2022年分公司出納工作總結教學提綱

1、分公司出納工作總結 在線網(wǎng)校：網(wǎng)校授課：考試書庫：網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員 / 財 會類 / 學歷類 / 建筑工程類 等 9 大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清 3D電 子書考試用書?？偨Y一：分公司出納工作總結我調任到如今出國留學網(wǎng)出納，在出國留學網(wǎng)業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務 核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月 來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的 工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài) 進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職 報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。首先，

2、 在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其 在同事們的指導和幫助下使我學到了很多 日常的工作流程。工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗 位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時 為了提高工作效率，平時自學電腦知識和 ERP的出納知識及 操作，利用 ERP使工作更加準確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到 了應盡的職責， 過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的 同時，順利完成如下工作：一、日常工作： 1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金 與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2 、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時

3、收回現(xiàn)金存 入銀行。 3 、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有 序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核( 憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付 ) ，對不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作 1 、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審 閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給 了我很大的幫助和鼓勵。 2. 完成領導交付的其他工作。三. 回顧檢查自身存在的問題，我認為：一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件

4、的應 用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。二、對針對以上問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從 業(yè)資格證書。綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回 報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲 不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎 的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作 為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作

5、更順利的進行。在即將到來的 2016 年，我 會揚長避短，更好的完成本職工作。總結二：分公司出納工作總結 2015 年，是本人在財務工作的第一年。也就是在這一年，我結束了四年的大學生活，踏上了邁入社會的道路，開始了 一生生活的征程，從此，邁開了我走向社會的里程碑。經(jīng)過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊 張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行 結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價 證券的保管等任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填 支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工

6、作的認識 和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且 有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的 困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對出國留學網(wǎng)的情況不是完全的了解，對出國留學網(wǎng)的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位出國留學網(wǎng)領導和同事的幫助下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行賬務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到

7、了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。經(jīng)過了將近一年緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“ 輕松” 來形容，出納工作絕非“ 雕蟲小 技” ，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是 會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因 此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè) 務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須努力使自己具備以下要求：一. 學習、了解和掌握政策法規(guī)和出國留學網(wǎng)制度，不斷 提高自己的政策水平。二. 出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填 支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物

8、的財務會計專業(yè)基本知識，還 要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的 數(shù)字運算能力。三. 做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的 工作作風和職業(yè)道德。四. 出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票 據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互 牽制 ; 也要有對外的保安措施，維護個人安全和出國留學網(wǎng) 的利益不受到損失。五. 出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職 工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位體利 益、為全體職工服務，牢固的樹立服務的思想。新的一年已經(jīng)開始，我要努力做到以下幾點： 1 、嚴格執(zhí)行管理和結算制度，期向會計核對現(xiàn)金與帳目，返

9、現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理 2 、及時出國留學網(wǎng)各項，開出收據(jù)，及時現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 3 、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的 經(jīng)費。 4 、堅持財務手續(xù)，發(fā)票上必須有經(jīng)手人驗收人審批人簽字方可報賬，對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款。 5 、嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工 作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、 不合規(guī)、 合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷 ; 對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人 員更正補充，通過過認真的審核和監(jiān)督，來保證會計信息的真實合法和準確，發(fā)揮財務核算和監(jiān)督作用。以上都是我近一年工作以

10、來的認識，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為出國留學網(wǎng)全體職工服務，和出國留學網(wǎng)全體員工一起共同發(fā)展!在此， 我要特別謝出國留學網(wǎng)領導和各位同仁在工作和生活 中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝 ! 總結三：分公司出納工作總結 隨著寒冬的臨近， 2015 年也臨近尾聲， 回顧這一年來的出 納工作，在各位領導的指導下，在各位同事的支持幫助下，我成長了許多，理論的學習、思想的成熟、業(yè)務的掌握、經(jīng)驗的積累、視野的開闊等等，現(xiàn)借此機會匯報

11、如下：一、 2015 年工作總結 1 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與 日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。 2 、及時收回出國留學網(wǎng)各項收入，開出收據(jù)，及時收回 現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。 3 、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā) 放的款項。 4 、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算( 發(fā)票必須為真發(fā)票，報銷單上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬 ) ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。 5 、為配合出國留學網(wǎng)發(fā)展需用，協(xié)同本部門會計一同完成了銀行貸款卡的辦理。二、工作計劃隨著不斷的學習和深入，我對本職

12、工作有了更深刻的認識，并將 2016 年工作計劃如下： 1 、加強業(yè)務學習，熟悉“ 現(xiàn)金管理條例”、“ 銀行結算制度” ，嚴格執(zhí)行“ 現(xiàn)金管理條例”、“ 銀行結算制度” 和出國留學網(wǎng)的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出 ; 2 、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金 ; 3 、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“ 收訖” 或“ 付訖” 戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全 ; 4 、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“ 貨幣資金變動情況日報表” ，每月終了出具“ 貨幣資金變動情況月匯總表”; 5 、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確 ; 6 、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔 ; 7 、定期和不定期向財務總監(jiān)報告工作 ; 8 、完成財務部總監(jiān)交辦