出納（銀行結(jié)算）崗位說明書

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料某口腔護(hù)理用品股份崗位任務(wù)調(diào)查表闡明書一、崗位標(biāo)識(shí)信息分析日期： 崗位稱號(hào)：出納(銀行結(jié)算) 隸屬部門： 財(cái)務(wù)部 崗位編碼： 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部長.工資等級(jí)： 直接下級(jí)： 可輪換崗位： 下級(jí)人數(shù)二、崗位任務(wù)概述擔(dān)任公司日常銀行結(jié)算收付,保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金貯藏量;編制商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳和月報(bào)表;擔(dān)任向銀行報(bào)送員工工資盤以及員工辦卡和換卡任務(wù);擔(dān)任日常公司與銀行之間的票據(jù)傳送任務(wù);編制銀行余額表.三、任務(wù)職責(zé)與義務(wù)一擔(dān)任公司日常銀行結(jié)算收付，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金貯藏量。在支付款項(xiàng)時(shí),根據(jù)有關(guān)

2、規(guī)定,檢查付款憑證審批手續(xù)能否完好,審核無誤后及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)；。領(lǐng)用支票時(shí),憑審批手續(xù)完好的支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票,并設(shè)登記薄逐日逐筆進(jìn)展鑒字登記,隨時(shí)清理；。在上級(jí)因公外出時(shí),需支付一筆又很急的貨款時(shí),必需請(qǐng)示上級(jí)該筆貨款能否支付；。按照規(guī)定提取現(xiàn)金，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金貯藏量；在提取現(xiàn)金或現(xiàn)金存入銀行時(shí),金額在壹萬元以上,通知經(jīng)理辦公室派車由捍衛(wèi)科有關(guān)人員陪同前往；?，F(xiàn)金移交時(shí),與現(xiàn)金出納員辦理現(xiàn)金移交手續(xù),并簽字登記,并保證庫存現(xiàn)金在規(guī)定的范圍內(nèi)運(yùn)用；。購回的銀行結(jié)算憑證,逐日逐筆進(jìn)展登記。；妥善保管好財(cái)務(wù)印鑒及各種支票等,做到下班后隨時(shí)將其放進(jìn)保險(xiǎn)柜內(nèi)；。二編制商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳和月報(bào)表對(duì)每

3、一筆發(fā)生的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進(jìn)展逐筆登記,月末與有關(guān)人員及時(shí)對(duì)余額.每月及時(shí)向人民銀行信貸管理處報(bào)送商業(yè)承兌匯票情況的月報(bào)表。三擔(dān)任向銀行報(bào)送員工工資盤以及員工辦卡和換卡任務(wù)每月上旬向銀行及時(shí)報(bào)送員工工資盤，以便工資及時(shí)上賬。擔(dān)任新增人員工資卡的辦理和到期工資卡的改換。(四) 擔(dān)任日常公司與銀行之間的票據(jù)傳送任務(wù)每天擔(dān)任把收支的票據(jù)及時(shí)送往銀行辦理結(jié)算。及時(shí)到銀行把客戶支付給公司的貨款回單收回，并按業(yè)務(wù)分類交各崗位人員,以便及時(shí)做賬.擔(dān)任將借貸款手續(xù), 及時(shí)交到銀行信貸員處.五編制銀行余額表 1、每周及時(shí)向上級(jí)提供銀行余額表，以便及時(shí)了解資金的運(yùn)用情況。 六編制銀行往來和余額日?qǐng)?bào)表七六和現(xiàn)金出納

4、以及本部門員工親密協(xié)作，相互協(xié)調(diào)，確保義務(wù)完成。八七完成上級(jí)委派的其他義務(wù)。四、任務(wù)績效規(guī)范一做到銀行結(jié)算收支無過失。二銀行印鑒和有關(guān)票據(jù)不遺失。三及時(shí)報(bào)送商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳和月報(bào)表四及時(shí)編制并報(bào)送銀行余額表五、崗位任務(wù)關(guān)系一內(nèi)部關(guān)系1所受監(jiān)視：在日常任務(wù)等方面接受財(cái)務(wù)部長的監(jiān)視 2所施監(jiān)視：在支付貨款時(shí)對(duì)原始單據(jù)的審批手續(xù)能否齊全進(jìn)展監(jiān)視3協(xié)作關(guān)系：在款項(xiàng)的支付方面與營銷部及有關(guān)部門發(fā)生聯(lián)絡(luò)；與現(xiàn)金出納以及本部門員工發(fā)生聯(lián)絡(luò)。二外部關(guān)系1結(jié)算方面與各有關(guān)銀行發(fā)生聯(lián)絡(luò)。2在貨款的支付方面與各供應(yīng)商發(fā)生聯(lián)絡(luò)。六、崗位任務(wù)權(quán)限一根據(jù)對(duì)審核過不符合規(guī)定要求的票據(jù)，準(zhǔn)確進(jìn)展銀行結(jié)算有權(quán)要求票據(jù)經(jīng)辦人進(jìn)展

5、重新修正或處置。二正確填寫銀行支票，并注明單位.日期.金額。在支付貨款時(shí)對(duì)原始單據(jù)的審批手續(xù)不夠齊全的情況，有權(quán)要求支付貨款經(jīng)辦單位予以完善。三對(duì)本崗位涉及的任務(wù)具有改良建議權(quán)。三及時(shí)核對(duì)匯入款項(xiàng)，并對(duì)無人認(rèn)領(lǐng)的款項(xiàng)及時(shí)清理。四妥善保管銀行印鑒及一切轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)。七、崗位任務(wù)時(shí)間 在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)任務(wù)，有時(shí)需加班。八、崗位任務(wù)環(huán)境 70%時(shí)間在室內(nèi)任務(wù)；溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好；30%的時(shí)間在外和銀行。九、知識(shí)及教育程度要求一熟習(xí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。具有銀行方面的知識(shí)。二具有財(cái)會(huì)方面的專業(yè)知識(shí)。三能熟練操作微機(jī)。十、崗位技藝要求有較好的口頭表達(dá)才干與銀行有良好的協(xié)作關(guān)系才干熟習(xí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)能熟練操作計(jì)算機(jī)機(jī)和財(cái)務(wù)運(yùn)用軟件十一、任務(wù)閱歷要求熟習(xí)財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟習(xí)出納的任務(wù)職責(zé)具備大專以上學(xué)歷，