網(wǎng)上報銷系統(tǒng)課件

1、ARP二期綜合財務(wù)管理系統(tǒng)網(wǎng)上報銷用戶培訓(xùn)2010年5月網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護網(wǎng)上報銷管理網(wǎng)上報銷系統(tǒng)功能借款管理 網(wǎng)上報銷系統(tǒng)確定網(wǎng)上報銷管理的業(yè)務(wù)流程與管理規(guī)則管理規(guī)范限額借款定額借款委托報銷18種報銷單財務(wù)審核 固定資產(chǎn)審批及轉(zhuǎn)固 資產(chǎn)部門審批ARP系統(tǒng)資產(chǎn)管理模塊會議借款外事借款 領(lǐng)導(dǎo)審批流程 責(zé)任人審批應(yīng)付管理模塊總賬管理模塊委托借款網(wǎng)銀支付系統(tǒng)關(guān)聯(lián) 人事財務(wù)資產(chǎn)項目預(yù)算網(wǎng)上報銷網(wǎng)上報銷是基于Internet的員工借款報銷系統(tǒng)，以課題成本管理為

2、核心，圍繞財務(wù)審批流程，完成費用申請、借款報銷申請、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、材料采購入庫、領(lǐng)導(dǎo)審批、預(yù)算控制、財務(wù)審批、銀行支付，自動生成記帳憑證 。網(wǎng)上報銷總體流程員工在線填報離線填報WORD設(shè)置不同審批流程 銀行 接口 自動 付款員工填單領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核網(wǎng)銀付款課題可用資金在填報銷單時驗證業(yè)務(wù)流程網(wǎng)上報銷系統(tǒng)是員工借款報銷申請和審批的平臺員工借款或報銷時在網(wǎng)上填寫借款單或報銷單，提交報銷單同時檢查課題可用資金余額和課題預(yù)算結(jié)余報銷單需經(jīng)上級主管審批通過，才能提交財務(wù)審核。啟用領(lǐng)導(dǎo)審批流程后，借款報銷單需要領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)內(nèi)逐級審批通過，審批通過后提交到財務(wù)審核，未啟用領(lǐng)導(dǎo)審批流程，提交領(lǐng)導(dǎo)手工簽批，然后提

3、交財務(wù)審核報銷員工提交報銷單和相關(guān)原始憑證到財務(wù)部門，財務(wù)部門核對電子及紙質(zhì)憑證無誤，檢查課題可用資金和課題結(jié)余，選擇相應(yīng)支出科目后付款系統(tǒng)中提供4種類型的借款單和18種類型報銷單，根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要選擇相應(yīng)的借款報銷類型。財務(wù)審核通過并付款后，報銷單由財務(wù)人員導(dǎo)入ERP系統(tǒng)生成記賬憑證。網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護借款單定額借款限額借款會議借款外事借款報銷單差旅費. 費用分攤會議費現(xiàn)金還款財務(wù)審核借款審核報銷審核科目生成合并計稅財務(wù)付款借款付款報銷付款支出查詢網(wǎng)銀支付數(shù)據(jù)同步人事科研資產(chǎn)財務(wù)預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)審批系統(tǒng)審批預(yù)算控制預(yù)算查看 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 維

4、護基礎(chǔ)類別維護預(yù)算控制&查詢角色權(quán)限控制系統(tǒng)主要功能二期網(wǎng)上報銷特點1領(lǐng)導(dǎo)審批2預(yù)算控制3網(wǎng)銀支付4信息提醒5功能可選審批工作流審批權(quán)限分層審批數(shù)字簽名預(yù)算查詢預(yù)算結(jié)余控制分費用類型控制控制方式選擇預(yù)算查詢批量選擇批量付款銀行接口自動支付直接到賬短信提醒郵件提醒金額設(shè)定方式選擇系統(tǒng)接口領(lǐng)導(dǎo)審批出納付款可選性靈活性管理需求系統(tǒng)主要用戶系統(tǒng)角色主要職能職員（借款報銷）普通用戶，填寫借款單、報銷單信息，并提交財務(wù)部門財務(wù)人員（報銷）財務(wù)用戶，審核借款單、報銷單以及將借款單、報銷單導(dǎo)入ERP系統(tǒng)財務(wù)出納（報銷）財務(wù)用戶，確認借款單和報銷單付款財務(wù)管理人員（報銷）駁回已審核單據(jù)，修改報銷單結(jié)算方式資產(chǎn)轉(zhuǎn)

5、固人員（報銷）資產(chǎn)人員，對固定資產(chǎn)報銷單審核功能和轉(zhuǎn)固功能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護人員（報銷）財務(wù)人員，對網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行維護，例如住宿標準、出差標準、出差類別等信息維護報銷借款功能新建借款單、報銷單編輯借款單、報銷單打印借款單、報銷單刪除借款單、報銷單提交借款單、報銷單查看報銷單記錄新建借款單路徑：財務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)上報銷借款管理定額/限額借款，點擊“增加”按鈕添加借款單新建報銷單路徑：財務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)上報銷報銷管理，選擇相應(yīng)的報銷單類型點擊“增加”按鈕添加報銷單新建報銷單步驟進入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)主界面,選擇“借款管理”或“報銷管理”選擇正確的借款單或費用報銷單類型選擇“增加”按鈕填寫報銷單摘要和原始單據(jù)張數(shù)添

6、加單據(jù)行,填寫費用金額和選擇費用所屬課題,如果多筆費用可添加多個單據(jù)行選擇具體的結(jié)算方式，系統(tǒng)自動計算結(jié)算金額，如果需要用多種方式結(jié)算，可以點擊“增加”按鈕添加結(jié)算方式?jīng)_銷借款的報銷單,選擇要沖銷的借款單,并填寫本次沖銷借款的金額填寫完成后保存報銷單,系統(tǒng)自動檢查費用所屬課題可用資金余額和課題預(yù)算結(jié)余編輯報銷單借款單或報銷單狀態(tài)為“待提交”或“審核未通過”時可以進行編輯修改選中具體的借款單或報銷單,點“編輯”按紐,打開報銷單后可對報銷單摘要、 金額、所屬子課題等信息進行編輯和修改編輯完成后保存報銷單，并重新打印報銷單打印報銷單借款單和報銷單，填寫完成后，請先保存數(shù)據(jù)，然后再點擊“打印”按鈕打印

7、報銷單，報銷單打印無需設(shè)置紙張和頁邊距。查看報銷單“網(wǎng)上報銷”菜單下可以查看到本人所有已填寫未處理完成的各種狀態(tài)的報銷單，并且可以進行相關(guān)操作查看報銷單可以查看到自己填寫或以代理方式代他人填寫的所有借款單和報銷單通過報銷（借款）事由、填報日期、報銷金額、報銷單狀態(tài)等條件查詢借款單和報銷單選擇“編輯”按扭看到報銷單具體信息刪除報銷單借款單或報銷單狀態(tài)是“待提交”或“審核未通過”時，可以刪除報銷單選中報銷單，點“刪除”按扭報銷單據(jù)狀態(tài)借款/報銷單狀態(tài)主要內(nèi)容待提交新建報銷單、領(lǐng)導(dǎo)未審核批的報銷單和未提交財務(wù)的報銷單待審核已提交財務(wù)、財務(wù)人員未審核的報銷單審核未通過提交財務(wù)審核為通過被駁回的報銷單已

8、審批固定資產(chǎn)管理員已審批，財務(wù)人員審核的固定資產(chǎn)報銷單已審核財務(wù)人員已審核、未導(dǎo)入ERP系統(tǒng)的報銷單已確定金額限借款單，已在銀行支付并由財務(wù)人員確定限額借款的具體金額已處理導(dǎo)入ERP系統(tǒng)已生成記賬憑證的報銷單網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護借款單類別定額借款單限額借款單外事借款單會議借款單借款管理 借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款類別：根據(jù)借款用途分類，由財務(wù)人員設(shè)置具體借款類別并指定會計科目支付方式：現(xiàn)金、銀行卡、支票、匯款、匯票、公務(wù)卡借款金額/借款限額：定額借款單填寫借款金額，限額價款單填寫借款限額，待借款金額確定后由財務(wù)人員填寫實

9、際借款金額收款單位信息：當(dāng)支付方式選擇匯款時需要填寫收款單位信息賬套：系統(tǒng)默認科研事業(yè)賬套子課題賬號：借款所屬課題編號委托人：代理借款需要選擇的要素。新建報銷單 借款流水號編碼規(guī)則：系統(tǒng)自動生成的流水號，如：JYZ1003300002 借款方式縮寫信息： 金額已知自行借款：JYZ 金額已知代理借款：JYD 金額未知自行借款：JWZ 金額未知代理借款：JWD 定額借款單限額借款單網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護報銷單包括十八類，其中八類為二期新增報銷單類別報銷單類別會議費報銷單外事差旅費報銷單外事招待費報銷單國際合作會議報銷單現(xiàn)金還款報銷單經(jīng)費轉(zhuǎn)

10、撥報銷單費用分攤報銷單醫(yī)療費報銷單普通費報銷單差旅費報銷單交通費報銷單辦公費報銷單招待費報銷單維修費報銷單勞務(wù)費報銷單離退休人員經(jīng)費固定資產(chǎn)報銷單材料費報銷單差旅費報銷單分匯總信息、單據(jù)行信息、支付信息、核銷信息四個區(qū)域字段分為填寫項、計算項、校驗項、默認項，字段排列按一定規(guī)則材料費報銷單材料費采購成本需要分攤到子課題，請點擊子課題，選擇具體的子課題，分攤金額合計應(yīng)等于報銷金額。報銷單支付報銷單支付方式默認為銀行卡，默認報銷人維護的默認銀行卡信息如需修改默認結(jié)算方式，將鼠標選中“銀行卡”，出現(xiàn)下拉選擇框，可選擇其他支付方式，具體包括現(xiàn)金、支票、匯票和匯款。增加結(jié)算方式點“增加”按鈕。個人銀行卡

11、信息維護維護路徑：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護銀行卡信息維護銀行卡信息維護授權(quán)銀行卡信息個人的銀行卡信息授權(quán)給他人，他人報銷選擇支付方式時，可以選到銀行卡授權(quán)人的銀行卡號。添加代理人選擇要授權(quán)銀行卡信息的人員網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護授權(quán)代理授權(quán)代理的主要功能是維護網(wǎng)上報銷系統(tǒng)授權(quán)、代理信息和代理日志查看，并可對授權(quán)信息進行添加、修改和刪除授權(quán)人可授權(quán)委托他人帶為辦理借款、報銷業(yè)務(wù)，并可對授權(quán)相關(guān)信息進行修改和刪除代理人有權(quán)接受或拒絕授權(quán)人授予的借款和報銷業(yè)務(wù)授權(quán)人登錄系統(tǒng)可查看代理人的代理日志課題負責(zé)人可授權(quán)他人在一定期限內(nèi)使用本課題進行借款、報銷業(yè)務(wù)

12、被授權(quán)的子課題不能由被授權(quán)人授予第三人授權(quán)授權(quán)人選擇代理人、授權(quán)類型、授權(quán)有效率期、授權(quán)限額授權(quán)保存后，授權(quán)主頁面看到授權(quán)狀態(tài)為“未接受”，代理人接受授權(quán)后，授權(quán)狀態(tài)變?yōu)椤笆跈?quán)中”授權(quán)子課題課題負責(zé)人和課題參加人員可以用本課題借款報銷，其他人如需使用本課題需要課題組長授權(quán)被授權(quán)的子課題不能轉(zhuǎn)授權(quán)給第三人對同一個人授權(quán)多個子課題可在授權(quán)令中添加子課題網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護票據(jù)流轉(zhuǎn) 報銷單一經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,員工打印報銷單員工提交報銷單及原始發(fā)票到財務(wù)處 財務(wù)審核人員核對報銷單與原始發(fā)票編輯費用會計科目和付款會計科目審核通過后將報銷單傳遞給出納

13、出納支付已審批的報銷單,導(dǎo)入ERP系統(tǒng)，并按會計憑證存檔。財務(wù)支付財務(wù)審核財務(wù)審核財務(wù)人員對報銷人提交的報銷單與原始單據(jù)進行審核用戶提交的報銷單是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的報銷單填寫財務(wù)審核金額，若財務(wù)審核金額與報銷人提請金額不一致，則財務(wù)駁回，報銷人修改報銷信息后重新提交。若審核通過，財務(wù)人員添加報銷信息所屬借方會計科目、貸方會計科目將報銷單維護完整。預(yù)付款發(fā)票、核銷借款的標準發(fā)票信息導(dǎo)入ARP應(yīng)付模塊未核銷借款的標準發(fā)票根據(jù)后臺設(shè)定接口導(dǎo)出方式數(shù)據(jù)導(dǎo)入ARP總賬模塊或應(yīng)付模塊，處理其他后續(xù)工作。財務(wù)審核報銷單借款單審核，借款會計科目更具借款類別設(shè)置的會計科目自動生成報銷單財務(wù)審核財務(wù)審核報銷單，需要填寫單據(jù)行費用科目和付款科目修改結(jié)算方式報銷人提交的報銷單如果結(jié)算方式不正確，報銷單狀態(tài)為“待審核”和“已審核”時，財務(wù)人員通過修改結(jié)算方式菜單可以修改駁回已審核報銷單財務(wù)已審核的單據(jù)，可以通過“駁回已審核單據(jù)”功能駁回到待審核狀態(tài)網(wǎng)上報銷系統(tǒng) 系統(tǒng)總體介紹系統(tǒng)主要功能借款管理報銷管理授權(quán)代理財務(wù)審核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護： 住宿標準出差標準借款條件設(shè)定會計中轉(zhuǎn)科目設(shè)定核算部門信息會計科目勞務(wù)人員信息子課題與會計科目關(guān)系借款科目維護報銷單科目過濾設(shè)定接口導(dǎo)入方式設(shè)定銀行卡信息維護基礎(chǔ)類別維護借款類別出差類別會議類別交通工具