數(shù)夫ERP操作手冊2

1、.數(shù)夫家具軟件東莞運用中心：.； 地址:廣東省東莞市體育路2號鴻禧中心A407-408 網(wǎng)址: HYPERLINK fdatacraft fdatacraft 郵箱: fdcfdatacraft : +86-769-22364912,22364913,22364915 : +86-769-22364914本錢管理系統(tǒng)ERP操作手冊目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc267667694 一、本錢計算前期任務之根本資料設定： PAGEREF _Toc267667694 h 4 HYPERLINK l _Toc267667695 1.系統(tǒng)參數(shù)里的，本錢計算模組的參

2、數(shù)設定 PAGEREF _Toc267667695 h 4 HYPERLINK l _Toc267667696 2.會計總帳系統(tǒng)利潤中心設定 PAGEREF _Toc267667696 h 4 HYPERLINK l _Toc267667697 3.部門根本資料設定 PAGEREF _Toc267667697 h 5 HYPERLINK l _Toc267667698 4.資料分類表設定 PAGEREF _Toc267667698 h 5 HYPERLINK l _Toc267667699 5.建立資料 PAGEREF _Toc267667699 h 6 HYPERLINK l _Toc267

3、667700 6.資料規(guī)范單價建立 PAGEREF _Toc267667700 h 7 HYPERLINK l _Toc267667701 7.部件規(guī)范單價的計算： PAGEREF _Toc267667701 h 7 HYPERLINK l _Toc267667702 8.產(chǎn)品規(guī)范本錢的計算 PAGEREF _Toc267667702 h 9 HYPERLINK l _Toc267667703 9.資料加權(quán)價計算 PAGEREF _Toc267667703 h 10 HYPERLINK l _Toc267667704 10.會計科目與資料對照 PAGEREF _Toc267667704 h 1

4、1 HYPERLINK l _Toc267667705 11.本錢結(jié)轉(zhuǎn)科目設定 PAGEREF _Toc267667705 h 11 HYPERLINK l _Toc267667706 二、本錢計算前期任務之異動作業(yè) PAGEREF _Toc267667706 h 12 HYPERLINK l _Toc267667707 1、領(lǐng)料必需規(guī)范作業(yè) PAGEREF _Toc267667707 h 12 HYPERLINK l _Toc267667708 2、領(lǐng)料部門的利潤中心要與入庫部門利潤中心一致 PAGEREF _Toc267667708 h 12 HYPERLINK l _Toc2676677

5、09 3、消費線制造剩余或者質(zhì)量不良的物料一定要做退倉處置 PAGEREF _Toc267667709 h 13 HYPERLINK l _Toc267667710 4、供應商外包領(lǐng)退料也必需規(guī)范 PAGEREF _Toc267667710 h 13 HYPERLINK l _Toc267667711 5、在制預留設定 PAGEREF _Toc267667711 h 13 HYPERLINK l _Toc267667712 6、人工制費輸入 PAGEREF _Toc267667712 h 13 HYPERLINK l _Toc267667713 三、本錢計算操作： PAGEREF _Toc26

6、7667713 h 15 HYPERLINK l _Toc267667714 四、本錢計算結(jié)果之查詢： PAGEREF _Toc267667714 h 16 HYPERLINK l _Toc267667715 1、在制資料明細查詢 PAGEREF _Toc267667715 h 16 HYPERLINK l _Toc267667716 2、外包在制查詢 PAGEREF _Toc267667716 h 17 HYPERLINK l _Toc267667717 3、部件本錢查詢 PAGEREF _Toc267667717 h 17 HYPERLINK l _Toc267667718 4、產(chǎn)品本錢查

7、詢 PAGEREF _Toc267667718 h 18 HYPERLINK l _Toc267667719 5、部件進耗存查詢 PAGEREF _Toc267667719 h 19 HYPERLINK l _Toc267667720 6、廢品進耗存查詢 PAGEREF _Toc267667720 h 19 HYPERLINK l _Toc267667721 7、產(chǎn)品本錢明細與匯總表 PAGEREF _Toc267667721 h 19 HYPERLINK l _Toc267667722 五、本錢計算的方法 PAGEREF _Toc267667722 h 20 HYPERLINK l _Toc

8、267667723 1、資料費用的核算 PAGEREF _Toc267667723 h 20 HYPERLINK l _Toc267667724 2、人工與制造費用 PAGEREF _Toc267667724 h 21 HYPERLINK l _Toc267667725 3、本錢計算套件與分件的處置 PAGEREF _Toc267667725 h 21 HYPERLINK l _Toc267667726 六、傳票分錄的步驟與邏輯 PAGEREF _Toc267667726 h 22 HYPERLINK l _Toc267667727 第一步：耗料結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc267667727

9、 h 22 HYPERLINK l _Toc267667728 A.自制領(lǐng)用資料 PAGEREF _Toc267667728 h 22 HYPERLINK l _Toc267667729 B.自制領(lǐng)用部件 PAGEREF _Toc267667729 h 22 HYPERLINK l _Toc267667730 C.外包領(lǐng)用 PAGEREF _Toc267667730 h 22 HYPERLINK l _Toc267667731 第二步:人工結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc267667731 h 22 HYPERLINK l _Toc267667732 第三步：制費結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc2

10、67667732 h 23 HYPERLINK l _Toc267667733 第四步:入倉結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc267667733 h 23 HYPERLINK l _Toc267667734 A.自制部件入倉 PAGEREF _Toc267667734 h 23 HYPERLINK l _Toc267667735 B.外包部件入倉 PAGEREF _Toc267667735 h 23 HYPERLINK l _Toc267667736 C.自制廢品入倉 PAGEREF _Toc267667736 h 23 HYPERLINK l _Toc267667737 D.外包廢品入倉 PAG

11、EREF _Toc267667737 h 24 HYPERLINK l _Toc267667738 第五步:銷貨結(jié)轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc267667738 h 24 本錢計算前期任務之根本資料設定：系統(tǒng)參數(shù)里的，本錢計算模組的參數(shù)設定人工費用科目設定：即發(fā)生人工費用時借方科目代號消費本錢制造費用科目：即消費本錢制造費用在發(fā)生時借方科目代號制造費用科目：即制造費用在發(fā)生時借方科目代號管理費用系數(shù)：指制造本錢料+工+費與管理費用的比例值，在規(guī)范本錢中，管理費用會根據(jù)制造本錢*系數(shù)得出制費系數(shù)：指人工與制造費用的比例值，在規(guī)范本錢中，制造費用會根據(jù)人工費用*系數(shù)得出其它的參數(shù)可以暫時不用設定會

12、計總帳系統(tǒng)利潤中心設定假設有多個廠的，多個廠的利潤中心都要在同一數(shù)據(jù)庫設定，并指明對應的廠別部門根本資料設定每個部門都要對應正確的利潤中心資料分類表設定在資料分類表設定資料的本錢屬性，是屬于直接資料還是間接資料建立資料建立一切消費產(chǎn)品的正確資料，并將之核準，計算產(chǎn)品子部件的層級數(shù)在此處選擇右鍵時也可以顯示BOM層級資料規(guī)范單價建立資料根本資料之規(guī)范單價不能為0資料規(guī)范單價可以手工錄入，也可以從以下幾種來源導入請留意這些選項部件規(guī)范單價的計算：F18系統(tǒng)的部件規(guī)范單價=資料費用+人工費用+制造費用+外包費用資料費用：等于BOM的資料用量/資料利用率*規(guī)范價，在計算時是從資料級開場計算，不斷算部件

13、在本產(chǎn)品中所處階層為此人工費用：做計件工資的客戶可以從計算工資導入；做了的客戶可以從規(guī)范工時*工資費率系統(tǒng)參數(shù)設定導入；也可以手工輸入，如以下圖：請留意這些選項制造費用：根據(jù)人工費用按參數(shù)設定計算外包費用：是指部件的外包加費，單獨列出，可以用按鈕從外包采購單導入，也可手工輸入溫馨提示：假設部件經(jīng)過的消費線是包料外包線，那么此部件不計算子部件及本階的資料及人工制費，所以，部件規(guī)范本錢外包費用點擊此按鈕計算部件的規(guī)范本錢，重新計算時不能復蓋曾經(jīng)有了的人工，制費與外包費用為何部件規(guī)范本錢分了三個sheet頁呢？部件規(guī)范本錢消費線別：是指部件在某一消費線時的本錢是多少，由于一個部件能夠會經(jīng)過多個消費線

14、。人工，制費與外包費用都是在此界面中輸入或者導入的，所以此界面的人僅是部件在某消費時需求的單階費用，而不指部件總共需求多少費用部件規(guī)范價：是指該部件的總規(guī)范價，父部件包括了子部件以及本身的一切費用之和，所以沒有了消費線，系統(tǒng)會自動計算,見以下圖頂級部件規(guī)范價：是指在BOM中，階層為0的部件，分sheet表單獨列出，假設一個產(chǎn)品只一個0階部件，那么頂級部件的本錢等于產(chǎn)品的規(guī)范本錢產(chǎn)品規(guī)范本錢的計算產(chǎn)品的規(guī)范本錢是根本部件的規(guī)范本錢計算而來的，所以要計算產(chǎn)品的規(guī)范本錢先設定與計算好部件的規(guī)范本錢產(chǎn)品的規(guī)范本錢=資料費+人工費+制造費+外包費用資料費用：從部件并根據(jù)BOM關(guān)系核算人工費用：從部件核算

15、，從最低層部件層級數(shù)最高的部件開場算起，不斷到頂級部件制造費用：與人工費的算法一樣外包費用：與人工費的算法一樣點擊計算或者刷新產(chǎn)品本錢也分為三個Sheet頁產(chǎn)品規(guī)范本錢：列出一切產(chǎn)品的總本錢見上圖資料部分：列出一個產(chǎn)品的一切資料明細，見以下圖資料加權(quán)價計算本錢計算之前必需核對好當月資料加權(quán)價溫馨提示：1.當出現(xiàn)不同倉資料月加權(quán)價有差別時，或者期初金額+入庫金額-出庫金額因小數(shù)位差別結(jié)存金額時，執(zhí)行月底本錢計價會產(chǎn)生調(diào)整入庫單，緣由代號為“Z.本錢調(diào)整良品2.當出現(xiàn)月加權(quán)價不正確需求調(diào)整時，執(zhí)行月加權(quán)價調(diào)整程式，系統(tǒng)會產(chǎn)生調(diào)整入庫單，緣由是為“O加權(quán)價調(diào)整良品，此單據(jù)參與加權(quán)計算，此程式不能調(diào)整

16、托外資料，由于托外資料需求由子資料價計算得來3.托外資料加權(quán)計算的步驟：月底本錢計價時，首先計算非托外資料的加權(quán)價，那么托外資料子資料之加權(quán)價計算終了根據(jù)子資料加權(quán)價+收貨單托外價更新托外收貨對應的入庫單價錢與金額按期初金額+托外入庫金額-托外退貨金額/期初數(shù)量+托外入庫數(shù)量-托外退貨數(shù)量得出托外資料加權(quán)價按加權(quán)價更新其它入庫單及一切出庫單單價與金額4.虛擬資料加權(quán)計算等于對應一切實踐資料結(jié)存金額/結(jié)存數(shù)量轉(zhuǎn)化規(guī)范單位的單價會計科目與資料對照在總帳系統(tǒng)設定各種資料對應之消費本錢的科目號本錢結(jié)轉(zhuǎn)科目設定設定各本錢中心隨著消費本錢的挪動，在各環(huán)節(jié)所對應之借貸科目，設定方法見本錢計算前期任務之異動作

17、業(yè)領(lǐng)料必需規(guī)范作業(yè)按方案領(lǐng)料，非方案領(lǐng)料注明制令，工單；領(lǐng)料部門必需求正確。領(lǐng)料在本錢計算時是按領(lǐng)料單的核準日期來判別月份的，計算前要按實踐情況核準一切曾經(jīng)發(fā)料的領(lǐng)料單領(lǐng)料部門的利潤中心要與入庫部門利潤中心一致假設不一致，那么計算不了入庫部件或者廢品的本錢，物料全部在在制消費線制造剩余或者質(zhì)量不良的物料一定要做退倉處置在計算耗料時，系統(tǒng)會用一切的領(lǐng)料量減去退料量才算真正的耗用供應商外包領(lǐng)退料也必需規(guī)范在制預留設定在制預留是指人工制費期末在消費線上，不存在于任何倉庫的那部分，部件倉庫不是在制。可以經(jīng)過設定比例來計算各利潤中心人工制費期末在制金額，比如總投入100萬的話，期末估計會有20萬在在制，

18、那么有20的在制預留；另一種預估的方法是：估計一個月有多少天的預留，有1天那么為1/30分利潤中心設定分利潤中心設定人工制費輸入有做計件工資未購買總帳，那么從計件工資統(tǒng)計出各利潤中心的直接人工費，錄入到“人工制費錄入里，并將各利潤中心當月發(fā)生的一切制造費用錄入到“人工制費錄入里沒有購買總帳那么不需求設定科目分清是人工還是制費假設有購買總帳系統(tǒng)的客戶，當發(fā)生人工計提與制造費用時，及時登錄總帳的會計憑證，以及在計算本錢之前將固定資產(chǎn)折舊完成，這樣就可以直接從總帳導入人工與制費了那么從總帳導入人工制費的原那么是什么呢？首先，導入什么科目是從參數(shù)設定里的直接人工科目與制造費用科目獲取，人工的參數(shù)ID是

19、“ac_subject_LabourFee制費科目的參數(shù)ID是“ac_subject_ManuFee其次，金額是本科目在本月一切未作廢傳票的借方金額-貸方金額的余額，假設為0或者總?cè)斯せ蚩傊瀑M小于0將不能導入，當傳票有修正需求重新導入時，請刪除一切人工制費再做導入，由于有些是手工錄入的數(shù)據(jù)，所以，導入時不會復蓋原來的數(shù)據(jù)此按鈕用于從總帳導入默以為倉庫現(xiàn)行期別的上一個期別本錢計算操作：期初部件本錢錄入從規(guī)范本錢導入留意選項可以從規(guī)范本錢導入后再做修正資料本錢分別由哪些詳細資料組成部件單價由4部分組成期初產(chǎn)品本錢錄入與“期初部件本錢錄入一樣當以上任務都準確完成之后就可以進展本錢計算了，本錢計算分兩

20、步進展，第一步為計算，第二步為憑證分錄，普通請先計算之后查看資料正確再進展憑證分錄部件制造入庫本錢價更新：本錢計算之后系統(tǒng)會將計算所得出之部件當月制造本錢價更新部件憑單與入庫單單價金額，計算部件加權(quán)價：部件加權(quán)價是在同制令范圍內(nèi)計算，部件加權(quán)價期初金額+本期制造入庫金額+本期采購入庫金額/期初數(shù)量+本期制造入庫數(shù)+本期采購入庫，計算后更新到部件其它入庫與一切出庫憑單與出庫單廢品制造入庫本錢價更新：本錢計算之后系統(tǒng)會將計算所得出之廢品當月制造本錢價更新廢品入庫單價，計算廢品加權(quán)價：廢品加權(quán)價期初金額+本期制造入庫金額+本期采購入庫金額/期初數(shù)量+本期制造入庫數(shù)+本期采購入庫，廢品不分制令，一切制

21、令一同計算，并更新到廢品其它入庫與一切之出庫單本錢計算結(jié)果之查詢：在制資料明細查詢根據(jù)制令查詢月末在各利潤中心線上的在制明細資料，在制明細有資料也有部件，凡是父部件未做入庫的都復原成子部件與資料在制外包在制查詢此查詢是按照每一個外包采購單之總領(lǐng)料減去收貨入庫之部件按規(guī)范反算之資料金額，比如某外包單加工100個部件領(lǐng)用了50張大板500元，此采購單本月完工收貨入庫了80個部件，80個部件根據(jù)規(guī)范需求45張大板450元，那么外包在制還應有5張大板，假設外包采購單沒有在系統(tǒng)在領(lǐng)料，就會將在制計算為負數(shù)部件本錢查詢查詢一切部件含自制與外包的實踐本錢產(chǎn)品本錢查詢部件進耗存查詢廢品進耗存查詢產(chǎn)品本錢明細與

22、匯總表本錢計算的方法計算原那么：F18系統(tǒng)本錢計算方法是分制令按月計算，計算的方法是根據(jù)產(chǎn)品BOM的構(gòu)造關(guān)系由最底層卷疊計算到完工廢品即0階部件本錢計算參數(shù)，在制品核算能否根據(jù)實盤，0表示否，1表示是，當參數(shù)為0時按以下方法資料費用的核算本錢計算參數(shù)，在制品核算能否根據(jù)實盤，0表示否，1表示是，當參數(shù)為0時按以下方法當月未結(jié)制令：完工部件或者廢品之資料本錢，按其BOM取規(guī)范用量/資料利用率*月加權(quán)價在制核算當月一切領(lǐng)用-完工本錢耗用當月已結(jié)制令：完工部件或者廢品之資料本錢，會將制令一切的耗料重新核算，同制令不同產(chǎn)品的共用物料，根據(jù)規(guī)范用量分攤！在制核算0差 異 調(diào) 整：對于上月之本錢由于按規(guī)范

23、計算與實踐本錢有差別發(fā)生，那么系統(tǒng)對差別自動產(chǎn)生差別調(diào)整入庫單BOM外資料：制令會非方案領(lǐng)用BOM外的資料，比如未錄入BOM中的暫時替代料，一些低值易耗品等，這部分資料系統(tǒng)在計算時做了特殊處置資料所屬類別在制令中有的，那么按所屬類別分攤至相應部件或者產(chǎn)品資料所屬類別在制令中沒有，那么按產(chǎn)品總資料規(guī)范本錢分攤至產(chǎn)品虛擬資料處置：由于數(shù)夫F18有BOM用虛擬資料，而采購與領(lǐng)用時用實踐資料的情況，比如：BOM建立用18MM厚的中纖板，而實踐在領(lǐng)用時領(lǐng)用的是4*8*18MM或者5*8*18MM的板料，系統(tǒng)會將一切實踐資料的總金額加起來轉(zhuǎn)換成虛擬資料，再根據(jù)同一制令BOM用到虛擬資料的用量分攤所以，虛擬

24、資料也需求做單價確實定，對于未結(jié)令的制令，由于資料取規(guī)范用量，單價取月加權(quán)價，虛擬資料由于沒有采購，很有能夠沒有單價，請參考資料加權(quán)價中虛擬資料加權(quán)處置，否那么，板料能夠會出現(xiàn)金額為0的情況本錢計算參數(shù)，在制品核算能否根據(jù)實盤，0表示否，1表示是，當參數(shù)為1時，用戶須做在制品清點，由系統(tǒng)按照制令領(lǐng)用減完工部件或者廢品按規(guī)范復原量，計算在在制各資料或部件的帳面數(shù)，用戶據(jù)此進展在制實踐清點，并錄入清點數(shù)，見以下圖：清點數(shù)在此錄入點擊此按鈕，由系統(tǒng)按照制令領(lǐng)用減完工部件或者廢品按規(guī)范復原量產(chǎn)生在制帳面數(shù)當月未結(jié)制令：完工部件或者廢品資料本錢制令領(lǐng)用-在制清點，同制令不同產(chǎn)品的共用物料，根據(jù)規(guī)范用量分

25、攤當月已結(jié)制令：完工部件或者廢品之資料本錢，會將制令一切的耗料重新核算，同一個制令不同產(chǎn)品的的共用物料，根據(jù)產(chǎn)品之規(guī)范用量分攤！在制核算0人工與制造費用上期期末在制人工制費+本期發(fā)生減在制預留本期耗用，將本期耗用之人工制費按部門，分制令根據(jù)規(guī)范人工、制費分攤至當月完工部件與廢品，沒差別調(diào)整本錢計算套件與分件的處置由于我們的消費都以分件進展，所以前面所將的本錢計算都是分件之計算，那么套件的本錢如何計算呢，套件按以下步驟進展：第一步：根據(jù)配套關(guān)系，用分件的本錢價計算套件當月的本錢價指制造價第二步：并更新套件的當月的組合入庫價，第三步：套件當月加權(quán)價計算根據(jù)期初與組合入庫求加權(quán)平均第四步：更新除期初與組合入庫之外的一切套件單價 傳票分錄的步驟與邏輯傳票分錄即為由系統(tǒng)自動生本錢錢結(jié)轉(zhuǎn)的會計憑證第一步：耗料結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)來源，已核準且核準日期在計算本錢之月份內(nèi)資料領(lǐng)料單會計憑證之記帳科目獲取來源：會計科目與資料對照以及本錢結(jié)轉(zhuǎn)科目設定里類別為