sap培訓(xùn)時得到的

1、Rozrachunki z dostawcamiSAP Best PracticesCel i korzyci oraz kluczowe kroki procesuCel Scenariusz ten dotyczy przetwarzania danych ksigowania dotyczcych dostawcw w obszarze rozrachunkw z dostawcami. Korzyci Rozrachunki z dostawcami stanowi te integraln cz systemu zaopatrzeniowego. Wszystkie ksigowan

2、ia w rozrachunkach z dostawcami s take rejestrowane bezporednio w Ksidze Gwnej. Program patnoci umoliwia automatyczne wykonywanie przeleww oraz zaliczek.Kluczowe kroki procesuTworzenie danych podstawowych dostawcw.Tworzenie dania zaliczki.Ksigowanie zaliczki (rczne lub automatyczne)Ksigowanie dokume

3、ntw dostawcwRczne rozliczanie zaliczekKsigowanie faktury korygujcej wraz z referencj do faktury pierwotnejBlokowanie faktur do patnoci zgodnie z wymogamiWybr dokumentw do patnoci w propozycji patnociGenerowanie zlece patniczych za pomoc programu patnociRczne wprowadzanie wycigu bankowegoRczne ksigow

4、anie patnoci wasnych.Wymagane aplikacje SAP oraz roleWymagane aplikacje SAPEHP5 for SAP ERP 6.0RoleRozrachunki z dostawcami 1Rozrachunki z dostawcami 2Szczegowy opis procesuRozrachunki z dostawcamiPodczas ksigowania danych w Rozrachunkach z Dostawcami, w systemie tworzony jest dokument, a wprowadzon

5、e dane przekazywane s do Ksigi Gwnej. Konta Ksigi Gwnej i konta dostawcy s wtedy aktualizowane zgodnie z operacj dotyczc dziaa zwizanych z transakcjami dostawcw (zobowizanie, zaliczka, faktura korygujca minus itp.). Wszystkie operacje gospodarcze s ksigowane oraz zarzdzane za pomoc kont, dla ktrych

6、stworzone rekordy danych podstawowych dostawcy. Aby unikn nagromadzenia nadmiernej iloci danych podstawowych, korzysta si zdostawcw jednorazowych. Diagram przebiegu procesuRozrachunki z dostawcamiTakRozrachunki z dostawcami - 2ZdarzenieRozrachunki z dostawcami - 1Zaliczki istniej?Tworzenie rekordu d

7、anych podstawowych dostawcyRekordy danych podstawowychTakNieRozliczenieWprowadzanie dokumentuZaliczkaRozliczanie zaliczkiKsigowanie faktur dostawcwKsigowanie zaliczki za pomoc programu patnociTworzenie dania zaliczkiPrzegld i blokowanie faktur dla patnoci zgodnie z wymaganiamiWybr faktur do zapatyPr

8、zegld i zatwierdzanie zablokowanych fakturFaktura korygujca minus dostawcy istnieje?Ksigowanie faktury korygujcej minus z referencj do fakturyWybr formy patnociTworzenie nonika patnoci za pomoc programu Payment Medium WorkbenchRczne wprowadzanie wycigu bankowegoKsigowanie rczne patnoci wasnejLegenda

9、SymbolOpisKomentarze dotyczce zastosowaniaDo nastpnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do nastpnej/poprzedniej strony diagramuKontynuacja schematu blokowego na nastpnej/poprzedniej stronieWydruk/Dokument: Okrela wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; s

10、tosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodz adne linie przebieguDane rzeczywiste dotyczce finansw: Okrela finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu

11、 wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodz adne linie przebieguPlanowanie budetu: Okrela dokument zwizany z planowaniem budetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodz a

12、dne linie przebieguProces wykonywany rcznie: Obejmuje zadanie wykonywane rcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego rcznie, takiego jak rozadowywanie ciarwki w magazynie, ktre ma wpyw na przebieg procesu. Obecna wersja/

13、Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzce z procesu zewntrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzce z zewntrznego rda; do tego etapu nie wchodz adne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzj podej

14、mowan automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. External to SAPBusiness Activity / EventUnit ProcessProcess ReferenceSub-Process ReferenceProcess D

15、ecisionPoczenie z diagramemWydruk/ DokumentDane rzeczywiste dotyczce finanswPlanowanie budetuProces wykonywany rcznieObecna wersja/DaneDecyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:SymbolOpisKomentarze dotyczce zastosowaniaZakres: Okrela rol uytkownika, na przykad kontroler faktury lub przedstawiciel

16、handlowy. Zakres moe rwnie okrela raczej jednostk organizacyjn lub grup przedsibiorstw, a nie specyficzn rol.Inne symbole zwizane z przebiegiem procesu w tej tabeli maj zosta umieszczone w tych liniach. Uytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzgldni wszystkie role w scenariuszu.Zakres roli

17、 zawiera zadania, ktre s czsto spotykane w odniesieniu do tej roli.Zewntrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, ktre rozpoczynaj lub kocz scenariusz, lub maj wpyw na przebieg zdarze w jego obrbie.Linia przebiegu (ciga): Linia wskazuje standardow kolejno etapw i kierunek przebiegu w scenariuszu.Linia prze

18、biegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko uywanych lub warunkowych zada w scenariuszu. Linia moe te prowadzi do dokumentw zwizanych z przebiegiem procesu.czy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, ktre nie stanowi etapuKontakt/Zdarzenie biznesowe: Okrela czynno, ktra prowadz

19、i do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewntrzny, ktry ma miejsce podczas scenariuszaNie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Okrela zadanie ujte krok po kroku w scenariuszuOdpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeeli scenariusz zawiera referencje do caego innego scenariusza, naley tutaj umieci numer i nazw scenariusza.Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja