出納工作職責(zé)的理解12篇

1、出納工作職責(zé)的理解12篇 財(cái)務(wù)職責(zé)和要求概述 出納崗位職責(zé)及工作流程 行政的主要職責(zé)包括哪些 物業(yè)公司運(yùn)營(yíng)部崗位職責(zé) 出納工作職責(zé)1 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。 2、每天按時(shí)打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。 3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報(bào)銷單據(jù)。 7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)劃的整理及上報(bào)，以及臨時(shí)交代的其他事物。 出納工作職責(zé)2 1、每月初及時(shí)去銀行打印回單，平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，

2、辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。 2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。 3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。 4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。 5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。 6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。 7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 出納工

3、作職責(zé)3 1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào); 2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票; 3、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。 4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 出納工作職責(zé)4 1、負(fù)責(zé)每月銀行流水導(dǎo)出、計(jì)算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù) 2、負(fù)責(zé)預(yù)算系統(tǒng)錄入、并核對(duì)金額與銀行系統(tǒng)一致 3、賬戶維護(hù)、當(dāng)月銀行日記賬更新 4、資金利息計(jì)算 出納工作職責(zé)5 1. 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度，恪守會(huì)計(jì)職業(yè)道德; 2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的管理，嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公

4、司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 3. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);及時(shí)對(duì)帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對(duì)存款余額不符時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表; 4. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短及時(shí)上報(bào)處理;編制資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況; 5. 嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款; 6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證，配合

5、會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理; 7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 出納工作職責(zé)6 1、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào); 2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票; 3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管; 4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。 出納工作職責(zé)7 1. 負(fù)責(zé)收款查帳工作并及時(shí)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里做好收款核銷工作，及時(shí)填寫現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料整理等工作。 2. 負(fù)責(zé)正確填寫進(jìn)帳單，去銀行進(jìn)帳轉(zhuǎn)帳工作; 3. 負(fù)責(zé)報(bào)銷，提成核算發(fā)送等相關(guān)工作。 5. 兼顧行政，安排日常考勤等相關(guān)工作。 6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。 出納工作職責(zé)8

6、1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù); 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等; 3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度; 4、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。 出納工作職責(zé)9 1、對(duì)各類收付款單據(jù)和銀行對(duì)賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報(bào)告單; 2、對(duì)公司員工的報(bào)銷和付款申請(qǐng)進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付; 3、及時(shí)與銀行、會(huì)計(jì)及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的核對(duì)，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn); 4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付; 5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管; 6、 配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格; 7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。 出納工作職責(zé)10 1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì); 2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

7、 3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性; 4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時(shí)編制月結(jié)報(bào)表; 5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 出納工作職責(zé)11 1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù); 2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對(duì)賬、銀行回單管理等); 3、 及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬; 4、 基本的賬務(wù)核對(duì)，定期編制每日資金表，收支表等，并報(bào)送相關(guān)人員; 5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺(tái)賬戶密碼，保證資金安全; 6、 及時(shí)準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作; 7、 完成上級(jí)分派的其他相關(guān)工作任務(wù); 出納工作職責(zé)12 1、負(fù)責(zé)日常資金