2020公司融資實(shí)施計(jì)劃書(shū)范本

1、2020公司融資實(shí)施計(jì)劃書(shū)范本一、公司基本情況公司名稱：*公司注冊(cè)資本：*億元人民幣注冊(cè)地址：*成立時(shí)間：*年*月*日法定代表人：*企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、科技、社會(huì)事業(yè)等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目，組建項(xiàng)目法人，承擔(dān)有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作、建設(shè)經(jīng)營(yíng)；通過(guò)參股、控股、產(chǎn)權(quán)出讓、產(chǎn)權(quán)收購(gòu)、租賃經(jīng)營(yíng)和企業(yè)兼并等市場(chǎng)手段，盤(pán)活公司資產(chǎn)存量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)有效運(yùn)營(yíng)；接受委托實(shí)施與管理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和上級(jí)投資公司在安慶實(shí)施項(xiàng)目的投資和管理業(yè)務(wù)等。二、歷史沿革根據(jù)*市人民政府關(guān)于*組建方案的批復(fù)（*政秘2004*號(hào)），公司于*年*月*日在撤并原*公司、*公司（含*公司）、*市*有限公

2、司、*有限公司（含*市金安商貿(mào)有限責(zé)任公司）的基礎(chǔ)上依法登記成立。公司作為市政府的投資主體，承擔(dān)*市重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，是市政府資本運(yùn)作和招商引資的重要平臺(tái)。公司擁有大量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，持有*等全資子公司，投資領(lǐng)域涵蓋金融、能源、交通基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、造紙、環(huán)保等領(lǐng)域。截至20 xx年12月31日，公司的總資產(chǎn)為*萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為*萬(wàn)元。公司始終把建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目作為第一要?jiǎng)?wù)，目前正在實(shí)施和準(zhǔn)備實(shí)施的重點(diǎn)項(xiàng)目主要有：*項(xiàng)目、寧*項(xiàng)目、*項(xiàng)目和*項(xiàng)目，已經(jīng)初步形成了項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展和梯次建設(shè)的格局。三、法人治理結(jié)構(gòu)和管理水平*市人民政府作為唯一出資人對(duì)*公司實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)。*市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管

3、理機(jī)構(gòu)根據(jù)授權(quán)，依法履行出資人職責(zé)，對(duì)公司國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。公司按中華人民共和國(guó)公司法的有關(guān)規(guī)定不設(shè)股東會(huì)，設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由5人組成，其中市政府委派4名，職工民主選舉產(chǎn)生1名。設(shè)董事長(zhǎng)1名，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。公司經(jīng)營(yíng)班子設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，總經(jīng)理助理1名，總經(jīng)理由董事長(zhǎng)兼任。公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中市政府委派2名（包括監(jiān)事會(huì)主席），職工民主選舉產(chǎn)生1名。公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)班子成員專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)較高，經(jīng)驗(yàn)較豐富，具有團(tuán)結(jié)協(xié)作、開(kāi)拓進(jìn)取的精神和先進(jìn)的管理理念。他們憑借在各自領(lǐng)域多年的寶貴工作經(jīng)驗(yàn)、精湛的

4、業(yè)務(wù)能力及廣泛的人際關(guān)系，為公司持續(xù)健康的發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。附：公司組織結(jié)構(gòu)圖四、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司作為市政府的投資主體，積極貫徹政府的投資意圖，按照政府制訂的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，確定投資方向和實(shí)施重大產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目，充分發(fā)揮政府投資對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的導(dǎo)向、推動(dòng)和帶動(dòng)作用。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具體表現(xiàn)在：（一）市政府的大力支持公司作為市政府的投資主體和資本運(yùn)作的重要平臺(tái)。自2004年成立以來(lái)，在爭(zhēng)取資金，配置資源，支持市政府重大項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)全市產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，實(shí)施市政府的產(chǎn)業(yè)政策方面，發(fā)揮了重要作用。市政府通過(guò)對(duì)公司擴(kuò)充資本金和財(cái)政補(bǔ)貼形式，不斷增強(qiáng)公司投資實(shí)力，為公司的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。（二）搶占

5、了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的重要板塊投資籌建的*項(xiàng)目是安徽省政府直接調(diào)度的20個(gè)重大項(xiàng)目之一，已列入*“861”行動(dòng)計(jì)劃及*市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)發(fā)展前景看好。公司將作為市政府投資主體承擔(dān)*項(xiàng)目的地方投資，完善安慶投資環(huán)境，帶動(dòng)安慶經(jīng)濟(jì)發(fā)展。*項(xiàng)目是全國(guó)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃中300個(gè)醫(yī)廢處置中心之一，有利于防止疾病傳播，保護(hù)人民身體健康。規(guī)劃中的“皖江創(chuàng)業(yè)基地”項(xiàng)目旨在推進(jìn)安慶園區(qū)建設(shè)、促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)。（三）良好的外部支持體系一是公司作為政府投資主體，有良好的信譽(yù)，與各國(guó)有商業(yè)銀行有著良好的合作關(guān)系，為籌措發(fā)展資金打下了基礎(chǔ)；二是近幾年，公司通過(guò)積極探索和實(shí)踐，己與國(guó)內(nèi)一些著名的金融機(jī)構(gòu)

6、建立了良好的合作關(guān)系，為未來(lái)的資本運(yùn)作創(chuàng)造了良好的條件。三是公司與兄弟省市國(guó)有投資公司之間有廣泛的聯(lián)系，有巨大的合作空間。（四）內(nèi)部管理能力的提升公司通過(guò)一系列改革實(shí)踐與市場(chǎng)探索積極促進(jìn)員工轉(zhuǎn)變思想觀念，樹(shù)立市場(chǎng)意識(shí)、經(jīng)營(yíng)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、企業(yè)意識(shí)，積極推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度，以理順體制、規(guī)范管理為基礎(chǔ)，以深化改革改制、完善激勵(lì)機(jī)制為動(dòng)力，不斷提升公司的內(nèi)部管理能力，已初步確立了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制。五、公司財(cái)務(wù)分析20 xx-20 xx年會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：萬(wàn)元報(bào)告年度項(xiàng)目20 xx年20 xx年20 xx年資產(chǎn)總額41653.1657870.1167069.62負(fù)債總額2988.0

7、28427.288985.22所有者權(quán)益41653.1649442.8458084.4資產(chǎn)負(fù)債率（%）6.691513.4流動(dòng)比率1.573.297.68速動(dòng)比率1.543.277.64（一）財(cái)務(wù)概況根據(jù)公司20 xx年-20 xx年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利規(guī)?？焖贁U(kuò)張，資產(chǎn)總額年均增長(zhǎng)25.43%，截至20 xx年末，公司資產(chǎn)總額為6.71億元，負(fù)債總額為0.90億元，所有者權(quán)益5.81億元，資產(chǎn)負(fù)債率率為13.4%。（二）資本結(jié)構(gòu)分析20 xx年到20 xx年，隨著公司發(fā)展的日益擴(kuò)張，對(duì)外投資增速明顯，截至20 xx年底對(duì)外投資總額為35,664.83萬(wàn)元,占到資產(chǎn)總額的53.

8、18%，流動(dòng)資產(chǎn)29,957.81萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的44.67%；負(fù)債總額增長(zhǎng)平穩(wěn)，20 xx年末為8,985.22萬(wàn)元，20 xx年至20 xx年資產(chǎn)負(fù)債率分別為6.69%，15%，13.4%；在同行業(yè)中處于較低水平，公司尚有很大融資空間。（三）盈利能力分析公司收入主要為股權(quán)投資收益、全資子公司經(jīng)營(yíng)收入、集團(tuán)的物業(yè)管理收入等，三年來(lái)公司收入整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司投資的項(xiàng)目均為*市政府重點(diǎn)扶持的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程。公司持有的徽商銀行、交通銀行、安徽安慶皖江發(fā)電有限責(zé)任公司、合九鐵路、安徽華泰林漿紙公司和安徽長(zhǎng)江產(chǎn)權(quán)交易股份優(yōu)質(zhì)股權(quán)，使其能夠按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌道，健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。由于公司成

9、立時(shí)間較短，所投資項(xiàng)目尚未取得全部收益，但隨著各投資項(xiàng)目的發(fā)展，預(yù)計(jì)公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將步入快速發(fā)展的軌道，取得較為可觀的投資收益。（四）償債能力分析公司近三年的流動(dòng)比率較高，且承平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。20 xx年為7.68，速動(dòng)比率同樣處于平穩(wěn)高位，20 xx年為2.95，表明公司目前短期支付能力較好，截至20 xx年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為13.4%，流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)比例較大，質(zhì)量?jī)?yōu)良，變現(xiàn)能力較強(qiáng)，表明長(zhǎng)期償債能力和利息支付能力較強(qiáng)。六、融資項(xiàng)目及融資計(jì)劃本期融資及招商引資合作項(xiàng)目，主要是*項(xiàng)目二、三期工程、*項(xiàng)目、*項(xiàng)目三個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。（一）*項(xiàng)目二、三期工程簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目基本情況*項(xiàng)目列入全國(guó)林

10、紙一體化工程建設(shè)“十五”即2010年專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，為安徽省政府直接調(diào)度的20個(gè)“861”重大工程項(xiàng)目之一，是*市“十一五”重點(diǎn)工程。項(xiàng)目總投資137億，規(guī)劃建設(shè)總規(guī)模為70萬(wàn)噸漿，100萬(wàn)噸紙。一期工程投資37億元，項(xiàng)目資本金為13億元，我公司已出資30%即3.9億元，山東華泰股份公司出資7.1元，于20 xx年11月28日正式開(kāi)工建設(shè)，將建一條年產(chǎn)30萬(wàn)噸漂白商品硫酸鹽木漿生產(chǎn)線，配套建設(shè)16萬(wàn)公頃原料林基地及相關(guān)的配套設(shè)施。一期工程2010年可建成投產(chǎn)。二期規(guī)劃投資40億元，建設(shè)20萬(wàn)噸楊木化機(jī)漿和30萬(wàn)噸高檔液體包裝紙或高檔白卡紙，規(guī)劃2012年建成投產(chǎn)；三期投資60億元，增上30萬(wàn)噸SC-

11、A高檔超壓紙項(xiàng)目，2013年建成投產(chǎn)；同時(shí)建設(shè)40萬(wàn)噸高檔靜電復(fù)印紙項(xiàng)目，并規(guī)劃于2015年前建成投產(chǎn)。一期工程按照100%針葉木漿板考慮，30%原料采用進(jìn)口木片，70%原料使用當(dāng)?shù)啬酒虍?dāng)?shù)卦荆瑫r(shí)部分電力上網(wǎng)銷(xiāo)售的情況下，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率13.2%，凈現(xiàn)值3.299億元，投資回收期8年。2、融資方式本次為項(xiàng)目二、三期工程融資，按一期相同比例不變，我公司需出資9億元。期望采取借款的方式，籌集我公司承擔(dān)的本項(xiàng)目資本金。(二)項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目基本情況*由江蘇省會(huì)南京至安徽安慶，與上海至南京城際鐵路連接，線路全長(zhǎng)257.48公里。項(xiàng)目總投資為257億元，由鐵道部、安徽省、江蘇省共同籌資建設(shè)，其中安

12、徽省境內(nèi)部分投資209億元。項(xiàng)目資本金按總投資的50%考慮，鐵道部與安徽省各占50%，安徽省承擔(dān)的資本金部分，由省政府和鐵路沿線的地方政府分別出資。*市約需出資6億元。項(xiàng)目總工期四年（含半年設(shè)備調(diào)試及試運(yùn)行期），計(jì)劃2008年四季度開(kāi)工，2012年三季度建成。本項(xiàng)目全部投資稅后收益率為4.02%，大于新建鐵路項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率（3%），稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為416822萬(wàn)元,大于零。貸款償還期為15.9年，接近國(guó)內(nèi)銀行15年還款要求。全部投資的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）14.22%,大于社會(huì)折現(xiàn)率8%；累計(jì)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）為929368萬(wàn)元，大于零。財(cái)務(wù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均較好，社會(huì)效益好，具

13、有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、融資方式我公司作為*市政府對(duì)項(xiàng)目投資的主體，計(jì)劃投資6億元，由*市政府逐年安排資金投入。由于市財(cái)政每年安排的財(cái)力有限，項(xiàng)目資金先由我公司作為主體借款或發(fā)行債券融資。（三）項(xiàng)目簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目基本情況*項(xiàng)目位于在安徽省*市城西工業(yè)區(qū)，面積211公頃（我公司已于20 xx年12月領(lǐng)取項(xiàng)目用地土地使用證）。旨在推進(jìn)安慶園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)。核心是高新技術(shù)研發(fā)、中小企業(yè)孵化、留學(xué)生歸國(guó)創(chuàng)業(yè)。是立足全省、面向長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈范圍，以現(xiàn)代化工、新材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)突破方向，集研發(fā)、孵化、生產(chǎn)、服務(wù)、展示五位一體的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地；是緊密聯(lián)系安慶石化和高等學(xué)校、科研院所的“產(chǎn)學(xué)研”基地。

14、圍繞“政府主導(dǎo)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)園區(qū)”的理念，將之發(fā)展成為*市最具科技含量和研發(fā)能力的創(chuàng)新之源與創(chuàng)業(yè)基地。項(xiàng)目整體工程計(jì)劃分成四個(gè)主要的功能區(qū)域:研發(fā)基地、孵化基地、創(chuàng)業(yè)基地和配套服務(wù)區(qū)域。先期建設(shè)主要為基礎(chǔ)設(shè)施工程，總投資約2億元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為9.55%，投資回收期為6年。項(xiàng)目收益主要方式是以土地入股并獲得收益、通過(guò)對(duì)孵化項(xiàng)目早期低廉的股價(jià)投入得到高倍回報(bào)、通過(guò)基地生活配套設(shè)施的出售或租賃獲得收益、通過(guò)物業(yè)管理獲得收益、企業(yè)經(jīng)營(yíng)園區(qū)享受地方稅收分成。2、融資方式“*項(xiàng)目旨在尋找戰(zhàn)略合作伙伴，通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，共同開(kāi)發(fā)完成該項(xiàng)目的建設(shè)與發(fā)展，具體引進(jìn)方式和股權(quán)投資比例問(wèn)題，有意者在詳細(xì)了解項(xiàng)目情

15、況后，由雙方洽談商定。七、償債保障措施為保證間接融資及時(shí)、足額還款，保證被借款人的合法權(quán)益，本公司將在組織機(jī)構(gòu)上，成立償債工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定專(zhuān)門(mén)人員具體負(fù)責(zé)償債事務(wù)，本公司將依據(jù)有關(guān)規(guī)定，設(shè)立償債基金，并保持償債專(zhuān)戶資金的安全性和流動(dòng)性。公司擬定以下償債保障措施，以保證按時(shí)足額償付本息。(一)公司經(jīng)營(yíng)收益公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流充裕，最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金量?jī)纛~快速增加，為償債提供了穩(wěn)定的資金來(lái)源，公司擁有優(yōu)質(zhì)的股權(quán)資產(chǎn)，變現(xiàn)能力較強(qiáng)，公司擬有計(jì)劃出讓?zhuān)黾雍脱a(bǔ)充償債資金。（二）政府財(cái)政支持作為*市政府重點(diǎn)項(xiàng)目投資主體和市場(chǎng)運(yùn)作主體，具有*市財(cái)政的可靠支持，其中鐵路項(xiàng)目*市政府會(huì)在項(xiàng)目建設(shè)年度開(kāi)始每年向我公司注入8000萬(wàn)元項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，用于歸還借款，保證項(xiàng)目借款能及時(shí)、足額還款。隨著*市經(jīng)濟(jì)不斷成長(zhǎng)，地方財(cái)政收入逐步增加，以及國(guó)家對(duì)*市相關(guān)重大項(xiàng)目的支持，公司將得到*市政府更多的財(cái)政資金投入和支持。（三）土地開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)收益我公司擁有*優(yōu)質(zhì)土地*公頃（*畝）