經(jīng)營計(jì)劃管理制度

1、西藏天路交通股份有限公司經(jīng)營計(jì)劃管理工作制度（經(jīng)年月日審議通過）一、總則第一條計(jì)劃管理工作的任務(wù)：（一）在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施。（二）根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，編制企業(yè)的年度、季度計(jì)劃，使企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和各項(xiàng)工作在企業(yè)統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。（三）充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。第二條對(duì)各種計(jì)劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核是企業(yè)各級(jí)部門的重要工作內(nèi)容。第三條企業(yè)的計(jì)劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，投資發(fā)展部是公司計(jì)劃工作的綜合管理部門，各分公

2、司、各職能部室，都分別是各種專業(yè)計(jì)劃的歸口部門。第四條為保證企業(yè)計(jì)劃工作的正常開展，應(yīng)加強(qiáng)綜合計(jì)劃機(jī)構(gòu)，提高它在企業(yè)中應(yīng)有的地位和作用。第五條企業(yè)計(jì)劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平衡，堅(jiān)持“積極平衡，留有余地”的原則,不留缺口，不打“埋伏”。第六條企業(yè)的各項(xiàng)計(jì)劃是市場經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的依據(jù)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級(jí)各部門都必須發(fā)動(dòng)職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。第七條統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。二、長遠(yuǎn)規(guī)劃第八條長遠(yuǎn)規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其

3、主要內(nèi)容包括下列幾個(gè)方面：（一）企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；（二）企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；（三）企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；（四）企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；（五）企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；（六）職工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè)；（七）職工生活福利設(shè)施的改造和提高；（八）能源及原材料的節(jié)約。第九條編制企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；（二）市場需要；（三）企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件；（四）國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)成就和發(fā)展趨勢；（五）技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。第十條長遠(yuǎn)規(guī)劃的編制工作由總經(jīng)理主持。投資發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報(bào)。各

4、歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃（草案）。長遠(yuǎn)規(guī)劃經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后分年組織實(shí)施。三、年度綜合計(jì)劃第十一條年度綜合計(jì)劃是企業(yè)全體職工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排季度、月計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。第十二條年度綜合計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各分公司、各職能部室按“管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃”的原則根據(jù)天路公司規(guī)定的計(jì)劃表式，負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃，投資發(fā)展部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃的總進(jìn)度，組織綜合平衡于年前一個(gè)月上報(bào)下達(dá)工作。第十三條年度綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）上級(jí)主管部門

5、下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；（二）總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；（三）工程合同和市場預(yù)測資料；（四）長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；（五）前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料；（六）經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。第十四條編制計(jì)劃所需資料由各單位相互提供，任何單位都不得拒絕。第十五條專業(yè)計(jì)劃的編制，各分公司、各部門負(fù)責(zé)人要親自主持，計(jì)劃草案應(yīng)認(rèn)真聽取各方意見，并按規(guī)定的時(shí)間報(bào)投資發(fā)展部。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說明，經(jīng)負(fù)責(zé)人和編制人簽章后方才有效。四、指標(biāo)管理第十六條年度綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映企業(yè)的技術(shù)經(jīng)營活動(dòng)，必須

6、適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。第十七條計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)的。第十八條計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)歸口管理。股份公司級(jí)指標(biāo)（總指標(biāo)）由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)部室負(fù)責(zé)歸口管理。分公司級(jí)指標(biāo)（分指標(biāo)）以分公司經(jīng)理為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。第十九條為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。第二十條股份公司級(jí)指標(biāo)的設(shè)置，由投資發(fā)展部根據(jù)上級(jí)要求和管理工作的需要，同指標(biāo)歸口部門商定。

7、第二十一條必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。五、計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整第二十二條為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，企業(yè)計(jì)劃批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時(shí)，在有利于調(diào)動(dòng)廣大職工完成計(jì)劃積極性的前提下，調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)必須辦理審批手續(xù)。（一）股份公司級(jí)計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口部室簽署意見后，經(jīng)投資發(fā)展部審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，屬股東大會(huì)或董事會(huì)審批的計(jì)劃指標(biāo)，還要報(bào)經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。（二）調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)季度申請，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個(gè)月中請，整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。（三）調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時(shí)相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，應(yīng)一并上報(bào)，呈請審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。（四）調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。六、計(jì)劃的檢查和考核第二十三條各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計(jì)劃