用友GRP-U8基于網(wǎng)銀支付的收支及對賬管理解決方案

1、基于網(wǎng)銀支付的收支及對賬管理解決方案NO. 1 背景與環(huán)境NO. 3 案例分享 NO. 2 解決方案123PART 1背景與環(huán)境行政事業(yè)單位的收支業(yè)務(wù)是行政事業(yè)單位運(yùn)行中經(jīng)常要發(fā)生的業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部門主要的工作內(nèi)容要求遵循有關(guān)政策、法規(guī)，對收支管理進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督，以確保其正確、高效地運(yùn)用，為行政事業(yè)單位履行職能及時(shí)提供足額的財(cái)力保障。背景環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制角度權(quán)力制衡角度業(yè)務(wù)控制角度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）（財(cái)會(huì)201221號）中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定（2014.10.23中國共產(chǎn)黨第十八屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議）財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見（財(cái)會(huì)

2、201524號）收支相關(guān)崗位設(shè)置不合理，不相容崗位未相互分離，導(dǎo)致錯(cuò)誤或舞弊的風(fēng)險(xiǎn)。支出業(yè)務(wù)要?dú)w口管理、嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬。各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，及時(shí)入賬。單位銀行賬戶的開立、變更、撤銷未經(jīng)審批，銀行賬戶缺乏有效管理與監(jiān)督收入核算不規(guī)范，可能導(dǎo)致單位賬實(shí)不符、賬證不符、賬賬不符，財(cái)務(wù)報(bào)告不真實(shí)或不準(zhǔn)確確定單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報(bào)銷流程，按照規(guī)定辦理支出事項(xiàng)。要明確支出的內(nèi)部審批權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施。對各項(xiàng)支出未進(jìn)行及時(shí)或定時(shí)對賬和檢查。各項(xiàng)支出核算不規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)告不真實(shí)或不準(zhǔn)確。要規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)。要加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級

3、授權(quán)和定期輪崗、專項(xiàng)審計(jì)。PART 2解決方案平臺(tái)層收支管控層核算及對賬層銀行數(shù)據(jù)交互層銀行賬戶設(shè)置收支類型設(shè)置審核流程設(shè)置費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置角色授權(quán)接口配置收入管理支出管理銀行來款其他收入單撥款入賬單收入審核單收入?yún)R總表收入明細(xì)表借款單（現(xiàn)金、支票）報(bào)銷單（差旅、會(huì)議、公務(wù)接待、采購、辦公）報(bào)銷綜合查詢預(yù)警提醒記賬憑證（收入、支出）銀行對賬銀行對賬單銀行日記賬銀行余額調(diào)節(jié)表銀行明細(xì)表網(wǎng)銀支付系統(tǒng)銀行系統(tǒng)中國銀行工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行交通銀行其他銀行銀行在線交易組件內(nèi)部數(shù)據(jù)交互接口內(nèi)部交易接口網(wǎng)銀狀態(tài)查詢接口銀行交易對賬接口賬戶資金監(jiān)控接口交易明細(xì)查詢接口賬戶余額查詢接口整體框架收入管理系統(tǒng)收入分

4、類歸口管理審核流可根據(jù)不同業(yè)務(wù)靈活定義，審核流程可監(jiān)督，審批記錄可循支持自定義打印設(shè)置自動(dòng)生成記賬憑證，保證收入及時(shí)入賬系統(tǒng)提供各類收入賬表可實(shí)時(shí)查詢收入情況進(jìn)行分析網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù)類型可自定義設(shè)置，滿足各種費(fèi)用支出業(yè)務(wù)要求與費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)完美銜接，使得支出業(yè)務(wù)更加規(guī)范，保證支出業(yè)務(wù)合法合規(guī)審核流可根據(jù)不同業(yè)務(wù)靈活定義，審核流程可監(jiān)督，審批記錄可循與電子發(fā)票銜接，可驗(yàn)重驗(yàn)真與網(wǎng)銀系統(tǒng)銜接，與銀行實(shí)時(shí)進(jìn)行支出數(shù)據(jù)交互，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、安全性自動(dòng)生成憑證，保證業(yè)務(wù)及時(shí)入賬網(wǎng)銀支付系統(tǒng)賬戶管理支付管理流程可監(jiān)督，審批記錄可循，保障數(shù)據(jù)可追溯。安全管理融合CA認(rèn)證、U盾等安全認(rèn)證技術(shù)，杜絕后臺(tái)數(shù)據(jù)注入等情

5、況，保證資金支付的安全。查詢管理賬戶交易情況、開戶情況、銀行機(jī)構(gòu)號碼銀行機(jī)構(gòu)名稱業(yè)務(wù)類型102中國工商銀行明細(xì)，余額，支付105中國建設(shè)銀行明細(xì)，余額，支付105中國建設(shè)銀行明細(xì)，余額，支付、批量313江蘇銀行股份有限公司明細(xì)，余額，支付301交通銀行明細(xì)，余額，支付314農(nóng)村商業(yè)銀行明細(xì)，余額103中國農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)，余額，支付，單筆代發(fā)103中國農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)，余額，支付103中國農(nóng)業(yè)銀行明細(xì)，余額，支付314農(nóng)村商業(yè)銀行明細(xì)，余額，支付104中國銀行明細(xì)，余額，支付，單筆代發(fā)，單筆代扣，批量代發(fā)，批量代扣賬務(wù)處理系統(tǒng)科學(xué)的管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成與網(wǎng)銀支付系統(tǒng)銜接，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)銀行對賬工

6、作“三維”動(dòng)態(tài)賬簿查詢決策分析智能化資金監(jiān)管實(shí)時(shí)化數(shù)據(jù)加密安全化核算處理自動(dòng)化支出業(yè)務(wù)的合規(guī)化收入業(yè)務(wù)的規(guī)范化賬戶管理規(guī)范化方案目標(biāo)/價(jià)值可控可視可查可監(jiān)管管控體系江蘇省村資管理PART 3典型案例收入收入管理系統(tǒng)支出網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)網(wǎng)銀支付系統(tǒng)江蘇省財(cái)政廳領(lǐng)導(dǎo)檢查后，對我們的軟件設(shè)計(jì)，予以了充分肯定，稱該方案值得全省推廣，當(dāng)?shù)刎?cái)政局領(lǐng)導(dǎo)對用友政務(wù)的大力支持，表示了感謝！用戶感言：北京市統(tǒng)計(jì)局：收入+指標(biāo)+網(wǎng)報(bào)+物資+合同+賬表+決策北京市殘聯(lián)：項(xiàng)目預(yù)算+指標(biāo)+網(wǎng)報(bào)+賬表江蘇省交通廳：項(xiàng)目預(yù)算+指標(biāo)+申請+網(wǎng)報(bào)+賬表+短信平臺(tái)泰安市教育局：預(yù)算編制+收入管理+指標(biāo)+申請+網(wǎng)報(bào)上海市北新涇街道：指標(biāo)+計(jì)劃+申請+網(wǎng)報(bào)上海極地中心：項(xiàng)目預(yù)算+指標(biāo)+申請+網(wǎng)報(bào)+采購+合同+物資上海血液中心：項(xiàng)目預(yù)算+采購+物資蘇州地稅：項(xiàng)目預(yù)算+指標(biāo)+計(jì)劃+申請+網(wǎng)報(bào)典型用戶內(nèi)控銷售組合建議（附加）1、指標(biāo)+經(jīng)費(fèi)申請+賬表 指標(biāo)+網(wǎng)上報(bào)銷+賬表 2、指標(biāo)+經(jīng)費(fèi)申請+網(wǎng)上報(bào)銷+賬表收入管理+指標(biāo)+經(jīng)費(fèi)申請+網(wǎng)上報(bào)銷+賬表