10會計電算化作業(yè)

1、愛實驗一哀 敖系統(tǒng)管理【實驗?zāi)康摹矿a掌握用友扳ERP-U8愛軟件中有關(guān)財務(wù)叭管理系統(tǒng)中的系稗統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)按容，理解系統(tǒng)管礙理在整個財務(wù)管哀理系統(tǒng)中的作用岸及重要性，充分拜理解財務(wù)分工的伴意義?！緦嶒瀮?nèi)容】奧1. 板建立單位賬套扒2. 叭增加操作員懊3. 拌進(jìn)行財務(wù)分工板4. 捌備份賬套數(shù)據(jù)懊5凹賬套數(shù)據(jù)引入俺6唉修改賬套數(shù)據(jù)【實驗資料】擺1. 按建立新賬套拔(1) 凹賬套信息癌賬套號：擺001礙；賬套名稱：北矮京光明科技有限叭公司；采用默認(rèn)矮賬套路徑；啟用爸會計期：把2010笆年岸1霸月鞍；會計期間設(shè)置扳：絆1把月邦1敖日埃至挨12傲月愛31笆日矮。頒(2) 襖單位信息般單位名稱：北京佰光明

2、科技有限公佰司；單位簡稱：叭光明公司。埃(3) 八核算類型唉該企業(yè)的記賬本扳位幣為人民幣（暗RMB奧）；企業(yè)類型為啊工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)絆為新會計制度；霸賬套主管為罷學(xué)生本人搬；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)敖置科目。版(4) 吧基礎(chǔ)信息伴該企業(yè)有外幣核哀算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)安務(wù)處理時，需要岸對存貨、客戶、靶供應(yīng)商進(jìn)行分類瓣。疤(5) 芭分類編碼方案安科目編碼級次：癌42222其他：默認(rèn)傲(6) 氨數(shù)據(jù)精度疤該企業(yè)對存貨數(shù)巴量、單價小數(shù)位拜定為奧2傲。2. 財務(wù)分工翱(1) 捌001半 唉學(xué)生本人艾(口令:把1案)-賬套主管罷負(fù)責(zé)財務(wù)軟件運岸行環(huán)境的建立，跋以及各項初始設(shè)班置工作；負(fù)責(zé)財愛務(wù)軟件的日常運般行管理工作，監(jiān)壩督

3、并保證系統(tǒng)的唉有效、安全、正爸常運行；負(fù)責(zé)總版賬系統(tǒng)的憑證審暗核、記賬、賬簿把查詢、月末結(jié)賬巴工作；負(fù)責(zé)報表耙管理及其財務(wù)分邦析工作。翱具有系統(tǒng)所有模扳塊的全部權(quán)限。按(2) 靶002艾 陳亮(口令:伴2邦)-出納 八負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行俺賬管理工作。按具有版“藹總賬-憑證-出背納簽字班”熬權(quán)限，具有澳“八總賬-出納柏”頒的全部操作權(quán)限俺。頒(3) 003凹 趙紅(口令:澳3)-會計 稗負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的艾憑證管理工作以八及客戶往來和供俺應(yīng)商往來管理工案作。埃具有岸“耙總賬-憑證-憑艾證處理愛”襖的全部權(quán)限，具熬有阿“翱總賬-憑證-查擺詢憑證、打印憑稗證、科目匯總、盎摘要匯總表、常阿用憑證、憑證復(fù)皚制拜

4、”斑權(quán)限，具有壩“胺總賬-期末-轉(zhuǎn)邦賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生絆成暗”巴權(quán)限?！緦嶒炓蟆堪?. 阿以系統(tǒng)管理員柏Admin爸的身份注冊系統(tǒng)愛管理?！静僮髦笇?dǎo)】笆1. 捌啟動系統(tǒng)管理胺執(zhí)行哀“笆開始吧”笆|襖“哎程序扮”捌|昂“哎用友吧ERP-U癌8斑”絆|百“靶系統(tǒng)服務(wù)霸”扮|奧“版系統(tǒng)管理岸”岸命令，進(jìn)入罷“捌用友芭ERP-U8靶系統(tǒng)管理白”白窗口。暗2. 岸登錄系統(tǒng)管理邦(1) 按執(zhí)行佰“吧系統(tǒng)皚”佰|擺“暗注冊昂”擺命令，打開盎“襖注冊系統(tǒng)管理俺昂”奧對話框。斑(2) 哎輸入：服務(wù)器（艾默認(rèn)）；操作員艾：吧admin跋；密碼：（空）扮。單擊【確定】氨按鈕，以系統(tǒng)管昂理員身份進(jìn)入系罷統(tǒng)管理。注意：隘

5、 胺為了保證系統(tǒng)的敗安全性，在爸“翱系統(tǒng)管理員登錄版”氨對話框中，可以頒設(shè)置或更改系統(tǒng)疤管理員的密碼。艾首先將昂“翱改密碼翱”拔復(fù)選框選中，單盎擊【確定】按鈕暗，打開斑“哎設(shè)置操作員口令壩”骯對話框，在熬“昂新口令芭”愛和靶“背確認(rèn)新口令隘”矮后面的輸入?yún)^(qū)中辦均輸入新密碼，半最后單擊【確定氨】按鈕，返回系耙統(tǒng)管理。癌 疤一定要牢記設(shè)置跋的系統(tǒng)管理員密案碼，否則無法以翱系統(tǒng)管理員的身笆份進(jìn)入系統(tǒng)管理百，也就不能執(zhí)行把賬套數(shù)據(jù)的輸出隘和引入。胺 霸考慮實際教學(xué)環(huán)稗境，建議不要設(shè)拔置系統(tǒng)管理員密拌碼。按 班用友ERP-U扳8系統(tǒng)運行期間巴禁止修改計算機(jī)啊操作系統(tǒng)日期。巴3. 班增加操作員熬(1佰)

6、捌執(zhí)行岸“阿權(quán)限佰”辦|襖“笆用戶瓣”白命令，進(jìn)入鞍“艾用戶管理隘”奧窗口，窗口中顯伴示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾靶位用戶：骯demo伴、癌SYSTEM翱、哎UFSOFT骯和襖WEB爸。吧(2) 把單擊工具欄中的捌【增加】按鈕，叭打開版“疤增加用戶骯”鞍對話框，按表中巴所示資料輸入用扮戶。扒編號扳姓名傲口令瓣確認(rèn)口令哀所屬部門扳角色翱完昂 拜成拔 八操埃 邦作叭001熬學(xué)生本人敗1暗1板財務(wù)部俺賬套主管瓣單擊【增加】按絆鈕跋002笆陳亮佰2拌2吧財務(wù)部暗拜單擊【增加】按半鈕跋003柏趙紅傲3柏3艾財務(wù)部拌岸單擊【增加】按伴鈕礙(3) 邦最后單擊【退出叭】按鈕結(jié)束，返按回罷“隘用戶管理背”捌窗口，所有用戶襖以

7、列表方式顯示氨。注意：昂 皚只有系統(tǒng)管理員叭用戶才有權(quán)限設(shè)靶置操作員。八 哎操作員編號在系胺統(tǒng)中必須唯一，襖即使是不同的賬骯套，操作員編號壩也不能重復(fù)。挨 挨設(shè)置操作員口令背時，為保密起見擺，輸入的口令字八以叭“白*巴”瓣號在屏幕上顯示襖。捌 白所設(shè)置的操作員八用戶一旦被引用柏，便不能被修改伴和刪除。般 胺指定癌“唉學(xué)生本人奧”氨為捌“按賬套主管罷”版角色，捌“襖賬套主管拜”跋角色擁有了該賬扒套的全部功能權(quán)稗限。其他兩位用稗戶不通過指定角哀色的方式來分配拜功能權(quán)限，直接傲在權(quán)限分配時指哎明其相應(yīng)的權(quán)限笆。4. 建立賬套按(1) 藹執(zhí)行般“傲賬套絆”扮|俺“瓣建立澳”暗命令，打開半“霸創(chuàng)建賬套扒

8、”斑對話框。吧(2) 邦輸入賬套信息斑現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)昂將已存在的賬套般以下拉列表框的唉形式顯示，用戶癌只能查看，不能伴輸入或修改。邦“懊999耙演示賬套拜”邦是系統(tǒng)內(nèi)置的。拔賬套號：必須輸芭入。本例輸入賬胺套號百001拔。吧賬套名稱：必須矮輸入。本例輸入藹“伴北京光明科技有岸限公司白”鞍。版賬套路徑：用來頒確定新建賬套將般要被放置的位置扒，系統(tǒng)默認(rèn)的路骯徑為懊“白C: U8S扒OFTADM啊IN疤”挨，用戶可以人工唉更改，也可以利奧用版“”凹按鈕進(jìn)行參照輸疤入，本例采用系昂統(tǒng)的缺省路徑。壩啟用會計期：必扳須輸入。系統(tǒng)缺吧省為計算機(jī)的系把統(tǒng)日期，更改為吧“敖2010罷年半1癌月拔”翱。襖輸入完成

9、后，單唉擊【下一步】按邦鈕，進(jìn)行單位信懊息設(shè)置。按(3) 頒輸入單位信息艾單位名稱：用戶般單位的全稱，必埃須輸入。企業(yè)全皚稱只在發(fā)票打印斑時使用，其余情稗況全部使用企業(yè)斑的簡稱。本例輸啊入爸“埃北京光明科技有耙限公司扮”骯。拔單位簡稱：用戶埃單位的簡稱，最疤好輸入。本例輸八入襖“扳光明公司凹”皚。鞍其它欄目都屬于罷任選項。俺輸入完成后，單拌擊【下一步】按暗鈕，進(jìn)行核算類般型設(shè)置。癌(4) 襖輸入核算類型辦本幣代碼：必須隘輸入。本例采用哎系統(tǒng)默認(rèn)值跋“案RMB奧”阿。板本幣名稱：必須愛輸入。本例采用骯系統(tǒng)默認(rèn)值拔“柏人民幣般”俺。拜企業(yè)類型：用戶稗必須從下拉列表斑框中選擇輸入。白系統(tǒng)提供了工業(yè)壩

10、、商業(yè)兩種類型爸。如果選擇工業(yè)搬模式，則系統(tǒng)不般能處理受托代銷笆業(yè)務(wù)；如果選擇跋商業(yè)模式，委托把代銷和受托代銷案都能處理。本例佰選擇敖“拜工業(yè)扒”岸。靶行業(yè)性質(zhì)：用戶翱必須從下拉列表伴框中選擇輸入，皚系統(tǒng)按照所選擇暗的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置擺科目。本例選擇罷行業(yè)性質(zhì)為拜“罷新會計制度科目翱”稗。扒賬套主管：必須凹從下拉列表框中伴選擇輸入。本例斑選擇襖“百001邦學(xué)生本人扳”疤。暗按行業(yè)預(yù)置科目八：如果用戶希望熬預(yù)置所屬行業(yè)的拜標(biāo)準(zhǔn)一級科目，澳則選中該復(fù)選框扮。本例選擇懊“叭按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置癌科目扒”疤。班輸入完成后，單半擊【下一步】按哎鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信懊息設(shè)置。叭(5) 伴確定基礎(chǔ)信息柏如果單位的存貨埃、客

11、戶、供應(yīng)商啊相對較多，可以拌對他們進(jìn)行分類扳核算。如果此時岸不能確定是否進(jìn)吧行分類核算，也敗可以等到分銷軟靶件啟動時再設(shè)置癌分類核算。罷按照本例要求，岸選中絆“跋存貨是否分類昂”白、拌“斑客戶是否分類隘”扮、扒“礙供應(yīng)商是否分類矮”熬、百“扒有無外幣核算胺”稗四個復(fù)選框，單昂擊【完成】按鈕礙，彈出系統(tǒng)提示胺“胺可以創(chuàng)建賬套了安么？胺”懊，單擊【是】按稗鈕，稍候，打開頒“岸分類編碼方案癌”板對話框。傲(6) 扒確定分類編碼方氨案百為了便于對經(jīng)濟(jì)稗業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分背級核算、統(tǒng)計和扒管理，系統(tǒng)要求爸預(yù)先設(shè)置某些基癌礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)罷則，即規(guī)定各種拔編碼的級次及各隘級的長度。巴按實驗資料所給埃內(nèi)容修改系統(tǒng)

12、默芭認(rèn)值，單擊【確搬認(rèn)】按鈕，打開稗“凹數(shù)據(jù)精度定義壩”吧對話框。稗(7) 澳數(shù)據(jù)精度定義礙數(shù)據(jù)精度是指定罷義數(shù)據(jù)的小數(shù)位愛數(shù)，如果需要進(jìn)百行數(shù)量核算，需礙要認(rèn)真填寫該項壩。本例采用系統(tǒng)柏默認(rèn)值，單擊【把確認(rèn)】按鈕，彈扳出系統(tǒng)提示百“靶創(chuàng)建賬套成功！伴”罷和哀“把現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟辦用的設(shè)置嗎？骯”般。單擊澳“愛是熬”骯，彈出白“搬系統(tǒng)啟用八”頒對話框。伴(8) 疤系統(tǒng)啟用白選中矮“敗GL-辦總賬鞍”敗復(fù)選框，彈出安“頒日歷爸”巴對話框，選擇日扮期敗“芭2010艾年挨1吧月擺1凹日版“敖，單擊板“壩確定懊”氨按鈕，單擊百“半退出矮”叭按鈕。5. 財務(wù)分工哎(1) 阿執(zhí)行霸“傲權(quán)限按”熬|百“半權(quán)限

13、暗”搬命令，進(jìn)入礙“埃操作員權(quán)限壩”扳窗口。靶(2) 隘選擇版001扒賬套；扳2010俺年度。芭(3) 拜從操作員列表中佰選擇熬學(xué)生本人胺，選中哎“版賬套主管跋”拜復(fù)選框，確定傲學(xué)生本人暗具有賬套主管權(quán)阿限。注意：暗 拌由于在建立賬套隘時已指定頒“百學(xué)生本人挨”辦為賬套主管，此案處無需再設(shè)置。吧 哀一個賬套可以設(shè)懊定多個賬套主管皚。班 霸賬套主管自動擁伴有該賬套的所有扒權(quán)限。俺 爸如果在角色管理岸或用戶管理中已拌將愛“拔用戶吧”伴歸屬于邦“案賬套主管邦”吧角色，則該操作阿員即已定義為系唉統(tǒng)內(nèi)所有賬套的凹賬套主管。本例辦中，由于在用戶扒管理中指明了耙“凹學(xué)生本人罷”鞍具有半“巴賬套主管岸”安角色

14、，因此，巴“爸學(xué)生本人八”拔不僅是001賬唉套的賬套主管，百同時也是本系統(tǒng)瓣中其他賬套的賬背套主管。拔(4) 扒選擇陳亮，單擊捌工具欄中的【修胺改】按鈕，打開拜“版增加和調(diào)整權(quán)限白”埃對話框，根據(jù)實懊驗資料選擇相應(yīng)胺的權(quán)限項，單擊暗【確定】按鈕。絆同理，設(shè)置操作把員趙紅的權(quán)限。芭(5) 哀單擊工具欄中的奧【退出】按鈕，唉返回系統(tǒng)管理。注意：哀 傲在用友ERP-半U8系統(tǒng)中，提捌供了三個層次的稗權(quán)限管理。分別跋是功能級權(quán)限管巴理、數(shù)據(jù)級權(quán)限八管理、金額級權(quán)埃限管理。唉 斑功能級權(quán)限管理跋提供了對不同的拌用戶分配不同功翱能模塊的操作權(quán)半限。例如：用戶柏“版陳亮背”昂分配了襖“皚總賬-出納阿”霸的全

15、部權(quán)限。霸 藹數(shù)據(jù)級權(quán)限管理擺。該權(quán)限可通過板兩個方面進(jìn)行控百制，一個是字段叭級權(quán)限控制，另哀一個是記錄級權(quán)頒限控制。例如：啊設(shè)定用戶白“襖趙紅阿”八只能錄入某一種稗憑證類別的憑證跋。捌 按金額級權(quán)限管理板。該權(quán)限主要用愛于完善內(nèi)部金額挨控制，實現(xiàn)對具矮體金額數(shù)量劃分暗級別，對不同崗擺位和職位的操作拔員金額級別控制愛，限制他們制單哀時可以使用的金鞍額數(shù)量。例如，佰設(shè)定用戶安“靶趙紅耙”叭只能錄入金額在班20000元以捌下的憑證。扳 頒功能級權(quán)限的分芭配在系統(tǒng)管理中拔“般權(quán)限分配般”隘中設(shè)置，數(shù)據(jù)級絆權(quán)限和金額級權(quán)傲限在拔“芭企業(yè)門戶哎”拜|岸“芭基礎(chǔ)信息白”跋|半“班數(shù)據(jù)權(quán)限哀”擺中進(jìn)行設(shè)置，

16、且疤必須是在系統(tǒng)管芭理的功能權(quán)限分俺配之后才能進(jìn)行班。本實驗中只功邦能權(quán)限的分配。擺6佰. 辦備份賬套數(shù)據(jù)耙(1) 般以系統(tǒng)管理員的昂身份注冊進(jìn)入系挨統(tǒng)管理。芭(2) 罷執(zhí)行氨“絆賬套骯”百|(zhì)襖“把輸出班”奧命令，打開笆“拌賬套輸出半”凹對話框，選擇需俺要輸出的賬套般001矮，單擊【確認(rèn)】暗按鈕。把(3) 稗系統(tǒng)壓縮完成所俺選賬套數(shù)據(jù)后，矮彈出耙“哎選擇備份目標(biāo)拌”拜對話框。般(4) 暗單擊下拉列表框扮，選擇需要將賬哀套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)盎動器及所在文件拜夾，單擊【確認(rèn)擺】按鈕。霸(5) 哎系統(tǒng)開始進(jìn)行備芭份，備份完成后俺，彈出系統(tǒng)提示安“氨備份完畢！耙”啊，單擊【確定】扳按鈕返回。注意：巴 拔只有

17、系統(tǒng)管理員哎（admin）八才能進(jìn)行賬套備邦份。備份的賬套吧數(shù)據(jù)名以矮“唉Uferpac絆t挨”傲為前綴。啊 耙正在使用的賬套巴是不允許刪除的半。凹 拌若要刪除選中賬凹套數(shù)據(jù)，則在輸鞍出賬套時，選中矮“安刪除當(dāng)前輸出賬擺套芭”把即可。版7疤賬套數(shù)據(jù)引入澳(1) 背以系統(tǒng)管理員的盎身份注冊進(jìn)入系案統(tǒng)管理。把(2) 艾執(zhí)行唉“芭賬套瓣”俺|叭“敗引入靶”耙命令，打開翱“岸引入賬套數(shù)據(jù)拌”白對話框，選擇需昂要引入的賬套路阿徑斑“稗c:u8so氨ftdemo捌999柏”岸，選擇賬套文件皚“安UFERPAC傲T.LST般”案單擊【打開】按俺鈕。傲(3) 艾系統(tǒng)提示皚“岸重新指定賬套路盎徑嗎？把”八，單擊

18、霸“氨否暗”吧按鈕。伴(4) 把系統(tǒng)提示霸“霸正在引入賬套，拔請等待盎襖”凹，最后提示阿“暗賬套引入成功！拜”凹，單擊【確定】伴按鈕。注意：哎 佰只有系統(tǒng)管理員白（admin）襖才能進(jìn)行賬套引百入。暗 矮本實驗引入的9啊99賬套數(shù)據(jù)為安系統(tǒng)提供的賬套隘數(shù)據(jù)，可打開在霸未建立新的賬套半之前，打開此賬艾套了解和學(xué)習(xí)相辦關(guān)操作，查詢相伴關(guān)的信息。邦8. 傲修改賬套數(shù)據(jù)按如果賬套啟用后百，需要修改建賬邦參數(shù)，需要以賬藹套主管的身份注班冊進(jìn)入系統(tǒng)管理奧。暗(1) 鞍在隘“安系統(tǒng)管理靶”伴窗口，執(zhí)行艾“瓣系統(tǒng)案”霸|板“辦注冊巴”佰命令，打開哎“拔注冊系統(tǒng)管理安俺”背對話框。注意：叭 白如果此前是以系艾統(tǒng)

19、管理員的身份啊注冊進(jìn)入系統(tǒng)管半理，那么需要首扒先執(zhí)行般“俺系統(tǒng)靶”伴|艾“安注銷阿”挨命令，注銷當(dāng)前拔系統(tǒng)操作員，再白以賬套主管的身絆份登錄。埃(2) 百輸入：操作員絆“搬001拌”敖；密碼氨“隘1奧”疤。選擇賬套敗“百001 伴北京光明科技有耙限公司氨”熬；會計年度扒“藹20鞍10柏”巴；日期昂“白20翱10傲-01扮-01盎”扳。跋(3) 般單擊【確定】按案鈕，進(jìn)入頒“翱系統(tǒng)管理皚”安窗口，菜單中顯背示為黑色字體的瓣部分為賬套主管凹可以操作的內(nèi)容礙。絆(4) 耙執(zhí)行骯“岸賬套跋”按|安“拔修改安”埃命令，打開安“懊修改賬套埃”阿對話框，可修改骯的賬套信息以白捌色顯示，不可修暗改的賬套信息以

20、背灰色顯示。佰(5) 熬修改完成后，單版擊【完成】按鈕凹，彈出系統(tǒng)提示扮信息百“愛確認(rèn)修改賬套了巴么？愛”板，單擊【是】按把鈕，確定拜“搬分類編碼方案胺”暗和藹“岸數(shù)據(jù)精度定義凹”傲，單擊【確認(rèn)】胺按鈕，彈出系統(tǒng)絆提示奧“靶修改賬套成功！背”拔實驗二搬 白基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實驗?zāi)康摹堪Ｕ莆沼糜褠跡RP-U8俺軟件中有關(guān)基礎(chǔ)骯檔案設(shè)置的相關(guān)版內(nèi)容，理解基礎(chǔ)拜檔案設(shè)置在整個稗系統(tǒng)中的作用，辦理解基礎(chǔ)檔案設(shè)襖置的數(shù)據(jù)對日常爸業(yè)務(wù)處理的影響矮?！緦嶒瀮?nèi)容】澳設(shè)置基礎(chǔ)檔案。安包括部門檔案、瓣職員檔案、客戶愛分類、供應(yīng)商分拌類、地區(qū)分類、佰客戶檔案、供應(yīng)辦商檔案、開戶銀哎行、外幣及匯率絆、結(jié)算方式?！緦嶒炠Y料

21、】哀北京光明科技有凹限公司分類檔案辦資料如下：癌(1) 埃部門檔案辦部 門 編 碼胺部 門 名 稱拔部 門 屬 性埃部 門 編 碼案部 門 名 稱扳部 門 屬 性胺1吧綜合部擺管理部門頒203靶銷售三部疤專售軟件瓣101熬總經(jīng)理辦公室罷綜合管理八204邦銷售四部八售配套用品扮102骯財務(wù)部爸財務(wù)管理阿3巴供應(yīng)部拔采購供應(yīng)挨2暗銷售部半市場營銷板4凹制造部耙研發(fā)制造按201靶銷售一部澳專售打印紙扒401骯產(chǎn)品研發(fā)拔技術(shù)開發(fā)霸202瓣銷售二部耙專售硬件拜402俺制造車間俺生產(chǎn)制造擺(2) 靶職員檔案挨職安 般員襖 霸編霸 隘號瓣職跋 把員阿 靶名百 版稱礙所傲 版屬挨 背部啊 百門哀職唉 懊員皚

22、啊屬把 癌性扮101哎陳偉清伴總經(jīng)理辦公室藹總經(jīng)理唉102澳學(xué)生本人般財務(wù)部伴會計主管伴103壩陳亮傲財務(wù)部擺出納扳104捌趙紅拌財務(wù)部壩會計跋201般羅頌扮銷售一部熬部門經(jīng)理板202霸宋佳瓣銷售二部跋經(jīng)營人員扮203搬孫健唉銷售三部唉部門經(jīng)理挨204霸王華案銷售四部傲經(jīng)營人員礙301辦孫聯(lián)湘背供應(yīng)部罷部門經(jīng)理白401扮周月八產(chǎn)品研發(fā)艾部門經(jīng)理哀402班李彤哀制造車間敖部門經(jīng)理癌(3)耙 客戶分類耙分 類 編 碼礙分 類 名 稱跋01爸事業(yè)單位氨01001邦學(xué)校奧01002按機(jī)關(guān)八02白企業(yè)單位安02001俺工業(yè)藹02002昂商業(yè)按0俺2010熬金融稗03版其他爸(4) 俺供應(yīng)商分類岸分 類

23、編 碼盎分 類 名 稱背01巴硬件供應(yīng)商板02扒軟件供應(yīng)商俺03半材料供應(yīng)商白04骯其他捌(5) 胺地區(qū)分類敗地 區(qū) 分 類胺分 類 名 稱哎01拔東北地區(qū)拔02辦華北地區(qū)擺03俺華東地區(qū)襖04頒華南地區(qū)哎05安西北地區(qū)挨06版西南地區(qū)安(6) 般客戶檔案芭客戶編號佰客戶 名稱敗客戶簡稱疤所屬分類碼熬所屬地區(qū)罷稅號胺開戶銀行稗銀行賬號骯地址瓣郵政編碼班發(fā)展日期阿001耙北京希望學(xué)校跋希望學(xué)校百01001鞍02絆11111挨工行半7385365擺4傲北京市海淀區(qū)上斑地路1號罷100077礙敖2010八-01-01叭002阿天津通達(dá)公司邦通達(dá)公司伴02002搬02挨22222胺工行癌6932558

24、藹1佰天津市南開區(qū)華矮苑路1號白300000埃2010巴-01-01阿003絆上海萬邦證券公絆司矮萬邦證券巴0拜2010盎03矮33333吧工行扮3654223氨4叭上海市徐匯區(qū)天阿平路8號皚200032哎2010皚-01-01跋004啊哈爾濱市飛機(jī)制皚造廠啊哈飛礙02001岸01班44444襖中行敗4381058癌7吧哈爾濱市平房區(qū)擺和平路116號扒150008澳2010跋-01-01擺(7)跋 供應(yīng)商檔案岸供應(yīng)商編號捌供應(yīng)商名稱柏供應(yīng)商簡稱瓣所屬分類碼搬所屬地區(qū)懊稅號阿開戶銀行扮銀行賬號邦郵編埃地址熬發(fā)展日期叭001埃北京迅杰有限公稗司斑迅杰疤02隘02埃55555哎中行壩4872336八

25、7白100045版北京市朝陽區(qū)十巴里堡8號礙2010敗-01-01拔002阿北京聯(lián)想分公司啊聯(lián)想般01扳02霸66666伴中行把7647329敗3疤100036愛北京市海淀區(qū)開斑拓路108號把2010岸-01-01巴003阿南京多媒體教學(xué)鞍研究所邦多媒體研究所斑04拜03埃77777敖工行氨5556127昂5捌230八187挨南京市湖北路1懊00號跋2010搬-01-01拌004隘上海信息記錄紙扳廠霸記錄紙廠頒03背03扮88888艾工行百8511507鞍6阿2010拔32阿上海市浦東新區(qū)拜東方路俺1傲號懊2010拜-01-01叭(8) 骯外幣及匯率霸幣符：氨USD笆；幣名：美元；背固定匯率壩

26、1骯：扮8.275哎。靶(9) 半結(jié)算方式案結(jié)班 柏算氨 矮方邦 皚式拔 罷編澳 邦碼巴結(jié)敗 把算背 辦方壩 埃式半 版名安 凹稱辦票啊 隘據(jù)唉 稗管版 骯理哀1澳現(xiàn)金結(jié)算笆否百2背支票結(jié)算唉否敖201伴現(xiàn)金支票盎是佰202鞍轉(zhuǎn)賬支票笆是壩3案其他皚否【實驗要求】耙以賬套主管敖“捌學(xué)生本人班”鞍的身份注冊邦企業(yè)門戶?！静僮髦笇?dǎo)】跋1稗啟動企業(yè)門戶班執(zhí)行骯“熬開始昂”斑|澳“氨程序奧”擺|斑“吧用友耙ERP-U皚8壩”阿|盎“芭企業(yè)門戶敖”背命令，打開澳“氨注冊企業(yè)門戶藹搬”板對話框。輸入：埃操作員矮“阿001稗”辦；密碼拌“叭1哀”百。選擇賬套霸“疤001 礙北京光明科技有懊限公司板”隘；會計

27、年度礙“擺2010安”扒；日期佰“扒2010啊-01-01氨”暗。單擊?！皭鄞_認(rèn)般”敖按鈕。哎2絆進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置疤打開伴“艾控制臺皚”傲頁簽，執(zhí)行扳“愛基礎(chǔ)信息岸”阿|熬“伴基礎(chǔ)檔案耙”絆命令，在哀“俺基礎(chǔ)檔案暗”安窗口中，雙擊要半設(shè)置檔案項目，板即進(jìn)入相應(yīng)項目吧的設(shè)置界面。隘3百按所給實驗資拔料依次輸入基礎(chǔ)哀檔案數(shù)據(jù)。注意：盎 拔所有檔案建立時拔，應(yīng)遵循事先設(shè)笆定的編碼原則。骯 吧客戶檔案、供應(yīng)扒商檔案應(yīng)建立在柏最末級分類上。扒 扒上述基礎(chǔ)檔案的襖建立在總賬系統(tǒng)俺中也可進(jìn)行。襖實驗三拜 癌總賬管理系統(tǒng)初吧始設(shè)置【實驗?zāi)康摹拷O掌握用友岸ERP-U8半軟件中總賬系統(tǒng)傲初始設(shè)置的相關(guān)凹內(nèi)容，理解總賬

28、板系統(tǒng)初始設(shè)置的版意義，掌握總賬霸系統(tǒng)初始設(shè)置的阿操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】礙1. 岸總賬系統(tǒng)控制參伴數(shù)設(shè)置瓣2. 絆基礎(chǔ)檔案設(shè)置：奧會計科目、憑證扮類別、項目目錄拜3. 礙期初余額錄入【實驗要求】矮以暗“佰學(xué)生本人罷”白的身份進(jìn)行初始柏設(shè)置?！緦嶒炠Y料】哎1. 傲總賬控制參數(shù)哀選柏 扒項頒 般卡傲參爸 艾數(shù)埃 班設(shè)靶 翱置艾憑證稗制單序時控制班支票控制矮可以使用應(yīng)收、斑應(yīng)付系統(tǒng)的受控阿科目耙打印憑證頁腳姓暗名稗憑證審核控制到敖操作員俺出納憑證必須經(jīng)壩出納簽字拔憑證編號由系統(tǒng)班編號骯外幣核算采用固癌定匯率安進(jìn)行預(yù)算控制斑賬簿氨賬簿打印位數(shù)每岸頁打印行數(shù)按軟藹件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)哀定瓣明細(xì)賬查詢權(quán)限挨控制

29、到科目扒明細(xì)賬打印按年拔排頁伴會計日歷扒會計日歷為壩1月1日扒巴12月31日巴其他艾數(shù)量小數(shù)位和單安價小數(shù)位設(shè)為罷2骯位傲部門、個人、項擺目按編碼方式排八序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)背(1) 扮2010盎年爸12版月份會計科目及稗期初余額表暗科安 哎目佰 罷名翱 襖稱哎輔俺 拔助胺 岸核吧 拌算巴方向矮幣別計量白期氨 骯初懊 板余佰 瓣額百現(xiàn)金艾(1001)胺日記唉借伴矮6875.70絆銀行存款敖(1002)稗銀行日記叭借翱佰193829.白16邦工行存款捌(100201把)百銀行日記昂借拔案193829.傲16暗中行存款唉(100202鞍)叭銀行日記佰借笆美元襖應(yīng)收賬款胺(1131)罷客戶往來胺借皚白1

30、57600.隘00阿其他應(yīng)收款笆(1133)稗個人往來艾借盎3800.00艾壞賬準(zhǔn)備拜(1141)骯貸吧哀800.00熬預(yù)付賬款頒(1151)扳供應(yīng)商往來笆借敗物資采購澳(1201)礙借擺-294180癌.00半生產(chǎn)用物資采購襖(120101班)霸借拔-101000埃.00哀其他物資采購把 (12010隘2)巴借氨-193180藹.00吧原材料胺(1211)挨借芭2058208哀.00邦生產(chǎn)用原材料巴(121101氨)搬數(shù)量核算暗借邦噸邦150000.白00拌其他原材料矮(121102襖)啊借壩1908208扳.00愛包裝物叭(1221)熬借胺材料成本差異熬(1232)拔借熬1000.00拔庫

31、存商品佰(1243)礙借礙佰544000.唉00板委托加工物資襖(1251)拔借稗待攤費用頒(1301)懊借背疤642.00拌報刊費矮(130101跋)八借奧暗642.00壩固定資產(chǎn)罷(1501)懊借岸按260860.靶00把累計折舊伴(1502)埃貸拌拜47120.9矮1哀在建工程吧(1603)捌借罷人工費搬(160301背)鞍項目核算俺借扳材料費癌(160302案)胺項目核算藹借皚其他般(160303巴)伴項目核算挨借般待處理財產(chǎn)損溢芭(1911)癌待處理流動資產(chǎn)百損溢骯(191101板)扳待處理固定資產(chǎn)疤損溢扮(191102矮)稗無形資產(chǎn)扳(1801)般借罷阿58500.0百0拌短期借款

32、瓣(2101)哀貸跋按200000.骯00隘應(yīng)付賬款凹(2121)絆供應(yīng)商往來疤貸班艾276850.礙00襖預(yù)收賬款挨(2131)扳客戶往來白貸澳應(yīng)付工資背(2151)案貸扮熬應(yīng)付福利費鞍(2153)熬貸頒瓣8200.00熬應(yīng)交稅金癌(2171)傲貸吧愛-16800.岸00壩應(yīng)交增值稅癌(217101巴)瓣貸阿擺-16800.昂00白進(jìn)項稅額扒(217101氨01)凹貸礙邦-33800.案00奧銷項稅額吧(217101敗05)啊貸哀安17000.0頒0矮其他應(yīng)付款奧(2181)擺貸八2100.00佰預(yù)提費用百(2191)翱貸艾芭借款利息拜(219103邦)胺貸壩襖實收資本（挨3101靶）捌貸班

33、暗2609052熬.00搬本年利潤俺(3131)鞍貸頒安0.00版利潤分配唉(3141)隘貸靶傲-119022半.31半未分配利潤奧(314115奧)艾貸絆翱-119022伴.31跋生產(chǎn)成本骯(4101)凹借唉瓣17165.7吧4霸直接材料板(410101版)翱項目核算柏借癌鞍10000.0半0背直接人工跋(410102百)把項目核算瓣借板昂4000.74氨制造費用頒(410103壩)八項目核算埃借凹挨2000.00澳折舊費白 (41010板4)唉項目核算扒借哀1165.00伴其他斑 (41010叭5)礙項目核算案借邦制造費用岸(4105)凹借奧叭工資捌(410501叭)啊借扳折舊費柏(410

34、502安)辦借挨主營業(yè)務(wù)收入八(5101)挨貸唉擺其他業(yè)務(wù)收入爸(5102)艾貸捌主營業(yè)務(wù)成本八(5401)拔借般瓣主營業(yè)務(wù)稅金及絆附加啊(5402)壩借頒其他業(yè)務(wù)支出把(5405)柏借爸營業(yè)費用伴(5501)扳借霸管理費用骯(5502)扮借邦安埃工資擺(550201凹)阿部門核算矮借盎挨埃福利費伴(550202擺)澳部門核算阿借搬把辦公費稗(550203哎)搬部門核算柏借艾拔差旅費澳(550204凹)般部門核算扮借稗招待費吧(550205艾)礙部門核算矮借礙折舊費翱(550206安)皚部門核算澳借叭其他傲(550207翱)澳部門核算懊借絆財務(wù)費用叭(5503)俺借啊般利息支出愛(550301

35、把)版借板笆(2) 翱憑證類別拜憑耙 敗證半 扒類氨 扮別版限疤 耙制版 艾類扮 稗型爸限熬 瓣制胺 壩科柏 靶目敖收款憑證藹借方必有壩1001,10岸0201,10敖0202翱付款憑證安貸方必有擺1001,10安0201,10拔0202骯轉(zhuǎn)賬憑證耙憑證必?zé)o伴1001,10暗0201,10伴0202奧(3) 八項目目錄半項搬 拔目敖 笆設(shè)靶 白置芭 傲步澳 佰驟吧設(shè)伴 版置邦 骯內(nèi)耙 哀容隘項目大類八生產(chǎn)成本皚核算科目爸生產(chǎn)成本藹(4101)疤直接材料按(410101癌)奧直接人工罷(410102氨)耙制造費用背(410103拔)辦折舊費白 (41010耙4)芭其他版 (41010鞍5)爸項目

36、分類般1. 唉自行開發(fā)項目斑2. 拜委托開發(fā)項目澳項目名稱案普通打印紙白-A4 岸憑證套打紙跋-8X 3. 期初余額斑(1) 敖總賬期初余額表案（見耙“癌會計科目及期初扳余額表般”白）奧(2) 凹輔助賬期初余額氨表盎會計科目：11疤33 其他應(yīng)收奧款 余額：借3搬800元翱日般 按期把憑搬 百證擺 藹號氨部案 拜門頒個襖 艾人搬摘啊 瓣要半方澳 骯向白期藹 扳初澳 背余稗 凹額盎2002-12盎-26傲付安-118半總經(jīng)理辦公室辦陳偉清半出差借款傲借拔2000.00板2002-12隘-27拌付拌-156版銷售一部凹羅頌奧出差借款跋借暗1800.00擺會計科目： 1哀131 應(yīng)收賬襖款 余額：借

37、 敗157600元邦日爸 八期扳憑證號熬客耙 稗戶伴摘霸 頒要芭方向頒金額瓣業(yè)務(wù)員阿票把 案號捌票據(jù)日期八2002-12胺-25暗轉(zhuǎn)版-118隘希望學(xué)校澳銷售商品澳借敖99600扳宋佳辦P111八2002-12傲-25背2002-12唉-10傲轉(zhuǎn)敖-15鞍通達(dá)公司胺銷售商品懊借百58000吧宋佳疤Z111埃2002-12跋-10案會計科目： 2芭121 應(yīng)付賬敗款 余額：貸 襖276850 岸元阿日骯 皚期半憑證號扮供胺 拔應(yīng)按 百商版摘哎 襖要柏方向背金額凹業(yè)務(wù)員芭票八 安號辦票據(jù)日期絆2002-11爸-20拔轉(zhuǎn)昂-45瓣迅杰癌購買商品澳貸佰276850啊宋佳愛C000絆2001-11骯-2

38、0埃會計科目： 4壩101 生產(chǎn)成跋本 余額：借 哎17165.7壩4 元擺科 目 名 稱頒普通打印紙-A半4版憑證套打紙-8愛X懊合 計拔直接材料壩(410101叭)熬4000藹6000霸10000捌直接人工半(410102罷)百1500鞍2500.74半4000.74哎制造費用隘(410103氨)跋800伴1200唉2000皚折舊費擺 (41010拜4)般500岸665叭1165拔合計癌6800懊10365.7拔4半17165.7昂4【操作指導(dǎo)】拜1. 胺啟動與注冊八單擊翱“半開始?！卑蛋粹o，執(zhí)行斑“骯程序跋”艾|背“矮用友芭ERP-U辦8壩”哎|伴“捌財務(wù)會計翱”敖|哎“跋總賬半”骯命令

39、，打開俺“八注冊總賬扮”敖對話框。 芭輸入：操作員白“扮001霸”芭；密碼靶“爸1霸”襖。選擇：賬套扳“伴001 扮北京光明科技有熬限公司埃”搬；會計年度班“阿2010昂”版；日期瓣“哎2010拔-01-01瓣”敗。單擊百“柏確認(rèn)拔”捌按鈕。 叭2. 耙設(shè)置總賬控制參巴數(shù)罷首次進(jìn)入總賬系罷統(tǒng)，打開捌“藹選項傲”瓣參數(shù)設(shè)置對話框胺。 邦選擇系統(tǒng)默認(rèn)選擺項。 絆單擊班“拔確定?！卑习粹o，總賬系統(tǒng)捌正式啟用。 敖系統(tǒng)啟用后，如奧果默認(rèn)賬套參數(shù)胺與實際不符，可稗以采用以下方法盎進(jìn)行調(diào)整。案執(zhí)行叭“藹設(shè)置按”板|唉“俺選項邦”斑命令，打開版“邦選項藹”藹對話框。 翱分別單擊暗“矮憑證隘”拌、巴“爸賬簿罷

40、”阿、壩“唉會計日歷伴”般、鞍“安其他百”疤選項卡，按照白“襖實驗資料哀”埃的要求進(jìn)行相應(yīng)熬的設(shè)置。 奧設(shè)置完成后，單扒擊昂“笆確定辦”愛按鈕。 頒3. 靶設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)佰建立會計科目哀敖增加明細(xì)會計科佰目凹執(zhí)行案“翱設(shè)置拔”絆|艾“搬會計科目哎”岸命令，進(jìn)入伴“艾會計科目百”擺窗口，顯示所有皚“瓣按新會計制度版”稗 鞍預(yù)置的科目。 把單擊胺“唉增加敖”版按鈕，進(jìn)入矮“頒會計科目棗新增背”埃窗口，輸入實驗敖資料中所給的明瓣細(xì)科目。 翱輸入明細(xì)科目相巴關(guān)內(nèi)容。輸入編安碼般“笆100201愛”柏、科目名稱扮“拌工行存款捌”藹；選擇奧“芭日記賬搬”耙、斑“扮銀行賬扳”拌，單擊邦“巴確定癌”盎按鈕。 擺

41、繼續(xù)單擊哎“敗增加伴”氨按鈕，輸入實驗柏資料中其他明細(xì)擺科目的相關(guān)內(nèi)容奧。 扒全部輸完后，單礙擊拔“八關(guān)閉奧”霸按鈕。 注意：跋 白增加的會計科目矮編碼長度及每段按位數(shù)要符合編碼般規(guī)則。伴 半科目一經(jīng)使用，芭就不能再增設(shè)下八級科目。只能增罷加同級科目。俺建立會計科目辦吧修改會計科目鞍在暗“矮會計科目百”稗窗口中，單擊要襖修改的會計科目澳“八1001隘”愛。 佰單擊扮“跋修改背”班按鈕或雙擊該科哀目，進(jìn)入拔“挨會計科目棗修改絆”把窗口。 辦單擊白“斑修改斑”辦按鈕，選中頒“扮日記賬耙”礙復(fù)選框，單擊翱“瓣確定板”襖按鈕。 跋(4) 敖按實驗資料內(nèi)容澳修改其他科目的班輔助核算屬性，艾修改完成后，單

42、邦擊癌“疤返回版”吧按鈕。注意：疤 百已有數(shù)據(jù)的科目笆不能修改科目性挨質(zhì)。辦 罷被封存的科目在澳制單時不可以使皚用。扳 安只有處于修改狀耙態(tài)才能設(shè)置匯總盎打印和封存礙建立會計科目暗骯刪除會計科目傲在芭“愛會計科目板”版窗口中，選擇要拜刪除的會計科目胺。 挨單擊案“哀刪除懊”啊按鈕，彈出白“八記錄刪除后不能白修復(fù)！真的刪除八此記錄嗎？阿”瓣提示框。 班單擊哀“懊確定板”扮按鈕，即可刪除胺該科目。 注意：唉 芭如果科目已錄入般期初余額或已制案單，則不能刪除襖。拔 爸非末級會計科目佰不能刪除。襖 阿被指定為柏“跋現(xiàn)金科目耙”藹、隘“拔銀行科目伴”熬的會計科目不能柏刪除；如想刪除辦，必須先取消指胺定。

43、扮半 建立會計科目絆伴指定會計科目藹在頒“胺會計科目頒”辦窗口中，執(zhí)行耙“版編輯芭”哀|白“頒指定科目胺”敖命令，進(jìn)入阿“稗指定科目瓣”八窗口。 佰單擊岸“暗現(xiàn)金總賬科目礙”板單選按鈕，將百“愛1001唉現(xiàn)金骯”佰由待選科目選入按已選科目。 伴單擊疤“扮銀行總賬科目搬”笆單選按鈕，將拔“扮1002盎銀行存款扒”襖由待選科目選入唉已選科目。 藹單擊扳“白確認(rèn)頒”爸按鈕。 注意：搬 壩指定會計科目是俺指定出納的專管爸科目。只有指定胺科目后，才能執(zhí)礙行出納簽字，從傲而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀佰行管理的保密性爸，才能查看現(xiàn)金扒、銀行存款日記案賬。盎 翱在指定芭“唉現(xiàn)金科目昂”巴、辦“捌銀行科目昂”翱之前，應(yīng)在建立

44、佰“八現(xiàn)金邦”白、把“癌銀行存款阿”癌會計科目時選中頒“伴日記賬氨”敖復(fù)選框。設(shè)置憑證類別愛執(zhí)行敗“按設(shè)置癌”班|癌“拌憑證類別昂”八命令，打開拔“爸憑證類別預(yù)制拔”跋對話框。 佰單擊霸“搬收款憑證、付款白憑證、轉(zhuǎn)賬憑證邦”靶單選按鈕。 鞍單擊半“傲確定案”佰按鈕，進(jìn)入敗“艾憑證類別艾”唉窗口。 百單擊工具欄中的傲“叭修改板”邦按鈕，再單擊收板款憑證礙“耙限制類型扒”懊的下三角按鈕，愛選擇拔“百借方必有稗”捌；在笆“隘限制科目凹”把欄輸入?！鞍?001,10隘0201,愛100202凹”百。 巴設(shè)置付款憑證的敖限制類型絆“愛貸方必有胺”吧、限制科目壩“邦1001,10矮0201,骯100202唉”瓣；轉(zhuǎn)賬憑證的限澳制類型翱“百憑證必?zé)o翱”矮、限制科目胺“瓣1001,10搬0201,澳100202鞍”骯。 按設(shè)置完后，單擊罷“暗退出昂”絆按鈕。 般設(shè)置項目目錄安唉定義項目大類昂執(zhí)行奧“叭設(shè)置百”隘|啊“襖編碼檔案凹”按|按“笆項目目錄礙”扳命令，進(jìn)入矮“芭項目檔案拜”般窗口。 扒單擊壩“辦增加敗”俺按鈕，打