用戶操作手冊-財務(wù)管理-項目結(jié)算

1、 用戶操作手冊項目結(jié)算V 1.002014/12/06作者作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄變更日期變更描述文檔作者審批人目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc405653172 1.業(yè)務(wù)操作說明 PAGEREF _Toc405653172 h 4 HYPERLINK l _Toc405653173 1.1.1綜述 PAGEREF _Toc405653173 h 4 HYPERLINK l _Toc405653174 1.1.2名詞及概念說明 PAGEREF _Toc405653174 h 4 H

2、YPERLINK l _Toc405653175 1.1.3. 業(yè)務(wù)流程圖 PAGEREF _Toc405653175 h 4 HYPERLINK l _Toc405653176 2.系統(tǒng)步驟說明 PAGEREF _Toc405653176 h 6 HYPERLINK l _Toc405653177 2.1.查看工單發(fā)生的費用（KOB1） PAGEREF _Toc405653177 h 6 HYPERLINK l _Toc405653178 2.2.維護(hù)結(jié)算規(guī)則（IW32） PAGEREF _Toc405653178 h 8 HYPERLINK l _Toc405653179 2.3.工單結(jié)算

3、（KO88） PAGEREF _Toc405653179 h 9 HYPERLINK l _Toc405653180 2.4.維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則（CJ02） PAGEREF _Toc405653180 h 11 HYPERLINK l _Toc405653181 2.5.維護(hù)項目結(jié)算（CJ88） PAGEREF _Toc405653181 h 13業(yè)務(wù)操作說明1.1.1綜述本流程的前提是本月項目上已發(fā)生成本。本流程主要描述當(dāng)項目上發(fā)生成本時，成本會計先檢查項目上的工單本月是否發(fā)生費用成本，如果發(fā)生則先進(jìn)入工單結(jié)算流程，否則直接進(jìn)入本流程，維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行項目結(jié)算、進(jìn)行工單結(jié)算流程操作，再在

4、SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則，進(jìn)行項目月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進(jìn)行項目結(jié)算沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進(jìn)行項目竣工結(jié)算并進(jìn)行相應(yīng)操作的過程。1.1.2名詞及概念說明WBS：Work Breakdown Structure，工作分解結(jié)構(gòu)，項目的縱向結(jié)構(gòu)劃分。是以層次結(jié)構(gòu)的形式將完成一個項目所要執(zhí)行的任務(wù)層層細(xì)分所形成的項目結(jié)構(gòu)。它提供了關(guān)于項目的概覽并且構(gòu)筑了項目的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)合作的基礎(chǔ)，同時顯示了項目在工作，時間和金錢上的花費，可以應(yīng)用它來計劃時間，成本和分配預(yù)算。1.1.3.業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點號節(jié)點描述詳細(xì)說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010項目物

5、資工單流程/項目實施流程該流程的前接流程為：項目物資工單流程/項目實施流程各級公司財務(wù)部成本會計020本月項目上工單是否發(fā)生成本成本會計查看本月項目上工單是否發(fā)生成本。如果是接節(jié)點030，否則接節(jié)點040.各級公司財務(wù)部成本會計KOB1030工單結(jié)算流程詳見工單結(jié)算流程各級公司財務(wù)部成本會計040維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則成本會計在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則。各級公司財務(wù)部成本會計CJ02050項目結(jié)算成本會計在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行項目結(jié)算。各級公司財務(wù)部成本會計CJ88/CJ8G060項目報表查看及數(shù)據(jù)檢查成本會計查看項目報表檢查是否準(zhǔn)確。各級公司財務(wù)部成本會計KOB1/S_alr_87013611070審核是

6、否通過各級公司財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財務(wù)總監(jiān)對報表進(jìn)行審核，如果通過接節(jié)點090，否則接節(jié)點080。各級公司財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財務(wù)總監(jiān)080項目結(jié)算沖銷各級公司財務(wù)部成本會計進(jìn)行項目結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級公司財務(wù)部成本會計CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級公司財務(wù)部成本會計判斷是否進(jìn)行竣工結(jié)算。各級公司財務(wù)部成本會計100在建工程資本化流程詳見在建工程資本化流程。各級公司財務(wù)部成本會計系統(tǒng)步驟說明查看工單發(fā)生的費用（KOB1）步驟描述：點擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進(jìn)入查看工單發(fā)生的費用功能界面路徑：SAP菜單會計核算控制內(nèi)部訂單信息系統(tǒng)內(nèi)部訂單的報表行項目訂單：實際行項目事務(wù)代碼

7、：KOB1步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進(jìn)入輸入值說明：訂單：可以輸入特定的檢修訂單號或者訂單號范圍訂單組：訂單組成本要素或者成本要素組：過賬日期：可以輸入特定日期或者日期范圍詳細(xì)選擇條件：可以增加更多的選擇項，如工廠或者公司代碼。輸入詳細(xì)選擇條件后按可以返回初始界面。操作說明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實際成本輸出。雙擊行項目或者選擇行項目后點擊【憑證】可以查看成本流，可以關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會計憑證。 工單結(jié)算（KO88）步驟描述：點擊右側(cè)界面的KO88鏈接進(jìn)入工單結(jié)算界面路徑：SAP菜單會計核算控制內(nèi)部訂單期末記賬單一功能結(jié)算單個處理事務(wù)代碼：KO88

8、步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面選擇控制范圍：GDG0輸入值說明：訂單：輸入需要結(jié)算的訂單號結(jié)算期間：結(jié)算費用的會計期間處理類型：選擇自動測試運行：前面的勾選去掉為正式運行。否則為測試運行。結(jié)算規(guī)則：點擊可以查看已經(jīng)維護(hù)的結(jié)算規(guī)則。點擊執(zhí)行操作說明查看右側(cè)界面的實際結(jié)算信息。操作說明上個頁面點擊后出現(xiàn)右圖界面，可點擊查看利潤中心憑證和控制憑證，由于費用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn)到WBS元素中，因此不會產(chǎn)生會計憑證。維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則（CJ02）步驟描述：點擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進(jìn)入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單會計核算投資管理主數(shù)據(jù)工作分解結(jié)構(gòu)更改事務(wù)代碼：CJ02步驟描述：進(jìn)

9、入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：項目定義：輸入項目定義或者WBS元素輸入后點擊回車進(jìn)入下一界面。操作說明選擇需要維護(hù)的WBS元素，點擊【結(jié)算規(guī)則】。操作說明類：假如結(jié)算至在建工程，選擇類FXA，并且在結(jié)算接收方輸入對應(yīng)的在建工程號。結(jié)算接收方：接受對象。然后返回，保存。維護(hù)項目結(jié)算（CJ88）步驟描述：點擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進(jìn)入工單分解結(jié)構(gòu)更改界面路徑：SAP菜單會計管理投資管理投資項目期末結(jié)賬單一功能結(jié)算單個處理事務(wù)代碼：CJ88步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：項目定義：輸入項目定義或者WBS元素結(jié)算期間：輸入結(jié)算的月份會計年度：會計年度處理類型：自動測試運行：不勾選代表正