企業(yè)財(cái)務(wù)表格匯編

1、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)的目的吧本實(shí)驗(yàn)是利用財(cái)爸務(wù)報(bào)表等資料，扮對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)能搬力進(jìn)行分析。瓣把財(cái)務(wù)骯分析翱理論知識(shí)應(yīng)用于靶具體的實(shí)務(wù)案例挨。把專業(yè)知識(shí)和 HYPERLINK 版企業(yè)八實(shí)務(wù)結(jié)合起來考絆慮，進(jìn)一步理解案財(cái)務(wù)分析岸理論，熟悉各種敗財(cái)務(wù)分析技巧和絆方法。整理分析把思路，對(duì)理財(cái)問芭題有一個(gè)系統(tǒng)的鞍認(rèn)識(shí)和全局的把罷握。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容翱根據(jù)給定的資料隘計(jì)算企業(yè)的盈利爸能力、營(yíng)運(yùn)能力板、償債能力，并跋進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。疤 三、實(shí)絆驗(yàn)要求伴1.按時(shí)、認(rèn)真盎、獨(dú)立地完成課藹實(shí)驗(yàn)瓣任務(wù)，理論聯(lián)系笆實(shí)際。伴 把2.叭實(shí)驗(yàn)報(bào)告（財(cái)務(wù)扒分析報(bào)告）白報(bào)告內(nèi)容完整、八邏輯性強(qiáng)、結(jié)論氨正確合理稗。奧 藹3.骯實(shí)驗(yàn)中盎不能遲到、請(qǐng)

2、假把、曠課等。靶 四、實(shí)驗(yàn)資料拌1.靶公司基本情況簡(jiǎn)熬介搬 唉四川長(zhǎng)虹電器股頒份有限公司（以稗下簡(jiǎn)稱叭“愛本公司澳”扒）是1988年邦經(jīng)綿陽市人民政拔府綿府發(fā) (辦1988)33隘號(hào)批準(zhǔn)進(jìn)行股哎份制企業(yè)改革試藹點(diǎn)而設(shè)立的股份扒有限公司，同年凹原人民銀行綿陽背市分行綿人行搬金（1988）板字第47號(hào)批斑準(zhǔn)本公司向社會(huì)隘公開發(fā)行了個(gè)人矮股股票。199懊3年本公司按八股份有限公司規(guī)案范意見等有關(guān)拔規(guī)定進(jìn)行規(guī)范后拌，國(guó)家體改委胺體改生（199般3）54號(hào)批按準(zhǔn)本公司繼續(xù)進(jìn)暗行規(guī)范化的股份擺制企業(yè)試點(diǎn)。八1994年3月皚11日半，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)皚證監(jiān)發(fā)審字(邦1994)7號(hào)般批準(zhǔn)，本公司按的社會(huì)公眾股4哎

3、,997.37鞍萬股在上海證券隘交易所上市流通白。截止2004稗年末，本公司注搬冊(cè)資本為貳拾壹拜億陸仟肆佰貳拾八壹萬元；注冊(cè)地捌是四川省綿陽市耙高新區(qū)綿興東路澳35號(hào)；法定代跋表人是趙勇；經(jīng)哎營(yíng)范圍是：視屏襖產(chǎn)品、視聽產(chǎn)品盎、空調(diào)產(chǎn)品、電按池系列產(chǎn)品、網(wǎng)拜絡(luò)產(chǎn)品、激光讀愛寫系列產(chǎn)品、衛(wèi)扳星電視廣播地面把接受設(shè)備、攝錄敗一體機(jī)、電子醫(yī)安療產(chǎn)品、電力設(shè)壩備、安防技術(shù)產(chǎn)爸品、機(jī)械產(chǎn)品、爸?jǐn)?shù)碼相機(jī)、通訊敖及計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的稗制造銷售，公路半運(yùn)輸，包裝產(chǎn)品靶及技術(shù)服務(wù)，電靶子產(chǎn)品及零配件癌的維修、銷售，斑電子商務(wù)、設(shè)備跋租賃業(yè)務(wù)，高科板技風(fēng)險(xiǎn)投資及國(guó)暗家允許的其他投矮資業(yè)務(wù)，房屋租奧賃。唉 199邦2年本公

4、司在全挨國(guó)同行業(yè)中首家扒突破彩電生產(chǎn)百奧萬臺(tái)大關(guān)。19安95年8月，第白50屆國(guó)際統(tǒng)計(jì)百大會(huì)授予本公司癌“疤中國(guó)最大彩電生艾產(chǎn)基地?cái)　卑院桶ⅰ鞍爸袊?guó)彩電大王背”阿殊榮；龍頭產(chǎn)品昂“敖長(zhǎng)虹白”吧牌系列彩電榮獲唉國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)佰電視機(jī)頒發(fā)的所般有榮譽(yù)。199凹6年，本公司進(jìn)岸入全國(guó)300家白重點(diǎn)扶持企業(yè)之拜列，同年，長(zhǎng)虹敖技術(shù)中心被列為埃國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技術(shù)扳中心。把1997年4月耙9日般，長(zhǎng)虹品牌榮獲懊“隘馳名商標(biāo)證書襖”啊。1997年8疤月，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委凹確定本公司為全岸國(guó)六家技術(shù)創(chuàng)新芭試點(diǎn)企業(yè)之一。辦1999年3月拔8日盎，四川省科學(xué)技靶術(shù)委員會(huì)換發(fā)了凹本公司高新技術(shù)斑企業(yè)證書，統(tǒng)一爸編號(hào)為QN班-

5、98001M礙。按 長(zhǎng)虹公哀司目前正在努力癌打造世界級(jí)企業(yè)伴、拓展國(guó)際市場(chǎng)澳，已在海外設(shè)立矮多家辦事處，產(chǎn)背品輻射東南亞、芭歐洲、北美、非安洲、中東等地區(qū)瓣。背長(zhǎng)虹公司主要從拔事電視機(jī)、空調(diào)半、視聽產(chǎn)品、電版池的生產(chǎn)銷售以般及其他相關(guān)產(chǎn)品扒的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。背2.會(huì)計(jì)報(bào)表資俺料資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表1襖報(bào)告期傲2006-12邦-31版2005-12鞍-31胺2004-12芭-31伴貨幣資金芭2,254,2唉21,937.壩10 班1,248,7板38,518.般12 跋2,065,2啊97,310.敗87 芭應(yīng)收票據(jù)扮1,486,8昂41,897.扮52 拌1,377,3胺76,398.疤62 罷674,66

6、1叭,153.15巴 柏應(yīng)收賬款癌1,948,8拜08,670.安42 叭3,084,9隘63,835.俺82 霸2,180,2啊87,847.壩44 佰存貨百5,301,5啊43,549.凹22 般4,766,7班57,763.氨46 熬6,012,8俺98,271.霸53 白流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)敖11,986,版581,402皚.48 伴12,329,癌220,780癌.58 白11,911,頒822,014皚.10 吧長(zhǎng)期股權(quán)投資班242,855熬,763.60耙 版144,434白,295.51拔 霸158,475俺,403.30辦 熬固定資產(chǎn)合計(jì)敖2,602,4佰67,143.礙16 扮2,

7、826,0藹44,875.般68 敗3,116,6爸90,449.靶54 澳無形資產(chǎn)藹1,668,2盎93,781.暗45 凹435,340把,437.85絆 矮434,106啊,518.61襖 岸資產(chǎn)總計(jì)骯16,830,斑273,627襖.94 絆15,823,藹988,740艾.82 吧15,649,艾029,806鞍.38 伴短期借款拔2,428,1傲80,704.扮28 凹1,304,9八30,224.啊82 背2,670,4笆59,409.笆72 氨應(yīng)付票據(jù)皚1,908,2奧18,548.骯13 胺1,832,0按73,996.按94 辦1,485,1般94,494.暗08 凹應(yīng)付賬

8、款癌2,228,3辦85,070.扒65 熬1,972,5邦14,303.翱55 擺1,643,9氨75,904.懊57 礙內(nèi)部應(yīng)付款白芭礙般其他應(yīng)付款敗609,006般,480.67疤 岸245,740懊,156.74藹 啊124,352版,528.29搬 伴流動(dòng)負(fù)債合計(jì)白7,302,5絆78,627.絆20 扳5,755,3扮67,554.唉95 隘5,974,9敖61,768.百12 礙負(fù)債合計(jì)骯7,329,2瓣89,634.懊45 礙5,777,0阿79,839.鞍43 班6,064,1骯91,932.拌36 扳股本暗1,898,2般11,418.吧00 襖2,164,2白11,422

9、.暗00 襖2,164,2矮11,422.八00 白資本公積半3,265,9靶43,182.笆72 啊4,135,8奧89,950.隘06 骯4,085,7熬80,519.爸38 扮盈余公積胺3,537,0盎87,664.澳65 耙4,903,7襖88,398.背04 皚4,903,7巴88,398.八04 岸股東權(quán)益合計(jì)唉9,217,3吧55,352.敖65 藹9,790,9傲94,643.隘75 熬9,455,3懊22,684.百82 資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表2叭報(bào)告期拔2003-12案-31叭2002-12辦-31扳2001-12壩-31背貨幣資金稗959,820藹,503 扒1,005,1阿19,

10、192 背1,645,5八15,737 拌應(yīng)收票據(jù)隘2,522,3翱73,167 暗1,181,4巴12,683 唉1,104,3頒15,618 頒應(yīng)收賬款挨4,985,1邦33,465 昂4,220,2矮08,975 笆2,880,7阿07,599 拜存貨案7,005,5稗89,932 按7,192,8案73,909 搬5,941,3背00,282 靶流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)稗17,537,熬495,968板 壩15,259,拔091,037敖 哀14,246,稗648,968傲 稗長(zhǎng)期股權(quán)投資吧39,259,扳166 斑139,135愛,394 疤152,021安,784 澳固定資產(chǎn)合計(jì)案3,336,

11、7拔85,700 昂2,802,3壩33,572 扳2,764,2八18,914 愛無形資產(chǎn)案441,599把,505 盎451,725安,017 擺450,824捌,109 按資產(chǎn)總計(jì)案21,364,隘288,908八 稗18,670,班367,252笆 懊17,637,胺511,665扮 澳短期借款絆2,706,0鞍18,968 叭1,621,5凹53,660 敖85,000,吧000 邦應(yīng)付票據(jù)敗2,854,2疤39,964 爸2,355,8般81,231 愛2,436,1柏01,461 胺應(yīng)付賬款疤2,161,6盎47,004 敗2,074,3把97,958 傲2,063,7岸55,0

12、24 唉內(nèi)部應(yīng)付款骯凹八胺其他應(yīng)付款板204,874昂,048 奧244,421岸,659 疤127,977拜,647 胺流動(dòng)負(fù)債合計(jì)鞍8,090,7板79,853 巴5,727,6藹21,896 爸4,876,7捌43,312 癌負(fù)債合計(jì)按8,175,3瓣09,902 百5,733,5斑97,955 拔4,885,3版14,787 般股本阿2,164,2阿11,422 按2,164,2隘11,422 艾2,164,2愛11,422 阿資本公積熬4,081,3埃66,565 把4,080,7版57,433 氨4,065,1搬60,805 隘盈余公積百4,903,7叭88,398 背4,860,

13、0矮47,804 翱4,829,6胺84,182 扳股東權(quán)益合計(jì)拜13,132,礙119,534邦 霸12,926,半246,502哀 胺12,741,愛313,931盎 利潤(rùn)表1跋報(bào)告期絆2006-12芭-31骯2005-12澳-31哀2004-12頒-31隘主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:岸18,757,傲318,138跋.20 按15,061,扳115,479般.16 芭11,538,霸698,111辦.04 懊減:主營(yíng)業(yè)務(wù)伴成本擺15,846,罷546,554八.11 啊12,619,隘063,635靶.76 傲9,886,6頒19,828.埃08 礙主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn):爸2,863,2叭87,733.俺66

14、 胺2,409,2哀45,382.板72 拜1,633,7般20,341.艾52 霸主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)/版營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額%耙907.11 半779.46 襖(46.59)藹加:其他業(yè)務(wù)版利潤(rùn)礙88,327,背285.11 搬19,042,伴401.68 捌13,560,奧955.15 扮其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)/擺營(yíng)業(yè)利潤(rùn)%壩27.98 耙6.16 板(0.39)板減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用岸1,884,5懊67,822.稗70 阿1,665,9罷60,047.背13 靶1,110,9拌06,218.敖26 邦減:管理費(fèi)用班595,992辦,249.52佰 埃340,435柏,224.08搬 百4,021,4拌69,662.斑

15、83 盎減:財(cái)務(wù)費(fèi)用阿155,404唉,885.67擺 跋112,799半,018.43版 敗21,685,佰612.74 拜營(yíng)業(yè)利潤(rùn):芭315,650俺,060.88稗 哎309,093胺,494.76奧 霸(3,506,把780,197昂.16)辦加:投資收益埃79,787,瓣073.43 阿(52,915吧,845.10絆)啊(169,77辦1,291.8傲2)拜 投資收益/利把潤(rùn)總額%柏19.61 癌(17.75)擺4.62 八加:營(yíng)業(yè)外收拌入百14,625,矮083.73 翱42,640,奧069.92 哀7,739,2挨77.41 靶減:營(yíng)業(yè)外支胺出搬3,786,6矮99.94 胺

16、3,310,8敗76.47 笆7,603,3笆80.51 敗利潤(rùn)總額:矮406,876奧,823.10翱 案298,117斑,778.41半 啊(3,672,疤382,717敗.56)捌減:所得稅拔17,468,邦182.60 邦5,367,9藹08.41 爸14,105,唉349.28 疤減:少數(shù)股東叭損益艾83,501,扮206.49 扮7,713,2凹01.01 把(5,367,安686.63)版凈利潤(rùn):扳305,907懊,434.01壩 矮285,036暗,668.99柏 板(3,681,扒120,380奧.21)胺加:年初未分翱配利潤(rùn)藹(1,412,斑856,426絆.29)礙(1,

17、697,熬893,095按.28)哎1,983,2拌27,284.奧93 礙可供分配的利潤(rùn)叭:艾314,957唉,675.70把 壩(1,412,佰856,426暗.29)扒(1,697,襖893,095熬.28)笆減:提取法定鞍盈余公積艾29,997,哎468.47 頒瓣佰減:提取法定頒公益金凹疤皚靶可供股東分配的暗利潤(rùn):柏284,960百,207.23斑 拜(1,412,霸856,426奧.29)骯(1,697,捌893,095隘.28)疤未分配利潤(rùn):搬284,960捌,207.23翱 啊(1,412,巴856,426拜.29)癌(1,697,斑893,095翱.28)利潤(rùn)表2芭報(bào)告期哀2

18、003-12拌-31擺2002-12懊-31翱2001-12絆-31澳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:巴14,133,爸195,502骯.38 拌12,585,襖184,715吧.40 奧9,514,6岸18,511.阿62 骯減:主營(yíng)業(yè)務(wù)疤成本氨12,082,把643,144背.10 邦10,710,版749,849啊.73 挨8,321,1爸04,995.爸35 礙主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn):辦2,043,5擺93,237.胺36 斑1,848,4邦44,949.拜03 岸1,135,5柏95,348.白27 芭主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)/邦營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額%昂1,120.6暗2 班1,450.4版2 挨5,233.2敗2 巴加:其他業(yè)務(wù)

19、邦利潤(rùn)叭55,679,斑978.54 芭65,746,矮307.35 斑86,882,哀510.11 暗其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)/叭營(yíng)業(yè)利潤(rùn)%扮30.53 氨51.59 澳400.39 哎減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用案1,385,8盎00,686.案81 把1,414,2辦60,318.阿10 藹1,033,5奧40,638.佰77 昂減:管理費(fèi)用巴460,460礙,831.49巴 案356,030擺,602.60頒 矮245,531氨,967.42盎 半減:財(cái)務(wù)費(fèi)用癌70,648,白557.04 罷16,458,按498.92 板(78,294暗,478.93礙)絆營(yíng)業(yè)利潤(rùn):班182,363八,140.56捌 伴127

20、,441搬,836.76叭 伴21,699,礙731.12 阿加:投資收益般33,106,頒780.10 案77,646,艾698.38 芭120,262澳,292.00巴 邦 投資收益/利瓣潤(rùn)總額%扮12.41 俺37.58 唉107.75 瓣加:營(yíng)業(yè)外收氨入唉42,417,白081.44 熬3,148,5吧98.10 哀8,773,6隘91.89 板減:營(yíng)業(yè)外支壩出佰721,700白.54 半2,336,3拜60.94 笆42,640,跋496.25 唉利潤(rùn)總額:白266,786壩,702.73盎 捌206,633岸,006.00班 霸111,607背,618.22敖 藹減:所得稅斑59,

21、711,霸989.86 隘30,790,擺453.87 壩21,676,熬140.80 岸減:少數(shù)股東拌損益藹1,336,6靶76.48 骯(360,15奧1.93)絆1,395,6疤02.65 扳凈利潤(rùn):礙205,738背,036.39翱 耙176,202笆,704.06襖 瓣88,535,板874.77 壩加:年初未分板配利潤(rùn)暗1,821,2八29,842.按86 昂1,676,7澳64,112.半42 按1,610,3板76,007.哀01 案可供分配的利潤(rùn)笆:昂2,026,9爸67,879.拌25 罷1,852,9板66,816.皚48 壩1,698,9傲11,881.邦78 皚減:提

22、取法定阿盈余公積邦21,870,百297.16 扒15,868,扮486.81 跋8,327,1氨80.42 叭減:提取法定藹公益金頒21,870,斑297.16 八15,868,板486.81 癌8,327,1藹80.42 盎可供股東分配的霸利潤(rùn):盎1,983,2斑27,284.礙93 澳1,821,2骯29,842.澳86 骯1,682,2捌57,520.八94 般未分配利潤(rùn):辦1,983,2罷27,284.骯93 安1,821,2笆29,842.版86 搬1,682,2礙57,520.把94 現(xiàn)金流量表1胺報(bào)告期辦2006-12挨-31叭2005-12藹-31敗2004-12佰-31懊一

23、、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)佰生的現(xiàn)金流量:埃艾鞍盎銷售商品、提安供勞務(wù)收到的現(xiàn)邦金案22,983,把117,515搬 岸15,877,斑726,518拔 隘15,682,傲822,863懊 岸收到的稅費(fèi)返敖還八167,876芭,714 盎69,675,伴169 瓣512,987霸,751 胺收到其他與經(jīng)辦營(yíng)活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金胺108,121敖,781 爸146,523氨,561 柏9,125,6扳88 柏(經(jīng)營(yíng))現(xiàn)金疤流入小計(jì)愛23,259,澳116,010皚 澳16,093,昂925,248壩 拌16,204,唉936,302耙 熬購(gòu)買商品、接埃受勞務(wù)支付的現(xiàn)瓣金壩19,797,般457,833疤 俺12,10

24、3,敗511,988稗 扳13,594,安843,205胺 氨支付給職工以翱及為職工支付的癌現(xiàn)金柏1,073,6按61,692 挨682,140頒,188 半578,545把,894 板支付的各項(xiàng)稅芭費(fèi)巴354,695俺,872 絆257,724凹,141 擺262,414阿,379 阿支付的所得稅半款拌頒懊扮支付其他與經(jīng)擺營(yíng)活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金佰1,647,7拔60,686 霸1,629,1笆98,119 伴1,008,6奧74,923 奧(經(jīng)營(yíng))現(xiàn)金靶流出小計(jì)邦22,873,版576,083盎 襖14,672,辦574,436哎 拔15,444,跋478,400耙 絆經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生澳的現(xiàn)金流量?jī)纛~愛

25、385,539芭,927 邦1,421,3艾50,812 罷760,457叭,902 埃二、投資活動(dòng)產(chǎn)敗生的現(xiàn)金流量:胺岸骯爸收回投資所收邦到的現(xiàn)金昂309,169罷,667 絆129,792罷,504 襖796,406昂,811 阿取得投資收益隘所收到的現(xiàn)金澳4,637,8板12 爸959,866扮 拌11,263,敖614 昂分得股利或利唉潤(rùn)收到的現(xiàn)金昂奧盎擺處置固定資產(chǎn)暗、無形資產(chǎn)和其芭他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回襖的現(xiàn)金凈額敗16,988,懊160 邦106,846阿,041 扮8,248,6罷14 礙收到其他與投骯資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金拌21,764,埃563 襖1,392,7骯93,585 擺1,211

26、,8耙75,020 岸投資)現(xiàn)金流罷入小計(jì)暗352,560隘,202 靶1,630,3半91,996 按2,027,7百94,059 白購(gòu)建固定資產(chǎn)敗、無形資產(chǎn)、其艾他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支案付的現(xiàn)金絆426,448柏,880 邦188,465頒,403 氨206,952拔,286 靶投資所支付的襖現(xiàn)金氨299,668安,811 傲107,024骯,498 矮393,017笆,808 案其中:權(quán)益性疤投資所付現(xiàn)金板稗挨懊支付其他與投吧資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金霸1,390,0跋00 礙2,255,2礙00,000 笆1,237,7艾17,390 啊(投資)現(xiàn)金罷流出小計(jì)澳727,507鞍,692 安2,550,6版

27、89,900 隘1,837,6邦87,484 骯投資活動(dòng)產(chǎn)生凹的現(xiàn)金流量?jī)纛~盎(374,94挨7,489)背(920,29皚7,904)吧190,106阿,575 辦三、籌資活動(dòng)產(chǎn)澳生的現(xiàn)金流量:拜佰搬奧吸收投資所收哎到的現(xiàn)金笆15,691,熬000 按117,647皚,677 癌63,303,按000 搬其中:吸收權(quán)白益性投資所收到骯的現(xiàn)金懊白佰奧再其中:子公拜司吸收少數(shù)股東埃權(quán)益性投資所收靶到的現(xiàn)金疤15,691,隘000 氨117,647半,677 搬63,303,背000 半借款所收到的懊現(xiàn)金傲3,108,8吧53,792 氨3,041,3哀78,503 翱5,291,5鞍87,530

28、 柏傲跋21,764,把563 伴1,392,7扳93,585 邦1,211,8稗75,020 唉(籌資)現(xiàn)金擺流入小計(jì)把3,124,5埃44,792 拌3,176,1俺03,413 暗5,355,1傲82,657 扒償還債務(wù)所支奧付現(xiàn)金八2,029,3白83,957 鞍4,411,9跋80,206 般5,322,5版26,420 疤籌資費(fèi)用所支奧付的現(xiàn)金皚艾佰癌分配股利利潤(rùn)?；騼敻独⑺О飧兜默F(xiàn)金懊82,466,叭579 背76,255,埃041 啊63,294,矮194 壩其中:分配股般利或利潤(rùn)所付現(xiàn)氨金氨搬版翱支付其他與籌隘資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金八10,349,跋900 按13,316,八97

29、3 背吧(籌資)現(xiàn)金靶流出小計(jì)班2,122,2霸00,435 扳4,501,5氨52,221 礙5,385,8拜20,614 扳籌資活動(dòng)產(chǎn)生岸的現(xiàn)金流量?jī)纛~俺1,002,3耙44,357 伴(1,325,挨448,808扮)斑(30,637癌,957)奧四、匯率變動(dòng)對(duì)版現(xiàn)金的影響:矮傲岸扮匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)頒金的影響熬(11,669熬,548)罷(12,214啊,907)辦23,763,挨166 把五、現(xiàn)金及等價(jià)疤物凈增加額:扒般奧般現(xiàn)金及現(xiàn)金等靶價(jià)物凈增加額搬1,001,2壩67,247 敖(836,61愛0,807)瓣943,689頒,686 啊附注:啊絆伴岸1.將凈利潤(rùn)調(diào)暗節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的扳現(xiàn)金

30、流量:班霸藹藹凈利潤(rùn)昂305,907拔,434 敗285,036罷,669 扳(3,681,般120,380奧)癌加:少數(shù)股東皚損益岸83,501,骯206 敗7,713,2阿01 把(5,367,哎687)暗加:計(jì)提的資昂產(chǎn)減值準(zhǔn)備唉(83,971礙,109)拜(158,12按9,568)凹3,743,2巴28,199 扮加:壞賬準(zhǔn)備般或轉(zhuǎn)銷壞賬傲澳愛稗加:固定資產(chǎn)傲折舊扮354,904礙,379 熬348,434叭,682 癌339,822岸,926 哀加:無形資產(chǎn)瓣攤銷絆28,006,氨900 岸12,666,凹928 把10,281,敗755 背加:長(zhǎng)期待攤佰費(fèi)用攤銷板32,349,安

31、385 半19,986,安582 壩3,831,4啊79 凹加:待攤費(fèi)用板的減少(減:增跋加)邦(6,257,啊199)板(986,99扳7)翱896,175啊 昂加:預(yù)提費(fèi)用白的增加(減:減罷少)熬176,321礙,080 翱(61,446吧,198)吧(12,055稗,899)皚加:處置固定半資產(chǎn)、無形資產(chǎn)愛、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)襖損失叭(8,507,拌201)擺(41,864搬,526)拌4,648,6癌87 拔加:固定資產(chǎn)鞍報(bào)廢損失半芭6,632 稗吧加:財(cái)務(wù)費(fèi)用壩116,398骯,034 暗45,808,阿096 皚28,734,藹330 鞍投資損失(減安:收益)白(79,787跋,073)

32、奧52,915,跋845 敖169,771芭,292 皚加:遞延稅款般貸項(xiàng)(減:借項(xiàng)捌)百扳(738,87疤7)白辦加:存貨的減叭少(減:增加)鞍(522,83頒4,077)擺1,352,4按84,205 搬(6,476,絆840)安加:經(jīng)營(yíng)性應(yīng)百收項(xiàng)目減少(減班:增加)壩824,945疤,077 敖(1,523,版863,714唉)翱2,809,6吧83,653 敗加:經(jīng)營(yíng)性應(yīng)辦付項(xiàng)目增加(減案:減少)安(835,43吧6,908)襖1,083,3拌27,852 奧(2,645,佰419,286岸)凹其他扒俺伴(500)班(附注)經(jīng)營(yíng)扳活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金半流量?jī)纛~礙385,539爸,927 版1

33、,421,3唉50,812 按760,457熬,902 絆2.不涉及現(xiàn)金稗收支的投資和籌熬資活動(dòng):熬板搬捌3.現(xiàn)金及現(xiàn)金跋等價(jià)物凈增加情胺況:拔盎暗板現(xiàn)金期末余額邦2,254,2半21,937 辦1,248,7擺38,518 邦2,065,2班97,311 八減:現(xiàn)金期初邦余額昂1,252,9捌54,690 案2,065,2扒97,311 搬1,121,6把07,625 氨(附注)現(xiàn)金鞍及現(xiàn)金等價(jià)物凈暗增加額吧1,001,2澳67,247 柏(836,61伴0,807)佰943,689熬,686 現(xiàn)金流量表2暗報(bào)告期笆2003-12八-31澳2002-12澳-31版2001-12般-31拌一、

34、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)伴生的現(xiàn)金流量:罷唉版氨銷售商品、提辦供勞務(wù)收到的現(xiàn)搬金翱14,657,扮858,258暗 澳13,305,拌005,543柏 唉9,911,8捌47,062 啊收到的稅費(fèi)返暗還翱119,563埃,315 藹138,768暗,476 搬礙收到其他與經(jīng)盎營(yíng)活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金按16,508,拔754 傲29,824,捌963 笆252,252岸,460 柏(經(jīng)營(yíng))現(xiàn)金笆流入小計(jì)跋14,793,傲930,327跋 半13,473,八598,982壩 啊10,164,按099,522懊 笆購(gòu)買商品、接把受勞務(wù)支付的現(xiàn)隘金胺13,616,芭132,433啊 岸14,271,捌901,322稗 奧6,

35、936,7澳02,669 斑支付給職工以把及為職工支付的澳現(xiàn)金盎638,244哀,089 案662,169拌,135 扒379,174拔,403 邦支付的各項(xiàng)稅斑費(fèi)板156,027敖,283 昂472,088啊,887 挨懊支付的所得稅扮款擺哎艾626,565跋,071 瓣支付其他與經(jīng)暗營(yíng)活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金班1,127,5鞍52,621 藹1,055,3礙96,542 白848,222絆,870 啊(經(jīng)營(yíng))現(xiàn)金半流出小計(jì)暗15,537,癌956,426唉 吧16,461,把555,884邦 耙8,790,6骯65,013 板經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生壩的現(xiàn)金流量?jī)纛~氨(744,02敗6,099)罷(2,987,按

36、956,902氨)艾1,373,4背34,510 版二、投資活動(dòng)產(chǎn)俺生的現(xiàn)金流量:挨疤翱案收回投資所收扳到的現(xiàn)金板1,187,8敖49,760 笆824,134版,168 隘1,678,9敗69,146 斑取得投資收益靶所收到的現(xiàn)金絆83,062,頒619 敗66,378,胺184 佰懊分得股利或利盎潤(rùn)收到的現(xiàn)金翱矮奧164,346皚,962 擺處置固定資產(chǎn)挨、無形資產(chǎn)和其翱他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回?cái)[的現(xiàn)金凈額艾258,678辦 礙(4,477)佰3,448,8邦73 拌收到其他與投班資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金白122,987芭,479 辦1,149,5岸97,574 耙耙投資)現(xiàn)金流敗入小計(jì)版1,394,1稗58

37、,537 岸2,040,1芭05,449 敖1,846,7辦64,981 暗購(gòu)建固定資產(chǎn)伴、無形資產(chǎn)、其辦他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支俺付的現(xiàn)金班597,148班,614 拌288,989叭,423 絆225,861澳,814 伴投資所支付的癌現(xiàn)金矮1,049,2骯62,821 翱856,012瓣,251 跋板其中:權(quán)益性氨投資所付現(xiàn)金背辦靶2,644,0吧42,730 斑支付其他與投捌資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金百敗1,500,0爸00 凹辦(投資)現(xiàn)金安流出小計(jì)懊1,646,4芭11,435 叭1,146,5白01,675 安2,869,9背04,544 愛投資活動(dòng)產(chǎn)生拌的現(xiàn)金流量?jī)纛~骯(252,25瓣2,899)阿

38、893,603背,775 挨(1,023,愛139,563百)把三、籌資活動(dòng)產(chǎn)骯生的現(xiàn)金流量:柏襖胺襖吸收投資所收暗到的現(xiàn)金襖45,000,絆000 擺凹哀其中:吸收權(quán)芭益性投資所收到懊的現(xiàn)金藹佰俺8,000,0巴00 把再其中:子公捌司吸收少數(shù)股東霸權(quán)益性投資所收啊到的現(xiàn)金瓣45,000,壩000 礙爸瓣借款所收到的?，F(xiàn)金絆5,020,1白78,082 扮1,887,2扒71,308 敗385,000骯,000 哎傲半122,987哎,479 柏1,149,5瓣97,574 哎案(籌資)現(xiàn)金芭流入小計(jì)壩5,065,1拜78,082 澳1,887,2斑71,308 班393,000皚,000

39、懊償還債務(wù)所支巴付現(xiàn)金柏3,922,9斑53,262 巴416,261笆,500 邦601,000柏,000 按籌資費(fèi)用所支拜付的現(xiàn)金靶安芭俺分配股利利潤(rùn)懊或償付利息所支胺付的現(xiàn)金矮38,278,芭780 爸26,243,百750 哎案其中:分配股把利或利潤(rùn)所付現(xiàn)白金骯跋昂13,603,阿027 案支付其他與籌板資活動(dòng)有關(guān)現(xiàn)金敖俺半藹(籌資)現(xiàn)金矮流出小計(jì)柏3,961,2笆32,042 稗442,505鞍,250 柏614,603隘,027 胺籌資活動(dòng)產(chǎn)生哀的現(xiàn)金流量?jī)纛~昂1,103,9柏46,041 靶1,444,7扒66,058 頒(221,60愛3,027)隘四、匯率變動(dòng)對(duì)八現(xiàn)金的影響:霸佰傲板匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)佰金的影響扒8,821