企業(yè)高管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析模板

1、企業(yè)高管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)分析模板業(yè)務(wù)創(chuàng)新，變革未來(lái)目錄整體運(yùn)營(yíng)完成情況運(yùn)營(yíng)效益分析運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析整體完成情況匯總項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元）公司內(nèi)控預(yù)算/標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度當(dāng)月實(shí)際全年累計(jì)當(dāng)期預(yù)算執(zhí)行去年同期同期差異完成情況主營(yíng)業(yè)務(wù)收入渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3毛利率（%）渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3銷管費(fèi)用銷管費(fèi)用率（%）財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用率凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)渠道：渠道部1 渠道部2 渠道部3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)預(yù)付周轉(zhuǎn)天數(shù)運(yùn)營(yíng)周期回款回款率目錄整體運(yùn)營(yíng)完成情況運(yùn)營(yíng)效益分析運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析運(yùn)營(yíng)效益分析銷售收入與回款完成情

2、況對(duì)比表單位：萬(wàn)元分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)效益分析毛利率完成情況（部門）分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)效益分析毛利率完成情況（渠道）分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)效益分析毛利率完成情況（產(chǎn)品）分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)效益分析毛利率與費(fèi)用率對(duì)比分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)效益分析盈利空間分析分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)效益分析管理費(fèi)用項(xiàng)目分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)效益分析管理費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)效益分析銷售費(fèi)用項(xiàng)目分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)效益分析銷售費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析目錄整體運(yùn)營(yíng)完成情況運(yùn)營(yíng)效益分析運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析運(yùn)營(yíng)效率分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)完成情況分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)效率分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分業(yè)態(tài)情況分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)效率分析預(yù)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)分析分析

3、內(nèi)容單位：天運(yùn)營(yíng)效率分析存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分析分析內(nèi)容單位：天運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)周期分析分析內(nèi)容單位：天運(yùn)營(yíng)效率分析人均銷售分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)效率分析人均創(chuàng)利分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)效率分析 凈利潤(rùn)與現(xiàn)金流情況分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元目錄整體運(yùn)營(yíng)完成情況運(yùn)營(yíng)效益分析運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析銷售渠道完成比例分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析銷售品種完成比例分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析銷售品種銷售金額趨勢(shì)分析單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析銷售品種毛利率趨勢(shì)分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析新增客戶、品種統(tǒng)計(jì)客戶名稱業(yè)態(tài)分類當(dāng)月數(shù)量累計(jì)數(shù)量合計(jì)1月新增客戶統(tǒng)計(jì)表商品名稱商品類別當(dāng)月數(shù)量累計(jì)數(shù)量合計(jì)1月新增品種統(tǒng)計(jì)表客戶名稱

4、業(yè)態(tài)分類當(dāng)月數(shù)量累計(jì)數(shù)量合計(jì)1月新增意向戶統(tǒng)計(jì)表客戶名稱業(yè)態(tài)分類當(dāng)月數(shù)量累計(jì)數(shù)量合計(jì)1月流失客戶統(tǒng)計(jì)表運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)覆蓋情況單位：個(gè)華東華南華北華中東北西北西南省級(jí)覆蓋率運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析問(wèn)題庫(kù)存商品分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析元月近效期商品明細(xì)序號(hào)滯銷近效期商品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)量入庫(kù)日期批號(hào)失效期庫(kù)存金額（萬(wàn)元）運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析元月滯銷商品明細(xì)序號(hào)滯銷近效期商品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格單位庫(kù)存數(shù)量入庫(kù)日期批號(hào)失效期庫(kù)存金額（萬(wàn)元）運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析低于正常折扣價(jià)銷售分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析低于正常折扣價(jià)銷售情況2017年1月共計(jì)銷售*萬(wàn)元，環(huán)比上月減少*萬(wàn)元，盈利*萬(wàn)元序號(hào)商品名稱數(shù)量總

5、金額商品明細(xì)表運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析主要客戶銷售收入趨勢(shì)分析業(yè)態(tài)客戶名稱當(dāng)月銷售（萬(wàn)元）累計(jì)銷售（萬(wàn)元）當(dāng)月排名累計(jì)排名合計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析主要客戶銷售毛利分析序號(hào)業(yè)務(wù)員客戶名稱稅前金額（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)毛利（萬(wàn)元）財(cái)務(wù)毛利率合計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析主要供應(yīng)商采購(gòu)趨勢(shì)分析（萬(wàn)元）供應(yīng)商名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析元月采購(gòu)金額排名前20品種序號(hào)商品類別品名規(guī)格生產(chǎn)廠家金額（萬(wàn)元）稅額（萬(wàn)元）價(jià)稅合計(jì)（萬(wàn)元）-分析內(nèi)容運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析元月銷售金額排名前20品種序號(hào)商品類別品名規(guī)格生產(chǎn)廠家金額（萬(wàn)元）稅額（萬(wàn)元）價(jià)稅合計(jì)（萬(wàn)元）分析內(nèi)容目錄整體運(yùn)營(yíng)完成情況運(yùn)營(yíng)效益分析運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析庫(kù)存金額情況分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析元月存貨庫(kù)齡結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)表分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元正常效期近效期（6個(gè)月）過(guò)期期末金額期末占比期初金額期初占比增長(zhǎng)率占比變動(dòng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)收賬款情況分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)月應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析各業(yè)態(tài)一年以上應(yīng)收對(duì)比分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析各業(yè)態(tài)超紅線應(yīng)收對(duì)比分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析超期應(yīng)收賬款情況分析分析內(nèi)容單位：萬(wàn)元目錄整體運(yùn)營(yíng)完成情況運(yùn)營(yíng)效益分析運(yùn)營(yíng)效率分析運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)分析運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)分析主要