2014工程簽證變更及工程款審核申報流程表格發(fā)施工單位

1、廣西北投建設投資有限公司匚程簽證變更及工程款審核申報流程表格（2014年起試行）一、變更、簽證表格說明1、編號說明：DX02 （表示二期工程項目）一01（01表示1標段，02表示2標 段，以此類推）一001（編號序號）。不得編號重復。以下編號均按此原則執(zhí)行。2、施工單位提出變更流程:（1）、施工單位申報工程聯(lián)系單（不涉及設計單位），說明具體變更事由及處 理建議（至少兩種及兩種以上處理建議），報監(jiān)理單位、建設單位審批；監(jiān)理單位、 建設單位對事件的真實性進行核實并確認，如需現(xiàn)場收方，則按現(xiàn)場收方有關 規(guī)定執(zhí)行。（2）、施工單位申報設計變更申請表，說明具體變更事由及處理建議（至少兩種及兩種以上處理建

2、議），同時必須對變更預計增減金額進行預估 （作為決策判斷 的依據(jù)之一）。再由監(jiān)理、設計、建設單位結(jié)合施工方法、施工難度、變更費用 等多方面論證后審批；由設計單位按審批意見出設計變更，施工單位按設計變 更進行施工。（3）、施工單位提交設計變更報價表（表1-5），后附詳細計算過程（變更增、減 對比）、變更修改圖或設計聯(lián)系單（如屬隱蔽工程應附前后照片），并在工程進度 款支付前提交；審核完畢后可在當期月進度款中同期支付。3、建設單位或設計單位提出的設計變更流程:建設單位提出變更設計的通知，施工單位可直接申報設計變更報價表 1-5），后附設計單位下發(fā)的變更修改圖或設計聯(lián)系單；盡可能在工程講度款支付 前提

3、交，審核完畢后可在當期月進度款中同期支付。4、清單漏項、單價調(diào)整 綜合單價流程:施工單位申報工程聯(lián)系單（表1-1），說明具體事由及處理建議，然后申報設計變更報價表，說明事由并后附套價過程、信息價、三方詢價記錄（以工程聯(lián)系 單表1-1形式）。經(jīng)確認后與同期工期進度工程款申報。5、確定材料暫估單價流程:施工單位申報材料暫估單價審批表（表1-6），由建設單位相關部門根據(jù)信息 價或市場詢價等渠道進行參考，并根據(jù)以上信息進行審定。經(jīng)審批執(zhí)行后，再由施工單位根據(jù)對應材料單價、 施工合同以及相關規(guī)定進 行套價計算，并申報設計變更報價表（表1-5），以確定最終綜合單價。6、現(xiàn)場簽證流程:（1）、施工單位申報工

4、程聯(lián)系單（表1-1），說明具體事由及處理建議;（2）、施工單位通知監(jiān)理、建設單位相關人員現(xiàn)場確認工程量，并填寫現(xiàn)場收 方記錄單（表1-2） ； 5個工作日內(nèi)需經(jīng)相關人員簽字完整后復印存檔，超過時限 不予確認。（3）、施工單位提交簽證經(jīng)濟表（表1-3），后附現(xiàn)場收方記錄單（表1-2）、計算 過程及現(xiàn)場照片等。經(jīng)確認后與同期工期進度工程款申報。以上資料申報施工單位須快速、及時，同時對提交資料進行專人、定時跟蹤, 文件往來應簽字確認時間，對審批后的資料應匯總提交。7、資料申請完畢后由建設單位工程管理部退還3份給監(jiān)理單位，再由監(jiān)理 單位統(tǒng)一退還給各施工單位。工程聯(lián)系單（表1-1）工程名稱:編號：DX0

5、2 01001工程部業(yè)務負責人意見:工程部負責人意見:致:（單位名稱）說明具體事由、依據(jù)、提出解決問題辦法、要求等。本表僅用于表述事實、工作聯(lián)系，不適用于申請設計變更、簽證及確定單價；如涉及增減 費用，不得使用本表。施工單位: 項目經(jīng)理:現(xiàn)場監(jiān)理:總監(jiān)理工程師:年 月曰年 月曰注：本表格一式4份，審核完畢后建設單位存檔1份備查，其余3份退還施工單位，由施工 單位連同后續(xù)表格一并申報。工期簽證單（表1-1A）工程名稱:編號：DX02 01001致:（單位名稱）依據(jù)施工合同條款第XXX條，由于,我公司提出具體索賠意向如下:具體事由對應關鍵工序計劃施工時間關鍵工序?qū)嶋H施工時間申請順延天數(shù)（后附具體變

6、更事宜、氣候或停水停電記錄、經(jīng)審批的進度計劃表等資料施工單位:項目經(jīng)理:現(xiàn)場監(jiān)理:總監(jiān)理工程師:工程部業(yè)務負責人意見:工程部負責人意見:年 月曰年 月曰注：本表格一式4份，審核完畢后建設單位存檔1份備查，其余3份退還施工單位，由施工 單位連同后續(xù)表格一并申報。申報超過 3天需公司副總經(jīng)理審批?，F(xiàn)場收方記錄單（表1-2）工程名稱收方日期收方部位1、現(xiàn)場收方項目清單及工程量統(tǒng)計計算式:2、附（簡圖）及相關備注與說明:施工單位編號收方內(nèi)容DX02 01001施工單位監(jiān)理單位建設單位現(xiàn)場負責人:現(xiàn)場監(jiān)理:項目主管:總監(jiān)代表:造價主管:年 月曰注：本表格一式4份，審核完畢后建設單位1份；退還施工單位2份

7、；監(jiān)理單位1份。 收方記錄在計量后5個工作日內(nèi)須三方簽字確認后復印存檔，超過時限不予確認。3、本表格適用于施工單位申報金額在 3萬元以下或合同金額1%。以下的審批流程。3、本表格適用于施工單位申報金額在 3萬元以下或合同金額1%。以下的審批流程。經(jīng)濟簽證表（表1-3A）工程名稱:編號：DX02 01001依據(jù)（單位名稱）:（如收方記錄單），現(xiàn)我公司提出以下經(jīng)濟簽證內(nèi)容:序號項目名稱單位工程量綜合單價金額123合計附件：現(xiàn)場前后照片（彩色）、現(xiàn)場收方記錄（須三方簽字）、計算、計算依據(jù)、計算過程等。施工單位:項目經(jīng)理:監(jiān)理單位意見（現(xiàn)場代表及總監(jiān)代表）:造價咨詢單位意見:工程部業(yè)務負責人意見:年

8、月曰年 月曰工程部負責人意見:年 月曰年 月曰注：1、本表格一式4份，審核完畢后建設單位1份；退還施工單位2份；監(jiān)理單位1份;2、造價咨詢單位意見欄由建設單位委托的造價咨詢單位審核、簽字蓋章并出具審核意見。經(jīng)濟簽證表（表1-3B）工程名稱:編號：DX02 01001依據(jù)（單位名稱）:（如收方記錄單），現(xiàn)我公司提出以下經(jīng)濟簽證內(nèi)容:序號項目名稱單位工程量綜合單價金額123合計附件：現(xiàn)場前后照片（彩色）、現(xiàn)場收方記錄（須三方簽字）、計算、計算依據(jù)、計算過程等。施工單位:項目經(jīng)理:監(jiān)理單位意見（現(xiàn)場代表及總監(jiān)）:造價咨詢單位意見:工程部業(yè)務負責人意見:副總經(jīng)理意見:年 月曰年 月曰工程部負責人意見:

9、總經(jīng)理意見:年 月曰年 月曰注：1、本表格一式4份，審核完畢后建設單位1份；退還施工單位2份；監(jiān)理單位1份;2、造價咨詢單位意見欄由建設單位委托的造價咨詢單位審核、簽字蓋章并出具審核意見。說明： 、本表共4份。建設單位、監(jiān)理單位各 1份，施工單位2份。2 、本表格適用于申報金額在 3萬元以下或合同金額 1%。以下的審批流程。說明： 、本表共4份。建設單位、監(jiān)理單位各 1份，施工單位2份。2 、本表格適用于申報金額在 3萬元以下或合同金額 1%。以下的審批流程。設計變更申請表（表1-4A）工程名稱:現(xiàn)因編號：DX02 01 001（單位名稱）:,需對（如工程名稱及具體工程名稱）行設計變更。經(jīng)我公

10、司分析，有以下變更方案:1、。預計費用增加約元（該項必須填寫）。2、。預計費用增加約元（該項必須填寫）。綜上所述，建議采取第種方案。附件：變更設計圖、說明、工程量計算、工程量變更前后對照資料等。施工單位:項目經(jīng)理:現(xiàn)場監(jiān)理:設計單位意見:工程部業(yè)務負責人意見:年 月曰總監(jiān)代表:工程部負責人意見:年 月曰 、本表格適用于施工單位申報金額在 3萬元以上或合同金額 1 %。以上的審批流程。 、本表格適用于施工單位申報金額在 3萬元以上或合同金額 1 %。以上的審批流程。設計變更申請表（表1-4B）工程名稱:編號：DX02 01 001（單位名稱）:現(xiàn)因,需對（如工程名稱及具體工程名稱）行設計變更。經(jīng)

11、我公司分析，有以下變更方案:1、。預計費用增加約元（該項必須填寫）。2、。預計費用增加約元（該項必須填寫）。綜上所述，建議采取第種方案。附件：變更設計圖、說明、工程量計算、工程量變更前后對照資料等。施工單位:項目經(jīng)理:現(xiàn)場監(jiān)理:總監(jiān)理工程師:設計單位意見:工程部業(yè)務負責人意見:工程部負責人意見:年 月曰年 月曰總經(jīng)理意見:副總經(jīng)理意見:說明：1、本表共4份。建設單位、監(jiān)理單位各 1份，施工單位2份。設計變更報價表（表1-5A）工程名稱:編號：DX02 01 001致（監(jiān)理、建設單位）現(xiàn)根據(jù)設計院下發(fā)的設計變更圖紙或變更聯(lián)系單或變更申請表）,對（工程名稱及具體工程名稱）進行設計變更。設計變更估算

12、金額為:序號項目名稱單位工程量綜合 單價金額審批 單價審批 金額-原清單增加二二二原清單減少-三合計附件：變更前后施工圖、說明、工程量計算、綜合單價計算過程及依據(jù)材料、工程量變更前 后對照資料等。施工單位:項目經(jīng)理:監(jiān)理單位意見（現(xiàn)場代表及總監(jiān)代表）:造價咨詢單位意見:工程部業(yè)務負責人意見:年 月曰年 月曰工程部負責人意見:年 月曰年 月曰說明：1本表格一式4份，審核完畢后建設單位1份；退還施工單位2份；監(jiān)理單位1份;2、造價咨詢單位意見欄由建設單位委托的造價咨詢單位審核、簽字蓋章并出具審核意見。3、本表格適用于施工單位申報金額在 3萬元以下或合同金額1%。以下的審批流程。 、本表格適用于施工

13、單位申報金額在 3萬元以上或合同金額1%。以上的審批流程。 #、本表格適用于施工單位申報金額在 3萬元以上或合同金額1%。以上的審批流程。設計變更報價表（表1-5B）工程名稱:致（監(jiān)理、建設單位）現(xiàn)根據(jù)設計院下發(fā)的設計變更圖紙或變更聯(lián)系單或變更申請表）,對（工程名稱及具體工程名稱）進行設計變更。設計變更估算金額為:編號：DX02 01 001序號項目名稱單位工程量綜合 單價金額審批 單價審批 金額-原清單增加二二二原清單減少-三合計附件：變更前后施工圖、說明、工程量計算、綜合單價計算過程及依據(jù)材料、工程量變更前 后對照資料等。施工單位: 項目經(jīng)理:監(jiān)理單位意見（現(xiàn)場代表及總監(jiān)）:造價咨詢單位意

14、見:工程部業(yè)務負責人意見:副總經(jīng)理意見:年 月曰年 月曰工程部負責人意見:總經(jīng)理意見:年 月曰年 月曰說明：1本表格一式4份，審核完畢后建設單位1份；退還施工單位2份；監(jiān)理單位1份;2、造價咨詢單位意見欄由建設單位委托的造價咨詢單位審核、簽字蓋章并出具審核意見。材料暫估單價審批表（表1-6）材料暫估單價審批表（表1-6）序 號名稱（規(guī)格、型號）單 位工程 量單 價合價單價合價單價合價單 價合價投標暫估價施工單位報價詢價1審批12345合計項目名稱:備注:施工單位:項目經(jīng)理:監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師:建設單位：廣西北投建設投資有限公司工程管理部:企劃發(fā)展部:副總經(jīng)理:總經(jīng)理:注：1、施工單位報價備

15、注中須注明材料單價所包括內(nèi)容，施工必須而報價未說明的,均視為已包括在投標報價中。2 、材料規(guī)格、尺寸、品牌必須明確，并經(jīng)由監(jiān)理單位、工程管理部現(xiàn)場確認；未經(jīng)確認的須后附申報材料的照片。3 、詢價結(jié)果、數(shù)量可根據(jù)實際情況進行調(diào)整表格。4 、本表共4份，施工單位2份；建設單位、監(jiān)理單位1份。材料單價審批表（表1-7）序 號名稱（規(guī) 格、型號）單 位工程 量單價合價單價合價單價合價施工單位報價詢價1審批12345合計項目名稱:備注:施工單位:項目經(jīng)理:監(jiān)理單位:總監(jiān)理工程師:建設單位：廣西北投建設投資有限公司工程管理部:計劃財務部:副總經(jīng)理:總經(jīng)理:注：1、施工單位報價備注中須注明材料單價所包括內(nèi)容

16、，施工必須而報價未說明的,均視為已包括在投標報價中。2 、材料規(guī)格、尺寸、品牌必須明確，并經(jīng)由監(jiān)理單位、工程管理部現(xiàn)場確認；未經(jīng)確認的須后附申報材料的照片。3 、詢價結(jié)果、數(shù)量可根據(jù)實際情況進行調(diào)整表格。本表共 4份。簽證經(jīng)濟表、設計變更申請表匯總序號編號內(nèi)容申報金額審批金額備注1234567合計說明：1、本表用于進度資料或結(jié)算資料中匯總申報。2、后附簽證經(jīng)濟表、設計變更申請表及對應工程聯(lián)系單、變更圖紙或變更聯(lián)系單、現(xiàn)場收方記錄單。匚程款報量表格說明1、工程形象進度表（表2-1）應由監(jiān)理、建設單位對現(xiàn)場實際情況與所申報分部分項工程進行比對、核查，并予以確認。其中對工程形象進度的描述應表達清晰，

17、介紹本周期內(nèi)所完成工程量（如完成的主要分部分項工程內(nèi)容或節(jié)點部2、工程進度款資料一式4份。建設單位、施工、監(jiān)理單位、造價公司各1份。經(jīng)建設單位審核簽字完畢后，施工單位根據(jù)審核結(jié)果，填寫工程款付款申請書，并開具與經(jīng)審批“本周期已完成工程價款”等同金額的發(fā)票。匚程形象進度表（表2-1）合同名稱:序號分部工程截止上月累計 完成形象描述截止本月累計 完成形象描述1土（石）方工程平整場地、挖基坑土方完成80%土方回填完成。2砌筑工程3混凝土及鋼筋工程1#樓完成二層樓板結(jié)構(gòu)；2#樓 結(jié)構(gòu)部分完成封頂。1#樓完成封頂。4腳手架費5混凝土、鋼筋混凝土 模板及支架費施工進度綜述：施工單位：項目經(jīng)理：年 月日監(jiān)理

18、單位：現(xiàn)場監(jiān)理：年 月日總監(jiān)理工程師：年 月日建設單位：廣西北投建設投資有限公司工程部業(yè)務負責人：年 月日工程部負責人：年 月日注：本表為通用格式，施工單位、監(jiān)理單位、建設單位按實際施工情況三方共同核實，并以此作為工程進度款審核的依據(jù)。工程款支付申請表（表2-2）工程名稱:編號:工程款支付申請表（表2-2）工程名稱:編號:監(jiān)理單位）:我公司承建的工程，截止至本周期已完成?，F(xiàn)申請支付工程序號名稱金額備注1合同金額2其中：合同暫列金額3此前累計已完成工程價款4此前累計已實際支付工程價款5本周期已完成的工程價款6本周期應扣減的工程價款7本周期實際應支付的工程價款-(6)8本期末累計已實際支付工程價款

19、(4)+(7)9本期末累計已實際支付工程價款占有效合同金額比例8-(1-2)款Y，請予審批。)（ 大寫:施工單位: 項目經(jīng)理：年 月 日監(jiān)理單位: 復核意見: 完成情況不符，不同意支付。與實際情況相符，具體金額由造價工程師審核。現(xiàn)場監(jiān)理工程師:復核意見: 完成情況不符，不同意支付。與實際情況相符，具體金額由造價工程師審核。 總監(jiān)理工程師:說明：一式4份，建設單位、，監(jiān)理單位、施工單位、造價咨詢公司各 1份。施工單位項目經(jīng)理:現(xiàn)場監(jiān)理工程師:工程項目支付匯總表（表2-3）工程名稱:支付編號:單位：元人民幣 本期支付截止日期：年 月 日序號項目內(nèi)容合同價款至上期末累計 完成金額本期完成 金額至本期

20、末 累計完成金額完成合 同比例備注1清單內(nèi)工程單項工程計價匯總2清單外工程工程量增加、變更及 簽證項目匯總3索賠金額一一一以上合計(1 + 2 + 3)4合同價內(nèi)工程扣除保留金（15%）項1,按合同約定扣留5合同價外工程扣除保留金（20%）項2,按合同約定扣留6其他扣款違約、拖延工期等扣款二二應扣款合計(4 + 5 + 6)-三本期應付款合計（一）-（二）注：以上金額均不包括養(yǎng)老保險費用。 扣款比例表中暫按15% 20%實際由施工單位根據(jù)本標段施工合同調(diào)整修改。施工單位編制人員:監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師:建設單位工程管理部單項工程計價匯總表（表2-4）序號單位工程名稱單項工程 合同價款至上期末累計

21、 完成金額本期完成金額至本期末累計完 成金額備注123456合計工程名稱:單位：元人民幣注：以上金額均不包括養(yǎng)老保險費用。 施工單位編制人員：單位工程費匯總表（表2-5）工程名稱:單位：元人民幣單位工程費匯總表（表2-5）工程名稱:單位：元人民幣序號項目名稱合同金額上期末累計 計量金額本期計量 金額本期末累計 計量金額1分部分項工程里里清單計 價合計1.1其中：暫估價2措施項目清單計價合計2.1技術措施項目清單計價合 計2.2其他措施項目清單計價合 計2.3其中：安全文明施工費3其他項目清單計價合計4稅前項目清單計價合計5規(guī)費、稅金項目清單計價合 計5.1其中：養(yǎng)老保險費6設備費7工程造價=1

22、+2+3+4+5+68工程造價（扣勞保）=1+2+3+4+5+6-5.1施工單位編制人員:分部分項工程量計價表（表2-6）序號項目名稱單位綜合單價投標 清單工程量實際計算工 程量本期完成工程量本期計量金額至本期末累計 完成工程量123456。當施工單位對工程注：“實際計算工程量”指由建設單位所委托的造價單位根據(jù)施工圖紙，結(jié)合施工過程中設計變更所計算提供的工程量 量提出異議，應雙方核對、并經(jīng)建設單位確認后執(zhí)行調(diào)整。措施項目計價表（表2-7）序號項目名稱單位綜合單價投標清單工程 量實際計算工 程量本期完成工程量本期計量金額至本期末累計 完成工程量1234施工單位編制人員:施工單位編制人員:其他項目

23、計價表（表2-8）序 號項目名稱單位合同金額本期計量工程 量本期計量 金額123456789工程名稱:單位：元人民幣規(guī)費、稅金項目計價表（表2-9）施工單位編制人員:規(guī)費、稅金項目計價表（表2-9）施工單位編制人員:序 號項目名稱單位合同金額本期計量工程 量本期計量 金額123456789工程名稱:單位：元人民幣、其他年 月曰此表一式4份，建設單位2份、監(jiān)理單位、施工單位各1份。結(jié)算審核流程示意圖履約保證金退付申請表工程名稱致廣西北投建設投資有限公司:合同編號由我公司承建的項目已于年 月日通過驗收并交付使用，且已并提交完整的竣工、結(jié)算資料?，F(xiàn)根據(jù)合同規(guī)定申請退還付履約保證金（大寫）（小寫:），（附銀行轉(zhuǎn)帳單復印件和合同復印件）