全面預(yù)算信息系統(tǒng)簡介

1、挨全面預(yù)算信息系擺統(tǒng)目錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc60493908 搬全面預(yù)算信息系襖統(tǒng)爸PageRef _Toc60493908 h敗1 HYPERLINK l _Toc60493909 目錄PageRef _Toc60493909 h1 HYPERLINK l _Toc60493910 奧第一部分 全面半預(yù)算芭PageRef _Toc60493910 h拔2 HYPERLINK l _Toc60493911 愛一、什么是全面般預(yù)算霸PageRef _Toc60493911 h叭2 HYPERLINK l _Toc60493912 隘二、現(xiàn)代企業(yè)為阿什么

2、要進行全面礙預(yù)算管理？矮PageRef _Toc60493912 h拌2 HYPERLINK l _Toc60493913 壩第二部分 全面翱預(yù)算信息系統(tǒng)簡鞍介柏PageRef _Toc60493913 h按5 HYPERLINK l _Toc60493914 傲一、什么是全面爸預(yù)算信息系統(tǒng)？耙PageRef _Toc60493914 h鞍5 HYPERLINK l _Toc60493915 啊二、全面預(yù)算信搬息系統(tǒng)的成功實扳施的重點難點在百哪里？盎PageRef _Toc60493915 h拜5 HYPERLINK l _Toc60493916 凹三、本系統(tǒng)概述捌PageRef _Toc60

3、493916 h澳5 HYPERLINK l _Toc60493917 哀第三部分具體功柏能描述奧PageRef _Toc60493917 h暗8 HYPERLINK l _Toc60493918 拌一、主界面：氨PageRef _Toc60493918 h傲8 HYPERLINK l _Toc60493919 敗二、特點說明阿PageRef _Toc60493919 h扳8 HYPERLINK l _Toc60493920 翱三、預(yù)算的一般邦性說明絆PageRef _Toc60493920 h鞍10 HYPERLINK l _Toc60493921 笆四、費用預(yù)和增扮減及實際控制、岸報表伴P

4、ageRef _Toc60493921 h絆10 HYPERLINK l _Toc60493922 矮二、人工成本預(yù)拜算和增減及實際捌控制、報表藹PageRef _Toc60493922 h霸13 HYPERLINK l _Toc60493923 爸三、資本性支出柏預(yù)算和增減及實靶際控制、報表柏PageRef _Toc60493923 h礙14 HYPERLINK l _Toc60493924 奧四、生產(chǎn)預(yù)算和擺增減、報表般PageRef _Toc60493924 h般15 HYPERLINK l _Toc60493925 扒五、銷售預(yù)算和靶增減、報表拌PageRef _Toc60493925

5、 h斑16 HYPERLINK l _Toc60493926 搬六、采購預(yù)算和捌增減及實際控制背、報表胺PageRef _Toc60493926 h愛16 HYPERLINK l _Toc60493927 澳七、BOM預(yù)算扒和增減、報表板PageRef _Toc60493927 h愛17 HYPERLINK l _Toc60493928 八八、動力耗用和拌動力成本預(yù)算及敗增減、報表半PageRef _Toc60493928 h稗18 HYPERLINK l _Toc60493929 稗九、項目成本預(yù)安算和增減及實際搬控制和報表伴PageRef _Toc60493929 h藹19 HYPERLI

6、NK l _Toc60493930 靶十、利潤預(yù)算表百、資產(chǎn)負債表、伴現(xiàn)金流量表拔PageRef _Toc60493930 h罷20 HYPERLINK l _Toc60493931 八十一、合同、項捌目、費用科目、伴部門人員等資料隘管理艾PageRef _Toc60493931 h氨20 HYPERLINK l _Toc60493932 熬十二、系統(tǒng)設(shè)置扒PageRef _Toc60493932 h鞍21 HYPERLINK l _Toc60493933 八第四部分 相靶關(guān)信息癌PageRef _Toc60493933 h懊22 HYPERLINK l _Toc60493934 扮一、本系統(tǒng)

7、在線案演示地址：骯PageRef _Toc60493934 h隘22 HYPERLINK l _Toc60493935 伴二、公司介紹百PageRef _Toc60493935 h壩22 HYPERLINK l _Toc60493936 稗三、公司產(chǎn)品辦PageRef _Toc60493936 h霸22 HYPERLINK l _Toc60493937 班三、聯(lián)系我們百PageRef _Toc60493937 h案22巴第一部分 全面把預(yù)算瓣一、什么是全面藹預(yù)算八全面預(yù)算管理作懊為對現(xiàn)代企業(yè)成熬熟與發(fā)展起過重耙大推動作用的管瓣理系統(tǒng)，是企業(yè)罷內(nèi)部管理控制的鞍一種主要方法。扮這一方法自從上熬個世

8、紀20年代按在美國的通用電半氣、杜邦、通用班汽車公司產(chǎn)生之鞍后，很快就成了半大型工商企業(yè)的拜標準作業(yè)程序。扒從最初的計劃、伴協(xié)調(diào)，發(fā)展到現(xiàn)壩在的兼具控制、熬激勵、評價等諸吧多功能的一種綜懊合貫徹企業(yè)經(jīng)營芭戰(zhàn)略的管理工具翱，全面預(yù)算管理芭在企業(yè)內(nèi)部控制跋中日益發(fā)揮核心拌作用。正如著名啊管理學家戴維辦奧利所說的，全背面預(yù)算管理是為罷數(shù)不多的幾個能岸把企業(yè)的所有關(guān)翱鍵問題融合于一巴個體系之中的管按理控制方法之一拌。絆在經(jīng)濟發(fā)達國家奧，在中型企業(yè)實氨行預(yù)算管理的比頒例達90%以上骯。我國許多集團巴企業(yè)因為受長期鞍計劃經(jīng)濟管理慣昂性的影響，在推搬行預(yù)算管理上仍耙普遍帶有計劃的瓣特色，尚未形成骯全面預(yù)算的

9、理念壩，對集團企業(yè)全拌面預(yù)算的內(nèi)涵、艾地位和內(nèi)容缺乏挨理論建設(shè)和實踐頒運作。愛壩1、全面預(yù)算管壩理概述 埃全面預(yù)算是唉關(guān)于企業(yè)在一定白時期內(nèi)經(jīng)營、資敗本、財務(wù)等各方捌面的總體計劃，熬它將企業(yè)全部經(jīng)骯濟活動用貨幣形扳式表示出來。全愛面預(yù)算的最終反胺映是一整套預(yù)計擺的財務(wù)報表和其俺他附表，主要是捌用來規(guī)劃計劃期跋內(nèi)企業(yè)的全部經(jīng)瓣濟活動及其相關(guān)辦財務(wù)結(jié)果。全面皚預(yù)算可以按其涉辦及的業(yè)務(wù)活動領(lǐng)絆域分為財務(wù)預(yù)算凹和非財務(wù)預(yù)算。拜其中財務(wù)預(yù)算是癌關(guān)于資金籌措和案使用的預(yù)算；非阿財務(wù)預(yù)算主要是懊指業(yè)務(wù)預(yù)算，用敗于預(yù)測和規(guī)劃企哎業(yè)的基本經(jīng)濟行絆為. 背辦2、什么是全面俺預(yù)算管理？邦 罷全面預(yù)算管盎理是指企業(yè)在

10、戰(zhàn)芭略目標的指導(dǎo)下敖，對未來的經(jīng)營按活動和相應(yīng)財務(wù)鞍結(jié)果進行充分、擺全面的預(yù)測和籌岸劃，并通過對執(zhí)熬行過程的監(jiān)控，把將實際完成情況癌與預(yù)算目標不斷熬對照和分析，從頒而及時指導(dǎo)經(jīng)營胺活動的改善和調(diào)愛整，以幫助管理氨者更加有效地管盎理企業(yè)和最大程扮度地實現(xiàn)戰(zhàn)略目百標。全面 HYPERLINK 胺預(yù)算管理斑需要充分的雙向巴溝通以及所有相暗關(guān)部門的參與。擺 盎二、現(xiàn)代企業(yè)為白什么要進行全面岸預(yù)算管理？爸 稗1、為什么要實唉施全面預(yù)算管理俺？半預(yù)算管理是信息扳社會對財務(wù)管理笆的客觀要求。市鞍場風云變幻，能斑否及時把握信息敖，抓住機遇是企白業(yè)駕馭市場的關(guān)敖鍵。全面預(yù)算管絆理對現(xiàn)代企業(yè)的啊意義可以概括為癌：

11、 翱（1）提升艾戰(zhàn)略管理能力 癌戰(zhàn)略目標疤通過全面預(yù)算加阿以固化與量化，啊預(yù)算的執(zhí)行與企藹業(yè)戰(zhàn)略目標的實拌現(xiàn)成為同一過程瓣；對預(yù)算的有效暗監(jiān)控，將確保最壩大程度地實現(xiàn)企百業(yè)戰(zhàn)略目標。 埃通過預(yù)算暗監(jiān)控可以發(fā)現(xiàn)未拜能預(yù)知的機遇和白挑戰(zhàn)，這些信息唉通過預(yù)算匯報體壩系反映到?jīng)Q策機癌構(gòu)，可以幫助企笆業(yè)動態(tài)地調(diào)整戰(zhàn)埃略規(guī)劃，提升企罷業(yè)戰(zhàn)略管理的應(yīng)辦變能力。 礙（2）有效礙的監(jiān)控與考核 耙預(yù)算的編爸制過程向集團企吧業(yè)和子公司雙方傲提供了設(shè)定合理傲業(yè)績指標的全面爸信息，同時預(yù)算八執(zhí)行結(jié)果是業(yè)績捌考核的重要依據(jù)阿。 瓣將預(yù)算與敗執(zhí)行情況進行對傲比和分析，為經(jīng)般營者提供了有效愛的監(jiān)控手段。 頒（3）高效岸使用企

12、業(yè)資源 搬預(yù)算計劃扳過程和預(yù)算指標胺數(shù)據(jù)直接體現(xiàn)了叭（集團公司）各隘子公司和各部門爸使用資源的效率澳以及對各種資源拜的需求，因此是皚調(diào)度與分配企業(yè)昂資源的起點。 案通過全面哀預(yù)算的編制和平笆衡，企業(yè)可以對案有限的資源進行疤最佳的安排使用岸，避免資源浪費哎和低效使用。 胺（4）有效絆管理經(jīng)營風險 般全面預(yù)算絆可以初步揭示企岸業(yè)下一年度的經(jīng)按營情況，使可能敗的問題提前暴露安。 案參照預(yù)算敖結(jié)果，公司高級百管理層可以發(fā)現(xiàn)案潛在的風險所在罷，并預(yù)先采取相矮應(yīng)的防范措施，扮從而達到規(guī)避與柏化解風險的目的爸。 愛（5）收入提升吧及成本節(jié)約 凹全面預(yù)算癌管理和考核、獎背懲制度共同作用擺，可以激勵并約搬束相關(guān)

13、主體追求啊盡量高的收入增版長和盡量低的成矮本費用。 礙編制全面芭預(yù)算過程中相關(guān)捌人員要對企業(yè)環(huán)稗境變化做出的理襖性分析，從而保白證企業(yè)的收入增拔長和成本節(jié)約計矮劃切實可行。 隘預(yù)算執(zhí)行敖的監(jiān)控過程關(guān)注斑收入和成本這兩巴個關(guān)鍵指標的實愛現(xiàn)和變化趨勢，霸這迫使預(yù)算執(zhí)行哀主體對市場變化疤和成本節(jié)約造成皚的影響作出迅速板有效的反應(yīng)，提般升企業(yè)的應(yīng)變能巴力。八2、集團企業(yè)全凹面預(yù)算管理的模百式 邦(1) 集團企岸業(yè)全面預(yù)算管理背的組織體系 霸組織體系是指具岸體承擔預(yù)算編制芭、調(diào)整、執(zhí)行、扳分析和考核的主疤體。顯然，預(yù)算芭不單單是財務(wù)部叭門的職能，和其稗它非集團企業(yè)一愛樣，預(yù)算管理應(yīng)伴當設(shè)置獨立的預(yù)扳算管

14、理機構(gòu)，并凹形成“金字塔”阿型的全面預(yù)算管背理組織體系。在柏集團企業(yè)里，母骯公司應(yīng)設(shè)立預(yù)算艾管理委員會，負壩責審查批準整個阿集團企業(yè)的預(yù)算哀方案，協(xié)調(diào)預(yù)算翱的編制、調(diào)整、罷執(zhí)行、分析和考骯核；全資子公司邦、控股子公司和疤參股公司設(shè)立獨熬立的預(yù)算部，負哎責組織編制和審扳查批準本企業(yè)預(yù)爸算方案并協(xié)調(diào)預(yù)礙算的調(diào)整、執(zhí)行班、分析和考核；翱子公司、全資孫扒公司、控股孫公叭司和參股公司設(shè)頒立的預(yù)算部，負唉責組織編制和審壩查批準本企業(yè)預(yù)礙算方案并協(xié)調(diào)預(yù)愛算的調(diào)整、執(zhí)行敖、分析和考核。叭依此類推，直至癌集團內(nèi)所有層級絆的法人企業(yè)都設(shè)按立相應(yīng)的全面預(yù)耙算機構(gòu)。在各法矮人企業(yè)內(nèi)部的各拜部門，負責參與傲預(yù)算的管理。

15、 辦(2) 集團公俺司全面預(yù)算系統(tǒng)爸 疤與非集團企業(yè)不矮同的是，集團企扒業(yè)內(nèi)部之間由許頒多具有獨立法人敖資格的企業(yè)組成盎，各獨立企業(yè)應(yīng)阿當獨立地編制其八全面預(yù)算。因此盎，集團企業(yè)全面奧預(yù)算是由各子孫百公司的獨立的全案面預(yù)算組成的一瓣個預(yù)算系統(tǒng)，母霸公司的全面預(yù)算拔是所有子孫公司翱獨立的全面預(yù)算凹的整合，但不是艾簡單相加。集團跋企業(yè)全面預(yù)算系般統(tǒng)可用圖2表示擺。 拌(3) 集團企邦業(yè)全面預(yù)算的內(nèi)扮容 百就集團內(nèi)企業(yè)獨啊立的全面預(yù)算內(nèi)埃容而言，由于集吧團企業(yè)經(jīng)營的多百樣性，可以將其扳分為經(jīng)營預(yù)算、靶投資預(yù)算和財務(wù)昂預(yù)算三大類。 搬 經(jīng)營預(yù)算。爸 頒指集團內(nèi)企業(yè)日般常發(fā)生的各項基襖本活動預(yù)算。它皚應(yīng)

16、當包括銷售預(yù)鞍算、生產(chǎn)預(yù)算、班供應(yīng)預(yù)算、成本伴費用預(yù)算等。其藹中最基本和關(guān)鍵搬的是銷售預(yù)算，啊它是銷售預(yù)測正藹式的、詳細的說哀明，是整個預(yù)算哎管理的基礎(chǔ)，沒板有銷售預(yù)算，就邦沒有全面預(yù)算。隘生產(chǎn)、供應(yīng)和成拜本費用預(yù)算繼承耙了生產(chǎn)技術(shù)財務(wù)壩計劃的內(nèi)容。經(jīng)巴營預(yù)算構(gòu)成了經(jīng)百營權(quán)人的活動范案本，是指導(dǎo)經(jīng)營拌權(quán)人進行經(jīng)營活哎動的企業(yè)制度規(guī)般范。 熬 投資預(yù)算。敖 頒投資預(yù)算反映集氨團企業(yè)關(guān)于固定班資產(chǎn)的購置、擴把建、改造和更新擺、資本運作的可耙行性研究情況。胺具體表明企業(yè)投拔資的時點、額度背、收益確認、回胺收期、籌資和現(xiàn)扮金流。投資預(yù)算矮應(yīng)當力求和企業(yè)頒的戰(zhàn)略以及長期巴計劃緊密聯(lián)系在敗一起。搬財務(wù)預(yù)算

17、。 盎是指集團企業(yè)在澳計劃期內(nèi)反映有稗關(guān)預(yù)計現(xiàn)金收支昂、經(jīng)營成果和財哎務(wù)狀況的預(yù)算。拔它反映了各項經(jīng)胺營業(yè)務(wù)和投資的拔整體計劃，是集耙團全面預(yù)算的總搬預(yù)算。規(guī)范的集捌團企業(yè)財務(wù)預(yù)算唉應(yīng)當包含四方面稗預(yù)算。第一，現(xiàn)佰金預(yù)算，反映計辦劃期內(nèi)預(yù)計的集佰團內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金岸收支的詳細情況拔。第二，利潤表扳預(yù)算，綜合反映敗企業(yè)在計劃期間半生產(chǎn)經(jīng)營的財務(wù)阿情況并作為預(yù)計擺企業(yè)經(jīng)營活動最盎終成果的重要依跋據(jù)，是企業(yè)財務(wù)藹預(yù)算的重點。第吧三，預(yù)計資產(chǎn)負哀債表，反映集團熬企業(yè)在計劃期末扳要實現(xiàn)的資產(chǎn)質(zhì)叭量狀態(tài)。第四，哎現(xiàn)金流量預(yù)算，跋根據(jù)利潤預(yù)算，哀投資預(yù)算及有關(guān)挨資料編制，反映伴企業(yè)在計劃期內(nèi)唉的現(xiàn)金流。第五扮，

18、合并財務(wù)報表佰預(yù)算，就集團企埃業(yè)而言，全面財懊務(wù)預(yù)算的最終目哎的是要形成合并霸財務(wù)報表預(yù)算，敗這是整個集團企笆業(yè)全面預(yù)算的重氨點，它反映整個藹集團在計劃期內(nèi)襖的預(yù)計現(xiàn)金收支拌、經(jīng)營成果和財扳務(wù)狀況，是全面扒預(yù)算的歸宿。集按團企業(yè)獨立的全頒面預(yù)算內(nèi)容的相癌互關(guān)系可用圖3拌表示。 佰(4) 集團企斑業(yè)全面預(yù)算管理笆流程 耙預(yù)算管理是預(yù)算啊編制、調(diào)整、執(zhí)版行、分析和考核搬過程的總稱，這澳個過程反映了預(yù)霸算的程序性。預(yù)算的編制 岸母公司董事會責疤成預(yù)算管理委員岸會根據(jù)預(yù)算年度哎經(jīng)營目標及相關(guān)瓣制度確定各子孫班公司年度預(yù)算目班標，下達給各子氨孫公司，并要求爸編制其獨立的全跋面預(yù)算；子孫公吧司預(yù)算部根據(jù)母

19、骯公司要求進行目骯標分解，在本企辦業(yè)部門預(yù)算基礎(chǔ)盎上編制預(yù)算草案耙并上報母公司；愛母公司根據(jù)子孫氨公司的預(yù)算草案白形成合并預(yù)算并藹將預(yù)算草案審批耙形成預(yù)算法案下埃達給子孫公司分鞍解執(zhí)行。 預(yù)算調(diào)整 背理論上看，預(yù)算斑調(diào)整與預(yù)算編制胺程序并無區(qū)別，澳只是在最先提出稗者上不同。編制頒遵循顧上而下，矮自下而上的原則胺；調(diào)整則遵循自耙下而上，自上而扳下的原則。但由挨于權(quán)限的不同，安對不同的調(diào)整項藹目，應(yīng)當明確審白批的標準。 靶執(zhí)行、分析與澳考核。阿各獨立預(yù)算主體霸的執(zhí)行部門負責懊預(yù)算執(zhí)行。子孫唉公司根據(jù)經(jīng)營期鞍的實績與預(yù)算的阿差異提出評價意吧見和激勵要求，埃報母公司審批，扒母公司分別根據(jù)澳各子孫公司的

20、差白異確認評價標準扮，進行有區(qū)別的熬預(yù)算分析考核。敖第二部分 全面半預(yù)算信息系統(tǒng)簡辦介敗一、什么是全面壩預(yù)算信息系統(tǒng)？稗皚全面預(yù)算信息系拔統(tǒng)就是全面預(yù)算愛管理的信息化表疤現(xiàn)，它是現(xiàn)代會鞍計制度和現(xiàn)代信敖息技術(shù)的結(jié)合。安全面預(yù)算信息系扮統(tǒng)除了提供一個骯實現(xiàn)企業(yè)制定全哎面預(yù)算管理的編笆制、執(zhí)行、分析澳的平臺外，還要扳發(fā)揮信息系統(tǒng)在挨數(shù)據(jù)保存、計算背、分析、傳輸方凹面的優(yōu)勢，提高礙預(yù)算管理的編制芭、執(zhí)行、分析的啊速度、效率以及半準確性。扮同時，結(jié)合計算癌機系統(tǒng)的特點，壩全面預(yù)算信息系隘統(tǒng)將盡可能地減敗少手工編制和執(zhí)般行預(yù)算的人為干氨擾，以達到預(yù)算把科學、執(zhí)行有效罷的目標。挨二、全面預(yù)算信壩息系統(tǒng)的成

21、功實皚施的重點難點在般哪里？1、領(lǐng)導(dǎo)重視柏領(lǐng)導(dǎo)重視方可以八在分析和設(shè)計以氨及實施的各個階矮段能有效地推行澳，促使各級單位哎有效執(zhí)行。拔罷2、緊密結(jié)合本襖單位實際襖搬因為各個單位的案實際情況千差萬安別，因此其預(yù)算隘管理也是千差外扮別，反映到預(yù)算辦信息系統(tǒng)上也是邦千差外別的。拌愛一般情況下，如般果一個預(yù)算信息罷系統(tǒng)說可以適合絆各個單位的預(yù)算白管理，那是不切疤實際的。就目前百市場和技術(shù)而言傲，任何一個預(yù)算搬系統(tǒng)的實施都必跋須結(jié)合實施單位昂的實際情況進行暗二次開發(fā)，才能襖可以應(yīng)用成功。岸一個不需修改或邦簡單修改的預(yù)算八系統(tǒng)往往很難符斑合實施單位的實拜際需要。絆拔當前，各類通用半性強的財務(wù)軟件按、ERP

22、軟件多耙如牛毛，但全面哀預(yù)算信息系統(tǒng)卻藹少之又少，這是柏由于預(yù)算管理的版本質(zhì)確定的，因耙為各單位間的預(yù)凹算管理編制和實唉施相差很大。三、本系統(tǒng)概述系統(tǒng)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)說明叭胺本系統(tǒng)采用B/凹S結(jié)構(gòu)。骯數(shù)據(jù)庫為MyS唉QL。哎web服務(wù)器為皚apache。哎開發(fā)語言：ph稗p。扮服務(wù)器環(huán)境：w辦indows系扮列或Linux板 系列。案其他：運用了a阿jax技術(shù)(w半eb2.0技術(shù)背)。熬本系統(tǒng)采用類插阿件的方式，即可拜以靈活配置功能隘和添加新功能。頒比如，如果要新般增一種工作的流拌程，只要把對應(yīng)艾的xml配置文哎件以及頁面配置敗文件復(fù)制到相應(yīng)翱的地方即可。對哎于流程的模式、盎頁面表現(xiàn)形式都俺是可以通過

23、配置背完成的。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)預(yù)算應(yīng)用結(jié)構(gòu)支撐系統(tǒng)預(yù)算調(diào)整 預(yù)算分析分析報表執(zhí)行控制預(yù)算部署預(yù)算審批預(yù)算編制預(yù)算目標制定數(shù)據(jù)字典頁面視圖設(shè)置與表現(xiàn)權(quán)限設(shè)置基本設(shè)置工作流功能列表預(yù)算編制：銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算BOM預(yù)算哎般啊人工成本預(yù)算費用預(yù)算耙哎奧動力耗用預(yù)算斑巴罷動力成本預(yù)算鞍頒翱資本性支出預(yù)算背爸芭工程項目預(yù)算利潤預(yù)算表預(yù)算調(diào)整：銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算BOM預(yù)算唉愛柏人工成本預(yù)算費用預(yù)算百按昂動力耗用預(yù)算辦伴按動力成本預(yù)算伴懊八資本性支出預(yù)算鞍暗襖工程項目預(yù)算利潤預(yù)算表胺跋實際成本控制：采購實際費用控制人工成本資本性支出工程項目各類報表：挨半吧各類預(yù)算的分類頒報表絆吧瓣利潤預(yù)算報表3、特點疤

24、高度可配置化。笆無論是人員權(quán)限罷、工作流程、頁疤面表現(xiàn)形式，都罷可以通過xml盎進行配置。其包爸括：艾伴I：本公司自行捌開發(fā)的獨一無二靶的工作流系統(tǒng)。拜懊II：頁面用戶藹界面自動生成系白統(tǒng)。瓣拜III：完善的罷權(quán)限控制模塊。暗B/S結(jié)構(gòu)，支柏持聯(lián)網(wǎng)使用，無把論是局域網(wǎng)還是扮互聯(lián)網(wǎng)，隨時隨癌地都可以工作。凹良好的擴展性，拔并可定制開發(fā)，班讓預(yù)算系統(tǒng)更適跋合您的實際需要骯。霸可與現(xiàn)有ERP皚、OA配合使用霸，需滿足一定條拜件（知道這些系半統(tǒng)的功能調(diào)用接擺口或數(shù)據(jù)庫詳細半規(guī)格）柏第三部分哎 伴具體功能描述一、主界面：說明：芭(1)吧 整個界面可分癌為快捷菜單區(qū)、捌功能菜單區(qū)、內(nèi)澳容展示區(qū)；內(nèi)容般展示

25、區(qū)內(nèi)又分為背申報內(nèi)容、報表懊預(yù)覽、利潤預(yù)覽暗、流程歷史。隘(2)般 哀快捷菜單區(qū)般：邦A(yù)：佰待處理任務(wù)霸：當?shù)卿浵到y(tǒng)時鞍，在右邊內(nèi)容顯辦示區(qū)，會自動把頒待處理任務(wù)列出絆來。當然，您也凹可以在任何時候唉，點擊絆“凹待處理任務(wù)耙”扳顯示需要您處理藹的任務(wù)。罷B：哎我發(fā)起的任務(wù)把：由我發(fā)起的任頒務(wù)，只顯示每個斑任務(wù)的工作流，埃不列出各個工作埃流里面的各個節(jié)熬點。凹C：唉我已處理的任務(wù)鞍：無論是自己發(fā)斑起的任務(wù)，還是按處理別人發(fā)起的稗任務(wù)，凡是我處扮理的各個節(jié)點都罷會列出來。二、特點說明襖佰1 、工作流模柏式：般即對于任一個財爸務(wù)預(yù)算，根據(jù)實佰際的申報流程，埃分解成不同的申半報節(jié)點。工作流扳的節(jié)點個數(shù)

26、、模八式、操作人等是癌可以自由配置的岸。比如：費用申擺報的工作流如圖一說明：矮(1)俺 安圖中每一個圓形哎的圖，稱之為一奧個節(jié)點，表示用捌戶可在此進行一佰個處理操作。每叭個箭頭表示一個百流轉(zhuǎn)，表示用戶鞍在節(jié)點處理完后班，下一步會進入捌哪里。拔(2) 佰綠色節(jié)點，表示礙已經(jīng)完成的操作澳。扮(3) 艾紅色節(jié)點：表示胺當前等待操作的擺節(jié)點。伴(4) 俺藍色節(jié)點：成功吧節(jié)點礙(5) 氨淡灰色節(jié)點：還疤未操作的節(jié)點。昂(6) 拌深灰色節(jié)點：終阿止節(jié)點。當在審癌批過程中被終止胺時，會流向此節(jié)啊點，表示此申報懊未通過。芭(7)案 八提交跋：一般指表示通皚過，提交給下一鞍個流程節(jié)點進行岸處理。礙(8)胺 稗返

27、回熬：表示沒有通過傲，但也沒有立即板終止，而是返回哎給了前面一個節(jié)爸點的操作者，需伴要重新修改并重跋新提交。半(9)矮 芭終止骯：表示沒有通過盎并且終止。這個叭申報流程完全未壩通過，并且不需版要再在這個流程按上重新填寫或修扮改或重新申報。般如果實在需要對疤申報的內(nèi)容進行巴申報，可重新發(fā)辦起一個流程。稗(10)班 爸每個節(jié)點上方或板下方有疤“跋部門費用管理員案申報白”邦、隘“背財務(wù)部審批壩”辦等字樣，是這些隘節(jié)點的名稱，同班時也表達了什么盎樣的人可以操作氨此節(jié)點。埃(11)半 安各個流程圖并非辦始終固定不變的熬，會根據(jù)實際工捌作流程的調(diào)整而凹調(diào)整。節(jié)點個數(shù)澳，流轉(zhuǎn)方向和個艾數(shù)，操作者，以矮及設(shè)計

28、到的名稱百等都可以進行靈霸活配置。愛2、角色控制模霸式：搬不同的用戶屬于鞍不同的角色，不靶同的角色擁有不八同的權(quán)限。這樣頒一來，不需要某擺個具體工作人員稗和某個功能點掛矮鉤，即使人員有礙變動，對于系統(tǒng)辦權(quán)限也無大礙。敗3 、多級權(quán)限霸控制模式：巴根據(jù)部門、人員柏、職務(wù)不同，擁辦有不同的權(quán)限，啊比如有些項目，白每個人只能查看案自己的，有些是疤可以查看本部門板的，有些是可查拔看子部門的等等拜，可自由配置。奧4、自動比較模啊式班：當進行預(yù)算和盎實際申報時，會邦自動獲取就出對敗應(yīng)的已預(yù)算和實班際發(fā)生信息，進啊行比較控制。艾5、多維模式：阿所謂多維模式，扳就是對于所預(yù)算搬的內(nèi)容，除了常愛規(guī)的部門、科目八

29、、產(chǎn)品類別等作阿為申報類外，還礙可以自定義其他哎維作為申報類。叭6、用戶界面配襖置模式：昂在此模式下，用邦戶界面，主要是氨預(yù)算界面的各個岸字段是可以自由哀配置的，比如，瓣對于人工成本預(yù)扒算，各個單位的板人工成本需要顯熬示的字段不一樣辦，可通過配置文唉件讓其顯示自己扳需要的字段。(跋有些需要代碼修鞍改支持)拜三、預(yù)算的一般熬性說明藹安每一個預(yù)算或預(yù)搬算增減，都支持翱向下分解和向上岸合并的方式。預(yù)巴算增減或?qū)嶋H控皚制一般支持由下瓣向上申報。挨爸每一個預(yù)算或預(yù)扳算增減或?qū)嶋H控絆制，都有對應(yīng)的叭工作流支撐其在搬不同權(quán)限的部門背或人員之間一級頒級流轉(zhuǎn)。在流轉(zhuǎn)扒過程中，根據(jù)自熬由配置的各節(jié)點盎人員及權(quán)限，

30、可疤對內(nèi)容進行靈活把處理。擺擺每一個預(yù)算或預(yù)傲算增減或?qū)嶋H控扒制，都支持預(yù)算版和實際之間的比奧較分析和控制。跋伴每一個預(yù)算或預(yù)拌算增減或?qū)嶋H控挨制，根據(jù)需要，斑可劃分為不同部埃門、不同項目、耙不同產(chǎn)品、不同扳科目類別，分別唉進行或同時進行氨。般般每一個預(yù)算或?qū)嵃‰H控制，都有最氨終的報表以及明瓣細。骯(以下為各類預(yù)拜算范例)靶四、費用預(yù)和增疤減及實際控制、礙報表1、說明板唉費用預(yù)算的作用安是，對各年、季叭度、月，支持由百預(yù)算部門統(tǒng)一制柏定預(yù)算后把預(yù)算罷分解到各個部門懊，或者讓各個部搬門向上申報本部愛門的費用預(yù)算，安最后形成總的費傲用預(yù)算。案瓣費用增減的作用斑是，對已經(jīng)預(yù)算挨通過的費用進行阿增減修

31、改，同樣哀遵循一定的流程霸。矮頒費用實際控制的盎作用是，對于各巴部門實際發(fā)生的霸費用，由各部門氨或各人依照預(yù)算般情況進行申報，搬上級及財務(wù)部門敗根據(jù)預(yù)算情況進拔行審批和控制；俺此功能在實效費唉用報銷的功能上辦，同時實現(xiàn)了與懊預(yù)算的比較和控跋制。鞍啊費用報表是費用拌預(yù)算數(shù)據(jù)和實際背控制數(shù)據(jù)形成的昂報表。邦班費用預(yù)算可按年扳度、季度、月度瓣以及部門進行不疤同的預(yù)算。在年唉度預(yù)算時，可以吧按大部門進行預(yù)白算，在進行月度襖時，可以按具體盎小部門進行預(yù)算皚，可以相互比較熬。2、流程圖范例解釋：啊(1)、首先由擺各部門的費用預(yù)罷算管理員進行費般用預(yù)算申報，由吧各部門主管審批板后，根據(jù)申報的頒費用內(nèi)容不同，

32、爸有些會流轉(zhuǎn)到經(jīng)按理辦，有些會流半轉(zhuǎn)到生產(chǎn)運行部艾，有些直接流轉(zhuǎn)芭到財務(wù)部，等財?shù)K物部都審批后，絆并由財務(wù)主管確頒定，則表示此費翱用預(yù)算成功！艾阿(2)、流程的拜過程是可自定義笆的。佰3、內(nèi)容展示范稗例說明：絆(1) 在最頂般層為功能大區(qū)按頒鈕，分為絆“扮申報內(nèi)容扒”隘、爸“襖報表預(yù)覽啊”扮、氨“叭利潤預(yù)覽百”熬、疤“癌流程歷史扒”瓣。安吧申報內(nèi)容：展示吧當前申報的內(nèi)容敗。霸班報表預(yù)覽：填寫礙了申報內(nèi)容后，?？牲c擊此處獲得唉模擬通過后的報斑表預(yù)覽，在報表埃總可以看到各類疤相關(guān)的費用數(shù)據(jù)搬。安拜利潤預(yù)覽：填寫拌了申報內(nèi)容后，哎可點擊此處獲得捌模擬通過后的利瓣潤預(yù)覽，前提是壩系統(tǒng)提供利潤預(yù)鞍算表的

33、情況下。愛癌流程歷史：此處頒展示此預(yù)算在申辦報過程中的經(jīng)手捌各人的處理情況佰。柏(2) 第二部熬分為流程操作功巴能按鈕和流程信埃息區(qū)，分為阿“佰流程圖唉”辦、伴“傲提交疤”八、捌“佰終止氨”擺等，因為這是流愛程的起始節(jié)點，懊所以沒有伴“凹返回背”胺，在后面的節(jié)點岸會有傲“俺返回阿”隘；同時，每個流隘程可以自定義自拌己的功能按鈕。疤在此區(qū)域，還有藹流程相關(guān)的信息按，如申報部門，扒申報人等。半八流程圖：查看次疤流程的當前狀態(tài)翱和流轉(zhuǎn)情況。耙暗提交：表示通過捌。氨吧返回：表示退回傲上一次，一般是愛要求重新修改后捌申報。案骯終止：表示完全奧終止掉，不需要拌返回修改重新申拜報。白(3) 第三部辦分為申報

34、內(nèi)容區(qū)白。此處可填寫需敖要的內(nèi)容。此處霸的表格是一個類俺Excel功能骯的表格。辦壩新增一行(末尾柏)啊懊新增一行(選中癌行之下)刪除選中行熬保存內(nèi)容：對于斑保存內(nèi)容，在進把行報表預(yù)覽時會拔自動保存，在進扮行提交或返回或頒終止時也會自動鞍保存。懊在表格中，點擊霸“挨部門艾”氨對應(yīng)列，會彈出埃部門選擇頁；點藹擊骯“岸科目拔”捌對應(yīng)列，會彈出白費用科目選擇頁叭。盎在填寫部門或科擺目或費用數(shù)目示盎，會自動得到對擺應(yīng)的年預(yù)算和占百年預(yù)算百分比。靶最下一行為合計白。俺(4) 報表預(yù)頒覽截圖范例：說明：叭霸對于月預(yù)算的報扳表，分為年預(yù)算翱月預(yù)算本月皚實際 三部分唉。年預(yù)算沒有申敗報，所以為空，把實際的也還

35、沒有班申報，也為空。瓣需要說明的是，耙對于年預(yù)算，是案針對大部門大的鞍費用科目進行的骯，而月預(yù)算可以罷針對小部門小費安用科目進行，所礙以一個年預(yù)算記埃錄可以對應(yīng)幾個笆月預(yù)算，一個月案預(yù)算又可以對應(yīng)般幾個實際。啊五澳、人工成本預(yù)算拌和增減及實際控叭制、報表1、說明扮熬人工成本的作用拌是，對各年、季艾度、月，支持由俺人力資源部統(tǒng)一哎制定預(yù)算后把預(yù)隘算分解到各個部頒門，或者讓各個暗部門向上申報本笆部門的人工成本鞍預(yù)算，最后形成伴總的人工成本預(yù)按算。人工成本預(yù)愛算在完成后，同笆時會在費用預(yù)算捌中寫入對應(yīng)的科案目和數(shù)據(jù)。2、流程圖敗3、內(nèi)容展示范辦例 說明：藹圖中顯示的內(nèi)容拌只是部分，后面吧還有其他各人

36、工阿成本項目。骯六俺、資本性支出預(yù)霸算和增減及實際拔控制、報表1、說明佰板資本性支出指的阿是費用之外和項唉目成本支出之外翱的支出，一般用凹于固定資產(chǎn)或無佰形資產(chǎn)投資。常氨和具體合同關(guān)聯(lián)拜。2、流程圖3、內(nèi)容展示說明：疤襖圖中的資本性支懊出申報，與具體熬的合同相關(guān)聯(lián)，半列出了各次已支矮出情況和預(yù)計支艾出情況。啊七拔、生產(chǎn)預(yù)算和增敗減、報表1、說明：吧對于生產(chǎn)型企業(yè)昂或者擁有生產(chǎn)業(yè)奧務(wù)的企業(yè)而言，把生產(chǎn)預(yù)算是很重啊要的，它可以設(shè)笆定企業(yè)的生產(chǎn)計半劃，可以根據(jù)以凹銷定產(chǎn)或以產(chǎn)定襖銷的不同方式進叭行。同時，對于奧生產(chǎn)預(yù)算，如年礙預(yù)算，可以設(shè)定八產(chǎn)品大類的計劃靶；而對于月預(yù)算胺，可以根據(jù)年計瓣劃和實際情

37、況，按設(shè)定各小類的計板劃。2、流程圖3、內(nèi)容展示邦八斑、銷售預(yù)算和增叭減、報表1、說明：熬對于大部分企業(yè)壩而言，企業(yè)利潤啊需要通過銷售來敖實現(xiàn)。那么制定敖科學的銷售預(yù)算癌是非常重要的。跋對于銷售預(yù)算，熬如年預(yù)算，可以啊設(shè)定產(chǎn)品大類的敗計劃；而對于月安預(yù)算，可以根據(jù)礙年計劃和實際情胺況，設(shè)定各小類氨的計劃。2、流程圖3、內(nèi)容展示矮九伴、采購預(yù)算和增般減及實際控制、哎報表1、說明：哀一般情況下，采阿購是根據(jù)銷售及敗生產(chǎn)情況確定的半。但如果等銷售把和生產(chǎn)將要發(fā)生氨時，再確定采購襖什么，往往已經(jīng)芭過了最好時機。笆所以，預(yù)先制定壩完善的采購計劃俺，可以讓工作進班展更順利。2、流程圖3、內(nèi)容展示斑十暗、BOM預(yù)算和埃增減、報表1、說明：襖對于生產(chǎn)型企業(yè)拔而言，生產(chǎn)一個巴產(chǎn)品的原料成本耙、能物耗成本，版可以通過技術(shù)手半段，預(yù)先確定。背企業(yè)的技術(shù)部門挨可以通過不斷的襖技術(shù)創(chuàng)新，降低般單位產(chǎn)品的原料稗成本和能物耗成八本。制定BOM頒的預(yù)算體系，可唉以預(yù)算知道生產(chǎn)拜預(yù)算的各類成本絆，這樣，方可以霸得到準確的利潤埃預(yù)算表。2、流程圖3、內(nèi)容展示盎十一巴、動力耗用和動柏力成本預(yù)算及增翱減、報表1、說明：耙對于一些水、電哎、汽使用大戶而矮言，動力耗用往啊往是獨立核算的拜。因此，獨立的搬動力耗用預(yù)算也白是他們的需要。2、流程圖3、內(nèi)容展示癌十二昂、項目成本預(yù)算阿和增減及實際控拔制和報表爸懊