新一代對公客戶信息2.2期優(yōu)化改造項(xiàng)目簡易操作手冊

1、中國建設(shè)對公新一代系統(tǒng) 2.2 期優(yōu)化改造簡易操作手冊管理（二期）項(xiàng)目組2015 年 8 月修訂版本號修訂日期修訂人審核人批準(zhǔn)人修改內(nèi)容目錄新一代對公新一代對公新一代對公新一代對公新一代對公2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)概述 .2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)操作對象 .2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)業(yè)務(wù)場景和使用環(huán)境 .2.2 期優(yōu)化改造新系統(tǒng)與老系統(tǒng)的主要變化 .44444557882.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)新增、欄位的變化及具體操作步驟 .1.創(chuàng)建客戶時新增的欄位 . 自貿(mào)區(qū)客戶標(biāo)識 .2. 對公客戶類型 .2.管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)欄位的變動 .2.2.2.客戶基本戶行信息 .他行信息、同業(yè)份額信息 .101416161819

2、212122252526支付系統(tǒng)行號 .管理崗批量主辦欄位的變動 .性客戶類型 .客戶類型和國際結(jié)算重點(diǎn)客戶類型 .批量4. 客戶群組崗水電工資及納稅信息 .欄位的變動 .4.4.客戶主營業(yè)務(wù)板塊成員信息 .性客戶類型 .界面新增展示的數(shù)據(jù)項(xiàng) . 客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)信息 .2.與額度信息 .備注：此手冊中內(nèi)容僅為說明模板，準(zhǔn)確性不必考慮。新一代對公2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)概述1.新一代對公2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)操作對象全行各層級對公客戶經(jīng)理、管理崗、主管崗、客戶群組管理崗等。2.新一代對公2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)業(yè)務(wù)場景和使用環(huán)境應(yīng)用于新一代對公系統(tǒng)。3.新一代對公2.2 期優(yōu)化改造新系統(tǒng)與老系統(tǒng)的主要

3、變化與老系統(tǒng)相比，新系統(tǒng)主要有三個方面的變化：一是四個功能模塊的變化，分別是創(chuàng)建客戶時新增的欄位、管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)欄位的變動、客戶群組崗欄位的變動、客戶群組崗欄位的變動。二是從其他系統(tǒng)了部分信息，端界面進(jìn)行展示，提供給用戶營銷使用。三是其他一些在 2.2 期后轉(zhuǎn)移到其他系統(tǒng)前端等變化。最主要的功能是第一部分，即新增、欄位的變化。新一代對公2.2 期優(yōu)化改造系統(tǒng)新增、欄位的變化及具體操作步驟1 創(chuàng)建客戶時新增的欄位.自貿(mào)區(qū)客戶標(biāo)識.功能描述在“客戶基本信息”顯示“自貿(mào)區(qū)客戶標(biāo)識”，字段取值為：非自貿(mào)區(qū)內(nèi)的客戶、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的國內(nèi)客戶、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的客戶和自貿(mào)區(qū)內(nèi)的于自貿(mào)區(qū)特殊業(yè)務(wù)的同業(yè)客戶。在創(chuàng)建客戶時由柜員

4、、客戶經(jīng)理錄入方式為管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)在“客戶基本信息”展示位置進(jìn)行。.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“創(chuàng)建客戶”。界面二：點(diǎn)擊“創(chuàng)建客戶”進(jìn)行客戶新建。界面三：在“自貿(mào)區(qū)客戶標(biāo)識”功能模塊進(jìn)行選擇。該字段取值為：非自貿(mào)區(qū)內(nèi)的客戶、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的國內(nèi)客戶、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的客戶和自貿(mào)區(qū)內(nèi)的于自貿(mào)區(qū)特殊業(yè)務(wù)的同業(yè)客戶。界面五：選擇完成后點(diǎn)擊下方的“提交”按鈕，系統(tǒng)顯示“提交成功”即完成 “自貿(mào)區(qū)客戶標(biāo)識”的新增。.2 對公客戶類型.2.功能描述新增了部分房金客戶的對公客戶類型。.2.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“創(chuàng)建客戶”。界面二：在

5、“對公客戶類型”功能模塊進(jìn)行選擇，新增了部分房金客戶的對公客戶類型。2 管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)欄位的變動2.客戶基本戶行信息2.功能描述新增“基本存款賬戶名稱”和“基本存款賬戶賬號”字段,權(quán)限為管理團(tuán)隊(duì)內(nèi)成員，與現(xiàn)有權(quán)限保存一致，界面展示位置在客戶基本賬戶信息。2.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“維護(hù)”。界面二：在“查詢條件”功能模塊進(jìn)行選擇，本次選定的為客戶法定名稱，在“客戶法定名稱”功能模塊輸入正確的公司名稱（標(biāo)記“*”的必須填寫），然后點(diǎn)擊“查詢”。在下方查詢列表中選擇查詢到的公司并面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“修改”進(jìn)行。界面三：點(diǎn)擊“概況”功能模塊后拖動下拉

6、菜單，找到 “基本存款賬戶信息”模塊，在新增的“基本存款賬戶名稱”和“基本存款賬戶賬號”中進(jìn)行輸入。2.他行信息、同業(yè)份額信息2.功能描述修改原“他行信息”功能，“他行信息”頁面新增“同業(yè)名稱”；新增“同業(yè)份額評估信息”功能，界面要素：同業(yè)名稱、存款金額、金額、金額、國內(nèi)結(jié)算金額、國際結(jié)算金額、受托標(biāo)識、賬管標(biāo)識、托管標(biāo)識、現(xiàn)金管理標(biāo)識、電子標(biāo)識、備注；方式為管理團(tuán)隊(duì)成員在“客戶基本信息”展示位置進(jìn)行。2.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“維護(hù)”。界面二：在“查詢條件”功能模塊進(jìn)行選擇，本次選定的為客戶法定名稱，在“客戶法定名稱”功能模塊輸入正確的公司名稱

7、（標(biāo)記“*”的必須填寫），然后點(diǎn)擊“查詢”。在下方查詢列表中選擇查詢到的公司并面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“修改”進(jìn)行。界面三：點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)往來”下屬的“他行往來信息”功能模塊，找到“他行信息”，“他行信息”頁面新增“同業(yè)名稱”。界面四：按照要求正確填寫“同業(yè)名稱”、“品種”、“幣種”等標(biāo)記“*”的必填項(xiàng)目，點(diǎn)擊“提交”即完成修改。界面五：點(diǎn)擊 “同業(yè)份額評估信息”功能模塊，界面要素：同業(yè)名稱、存款金額、金額、金額、國內(nèi)結(jié)算金額、國際結(jié)算金額、受托標(biāo)識、賬管標(biāo)識、托管標(biāo)識、現(xiàn)金管理標(biāo)識、電子標(biāo)識、備注。界面六：在需要進(jìn)行更改的同業(yè)信息前面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“修改”進(jìn)行。界面七：將信息修改正確

8、后，點(diǎn)擊下方“提交”完成操作。2.支付系統(tǒng)行號2.功能描述增加“支付系統(tǒng)行號”欄位;進(jìn)入客戶“其他名稱及外部”信息中，外部類型增加“支付系統(tǒng)行號”，在此進(jìn)行支付系統(tǒng)行號的新增和；管理團(tuán)隊(duì)成員有查詢、權(quán)限，不做變更。2.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“維護(hù)”。界面二：在“查詢條件”功能模塊進(jìn)行選擇，本次選定的為客戶法定名稱，在“客戶法定名稱”功能模塊輸入正確的公司名稱（標(biāo)記“*”的必須填寫），然后點(diǎn)擊“查詢”。在下方查詢列表中選擇查詢到的公司并面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“修改”進(jìn)行。界面三：點(diǎn)擊“其他名稱及”功能模塊，點(diǎn)擊上方的“新增”按鈕，在下方“外部類

9、型”正確選擇“支付系統(tǒng)行號”，并正確輸入“外部編號”（標(biāo)記“*”的必填項(xiàng)目），輸入方法為點(diǎn)擊瀏覽按鈕，查詢到該客戶的，點(diǎn)擊“提交”完成新增。通過行號或者行名查詢到該客戶，在查詢結(jié)果里選中點(diǎn)擊提交。管理崗欄位的變動.批量性客戶類型.功能描述修改了原“是否總行性客戶”字段，方式為總行客戶部客戶信息管理崗批量模板，填寫完成后進(jìn)行輸入檢查后，批量上傳后提交給主管崗。通過后，即成功。.屏幕界面及操作說明界面一：管理崗點(diǎn)擊批量。界面二：批量模板，填寫完成后進(jìn)行輸入檢查，無誤后上傳并提交給主管崗。界面三：主管崗在工作里找到該條信息，無誤后提交通過，流程結(jié)束。.主辦客戶類型和國際結(jié)算重點(diǎn)客戶類型.功能描述增加

10、“主辦客戶類型”字段，取值為:總行級主辦客戶、分行級主辦客戶和其它。修改了國際結(jié)算重點(diǎn)客戶類型的取值，“目標(biāo)總行級國際結(jié)算重點(diǎn)客戶”、“存量總行級國際結(jié)算重點(diǎn)客戶”、“目標(biāo)分行級國際結(jié)算重點(diǎn)客戶”、“存量分行級國際結(jié)算重點(diǎn)客戶”及“普通客戶”。方式為管理崗批量模板，填寫完成后進(jìn)行輸入檢查后，批量上傳后提交給主管崗。通過后，即成功。.屏幕界面及操作說明同批量性客戶類型。.批量水電工資及納稅信息.功能描述本期增加了工資信息的欄位，并和用水、用電、納稅信息，提供了批量導(dǎo)入的方式。流程為管理崗在批量的菜單下載批量模板，按照模板的要素填寫完成后批量上傳并提交即可，無需提交給主管崗。.屏幕界面及操作說明界

11、面一：管理崗進(jìn)入批量菜單。界面二：用水用電工資信息模板和納稅信息模板。界面三：填寫完畢后進(jìn)行輸入檢查，無誤后點(diǎn)擊上傳。4. 客戶群組崗欄位的變動4.客戶主營業(yè)務(wù)板塊成員信息4.功能描述部群組管理崗有權(quán)限,進(jìn)入“企業(yè)主營業(yè)務(wù)板塊”，點(diǎn)擊新增或成員企業(yè)信息、選擇是否成員。4.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“群組客戶”。界面二：在“客戶群組類型”功能模塊選擇“企業(yè)”，在“客戶群組名稱”輸入正確的公司名稱，然后點(diǎn)擊“查詢”。在下方客戶群組查詢結(jié)果選擇查詢到的公司并面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“”進(jìn)行修改。界面三：點(diǎn)擊“企業(yè)主營業(yè)務(wù)板塊信息”，通過下拉菜單，點(diǎn)擊新增

12、或修改成員企業(yè)信息、選擇是否成員。4.性客戶類型4.功能描述修改企業(yè)群組界面里的“總行性客戶標(biāo)志”為“性客戶類型”、修改“總行性客戶發(fā)布日期”為“性客戶類型發(fā)布日期”、修改“總行性客戶終止日期”為“性客戶類型終止日期”4.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“群組客戶”。界面二：在“客戶群組類型”功能模塊選擇“企業(yè)”，在“客戶群組名稱”輸入正確的公司名稱，然后點(diǎn)擊“查詢”。在下方客戶群組查詢結(jié)果選擇查詢到的公司并面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“”進(jìn)行修改。界面三：點(diǎn)擊“企業(yè)基本信息”，通過下拉菜單，找到“企業(yè)集團(tuán)評價信息”?！翱傂行钥蛻魳?biāo)志”已改為“性客戶類型”、修改“總行性客戶發(fā)布日期”為“性客戶類型發(fā)布日期”、修改“總行性客戶終止日期”為“性客戶類型終止日期”界面四：“性客戶類型”可選擇“總行性客戶”、“分行性客戶”、“其他性客戶”，點(diǎn)擊“提交”完成修改。界面新增展示的數(shù)據(jù)項(xiàng).客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)信息.功能描述在界面增加了客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的、管理團(tuán)隊(duì)角色、所屬機(jī)構(gòu)及聯(lián)系電話。.屏幕界面及操作說明界面一：選擇“”功能模塊，在交易導(dǎo)航或系統(tǒng)菜單中選擇“查詢客戶”。界面二：在“查詢條件”功能模塊進(jìn)行選擇，在下方查詢列表中選擇查詢到的公司并面的方框中打“”，點(diǎn)擊上方“查詢詳細(xì)信息”進(jìn)行查詢。界面三：點(diǎn)擊“概況”功能模塊后拖動下拉菜單