新開干洗店的可研分析報告課件

1、象王干洗連鎖店收入費用預(yù)測背 景 張三.李四和趙五MBA畢業(yè)，就業(yè)較難自主創(chuàng)業(yè) 我們具有一定管理知識，但起步資金有限。為什么選擇開干洗店?服務(wù)行業(yè)中的朝陽產(chǎn)業(yè)，市場前景廣闊與百姓生活息息相關(guān)，市場風(fēng)險性小是一種長期穩(wěn)定的投資項目單位運營成本較低而收益率較高人員投入少，便于操作和管理屬于中小型投資項目，適合個人投資決 策 通過對比幾家干洗品牌店（如美國GEP. 福奈特.榮昌伊爾薩和伊美好等），和對目標(biāo)小區(qū)的居民問卷調(diào)查，我們最終決定加盟具有較高品牌知名度的象王干洗連鎖店。選 址 我們選擇了浦東某一新建小區(qū)內(nèi)。由于此小區(qū)位于中外環(huán)之間，房價適中，小區(qū)面積較大，占地約有800畝，居住人口較多。該小區(qū)

2、屬于中檔小區(qū)，以白領(lǐng)人士居多，且周圍只有一家作坊式小型洗衣店，因此一家專業(yè)的連鎖洗衣店市場需求還是很大的。我們計劃在接下來的兩個月內(nèi)裝修門店，同時完成員工培訓(xùn)等相關(guān)工作。2010年1月份正式營業(yè)。公司投資初期所需資金啟動資金公司投資初期所需資金啟動資金20萬20萬20萬60萬xiangwang張三李四趙五公司投資初期所需資金公司成立初期投資單位：萬元1設(shè)備投資 22電腦全自動干洗機(jī)（18kg） 1臺旋風(fēng)燙臺 1臺電腦全自動水洗機(jī)（18kg）1臺蒸汽發(fā)生器1臺全自動烘干機(jī)（30磅） 1臺衣物包裝機(jī)1臺萬能處理臺1臺臺電腦洗衣軟件1套設(shè)備投資總額 22萬元2加盟費 53保證金34特許權(quán)使用費（3年

3、）1.85租房預(yù)付押金（3個月租金）35期初裝修費用 56公司成立相關(guān)手續(xù)費 0.5合計40.3xiangwang經(jīng)營信息象王干洗店經(jīng)營性息 單位：元 金額 占銷售價格的比例%平均每件洗衣收入14.4100%單位變動成本材料費1.4410.00%水電費0.584.00%單位總變動成本2.0214.00%單位貢獻(xiàn)毛益與貢獻(xiàn)毛益率12.3886.00%月固定成本房租10,000.00 工資6,000.00 設(shè)備折舊3,666.67 加盟費833.33裝修費833.33特許權(quán)使用費500.00 每月固定成本合計21，833.33 xiangwang經(jīng)營信息象王干洗店月度本-量-利圖xiangwang

4、收入或費用虧損區(qū)保本點=1628件利潤區(qū)總收入線總成本線固定成本變動成本現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算單位：元年份20102011201220132014期初現(xiàn)金余額185,000.00 277,452.72 401,184.40 524,916.08 630,647.76 加：現(xiàn)金收入362,880.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 可供使用現(xiàn)金547,880.00 692,172.72 815,904.40 939,636.08 1,045,367.76 減各項支出：270,427.28 290,988.32 290,988.32 308,98

5、8.32 290,988.32 場地租賃費120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 特許權(quán)使用費18,000.00 工資72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 材料費36,288.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 41,472.00 水電費14,515.20 16,588.80 16,588.80 16,588.80 16,588.80 營業(yè)稅18,144.00 20,736.00 20,736.00 20,736.00 20,736.

6、00 城建費等1,995.84 2,280.96 2,280.96 2,280.96 2,280.96 所得稅費用7,484.24 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 現(xiàn)金多余或不足277,452.72 401,184.40 524,916.08 630,647.76 754,379.44 向銀行借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 還銀行借款0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末現(xiàn)金余額277,452.72 401,184.40 524,916.08 630,

7、647.76 754,379.44 xiangwang現(xiàn)金預(yù)算 2010年現(xiàn)金收入明細(xì)2010年現(xiàn)金收入明細(xì)1月2月3月4月5月6月7-12月單價14.414.414.414.414.414.414.4每日件數(shù)404856647280480月收入172802073624192276483110434560207360 xiangwang現(xiàn)金預(yù)算第一年各月現(xiàn)金預(yù)算月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月洗衣收入17,280.00 20,736.00 24,192.00 27,648.00 31,104.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,56

8、0.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 減各項支出：19,378.24 20,053.89 20,729.54 21,405.18 22,080.83 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 22,756.48 81,816.48 場地租賃費10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 工資6,000.00 6,0

9、00.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 材料費1,728.00 2,073.60 2,419.20 2,764.80 3,110.40 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 3,456.00 水電費691.20 829.44 967.68 1,105.92 1,244.16 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.40 1,382.

10、40 1,382.40 營業(yè)稅864.00 1,036.80 1,209.60 1,382.40 1,555.20 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 1,728.00 城建稅等95.04 114.05 133.06 152.06 171.07 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 190.08 所得稅費用59,060.00 現(xiàn)金多余或不足-2,098.24 682.11 3,462.46 6,242.82 9,023.17 11,803.52 11,803.52 11,803

11、.52 11,803.52 11,803.52 11,803.52 -47,256.48 xiangwang利潤表預(yù)測年份20102011201220132014銷售收入362,880.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 414,720.00 銷售成本70,943.04 81,077.76 81,077.76 81,077.76 81,077.76 毛利291,936.96 333,642.24 333,642.24 333,642.24 333,642.24 銷售及管理費用262,000.00 262,000.00 262,000.00 262,000.0

12、0 262,000.00 息稅前利潤29,936.96 71,642.24 71,642.24 71,642.24 71,642.24 利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 所得稅費用7,484.24 17,910.56 17,910.56 17,910.56 17,910.56 稅后凈收益22,452.72 53,731.68 53,731.68 53,731.68 53,731.68 xiangwang現(xiàn)金流量表預(yù)測金額單位：萬元項 目第0年第1年第2年第3年第4年第5年合計一、現(xiàn)金流入36.20 41.47 41.47 41.47 41.47 1、銷售收入36.20 41.47 41.47 41.47 41.47 2、投資收入（年收益率10）二、現(xiàn)金流出40.327.00 29.10 29.10 30.90 29.10 1、設(shè)備投入222、加盟費53、特許權(quán)使用費1.81.80 4、門店裝修55、保證金36、租房押金37、公司成立手續(xù)費0.58、付現(xiàn)經(jīng)營成本27.00 29.10 29.10 29.10 29.10 9、稅金及附加10、所得稅三、凈現(xiàn)金流量-40.39.20 12.37 12.37 1