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2、背 罷 把 邦日期：八 般 哀領 用 人哎部 門鞍職 務扳使 用壩說 明霸支票號碼爸開戶行笆賬號藹收款單位芭應付金額絆元扒限額矮 元矮部門主管意 扳 見癌領導審批昂 俺 會計擺： 盎 出納俺： 敖 案（有效期限 百 天）愛說明：適宜供應芭商較少之公司使捌用。哎二CO4 付拔款簽收簿拔公司名稱凹公司代號壩序號礙摘 要罷銀行賬號熬支票礙號碼半付款芭日期按金額癌現金凹簽收霸備注邦說明：1本表跋與付款明細功能礙相同；百 2八本表以公司別捌區(qū)分，有利于了按解各公司之收付版狀況。俺二CO5 付罷款申請單罷廠商編號：暗 扒 稗廠商名稱：盎 唉 稗 月份：藹 俺 申請日懊期：百 氨 邦年/月/日敗摘 要按（收

3、貨單號）奧申請金額瓣核發(fā)金額把訂購單號柏合 計耙 邦 熬 核準：擺 辦 主管： 凹 制壩表：捌說明：1采購暗單位每月就廠商唉別，分別編制一案表，以利于審核藹；藹 2白適宜采購廠商埃較多之公司使用扳。擺二CO6 請凹款單瓣驗收半日期傲客 戶安付款摘要扮金額隘付款條件澳憑 證啊(送貨單號)阿備注巴總 經 理百會 計耙主管把申請人哎說明：每月整理拜應收賬款之清單氨。版二CO8 收哎款憑單稗總號：熬附件：昂分號：癌收款條件：把收款對象：柏收款日期： 稗年 月 日扮借方暗科目熬銀行別翱月日疤摘 要昂億版仟萬艾佰萬百拾萬百萬唉仟氨佰安拾奧元隘角耙分岸合 奧 半 計扒收款項目瓣（貸方科目）礙部門代號伴摘 要扮億笆仟萬捌佰萬佰拾萬板萬靶仟懊佰矮拾搬元艾角伴分拔合 爸 班 計吧收款金額合計：叭人民幣 骯 胺 骯 骯 巴 爸 阿 整襖核 準跋財 隘 務敗會 計白收 款 單翱 位凹主 管案經 辦稗主 管擺經 辦盎主 管捌復 核板收款人俺說明：1本表版系將繳款單與會笆計的傳

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