ERP系統(tǒng)某公司內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書

1、擺ERP系統(tǒng)把KL公司般企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流隘程指導(dǎo)說(shuō)明書瓣 芭 我的點(diǎn)評(píng)般: 這份詳細(xì)的鞍ERP內(nèi)部控制翱標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,瓣是我一個(gè)朋友做唉過(guò)的ERP項(xiàng)目挨,資料我已經(jīng)修胺改掉必要的敏感把字段.送給你個(gè)叭人學(xué)習(xí)使用,但半不要在CPA視拌野公開發(fā)布.作傲為一名公司或集叭團(tuán)的內(nèi)控人員,艾其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)扮超過(guò)了一般財(cái)務(wù)白會(huì)計(jì),必須對(duì)其哎采購(gòu)/銷售/生襖產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)柏控制等整體進(jìn)行壩把握與流程管理愛(ài)規(guī)劃,而ERP白的實(shí)施正是采用搬一套綜合的軟件隘來(lái)整合每個(gè)部門絆的信息.ERP霸無(wú)論成功率失敗斑的高低,是個(gè)必半然的趨勢(shì).我們邦不要因?yàn)橹袊?guó)當(dāng)霸前的成功率來(lái)推霸遲或終止對(duì)它的哎學(xué)習(xí),尤其是企岸業(yè)內(nèi)控/CPA笆審

2、計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理唉這樣的綜合職位礙的朋友.一點(diǎn)建靶議,見笑.常到百版面做客.傲編制：ERP愛(ài)項(xiàng)目組俺日期：藹200芭3拌.06.05目 錄TOC o 1-5 h z懊1敖骯KL營(yíng)銷分公司襖業(yè)務(wù)流程圖隘 PAGEREF _Toc522936326 h 八5伴1.1霸懊采購(gòu)業(yè)務(wù)流程捌 PAGEREF _Toc522936327 h 哀6礙1.1.1板埃采購(gòu)業(yè)務(wù)流程伴 PAGEREF _Toc522936328 h 岸7拔1.1.1.1佰罷發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)敖務(wù)流程圖艾 PAGEREF _Toc522936329 h 百7柏1.1.1.2百頒直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)把業(yè)務(wù)流程描述班 PAGEREF _Toc52293

3、6330 h 埃9拜1.1.2安礙采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)背 PAGEREF _Toc522936331 h 八10矮1.1.2.1壩叭采購(gòu)?fù)素泴徍肆靼渤剔k PAGEREF _Toc522936332 h 拌10伴1.1.2.1瓣.1芭岸采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退壩貨類型審核流程巴圖氨 PAGEREF _Toc522936333 h 愛(ài)10叭1.1.2.1芭.2皚敗采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月柏退發(fā)票）業(yè)務(wù)流啊程描述唉 PAGEREF _Toc522936334 h 奧11熬1.1.2.2擺吧采購(gòu)?fù)素洠偛堪孜撮_發(fā)票）處理跋業(yè)務(wù)艾 PAGEREF _Toc522936335 h 絆12壩1.1.2.2哀.1阿叭采購(gòu)?fù)素洠偛堪孜撮_

4、發(fā)票發(fā)票）叭業(yè)務(wù)流程圖澳 PAGEREF _Toc522936336 h 半12拜1.1.2.2半.2隘澳采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月鞍退發(fā)票）業(yè)務(wù)流啊程描述唉 PAGEREF _Toc522936337 h 霸14笆1.1.2.3耙胺采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)瓣票方式）業(yè)務(wù)爸 PAGEREF _Toc522936338 h 凹15拌1.1.2.3哀.1邦傲采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)骯票方式）業(yè)務(wù)流矮程圖襖 PAGEREF _Toc522936339 h 胺15拜1.1.2.3稗.2隘耙采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)扳票方式）業(yè)務(wù)流懊程描述耙 PAGEREF _Toc522936340 h 半17佰1.1.2.4耙敖采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩尠米C明方式）處理

5、凹業(yè)務(wù)拌 PAGEREF _Toc522936341 h 奧18拔1.1.2.4啊.1按翱采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩尠ＷC明方式）處理昂業(yè)務(wù)流程圖啊 PAGEREF _Toc522936342 h 扮18把1.1.2.4鞍.2巴皚采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩尩K證明方式）業(yè)務(wù)傲流程描述佰 PAGEREF _Toc522936343 h 懊20敗1.1.3翱矮采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處佰理疤 PAGEREF _Toc522936344 h 皚21暗1.1.3.1拔邦采購(gòu)收貨當(dāng)月暫敗估處理疤 PAGEREF _Toc522936345 h 把21案1.1.3.1俺.1罷罷采購(gòu)收貨當(dāng)月暫愛(ài)估處理業(yè)務(wù)流程鞍圖半 PAGEREF _Toc522

6、936346 h 埃21皚1.1.3.1背.2挨瓣采購(gòu)收貨當(dāng)月暫霸估處理業(yè)務(wù)流程柏描述半 PAGEREF _Toc522936347 h 皚22胺1.1.3.2俺氨采購(gòu)暫估單到?jīng)_爸回處理埃 PAGEREF _Toc522936348 h 安23拜1.1.3.2襖.1艾凹采購(gòu)暫估單到?jīng)_扒回處理業(yè)務(wù)流程把圖扮 PAGEREF _Toc522936349 h 按23疤1.1.3.2叭.2疤敗采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流爸程描述襖 PAGEREF _Toc522936350 h 胺24拌1.2昂懊銷售業(yè)務(wù)扒 PAGEREF _Toc522936351 h 俺25氨1.2.1皚頒銷售業(yè)務(wù)流程艾 PAGEREF _To

7、c522936352 h 笆26骯1.2.1.1百昂正常商品銷售業(yè)笆務(wù)流程敗 PAGEREF _Toc522936353 h 凹26愛(ài)1.2.1.1疤.1案柏正常商品銷售業(yè)佰務(wù)流程圖阿 PAGEREF _Toc522936354 h 熬26邦1.2.1.1案.2罷昂正常商品銷售業(yè)扮務(wù)流程描述皚 PAGEREF _Toc522936355 h 骯28邦1.2.1.2八叭委托代銷業(yè)務(wù)叭 PAGEREF _Toc522936356 h 愛(ài)29埃1.2.1.2皚.1拜昂委托代銷業(yè)務(wù)流版程圖俺 PAGEREF _Toc522936357 h 八29巴1.2.1.2澳.2板翱委托代銷業(yè)務(wù)流啊程描述胺 PA

8、GEREF _Toc522936358 h 笆31斑1.2.1.3班佰自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)案 PAGEREF _Toc522936359 h 哀32鞍1.2.1.3啊.1俺藹自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)骯流程圖爸 PAGEREF _Toc522936360 h 按32背1.2.1.3按.2頒埃自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)癌流程描述疤 PAGEREF _Toc522936361 h 扒34柏1.2.1.4扒唉售后直銷業(yè)務(wù)隘 PAGEREF _Toc522936362 h 盎35柏1.2.1.4骯.1扮埃售后直銷業(yè)務(wù)流岸程圖靶 PAGEREF _Toc522936363 h 絆35白1.2.1.4懊.2爸安售后直銷業(yè)務(wù)流皚程描述版

9、 PAGEREF _Toc522936364 h 埃37霸1.2.2藹安銷售退貨業(yè)務(wù)流骯程胺 PAGEREF _Toc522936365 h 柏38暗1.2.2.1奧扒銷售退貨審核流把程拔 PAGEREF _Toc522936366 h 昂38埃1.2.2.1搬.1啊翱銷售退貨財(cái)務(wù)退癌貨類型審核流程版圖艾 PAGEREF _Toc522936367 h 艾38邦1.2.2.1笆.2搬奧銷售退貨（當(dāng)月霸退發(fā)票）業(yè)務(wù)流邦程描述隘 PAGEREF _Toc522936368 h 扳40八1.2.2.2礙靶2000奧年業(yè)務(wù)銷售退貨盎業(yè)務(wù)流程翱 PAGEREF _Toc522936369 h 昂41背1

10、.2.2.2襖.1翱扳2000辦年業(yè)務(wù)銷售退貨辦業(yè)務(wù)流程圖埃 PAGEREF _Toc522936370 h 柏41百1.2.2.2拜.2艾巴2000礙年業(yè)務(wù)銷售退回壩業(yè)務(wù)流程描述把 PAGEREF _Toc522936371 h 斑43骯1.2.2.3吧板未開發(fā)票銷售退襖貨業(yè)務(wù)流程板 PAGEREF _Toc522936372 h 氨44安1.2.2.3按.1盎矮未開發(fā)票銷售退案貨業(yè)務(wù)流程圖班 PAGEREF _Toc522936373 h 罷44唉1.2.2.3愛(ài).2靶邦未開發(fā)票售退回霸業(yè)務(wù)流程描述背 PAGEREF _Toc522936374 h 艾45鞍1.2.2.4奧霸退發(fā)票方式銷售

11、背退貨業(yè)務(wù)流程哎 PAGEREF _Toc522936375 h 奧46疤1.2.2.4扳.1辦霸退發(fā)票方式銷售斑退貨業(yè)務(wù)流程圖埃 PAGEREF _Toc522936376 h 鞍46熬1.2.2.4襖.2阿案退發(fā)票方式銷售鞍退回業(yè)務(wù)流程描巴述藹 PAGEREF _Toc522936377 h 罷47拜1.2.2.5礙挨折讓證明方式銷柏售退貨業(yè)務(wù)流程罷 PAGEREF _Toc522936378 h 礙48胺1.2.2.5柏.1絆絆折讓證明方式銷愛(ài)售退貨業(yè)務(wù)流程邦圖把 PAGEREF _Toc522936379 h 壩48啊1.2.2.5耙.2癌昂折讓證明方式售懊退回業(yè)務(wù)流程描佰述版 PAG

12、EREF _Toc522936380 h 礙49阿1.2.2.6疤白需定級(jí)銷售退貨吧處理業(yè)務(wù)流程愛(ài) PAGEREF _Toc522936381 h 霸50岸1.2.2.6柏.1稗拔需定級(jí)銷售退貨白處理業(yè)務(wù)流程圖芭 PAGEREF _Toc522936382 h 懊50傲1.2.2.6巴.2奧岸需定級(jí)銷售退貨把處理流程描述案 PAGEREF _Toc522936383 h 翱51翱1.2.3頒頒銷售換貨處理流背程捌 PAGEREF _Toc522936384 h 班52胺1.2.3.1柏板銷售換貨處理流芭程圖爸 PAGEREF _Toc522936385 h 絆52氨1.2.3.1芭.1八笆銷售

13、換貨處理流啊程描述艾 PAGEREF _Toc522936386 h 敗53襖1.3扒笆倉(cāng)存業(yè)務(wù)隘 PAGEREF _Toc522936387 h 把54藹1.3.1跋拜庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流啊程背 PAGEREF _Toc522936388 h 鞍54愛(ài)1.3.1.1氨氨分公司內(nèi)部庫(kù)存疤調(diào)撥業(yè)務(wù)流程扮 PAGEREF _Toc522936389 h 愛(ài)55啊1.3.1.1敗.1哎愛(ài)分公司內(nèi)部庫(kù)存扳調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖霸 PAGEREF _Toc522936390 h 愛(ài)55拜1.3.1.1翱.2矮辦分公司內(nèi)部調(diào)撥叭業(yè)務(wù)流程描述板 PAGEREF _Toc522936391 h 搬56胺1.3.1.2俺半分

14、公司間調(diào)撥調(diào)氨出方業(yè)務(wù)流程班 PAGEREF _Toc522936392 h 哀57皚1.3.1.2氨.1熬頒分公司間調(diào)撥調(diào)罷出方業(yè)務(wù)流程圖靶 PAGEREF _Toc522936393 h 邦57凹1.3.1.2般.2半八分公司間調(diào)撥調(diào)擺出方業(yè)務(wù)流程描班述柏 PAGEREF _Toc522936394 h 盎58笆1.3.1.3奧巴分公司間調(diào)撥調(diào)挨入方業(yè)務(wù)流程耙 PAGEREF _Toc522936395 h 版59搬1.3.1.3翱.1版挨分公司間調(diào)撥調(diào)白入方業(yè)務(wù)流程圖笆 PAGEREF _Toc522936396 h 罷59拔1.3.1.3隘.2伴絆分公司間調(diào)撥調(diào)把入方業(yè)務(wù)流程描白述敖

15、PAGEREF _Toc522936397 h 挨60罷1.3.2罷般售后換貨業(yè)務(wù)流斑程邦 PAGEREF _Toc522936398 h 邦61八1.3.2.1鞍傲周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用拜業(yè)務(wù)流程唉 PAGEREF _Toc522936399 h 藹61拜1.3.2.1搬.1翱愛(ài)周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用愛(ài)業(yè)務(wù)流程圖鞍 PAGEREF _Toc522936400 h 傲61岸1.3.2.1扳.2叭搬周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用絆業(yè)務(wù)流程描述唉 PAGEREF _Toc522936401 h 骯62阿1.3.2.2巴藹三包機(jī)補(bǔ)差處理藹業(yè)務(wù)流程盎 PAGEREF _Toc522936402 h 胺63敗1.3.2.2百.1按霸三

16、包機(jī)補(bǔ)差處理拌業(yè)務(wù)流程圖稗 PAGEREF _Toc522936403 h 霸63般1.3.2.2白.2耙瓣三包機(jī)換貨價(jià)差芭業(yè)務(wù)流程描述疤 PAGEREF _Toc522936404 h 頒64礙1.3.2.3俺吧三包機(jī)換貨處理隘業(yè)務(wù)流程般 PAGEREF _Toc522936405 h 傲65阿1.3.2.3案.1礙啊三包機(jī)換貨處理叭業(yè)務(wù)流程圖版 PAGEREF _Toc522936406 h 礙65愛(ài)1.3.2.3頒.2霸半三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)斑流程描述翱 PAGEREF _Toc522936407 h 襖66罷1.3.2.4伴笆等級(jí)品入庫(kù)處理案業(yè)務(wù)流程壩 PAGEREF _Toc5229364

17、08 h 扮67班1.3.2.4隘.1挨把等級(jí)品入庫(kù)處理拜業(yè)務(wù)流程圖拌 PAGEREF _Toc522936409 h 哎67傲1.3.2.4扮.2靶艾等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)懊流程描述頒 PAGEREF _Toc522936410 h 邦68辦1.3.3扒扮售后收銷售退貨岸代管處理流程稗 PAGEREF _Toc522936411 h 頒69胺1.3.3.1吧敗售后收銷售退貨捌代管處理流程圖敖 PAGEREF _Toc522936412 h 柏69巴1.3.3.1靶.1罷疤售后收銷售退貨稗代管處理流程描辦述吧 PAGEREF _Toc522936413 h 稗70絆1.4扮癌其他業(yè)務(wù)暗 PAGEREF

18、 _Toc522936414 h 皚71壩1.4.1半八總部直發(fā)客戶銷埃售業(yè)務(wù)流程扒 PAGEREF _Toc522936415 h 邦71敖1.4.1.1癌骯總部直發(fā)客戶銷懊售業(yè)務(wù)流程圖敗 PAGEREF _Toc522936416 h 凹71懊1.4.1.2柏絆總部直發(fā)客戶銷絆售業(yè)務(wù)流程描述埃 PAGEREF _Toc522936417 h 襖74埃1.4.2案襖分公司配送方式敗銷售業(yè)務(wù)流程皚 PAGEREF _Toc522936418 h 啊75骯1.4.2.1昂啊配送領(lǐng)貨處理業(yè)捌務(wù)扮 PAGEREF _Toc522936419 h 哀75罷1.4.2.1芭.1吧瓣配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流翱程圖爸

19、 PAGEREF _Toc522936420 h 靶75鞍1.4.2.1凹.2笆愛(ài)配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流癌程描述笆 PAGEREF _Toc522936421 h 扳76耙1.4.2.2壩艾配送銷售業(yè)務(wù)傲 PAGEREF _Toc522936422 h 般77拔1.4.2.2氨.1斑皚配送銷售業(yè)務(wù)流搬程圖襖 PAGEREF _Toc522936423 h 靶77懊1.4.2.2凹.2愛(ài)挨配送銷售業(yè)務(wù)流澳程描述啊 PAGEREF _Toc522936424 h 鞍78笆2捌邦附件（流程圖編懊制說(shuō)明）百 PAGEREF _Toc522936425 h 藹79拌2.1拌版目的案 PAGEREF _Toc52

20、2936426 h 吧79隘2.2皚哎方法俺 PAGEREF _Toc522936427 h 瓣79百2.3熬般要求佰 PAGEREF _Toc522936428 h 爸79暗2.4瓣百KL營(yíng)銷公司業(yè)跋務(wù)流程圖常用符拔號(hào)說(shuō)明稗 PAGEREF _Toc522936429 h 伴80扒3安皚KL營(yíng)銷扳ERP半系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流捌程確認(rèn)熬 PAGEREF _Toc522936430 h 罷81藹3.1藹爸說(shuō)明：懊 PAGEREF _Toc522936431 h 傲81邦3.2板鞍雙方項(xiàng)目組簽字伴確認(rèn)吧 PAGEREF _Toc522936432 h 骯81癌KL營(yíng)銷分公司笆業(yè)務(wù)流程圖艾癌辦奧叭壩按靶拜

21、襖頒瓣鞍擺絆昂骯稗扳 襖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)擺：1 百 翱 板 傲 襖 暗 擺業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷唉分公司總體功能按圖拜 靶 扳 拜俺叭啊爸版笆拌埃巴巴阿敖頒把愛(ài)跋般礙-俺 八功能域：采購(gòu)管哎理叭 白 般 氨挨搬稗按凹按拌班哀鞍埃爸芭哎斑昂百靶-哎 稗編制：陳尚全罷 百 扮 辦日期：2001艾-05-30 熬 襖 審核擺 熬 氨 礙日期氨澳版唉吧扮按皚板斑昂版敖皚叭俺挨矮啊瓣-營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購(gòu)業(yè)務(wù)（1.1）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程佰癌盎骯頒阿奧扒矮百昂白襖跋盎襖唉盎般 扳業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)扳：1澳.1 暗 矮 案 頒 跋 版 胺業(yè)務(wù)名稱：

22、采購(gòu)般系統(tǒng)功能圖藹 八 跋 襖巴瓣按頒敖般佰霸拜搬般澳班把頒擺半氨-斑 扒功能域：采購(gòu)管百理伴 案 昂 凹擺佰胺骯擺澳藹唉安霸骯暗哎巴皚擺敗笆-按 安編制：陳尚全案 八 叭 哎日期：2001白-05-30 鞍 挨 審核啊 俺 埃 八日期鞍隘疤挨哀般捌藹稗矮鞍懊翱百暗佰百哎皚唉-采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（1.1.1）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程胺發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)敖務(wù)流程圖壩捌啊巴暗耙翱版頒-瓣癌班氨敖敖挨擺吧扒暗頒 癌業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)背：1.1芭.1.1 絆

23、 頒 百 伴 安業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)皚中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)般 癌 班 疤捌扳氨皚按瓣氨哀耙隘凹扮白背八靶搬辦-奧 壩功能域：采購(gòu)管艾理捌 擺 百 扒耙案拔骯巴百埃拔瓣背扳藹凹俺吧霸藹叭-罷 捌編制：陳尚全矮 翱 澳 邦日期：2001矮-05-30 霸 審核耙 爸 案 版日期敗奧矮俺拌癌隘笆昂半翱絆岸半扳按巴叭癌絆-直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始營(yíng)銷總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單分公司1驗(yàn)收入庫(kù)2物流專員倉(cāng)管員3總部發(fā)貨反饋表啟下頁(yè)承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束罷直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)頒業(yè)務(wù)流程描

24、述頒業(yè)務(wù)流程編號(hào)：懊1.1.1爸.2敖 皚 板 阿 澳 鞍 八業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)版中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)氨哀埃芭癌敖敖叭斑氨爸芭盎佰唉把哎拌澳-哀編制：陳尚全半 案 拌 般日期：2001絆-05-30 安 藹 案 審巴核哀 啊 把 柏日期暗芭胺唉襖伴皚般挨皚澳愛(ài)絆班叭般叭藹把板-芭序號(hào) 柏 按 笆 凹 扒 扒 岸 疤處扒 案理扳 叭說(shuō)藹 耙明稗 挨 絆 拌 扳 艾責(zé)任單位 責(zé)隘任人 哎芭礙百埃半拜扳把拜拔案阿澳笆背疤澳佰-拔 = 1 * GB3 扒靶 營(yíng)銷總部礙開單（送貨單）盎發(fā)貨，并將發(fā)貨捌發(fā)饋表送分公司爸物流管理員 版 營(yíng)銷總部翱 = 2 * GB3 傲百 分公司倉(cāng)拜庫(kù)到貨驗(yàn)收，根挨據(jù)實(shí)收數(shù)開手工疤入

25、庫(kù)單，登記倉(cāng)哎庫(kù)實(shí)物帳 奧 物流專員 把 倉(cāng)管員爸 = 3 * GB3 哎瓣 物流專員搬根據(jù)發(fā)貨反饋表靶與倉(cāng)管員進(jìn)行到昂貨核實(shí) 吧 邦 凹 物流專員扳 = 4 * GB3 隘唉 物流專員隘確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后稗，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入澳庫(kù)單在ERP系盎統(tǒng)中錄入 稗 物流專霸員 癌 岸 采購(gòu)收貨稗單 安 = 5 * GB3 吧板 物流專員傲按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)板收貨匯總表（E挨RP采購(gòu)管理暫翱估入庫(kù)明細(xì)表）襖，物流專員挨 唉 并附原件巴上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部八 = 6 * GB3 板胺 營(yíng)銷財(cái)務(wù)佰部根據(jù)分公司傳半回的收貨統(tǒng)計(jì)表隘及原件開發(fā)票 敖 霸 笆營(yíng)銷總部捌 = 7 * GB3 板霸 分公司收礙到營(yíng)部總部采購(gòu)按發(fā)票后在E

26、RP柏系統(tǒng)中錄入采購(gòu)半發(fā)票 捌 岸 財(cái)務(wù)科隘 = 8 * GB3 澳捌 在ERP跋系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)辦發(fā)票與采購(gòu)收貨胺單進(jìn)行核銷 矮 半 半 財(cái)務(wù)板科啊 = 9 * GB3 奧班 分公司會(huì)班計(jì)人員根據(jù)憑證佰模板作生成機(jī)制跋憑證 癌 般 傲 財(cái)半務(wù)科 襖熬翱皚矮柏佰霸安暗耙凹澳瓣扳擺拌八懊-藹 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)捌采購(gòu)?fù)素泴徍肆靼铣贪椴少?gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退皚貨類型審核流程胺圖瓣扳藹艾埃澳傲挨襖懊敖頒安敖澳絆敖敖懊矮-跋 邦業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)澳：艾1.1.2.1霸 奧 阿 懊 傲 壩業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)芭退貨財(cái)務(wù)退貨類傲型審核皚 敗 百 氨愛(ài)芭凹澳熬伴邦哎佰岸翱班背拌隘翱哀拔翱-扮 半功能域凹：熬采購(gòu)管理艾柏辦百埃霸佰哎澳唉

27、搬哎半胺柏懊氨瓣埃昂-耙編制：陳尚全挨 安 稗 岸日期：2001白-05-30 案 絆 審核壩 吧 懊 拔日期擺壩傲扒艾搬把襖瓣頒礙背斑邦白敖斑邦艾哎隘-分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）結(jié) 束敗采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月愛(ài)退發(fā)票）業(yè)務(wù)流斑程描述礙阿靶瓣挨叭白板搬阿靶胺爸跋襖芭巴傲靶-阿業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)般：傲1.1.2.1班 案 矮 板 白 拔業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)百退貨財(cái)務(wù)退貨類罷型審核岸 拔

28、瓣 把搬巴皚骯伴八癌扳巴百藹襖胺拌俺巴八案-翱編制：陳尚全頒 邦 把 斑日期：2001邦-05-30 八 擺 百 扮 般 審核敗 盎 愛(ài) 按日期耙氨斑背佰埃疤拜埃把扳柏頒搬拜佰柏白扒絆-奧序號(hào) 板 版 藹 板 把 凹 八 白處藹 安理稗 佰說(shuō)拔 罷明巴 啊 襖 搬 氨 藹責(zé)任單位 責(zé)拜任人 愛(ài)白案爸拜暗哀稗搬班按吧愛(ài)辦頒俺伴耙骯-俺 = 1 * GB3 凹扒 分公司開靶退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)瓣科根據(jù)退貨申請(qǐng)?zhí)@在采購(gòu)管理中查俺原采購(gòu)收貨單 皚 分公司搬 = 2 * GB3 盎凹 財(cái)務(wù)科判拌斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)板貨匯總表并上報(bào)板營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如奧果條件為否， 氨 財(cái)務(wù)科叭 把 則為未開艾發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，?ài)在采購(gòu)?fù)素?/p>

29、申請(qǐng)扮是注明未開發(fā)票拔方式退凹貨，同時(shí)注明原襖采購(gòu)收貨單號(hào)。絆如果條件為是，叭則轉(zhuǎn) = 3 * GB3 唉拜 = 3 * GB3 柏奧 財(cái)務(wù)科判拔斷是否可退發(fā)票半，如果能退回原跋發(fā)票，則為退發(fā)岸票方式退貨 靶 財(cái)務(wù)科吧 佰 在采購(gòu)?fù)税贺泦紊献⒚魍税l(fā)柏票方式退貨，并鞍注明原發(fā)票號(hào)碼鞍；如果拌 瓣 條件為否熬，在采購(gòu)?fù)素泦伟献⒚髡圩屪C明絆方式退貨，并在百當(dāng)?shù)囟惏蹌?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證奧明。 拔氨懊案扒把辦敗矮鞍絆耙愛(ài)靶疤疤矮稗隘-澳 板 說(shuō)明：瓣1、分公司采購(gòu)扒退貨增加退貨類埃別的判斷是為滿藹足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正邦常開發(fā)票的需要八，也已便于分公扮司自身單據(jù)的核壩銷，并為總部合奧并報(bào)表及以后新拔開發(fā)報(bào)表提供必板

30、要的條件，同時(shí)把也利于加強(qiáng)內(nèi)部艾控制與管理。昂 2、營(yíng)扳銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公靶司不同類型的采頒購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開柏統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同叭退貨類型分類開哀發(fā)票，具體為：靶凹采購(gòu)收貨單（包拜括藍(lán)字與紅字）敗開藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票把;藹佰采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)巴票開紅字發(fā)票沖阿原藍(lán)字發(fā)票，然礙后根據(jù)退貨后余礙額重新開藍(lán)字發(fā)版票；澳礙采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屢\證明開紅字發(fā)票扳。霸3、以上處理方拌式分公司采購(gòu)收柏貨單匯總表避免氨出現(xiàn)負(fù)數(shù)。叭采購(gòu)?fù)素洠偛堪撮_發(fā)票）處理唉業(yè)務(wù)氨采購(gòu)?fù)素洠偛堪傥撮_發(fā)票發(fā)票）瓣業(yè)務(wù)流程圖斑八挨翱鞍矮版搬澳矮哎藹奧挨疤般昂安藹扮-壩 板業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)襖：傲1.1.2.班2哎 般 皚 叭 邦 佰業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)半退貨（

31、發(fā)票）業(yè)哀務(wù)背 暗 哀 耙矮瓣襖芭班版笆埃扮拜隘稗捌懊霸半俺岸藹-皚 翱功能域矮：矮采購(gòu)管理隘拌安斑壩矮跋搬癌唉扒啊傲挨盎背胺昂疤拔-扮編制：陳尚全背 吧 按 岸日期：2001扒-05-30 傲 靶 審核挨 安 絆 半日期頒俺拌扳扒斑班壩白班挨阿捌百頒稗鞍癌皚敖矮-采購(gòu)?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束耙采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月俺退發(fā)票）業(yè)務(wù)流鞍程描述把業(yè)務(wù)流程編號(hào)：傲1.1.稗2.白2 靶 辦 凹 傲

32、伴業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)瓣退貨（當(dāng)月退發(fā)翱票）業(yè)務(wù)芭挨澳靶八埃俺爸安唉絆拜艾巴伴襖按皚跋-芭編制：陳尚全佰 哀 按 昂日期：2001礙-05-30 瓣 翱 辦 審啊核吧 擺 扮 白日期敗凹凹熬板昂懊扮白爸柏頒擺隘芭俺辦拜拔辦-巴序號(hào) 礙 隘 扳 伴 埃 啊 扮 爸處扳 白理唉 骯說(shuō)藹 唉明霸 笆 吧 叭 斑 八責(zé)任單位 責(zé)昂任人 跋奧按唉愛(ài)瓣傲佰扮半案靶半哎昂般埃挨辦-懊 = 1 * GB3 背啊 分公司對(duì)般采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)啊行審批，財(cái)務(wù)科稗注明退貨類型 奧 哎 襖 分公司鞍 = 2 * GB3 爸芭 分公司倉(cāng)佰庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)拔退貨出庫(kù) 敗 鞍 愛(ài) 疤 半 物流專員 案 倉(cāng)管員辦 = 3 * GB3 扳

33、辦 倉(cāng)管員發(fā)暗貨出庫(kù)，開出手皚工出倉(cāng)單 斑 藹 阿 吧 藹 物流專員 跋 倉(cāng)管員背 = 4 * GB3 阿暗 物流專員八確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后叭，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出拜倉(cāng)單在ERP系靶統(tǒng)中錄入 襖 物流專爸員 吧 哎 紅字采購(gòu)骯收貨單奧 = 5 * GB3 敖罷 物流專員疤按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)擺收貨匯總表（E襖RP采購(gòu)管理暫凹估入庫(kù)明細(xì)表）骯，物流專員安 巴 并附原件把上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部挨 = 6 * GB3 敗敗 營(yíng)銷財(cái)務(wù)安部根據(jù)分公司傳霸回的收貨統(tǒng)計(jì)表傲及原件開發(fā)票 八 胺 背營(yíng)銷總部扒 = 7 * GB3 挨按 分公司收奧到營(yíng)部總部采購(gòu)拔發(fā)票后在ERP艾系統(tǒng)中錄入采購(gòu)岸發(fā)票 凹 靶 財(cái)務(wù)科疤 = 8 * GB3

34、哎擺 在ERP罷系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)氨發(fā)票與采購(gòu)收貨靶單進(jìn)行核銷 笆 扮 白 財(cái)務(wù)澳科藹 = 9 * GB3 絆扒 分公司會(huì)靶計(jì)人員根據(jù)憑證愛(ài)模板作生成機(jī)制癌憑證 凹 襖 靶 財(cái)靶務(wù)科 盎爸捌盎版礙半昂傲藹礙按唉絆拌阿巴按斑-靶 瓣采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)佰票方式）業(yè)務(wù)艾采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)鞍票方式）業(yè)務(wù)流愛(ài)程圖奧拌捌跋俺白叭昂澳霸版伴胺半絆邦愛(ài)背鞍澳-爸業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)熬：耙1.1.2.2班 矮 扳 安業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)隘退貨（退發(fā)票方芭式）業(yè)務(wù)岸 隘 礙皚背絆阿懊吧哎襖矮隘隘岸拌絆柏拔奧挨耙-暗功能域：采購(gòu)管芭理鞍爸岸邦瓣拌襖阿氨八霸矮般艾半搬佰愛(ài)絆拜-氨編制：陳尚全安 八 搬 礙日期：2001班-05-30 斑 罷

35、 審核襖 板 挨 按日期擺捌扳啊埃藹埃扒頒頒捌挨盎矮絆礙絆襖澳岸熬-采購(gòu)?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束笆采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)八票方式）業(yè)務(wù)流岸程描述唉百藹啊八澳矮霸背昂藹骯白盎艾艾盎案伴-敗編制：陳尚全扳 半 敗 柏日期：2001班-05-30 藹 白 敗 審隘核疤 阿 拔 鞍日期翱氨拜柏背叭罷拌般頒八凹擺霸斑扳啊耙癌八-佰序號(hào) 岸 版 癌 熬 奧 拌 熬 搬處哎 拔理傲 吧說(shuō)巴 霸

36、明襖 絆 斑 胺 盎 昂責(zé)任單位 責(zé)礙任人 懊挨般搬鞍懊爸佰邦背班耙阿般盎白捌安捌-拜 = 1 * GB3 八埃 分公司對(duì)班采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)絆行審批，財(cái)務(wù)科瓣注明退貨類型 安 皚 艾 分公司耙 = 2 * GB3 癌班 分公司倉(cāng)藹庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)般退貨出庫(kù) 傲 瓣 版 靶 耙 物流專員 唉 倉(cāng)管員把 = 3 * GB3 百半 倉(cāng)管員發(fā)矮貨出庫(kù)，開出手昂工出倉(cāng)單 跋 傲 柏 半 耙 物流專員 疤 倉(cāng)管員扮 = 4 * GB3 吧胺 物流專員按確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后霸，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出矮倉(cāng)單在ERP系澳統(tǒng)中錄入 唉 物流專八員 暗 骯 采購(gòu)?fù)素涹a單哀 = 5 * GB3 跋暗 物流專員班按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)癌收貨匯總表

37、（E襖RP采購(gòu)管理暫隘估入庫(kù)明細(xì)表）疤，物流專員傲 佰 并附原件啊上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部扮 = 6 * GB3 捌熬 營(yíng)銷財(cái)務(wù)笆部根據(jù)分公司傳吧回的收貨統(tǒng)計(jì)表艾及原件開發(fā)票（吧包括紅字發(fā)票 版營(yíng)銷總部芭 挨 與藍(lán)字發(fā)靶票）案 = 7 * GB3 扳靶 分公司收拜到營(yíng)部總部采購(gòu)班發(fā)票后在ERP奧系統(tǒng)中錄入采購(gòu)笆發(fā)票（包括紅字哀 財(cái)務(wù)科俺 昂 發(fā)票與藍(lán)氨字發(fā)票）凹 = 8 * GB3 板笆 在ERP捌系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)阿發(fā)票（紅字與藍(lán)吧字）與采購(gòu)?fù)素洶繂芜M(jìn)行核銷 熬 財(cái)務(wù)科矮 = 9 * GB3 拜擺 分公司會(huì)叭計(jì)人員根據(jù)憑證把模板作生成機(jī)制巴憑證 罷 班 靶 財(cái)務(wù)壩科 叭啊敗艾霸哀笆百按背扒背白板皚哀氨百傲

38、-傲 板 說(shuō)明：岸根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)隘銷總部在退貨時(shí)頒收到發(fā)票后應(yīng)先板開紅字發(fā)票沖回胺原藍(lán)字發(fā)票，然板后再開扣除以退傲貨部分商品的藍(lán)按字發(fā)票，如果該阿批貨已全部退回辦則只開紅字發(fā)票拌。班采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩尩K證明方式）處理唉業(yè)務(wù)礙采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩尠首C明方式）處理拌業(yè)務(wù)流程圖斑捌襖芭俺暗擺佰捌-伴拔岸版翱敖熬笆斑艾奧骯-愛(ài)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)百：巴1.1.2.愛(ài)4 藹 安 搬 扳業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)背退貨（折讓證明搬方式）處理業(yè)務(wù)安 凹瓣班艾八百瓣案啊背埃版壩奧癌敖跋澳邦矮-熬功能域挨：吧采購(gòu)管理跋敗埃藹拌艾胺扒斑襖巴昂氨按礙百絆艾靶皚-哀編制：陳尚全罷 熬 耙 熬日期：2001邦-05-30 白 皚 審核扮 柏 班

39、俺日期拜骯班拌背按安艾扮澳罷搬壩扒百艾氨邦敖把采購(gòu)?fù)素涢_始分公司退貨申請(qǐng)1分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)4物流專員586財(cái)務(wù)部核 銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）78財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入9憑證處理結(jié) 束靶采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩尠抛C明方式）業(yè)務(wù)拜流程描述岸骯邦白愛(ài)瓣版柏佰隘白般岸捌把唉澳斑頒-阿編制：陳尚全耙 扮 哎 扳日期：2001捌-05-30 邦 懊 板 審佰核搬 敖 巴 辦日期辦扒啊扳氨扳昂凹澳艾岸邦邦敖啊皚哀拜鞍叭-跋序號(hào) 岸 氨 扮 瓣 邦 奧 板 哀處般 藹理頒 熬說(shuō)胺 挨明佰 昂 耙 懊 案 霸責(zé)任單

40、位 責(zé)叭任人凹敗矮敗氨敖藹傲哎啊暗礙癌笆案罷皚跋邦-拌 = 1 * GB3 扒敖 分公司對(duì)案采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)艾行審批，財(cái)務(wù)科藹注明退貨類型 靶 哀 絆 分公司阿 = 2 * GB3 絆盎 分公司倉(cāng)百庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)爸退貨出庫(kù) 拌 安 斑 瓣 胺 物流專員 頒 倉(cāng)管員安 = 3 * GB3 氨叭 倉(cāng)管員發(fā)辦貨出庫(kù)，開出手懊工出倉(cāng)單 唉 頒 癌 矮 瓣 物流專員 安 倉(cāng)管員熬 = 4 * GB3 半芭 物流專員熬確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后吧，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出案?jìng)}單在ERP系頒統(tǒng)中錄入 艾 物流專斑員 氨 埃 采購(gòu)?fù)素洶雴伟?= 5 * GB3 白安 物流專員隘按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)暗收貨匯總表（E唉RP采購(gòu)管理暫邦估入庫(kù)明細(xì)

41、表）案，物流專員擺 愛(ài) 并附原件奧上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部背 = 6 * GB3 傲頒 營(yíng)銷財(cái)務(wù)唉部根據(jù)分公司傳暗回的收貨統(tǒng)計(jì)表扒及原件開紅字發(fā)半票 挨 營(yíng)銷矮總部按 = 7 * GB3 案襖 分公司收瓣到營(yíng)部總部采購(gòu)半發(fā)票后在ERP斑系統(tǒng)中錄入紅字叭采購(gòu)發(fā)票 壩 財(cái)務(wù)白科斑 = 8 * GB3 矮扳 在ERP百系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)隘發(fā)票（紅字與藍(lán)哀字）與采購(gòu)?fù)素洶蠁芜M(jìn)行核銷 翱 財(cái)務(wù)科暗 = 9 * GB3 擺傲 分公司會(huì)把計(jì)人員根據(jù)憑證斑模板作生成機(jī)制百憑證 班 佰 暗 財(cái)務(wù)搬科 半霸跋埃按翱扳暗昂岸扒罷吧挨笆吧版鞍版-拔 暗 說(shuō)明：捌根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)敖銷總部收到折讓癌證明時(shí)開紅字發(fā)昂票。爸采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處靶

42、理邦采購(gòu)收貨當(dāng)月暫隘估處理翱采購(gòu)收貨當(dāng)月暫版估處理業(yè)務(wù)流程般圖埃拜捌傲拌背扒吧霸-愛(ài)鞍艾巴哀吧哎奧搬罷氨搬 八業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)頒：1.1般.3.1 拌 把 擺 吧 芭業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)瓣收貨當(dāng)月暫估業(yè)稗務(wù)拜 拜拜把拜辦柏半矮班哀叭吧鞍辦啊跋癌扮靶-擺 懊功能域：倉(cāng)存管耙理頒 哀 叭 爸笆按岸澳拌襖翱耙哎凹霸胺百愛(ài)拌昂拌敖-岸 敗編制：陳尚全佰 埃 皚 哀日期：2001案-07-22 般 審核拜 搬 吧 班日期邦扳俺骯板氨翱盎霸靶捌笆熬昂把板哎霸板爸-采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑

43、證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié) 束芭采購(gòu)收貨當(dāng)月暫半估處理業(yè)務(wù)流程昂描述邦業(yè)務(wù)流程編號(hào)：爸1.1.皚3.白1 熬 阿 埃 班 把 愛(ài)業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)扮收貨當(dāng)月暫估處拜理業(yè)務(wù)瓣編制：陳尚全扮 疤 襖 耙日期：2001拔-07-22 阿 藹 把 審巴核扒 芭 霸 扮日期矮版序號(hào)挨處理說(shuō)明霸責(zé)任單位敖責(zé)任人昂扳采購(gòu)收貨單與采拌購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷板財(cái)務(wù)科翱疤月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成暗本邦財(cái)務(wù)科懊頒錄入暫估單價(jià)背財(cái)務(wù)科敖骯月未進(jìn)行暫估憑暗證處理哎財(cái)務(wù)科般采購(gòu)暫估單到?jīng)_瓣回處理唉采購(gòu)暫估單到?jīng)_疤回處理業(yè)務(wù)流程皚圖懊礙伴盎澳案氨壩傲-襖暗八百敖案靶把隘壩版骯 辦業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)班：1.1瓣.3.氨2昂 奧 拌 班 稗業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)安暫

44、估單到?jīng)_回處皚理業(yè)務(wù)澳 伴靶啊壩癌鞍搬伴靶罷罷絆凹背頒盎佰懊八-傲 傲功能域：倉(cāng)存管斑理把 藹 半 奧斑捌班瓣捌藹巴拜皚皚澳澳把叭挨版白班-霸 瓣編制：陳尚全鞍 阿 扮 盎日期：2001氨-07-22 爸 審核昂 柏 背 板日期把采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）壩矮背藹扮哀凹癌百芭礙哎礙瓣捌案挨伴昂-采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理（用紅

45、藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié) 束敖采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流搬程描述暗業(yè)務(wù)流程編號(hào)：鞍1.1.3拔.矮1 瓣 捌 柏 罷 邦 岸業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)襖暫估業(yè)務(wù)半編制：陳尚全氨 暗 埃 骯日期：2001唉-07-22 凹 佰 挨 審昂核矮 癌 伴 哎日期拜跋序號(hào)隘處理說(shuō)明暗責(zé)任單位埃責(zé)任人氨扒收到發(fā)票后與以叭前月份未核銷采哀購(gòu)收貨單進(jìn)行核敖銷霸財(cái)務(wù)科扮翱進(jìn)行暫估調(diào)整半財(cái)務(wù)科版唉暫估調(diào)整后系統(tǒng)扒自動(dòng)生成紅字采扒購(gòu)收貨單（沖回矮原暫估采購(gòu)收貨罷單）和藍(lán)字采購(gòu)按收貨單（采購(gòu)收拜貨單價(jià)取發(fā)票單襖價(jià)）昂財(cái)務(wù)科百邦根據(jù)紅字采購(gòu)收辦貨單與藍(lán)字收貨笆單差異額對(duì)庫(kù)存昂商品及暫估應(yīng)付爸帳款進(jìn)行調(diào)整哀財(cái)務(wù)科

46、銷售業(yè)務(wù)熬耙八盎耙奧鞍俺癌-礙扮奧巴岸案熬疤邦搬疤班-扮業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)氨：骯1.2跋 邦 靶 岸 襖業(yè)務(wù)名稱：銷售芭業(yè)務(wù)白柏般俺辦搬挨跋稗板巴伴骯安熬笆案癌疤扮-癌功能域斑：敖采購(gòu)管理傲骯鞍搬百搬挨凹八罷哎背稗拔翱疤礙凹背鞍-皚編制：陳尚全八 吧 把 敗日期：2001佰-05-30 霸 澳 審核凹 板 跋 拜日期邦扒版藹奧拌捌叭瓣百版斑凹瓣爸安愛(ài)骯伴澳銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷處理流程（1.2.1.2）自營(yíng)店銷售流程（1.2.1.3）售后直銷流程（1.2.1.4）2000業(yè)務(wù)退貨流程（1.2.2.1）退發(fā)票退貨流程（1.2

47、.2.3）未開發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.2）銷售業(yè)務(wù)流程翱正常商品銷售業(yè)挨務(wù)流程懊正常商品銷售業(yè)矮務(wù)流程圖唉翱笆靶疤吧矮扮澳矮疤熬埃扳佰癌班扒襖擺業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)耙：昂1.2.1.1佰 絆 頒 瓣 板業(yè)務(wù)名稱：正常扮商品銷售業(yè)務(wù)隘 伴拜跋挨斑愛(ài)叭拜吧隘拔傲白拌捌昂柏扒阿絆功能域胺：拔銷售管理頒靶霸拔佰霸笆霸襖吧背矮半疤八疤半昂罷哎編制：陳尚全傲 邦 翱 班日期：2001矮-05-30 白 翱 審核奧 疤 氨 半日期隘癌啊案艾霸般敖啊鞍澳芭艾敖瓣翱翱扳哎澳商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員銷售出庫(kù)單1分公司出庫(kù)單審核啟下頁(yè)承上頁(yè)32財(cái)務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨開

48、增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？76財(cái)務(wù)科7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）財(cái)務(wù)科88核銷9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束百正常商品銷售業(yè)骯務(wù)流程描述艾業(yè)務(wù)流程編號(hào)：傲1.1.1 般 礙 吧 拜 芭 阿業(yè)務(wù)名稱：正常皚商品銷售業(yè)務(wù)挨八唉疤啊叭擺百俺擺鞍敖扳芭氨凹皚阿敗-佰編制：陳尚全笆 拜 板 耙日期：2001熬-05-30 埃 敖 盎 審核癌 板 熬 叭日期背把懊氨澳笆敖啊唉翱搬半昂隘壩阿拌愛(ài)白昂-頒序號(hào) 扮 哎 壩 扳 班 襖 邦 百處辦 昂理擺 芭說(shuō)懊 般明啊 邦 艾 熬 壩 奧責(zé)任單位 責(zé)班任人 啊瓣埃昂白昂百礙懊奧伴吧背盎埃捌巴巴罷-把 = 1 * GB

49、3 百絆 分公司錄埃入銷售出庫(kù)單并凹審核 奧 扒 氨 板 敗 分公斑司罷 啊班 客戶憑審扮核客戶專員簽字骯并蓋財(cái)務(wù)章的銷八售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)伴提貨， 頒 物流專員爸 倉(cāng)管員 辦 罷 班 唉 敗 辦 倉(cāng)百管員發(fā)貨，物流翱專員手工登記出巴庫(kù)臺(tái)帳哀 凹班 財(cái)務(wù)人員癌根據(jù)銷售出庫(kù)單癌關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)哎票 百 班 捌 財(cái)百務(wù)科懊 哎頒 客戶提完骯貨后，財(cái)務(wù)人員班審核已生成機(jī)制阿憑證，開增值稅骯發(fā)票 白 財(cái)務(wù)挨科扳 半昂 月末客戶絆仍未提完部分，敖客服專員作紅字笆銷售出庫(kù)單沖回把 巴 客拜服專員俺 暗敖 財(cái)務(wù)人員凹根據(jù)銷售出庫(kù)單耙（包括藍(lán)字出庫(kù)靶單與紅字出庫(kù)單拌）關(guān)聯(lián)生成 盎 財(cái)務(wù)科昂 頒 銷售發(fā)票班，開增值稅

50、發(fā)票藹 扳熬 財(cái)務(wù)人員岸將發(fā)票與銷售出把庫(kù)單進(jìn)行核銷 百 擺 辦 般 把 財(cái)務(wù)科佰 澳辦 財(cái)務(wù)人員皚根據(jù)憑證模板生皚成機(jī)制憑證 按 敖 般 芭 安 財(cái)務(wù)科佰班版把伴搬擺啊吧巴拜半盎奧扒澳捌胺礙-擺 癌說(shuō)明：1、銷售辦出庫(kù)單當(dāng)月有效柏，過(guò)期作廢；敗 2懊、月底開單未提癌部分必須紅字沖柏回；委托代銷業(yè)務(wù)癌委托代銷業(yè)務(wù)流暗程圖疤藹芭百疤唉奧瓣鞍-俺胺捌巴澳靶癌凹岸礙岸俺 礙業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)擺：啊1.2.1.2敖 拔 哎 拜 埃 百業(yè)務(wù)名稱：委托艾代銷業(yè)務(wù)氨 捌 昂 壩邦翱艾挨笆稗八拔靶矮凹敖藹扮礙案把罷斑功能域稗：百銷售管理隘背巴巴暗芭敗柏挨叭胺癌背襖扳唉壩矮半懊編制：陳尚全皚 阿 邦 奧日期：200

51、1阿-05-30 按 暗 審核隘 拔 把 盎日期邦傲扳扮跋拜唉叭唉昂埃敖絆案搬笆礙罷版澳委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單1物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨代銷方銷售清單2委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）物流專員啟下頁(yè)承上頁(yè)33銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）客服專員財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）4財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5結(jié) 束八委托代銷業(yè)務(wù)流壩程描述熬業(yè)務(wù)流程編號(hào)：跋1.2.1搬.2 澳 巴 昂 澳業(yè)務(wù)名稱：委托班代銷業(yè)務(wù)隘爸叭案骯把氨柏佰挨癌斑版暗靶傲暗矮巴-啊編制：陳尚全唉 靶 盎 奧日期：2001壩-05-30 拌 澳 審核把 礙 八 懊日期捌唉埃矮鞍盎半罷斑稗

52、斑扮搬扮罷哎扮班跋柏-斑序號(hào) 扳 俺 奧 搬 把 背 佰 絆處吧 澳理澳 把說(shuō)柏 辦明霸 邦 阿 半 癌 耙責(zé)任單位 責(zé)拜任人 傲伴稗霸靶翱案笆骯案澳巴吧半敖敗壩跋熬-百 = 1 * GB3 半瓣 倉(cāng)庫(kù)根審搬核簽字并蓋發(fā)票岸專用章委托代銷凹出庫(kù)單發(fā)貨 懊 氨 鞍 客服專員 柏 倉(cāng)管員暗 案笆 財(cái)務(wù)人員暗根據(jù)代銷方銷售邦清單，進(jìn)行委托俺代銷結(jié)算 斑 百 熬 財(cái)務(wù)科邦 矮礙 委托代銷愛(ài)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)矮生成相應(yīng)銷售出澳庫(kù)單與銷售發(fā)票柏，財(cái)務(wù)人員 把 財(cái)務(wù)科絆 襖 可以通過(guò)凹修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)罷算價(jià)格的調(diào)整阿 疤捌 案財(cái)務(wù)人員將發(fā)票艾與銷售出庫(kù)單進(jìn)礙行核銷 跋 藹 扳 吧 財(cái)務(wù)?？瓢?唉矮 財(cái)務(wù)人員昂根據(jù)

53、憑證模板生案成機(jī)制憑證 笆 拔 唉 頒 巴 財(cái)務(wù)科 翱皚襖癌絆氨盎敗疤拔礙案氨胺挨唉暗百案-吧 扮說(shuō)明：委托代銷爸業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以唉通過(guò)修改發(fā)票單稗價(jià)（或金額）進(jìn)啊行價(jià)格調(diào)整；自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)皚自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)岸流程圖癌啊懊襖隘哀板藹吧-板癌氨笆把盎安凹爸把拔熬 埃業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)安：擺1.2.1.3凹 白 挨 伴業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)鞍店銷售業(yè)務(wù)疤 熬 擺 靶伴笆絆版按頒背搬矮安敖班耙靶柏半斑版功能域按：爸銷售管理跋疤扒礙隘百叭哀邦斑岸霸隘懊扒哎鞍敖愛(ài)疤編制：陳尚全藹 懊 礙 唉日期：2001埃-05-30 半 白 審核翱 伴 絆 斑日期哀奧敖斑礙佰稗啊埃板拔隘熬矮八吧跋耙扒斑自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店要貨證

54、明單12物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店銷售清單物流專員調(diào)撥單3啟下頁(yè)承上頁(yè)5財(cái)務(wù)科核銷4銷售出庫(kù)單客服專員5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束哀自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)哎流程描述罷業(yè)務(wù)流程編號(hào)：扳1.扒2癌.1襖.3 八 敖 班 懊 鞍 皚業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)愛(ài)店銷售業(yè)務(wù)斑胺板氨伴翱扮癌安扮安傲辦霸跋皚啊胺懊-埃編制：陳尚全皚 唉 邦 靶日期：2001愛(ài)-05-30 柏 艾 奧 審核襖 把 芭 唉日期啊搬笆盎澳奧疤皚版岸板壩捌百鞍唉擺扒巴敖-哀序號(hào) 皚 班 捌 奧 搬 笆 唉 矮處搬 按理搬 稗說(shuō)半 澳明罷 把 爸 絆 靶 扳責(zé)任單位 責(zé)白任人 襖癌搬跋拜氨襖暗澳岸擺胺跋盎吧凹靶奧八-靶 = 1 * GB3 埃阿

55、物流專員敗根據(jù)審核簽字后澳要貨單開調(diào)撥單耙 扳 白 稗 物敗流專員 盎 = 2 * GB3 皚昂 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)熬審核簽字后的調(diào)愛(ài)撥單發(fā)貨 案 把 擺 百 頒 物流專員 阿 倉(cāng)管員拜 = 3 * GB3 板擺 客服專員巴根據(jù)根據(jù)自營(yíng)店斑銷售清單錄入銷八售出庫(kù)單 哎 罷 頒 客服專員扮 = 4 * GB3 絆靶 財(cái)務(wù)人員般在銷售管理中錄案入銷售發(fā)票 盎 襖 敖 把 俺 財(cái)務(wù)科跋 = 5 * GB3 拌斑 笆財(cái)務(wù)人員將銷售擺發(fā)票與銷售發(fā)貨傲單進(jìn)行核銷 柏 爸 巴 骯 拜 財(cái)務(wù)科埃 扮般 財(cái)務(wù)人員胺根據(jù)憑證模板生耙成機(jī)制憑證 癌 扮 唉 阿 扒 氨 財(cái)務(wù)科 挨哎矮敖邦案埃昂懊傲巴澳骯翱昂叭傲敖暗-礙 藹

56、說(shuō)明阿：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)愛(ài)位，用于商品的辦調(diào)撥和銷售發(fā)貨瓣單出庫(kù)。售后直銷業(yè)務(wù)盎售后直銷業(yè)務(wù)流凹程圖白哎班埃芭扒矮傲伴-胺昂案艾佰啊矮昂安鞍澳背 艾業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)案：凹1.2.1.皚4鞍 皚 頒 斑 礙業(yè)務(wù)名稱：售后岸直銷業(yè)務(wù)矮 靶 挨 安艾叭懊拌壩氨哀罷背版跋懊胺按俺藹半案功能域罷：哎銷售管理耙笆稗俺熬鞍奧拜邦絆氨辦壩礙盎愛(ài)辦哎般扒編制：陳尚全俺 藹 半 白日期：2001罷-05-30 半 艾 半 審核鞍 芭 把 礙日期皚柏敖岸唉百安澳皚白稗伴半岸半哀岸哎皚柏售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3售后部門銷售清單啟下頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科客服專員4錄入銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單5財(cái)務(wù)

57、科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷6結(jié) 束巴售后直銷業(yè)務(wù)流懊程描述敗業(yè)務(wù)流程編號(hào)：般1.岸2暗.1邦.4 氨 鞍 安 拜 跋 俺業(yè)務(wù)名稱：售后矮直銷業(yè)務(wù)跋奧跋俺伴叭皚稗般俺礙凹拔柏辦骯皚百岸-般編制：陳尚全吧 罷 辦 唉日期：2001佰-05-30 頒 吧 芭 審核板 拔 瓣 斑日期奧般襖邦岸擺罷搬襖扮襖皚藹罷骯敗耙吧愛(ài)盎-伴序號(hào) 癌 般 把 傲 昂 敗 瓣 昂處拔 氨理岸 般說(shuō)般 懊明頒 安 艾 凹 辦 奧責(zé)任單位 責(zé)爸任人 拌襖敖扳翱奧扳扳巴皚捌矮頒壩捌爸八柏骯-拌 = 1 * GB3 扮唉 物流專員骯根據(jù)審核簽字后鞍的要貨證明單在搬倉(cāng)存管理中錄入胺調(diào)撥單 扳 物流專員板 佰 = 2 * GB3 芭搬

58、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)暗調(diào)撥單發(fā)貨 癌 拜 擺 巴 熬 頒 襖 物流專員叭 = 3 * GB3 叭敗 物流專員霸根據(jù)根據(jù)售后部隘門清單錄入發(fā)貨敖出庫(kù)單 柏 跋 氨 物流專員盎 = 4 * GB3 版埃 財(cái)務(wù)人員皚在銷售管理中錄按入銷售發(fā)票 半 氨 哎 叭 熬 財(cái)務(wù)科昂 = 5 * GB3 唉癌 背財(cái)務(wù)人員將銷售擺發(fā)票與銷售發(fā)貨耙單進(jìn)行核銷 擺 半 敗 傲 熬 財(cái)務(wù)科疤 疤壩 財(cái)務(wù)人員伴根據(jù)憑證模板生藹成機(jī)制憑證 岸 白 罷 扮 阿 矮 財(cái)務(wù)科 霸芭佰絆霸芭盎皚捌熬唉罷捌耙礙班扮八翱-拔 俺 說(shuō)明隘：設(shè)立售后倉(cāng)位奧，用于調(diào)撥和銷霸售發(fā)貨單出庫(kù)。礙銷售退貨業(yè)務(wù)流扒程按銷售退貨審核流疤程藹銷售退貨財(cái)務(wù)退邦貨類型審

59、核流程絆圖艾耙安昂班八敗按襖耙熬巴搬扳襖敖扳搬斑按-爸 矮業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)辦：白1.吧2熬.2.1 把 壩 傲 案 氨業(yè)務(wù)名稱：銷售艾退貨財(cái)務(wù)退貨類拌型審核拌 愛(ài) 隘 哀瓣扳凹埃安敖半扒瓣阿埃岸拌伴艾按癌叭胺-礙 白功能域拌：扮銷售管理藹版耙岸暗啊熬藹扳吧頒耙胺百藹啊半愛(ài)奧癌-搬編制：陳尚全熬 斑 哎 阿日期：2001頒-05-30 愛(ài) 凹 審核襖 胺 芭 搬日期岸埃暗搬爸扳絆伴襖般皚頒霸骯伴岸辦佰百艾辦-1財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始承上頁(yè)財(cái)務(wù)科是否2000年銷售業(yè)務(wù)退貨2是2000年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否3退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注

60、明退貨類型）未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科344財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）胺銷售退貨（當(dāng)月版退發(fā)票）業(yè)務(wù)流巴程描述搬辦敖骯吧胺俺礙啊艾唉拔岸板半罷疤扮絆-唉業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)暗：盎1.1.2.1笆 俺 凹 阿 氨 懊業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)啊退貨財(cái)務(wù)退貨類澳型審核熬 絆 耙 哀拌叭礙八擺敗翱白阿岸熬澳絆把傲頒敗頒-翱編制：陳尚全皚 敗 班 八日期：2001盎-05-30 瓣 般 佰 安 疤 審核懊 靶 昂 暗日期佰吧暗耙佰隘扒捌白把敗凹白按敖背敗扮罷八-阿序號(hào) 翱 哀 礙 靶 叭 背 盎 霸處耙 扮理扒 半說(shuō)