)目季度平均回款預(yù)算完成率低于80%,罰款分公司(事業(yè)部)、大項(xiàng)目部(項(xiàng)目部)責(zé)任擔(dān)當(dāng)體1萬元(正確答案)C. 發(fā)生預(yù)算外資金申請(qǐng)的單位,每筆罰款分公司(事業(yè)部)、大項(xiàng)目 部(項(xiàng)目部)責(zé)任擔(dān)當(dāng)體1萬元(正確答案)18.以下關(guān)于催收清欠的獎(jiǎng)罰措施與原則正確的有( ) A. 以項(xiàng)目當(dāng)月有收款
8、權(quán)應(yīng)收賬款數(shù)作為考核底線,達(dá)標(biāo)并超收的, 按照超收金額的0.3%次性獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)體(正確答案)B. 針對(duì)有收款權(quán)逾期拖欠情況,每月按逾期拖欠金額的0.1%處罰項(xiàng) 目擔(dān)當(dāng)體(正確答案)C. 項(xiàng)目擔(dān)當(dāng)體罰款分配比例上,要求大項(xiàng)目總監(jiān)至少承擔(dān)處罰金額 的20%,項(xiàng)目經(jīng)理至少承擔(dān)30%,商務(wù)負(fù)責(zé)人20%,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人20%。規(guī)定個(gè)人承擔(dān)罰款上限為1萬元/月,10萬元/年,其余罰款結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目進(jìn)入該項(xiàng)目成本(正確答案)D. 獎(jiǎng)勵(lì)分配比例應(yīng)按照收款貢獻(xiàn)度進(jìn)行分配,收款直接責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì) 比例不得低于60%,大項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)比例不得高于30%,分公司(事業(yè)部)領(lǐng)導(dǎo)班子成員不得參與獎(jiǎng)勵(lì)分配(正確答案)19.以下關(guān)于公司辦理定期存款的條件正確的是( ) A.正現(xiàn)金流項(xiàng)目可以辦理定期存款(正確答案)B.項(xiàng)目單次起存金額為300萬元
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