陶瓷日用玻璃項目工程管理方案-范文

1、泓域/陶瓷日用玻璃項目工程管理方案陶瓷日用玻璃項目工程管理方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111712128 一、 公司概況 PAGEREF _Toc111712128 h 2 HYPERLINK l _Toc111712129 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc111712129 h 2 HYPERLINK l _Toc111712130 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc111712130 h 3 HYPERLINK l _Toc111712131 二、 產業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc111712131 h

2、3 HYPERLINK l _Toc111712132 三、 優(yōu)化協(xié)調發(fā)展的產業(yè)生態(tài) PAGEREF _Toc111712132 h 4 HYPERLINK l _Toc111712133 四、 必要性分析 PAGEREF _Toc111712133 h 5 HYPERLINK l _Toc111712134 五、 貨物招標應遵循的原則 PAGEREF _Toc111712134 h 6 HYPERLINK l _Toc111712135 六、 貨物招標的特別規(guī)定 PAGEREF _Toc111712135 h 6 HYPERLINK l _Toc111712136 七、 國內工程咨詢服務招標

3、的特別規(guī)定 PAGEREF _Toc111712136 h 12 HYPERLINK l _Toc111712137 八、 國際工程咨詢服務投標 PAGEREF _Toc111712137 h 17 HYPERLINK l _Toc111712138 九、 進度管理過程 PAGEREF _Toc111712138 h 25 HYPERLINK l _Toc111712139 十、 工作定義 PAGEREF _Toc111712139 h 27 HYPERLINK l _Toc111712140 十一、 制定進度計劃的依據 PAGEREF _Toc111712140 h 31 HYPERLINK

4、 l _Toc111712141 十二、 制定進度計劃的方法 PAGEREF _Toc111712141 h 32 HYPERLINK l _Toc111712142 十三、 項目實施進度計劃 PAGEREF _Toc111712142 h 33 HYPERLINK l _Toc111712143 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc111712143 h 34 HYPERLINK l _Toc111712144 十四、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc111712144 h 35 HYPERLINK l _Toc111712145 建設投資估算表 PAGEREF _Toc1

5、11712145 h 37 HYPERLINK l _Toc111712146 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc111712146 h 38 HYPERLINK l _Toc111712147 流動資金估算表 PAGEREF _Toc111712147 h 39 HYPERLINK l _Toc111712148 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc111712148 h 41 HYPERLINK l _Toc111712149 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc111712149 h 42公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人

6、：金xx3、注冊資本：560萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-3-197、營業(yè)期限：2013-3-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6904.955523.965178.71負債總額3796.673037.342847.50股東權益合計3108.282486.622331.21公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21716.9017373.5216287.68營業(yè)利潤

7、3933.843147.072950.38利潤總額3518.522814.822638.89凈利潤2638.892058.331900.00歸屬于母公司所有者的凈利潤2638.892058.331900.00產業(yè)環(huán)境分析建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增長，產業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，新興產業(yè)蓬勃興起，現代農業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態(tài)良好、環(huán)

8、境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質量明顯改善，經濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。優(yōu)化協(xié)調發(fā)展的產業(yè)生態(tài)提高企業(yè)差異化發(fā)展水平。聚焦家用電器、電池等行業(yè)，支持有條件的企業(yè)培育自主生態(tài)，發(fā)展成為領航企業(yè)。實施中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平提升工程。鼓勵企業(yè)通過兼并重組優(yōu)化資金、技術、人才等生產要素配置，實現做優(yōu)做強。推動大中小企業(yè)在協(xié)同制造、供應

9、鏈管理等方面加強合作，實現融通發(fā)展。建設高水平的產業(yè)集群。推動現有集群轉型升級，構建資源高效利用、綠色低碳環(huán)保、產業(yè)分工協(xié)作、企業(yè)共生發(fā)展的生態(tài)體系。推動一批老年用品產業(yè)園區(qū)向產業(yè)集聚區(qū)方向發(fā)展。選擇主導產業(yè)特色鮮明的集群，以產業(yè)鏈強鏈補鏈為導向，強化區(qū)域協(xié)同和國際合作，推動形成若干世界級先進制造業(yè)集群。優(yōu)化產業(yè)空間布局。落實區(qū)域重大戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略，強化生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，防止產能低水平重復建設，推動輕工業(yè)形成優(yōu)勢互補、協(xié)同發(fā)展的空間格局。推動東部地區(qū)凝聚全球創(chuàng)新要素資源，建立前沿技術研發(fā)中心、設計中心和品牌中心。引導中西部地區(qū)有序承接產業(yè)轉移，培育形成一批特色和優(yōu)勢的制造基地。推進東北

10、地區(qū)進一步激發(fā)企業(yè)活力，鞏固提升傳統(tǒng)優(yōu)勢輕工產業(yè)。在革命老區(qū)、民族地區(qū)因地制宜發(fā)展特色輕工產業(yè)。積極融入全球產業(yè)體系。發(fā)揮輕工業(yè)產能優(yōu)勢，加強國際合作，服務共建“一帶一路”。提高產品附加值，鞏固傳統(tǒng)國際市場，開拓新興市場，鼓勵輕工產業(yè)“走出去”。做好自由貿易協(xié)定原產地證書簽證工作，幫助輕工產品在協(xié)定伙伴國或地區(qū)享受關稅減免。推進檢驗檢疫電子證書國際合作，提升貿易便利化水平。完善與國際接軌的標準體系和產品認證制度，提高技術性貿易措施應對能力。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提

11、升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。貨物招標應遵循的原則工程項目貨物招標投標活動除應遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則外，還應遵守下列原則：（1)質量保證原則。招標采購的貨物必須保證質量，必須符合設計文件和合同文件對貨物的技術性能方面的要求。（2)安全保證原則。招標采購的貨物必須安全，在運輸、安裝、調試和使用過程中，要保證人身和財產的絕對安全。（3）進度保證原則。招標采購的貨物必須按期到貨，保證與工程項目相關各方面的進度要求一致，不因貨物供應進度產生問題，而影響工程總進度，使項目拖期。（4）經

12、濟原則。在保證貨物質量前提下，貨物必須遵守低成本、低價格、使用時低消耗的原則，每種貨物的購置費用，原則上不應超過計劃安排的投資額。（5）國產化原則。貨物采購要立足國內，除個別關鍵設備國內無法生產以外，凡是國內能生產的，且能保證質量的，原則上就不應再到國外采購。貨物招標的特別規(guī)定(一）招標主體工程項目貨物招標投標活動，依法由招標人負責。工程項目招標人對項目實行總承包招標時，未包括在總承包范圍內的貨物屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規(guī)定規(guī)模標準的，應當由工程項目招標人依法組織招標；以暫估價形式包括在總承包范圍內的貨物屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規(guī)定規(guī)模標準的，應當依法組織招標。

13、實踐中暫估價貨物招標相對成熟的做法主要有三種：一是工程項目招標人和總承包中標人共同招標；二是工程項目招標人負責招標，給予總承包中標人參與權和知情權；三是總承包中標人負責招標，給予工程項目招標人參與權和決策權。合同雙方當事人的風險和責任承擔由合同約定。(二）招標條件依法必須招標的工程項目，應當具備下列條件才能進行貨物招標：招標人已經依法成立；按照國家有關規(guī)定應當履行項目審批、核準或者備案手續(xù)的，已經審批、核準或者備案；有相應資金或者資金來源已經落實；能夠提出貨物的使用與技術要求。(三）招標文件主要內容工程項目貨物招標文件一般包括下列內容：招標公告或者投標邀請書；投標人須知；投標文件格式；技術規(guī)格

14、、參數及其他要求；評標標準和方法；合同主要條款。招標文件的實質性要求招標人應當在招標文件中規(guī)定實質性要求和條件，說明不滿足其中任何一項實質性要求和條件的投標將被拒絕，并用醒目的方式標明；沒有標明的要求和條件在評標時不得作為實質性要求和條件。對于非實質性要求和條件，應規(guī)定允許偏差的最大范圍、最高項數，以及對這些偏差進行調整的方法。國家對招標貨物的技術、標準、質量等有規(guī)定的，招標人應當按照其規(guī)定在招標文件中提出相應要求。標包劃分和分包招標貨物需要劃分標包的，招標人應合理劃分標包，確定各標包的交貨期，并在招標文件中如實載明。招標人不得以不合理的標包限制或者排斥潛在投標人或者投標人。依法必須進行招標的

15、項目的招標人不得利用標包劃分規(guī)避招標。招標人允許中標人對非主體貨物進行分包的，應當在招標文件中載明。主要設備、材料或者供貨合同的主要部分不得要求或者允許分包。除招標文件要求不得改變標準貨物的供應商外，中標人經招標人同意改變標準貨物的供應商的，不應視為轉包和違法分包。招標文件技術要求技術規(guī)格要求招標文件中的技術規(guī)格、參數及其他要求部分應詳細說明擬采購的貨物設計意圖、標準規(guī)范、特殊功能要求，以及應注意的事項。如設備采購，要說明用途、性能、大小、材質、結構、操作條件、輔件、維護要求等，都要提供詳細的技術數據。招標文件規(guī)定的各項技術規(guī)格應當符合國家技術法規(guī)的規(guī)定，不得要求或標明某一特定的專利技術、商標

16、、名稱、設計、原產地或供應者等，不得含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容。如果必須引用某一供應者的技術規(guī)格才能準確或清楚地說明擬招標貨物的技術規(guī)格時，則應當在參照后面加上“或相當于”的字樣。圖紙圖紙是重要技術性文件，招標文件中必須提供設備、材料等詳細的、齊全的圖紙，其中包括總圖、制造詳圖、安裝圖、備品備件圖以及相關技術文件等。評標方法對于技術簡單或技術規(guī)格、性能、制作工藝要求統(tǒng)一的貨物，一般采用經評審的最低投標價法進行評標，但最低投標價不得低于成本；對于技術復雜或技術規(guī)格、性能、制作工藝要求難以統(tǒng)一的貨物，一般采用綜合評估法進行評標。(四）投標人投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織

17、。法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一貨物招標中同時投標。一個制造商對同一品牌同一型號的貨物，僅能委托一個代理商參加投標。違法上述規(guī)定的，相關投標均無效。(五）投標文件投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件作出響應。工程項目貨物投標文件一般包括下列內容：投標函；投標一覽表；對技術性能參數的詳細描述；商務和技術偏差表；投標保證金；有關資格證明文件；招標文件要求的其他內容。投標人根據招標文件載明的貨物實際情況，擬在中標后將供貨合同中的非主要部分進行分包的，應當在投標文件中載明。(六）簽訂合同招標人不得

18、向中標人提出壓低報價、增加配件或者售后服務量以及其他超出招標文件規(guī)定的違背中標人意愿的要求，以此作為發(fā)出中標通知書和簽訂合同的條件。招標人和中標人應當在投標有效期內并在自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議。貨物合同與工程合同相比，除了在雙方的權利和義務、違約索賠等內容類似以外，還有其特殊內容，如產品檢驗、測試方法與時間，產品的包裝要求，運輸工具和運輸方式，駐廠催交人員和監(jiān)造人員的工作生活條件等等，這些都要在合同中明確約定。根據眾多貨物的不同特點，可采取多種方式簽訂合同。對于重要的設備，最好與一個總廠廠

19、商簽訂合同，不要分散簽訂，這樣有利于管理。對于長時間使用的大宗材料，最好能與幾家供貨廠商簽訂連續(xù)供貨和定期結算的供貨合同，以防止獨家供貨時，廠商一旦出現問題會造成延期供貨。對于零星物資供應也要引起足夠重視。施工現場常因某些零星的少量物資短缺而不得不臨時局部停工，這將會打亂整個施工計劃。在執(zhí)行訂貨合同過程中，咨詢工程師要密切注意合同履行進展情況，及時做出調整和補充定貨。一個大型工程項目的貨物供應可能要簽訂數十個采購合同，其中總有某些合同由于各種原因可能造成延誤、變更，甚至違約、終止等，發(fā)現這類情況，采購組織應及時作出反應，采取補救措施。必須審批的工程項目，貨物合同價格應當控制在批準的投資概算范圍

20、內；確需超出范圍的，應當在中標合同簽訂前，報原項目審批部門審查同意。項目審批部門應當根據招標的實際情況，及時作出批準或者不予批準的決定；項目審批部門不予批準的，招標人應當自行平衡超出的概算。國內工程咨詢服務招標的特別規(guī)定根據招標投標法和必須招標的工程項目規(guī)定，工程勘察、設計、監(jiān)理等服務的單項合同估算價在100萬元人民幣以上的，必須進行招標。據此，未達到國家規(guī)定招標規(guī)?；蛘卟辉趪乙?guī)定的必須招標項目范圍內的勘察、設計和監(jiān)理服務，以及其他類型的工程咨詢服務（包括規(guī)劃編制與咨詢、投資機會研究、可行性研究、評估咨詢、招標代理、工程項目管理等），并未強制規(guī)定采用招標方式進行采購，允許招標人采取項目審批部

21、門或主管單位同意的其他較為靈活的采購方式，包括競爭性談判、直接委托等方式。如果采用招標投標方式選擇工程咨詢單位，其具體招標程序和相關要求與工程項目施工招標和貨物招標類似，下面只重點介紹其特殊規(guī)定。(一）招標條件依法必須招標的工程項目，應當具備下列條件才能進行工程咨詢服務招標：招標人已經依法成立；按照國家有關規(guī)定應當履行項目審批、核準或者備案手續(xù)的，已經審批、核準或者備案；有相應資金或者資金來源已經落實；所必需的技術資料已經收集完成；法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。(二）招標文件依法必須招標的工程勘察、設計、監(jiān)理服務項目，招標人應當使用國家九部委聯合編制的中華人民共和國標準勘察招標文件（2017年版）中

22、華人民共和國標準設計招標文件（2017年版）和中華人民共和國標準監(jiān)理招標文件（2017年版）。其他類型的工程咨詢服務項目，招標文件的編制一般需滿足下列規(guī)定。主要內容工程項目咨詢服務招標文件一般包括下列內容：招標公告或者投標邀請書；投標人須知；投標文件格式；委托服務范圍；評標標準和方法；合同主要條款。標段劃分招標人可以根據國家相關規(guī)定和咨詢服務項目的不同特點，在保證咨詢項目完整性、連續(xù)性的前提下，按照技術要求實行咨詢服務分段、分項招標，也可以實行若干咨詢服務階段一次性總體招標。但招標人不得將依法必須進行招標的咨詢服務項目肢解，或者以其他方式規(guī)避招標。委托服務范圍招標人編制的“委托服務范圍，也稱“

23、任務大綱”，是其要求咨詢單位完成的咨詢任務的詳細說明文件。委托服務范圍的作用。委托服務范圍中擬定的工作范圍是投標人編制建議書的依據，是雙方合同談判的重要文件之一，經適當修改和補充構成合同文件的組成部分。委托服務范圍的內容。典型的委托服務范圍應當包括以下內容：咨詢項目背景材料；咨詢項目的工作范圍；咨詢項目目的、目標；咨詢項目所需的服務、調查及數據等；客戶和咨詢單位各自應盡的職責；對咨詢成果和咨詢費用報價的要求等。合同條件合同條件文本應當選用政府有關主管部門編制的標準格式，或者選用有關行業(yè)協(xié)會編制的合同示范文本。例如，中國工程咨詢協(xié)會制定的工程咨詢服務協(xié)議書試行本和根據試行本制定的工程咨詢服務協(xié)議

24、書（含8個分冊），分別適用于項目建議書編制、可行性研究報告編制、項目評估、招標咨詢、工程勘察設計、工程監(jiān)理、合同管理和運營咨詢等八個方面的咨詢服務任務。評標方法由于工程咨詢服務具有智力服務的特點，不宜以服務費用的報價高低作為主要評價因素，因此，國內采購工程咨詢服務時使用的評標方法一般為綜合評估法，即對投標報價、投標人的業(yè)績、信譽、主要人員的能力以及咨詢方案的優(yōu)劣進行綜合評定，按照綜合得分由高到低的順序推薦中標候選人。投標補償對于工程設計招標，結合市場競爭態(tài)勢和投標人準備投標文件所需投入的實際情況，招標人可分析設立投標補償的必要性，如需要，在投標人須知中應當明確招標人對投標人進行經濟補償的具體方

25、案，包括補償范圍、標準和辦法等。(三）投標文件技術文件可采用暗標形式為保證技術文件評分的公正性，可考慮對技術文件采用暗標評審方式，即技術文件的任何一頁均不得出現投標人的名稱和其他可識別投標人的字符及徽標（包括文字、符號、圖案、暗紋、標識、標志、人員姓名、企業(yè)名稱、以往工程名稱、投標人獨有的企業(yè)標準名稱或編號等），否則按否決投標處理。同時招標文件還應對技術文件的封面材質和顏色、紙張大小、打印顏色、字體、字號、行距、頁邊距、頁眉頁腳設置等作出詳細規(guī)定。投標文件的特殊形式要求招標人可結合招標項目重要性、規(guī)模和技術特征，以滿足評標工作實際需要為原則，合理確定對投標文件的特殊形式要求，特別是表現投標方案

26、的相關技術文件(模型、沙盤、展板、動畫、音視頻介紹、圖紙圖冊等）的內容、形式、數量和制作要求等。投標報價投標人應充分了解招標項目的總體情況，結合委托服務范圍、擬投入的主要人員、咨詢服務期限和市場競爭情況等因素進行報價。2016年1月1日，國家發(fā)展改革委頒布第31號令，廢止了項目建設前期工作、勘察設計、監(jiān)理、招標代理等各類工程咨詢服務收費標準，上述咨詢服務收費由實行政府指導價全面轉變?yōu)閷嵭惺袌龈偁巿髢r。國際工程咨詢服務投標()投標準備如果工程咨詢單位準備參加某項咨詢項目的投標，首先應做好投標前的準備工作，主要是組織咨詢投標團隊和編寫咨詢單位實力介紹文件；加強與客戶的溝通，進行深入的調查研究，以獲

27、取更詳細的相關信息，努力爭取被列入招標短名單中。組織咨詢項目的投標團隊一個好的投標團隊是爭取獲得咨詢項目的基本保證。咨詢單位要通過投標團隊編制一系列的文件，表現本單位的實力和水平，以贏得客戶的信任。投標團隊應由有經驗的專業(yè)技術人員、工程管理人員和商務人員組成，必要時也應有法律人員參加。這個團隊的負責人應具有更全面的知識和更豐富的工作經驗，并具有組織管理才能，能充分發(fā)揮全體成員的積極性，同時，還應具備勇于開拓與不斷進取的精神。投標團隊在項目咨詢招標初期應做好以下工作：認真填報、及時遞交資格預審申請文件，積極爭取列入短名單中。編制并主動向招標人提交本咨詢單位“實力介紹文件”，讓招標人充分了解本單位

28、的實力、水平和信譽。加強與客戶的聯系，詳細了解客戶對咨詢服務的要求。通過各種渠道，盡可能收集與項目有關的信息資料。了解項目所在國家或地區(qū)的政治、經濟、文化、法律、自然條件等方面的情況。研究制定初步的投標計劃，認真考慮承擔咨詢任務的專家人選。編寫咨詢單位實力介紹文件實力介紹文件是介紹咨詢單位情況的材料。通過這份材料向客戶宣傳本咨詢單位的服務范圍、專業(yè)特長、科技水平和綜合實力，說明以往所取得的工程咨詢業(yè)績，使新客戶開始了解本咨詢單位，使老客戶了解本咨詢單位新的進步和成果，為進入短名單創(chuàng)造條件。咨詢單位實力介紹文件的內容一般包括：咨詢單位的背景與機構。介紹咨詢單位的歷史和背景、參加國際、國內組織及注

29、冊情況、產權結構、內部組織機構（包栝分支機構）的情況等。咨詢單位的資源情況。介紹咨詢單位的人力資源，包括人員和專業(yè)構成、工作經驗、主要咨詢人員的業(yè)務簡歷和水平；咨詢單位擁有的設備資源，其中包括勘測設備、試驗室和試驗設備、分析儀器以及計算機和專用軟件等；咨詢單位的財務狀況等。咨詢單位的業(yè)務與經驗。介紹咨詢單位的資質、業(yè)務領域和服務范圍，已完成的工程咨詢項目的情況，包括獨立或合作承擔的咨詢項目的客戶、地點、規(guī)模和技術特點，咨詢單位提供的咨詢服務形式、內容、完成的時間和完成的質量等。咨詢單位的榮譽和信譽。結合具體工程實例，介紹咨詢單位在科技進步和提高投資效益等方面的咨詢成果，曾經獲得的國際組織、項目

30、所在國、當地政府、客戶的表彰和獎勵的情況。文件中列舉的數字、圖表、照片應真實可靠，維護咨詢單位的良好信譽和形象。(二）投標文件的編制工程咨詢服務的投標文件通常采用“建議書”的形式，建議書分為技術建議書和財務建議書。咨詢單位在通過資格預審進入了短名單，并購買了招標文件之后，應立即著手建議書的編制工作。編制準備工作在正式編制建議書之前，應充分做好各項準備工作，以便能編寫出高水平的咨詢服務投標文件。這些準備工作包括：認真研究招標文件。咨詢項目的招標文件是編制建議書的基本依據。通過認真分析研究，明確需要咨詢單位提供的咨詢服務的類型、工作內容、工作的深度和進度要求，所需要的咨詢專家的專業(yè)和資歷，以及客戶

31、可能給予的協(xié)助等。充分了解工程項目的有關信息。一份高質量的技術建議書，在很大程度上取決于對工程項目的背景、所處環(huán)境及相關條件的深入了解。調查研究通常可以采用資料查詢、實地考察、與客戶及其相關咨詢單位會晤等方式。除了具體掌握項目本身的信息之外，還應全面了解項目所在地的地理、地質、水文、氣象等數據。對于海外項目還要了解當地的政治、經濟、社會、人文等方面的情況。合理選配執(zhí)行任務的咨詢專家。為了滿足客戶對咨詢專家和服務質量的要求，咨詢單位在技術建議書中應明確提出咨詢專家的人選，介紹每位專家的專業(yè)特長、工作簡歷，著重介紹與咨詢項目相關的工作經驗。項目組的組長應選擇經驗豐富、業(yè)績突出的專家擔任，并合理選配

32、項目組的成員。技木建議書的編制技術建議書應根據招標文件中投標人須知、委托服務范圍的要求編制，典型的技術建議書可參考下述結構形式和內容編寫：(1)概述。介紹投標單位（包括合作者）名稱；說明建議書的結構與主要內容；簡述投標單位承擔該咨詢項目的優(yōu)勢，所選派專家的經驗和特長，所建議的咨詢方案的可行性和先進性。(2)投標單位概況。簡要敘述本單位的情況，相當于咨詢單位實力介紹文件的摘要。如果與其他單位聯合投標，還應介紹合作單位的情況，說明聯合體的組成結構和各成員之間的分工、協(xié)作方式等。(3)工程咨詢的經驗。介紹本單位資質、工程經驗和業(yè)績，重點說明曾經在類似項目、類似地區(qū)、類似自然條件下完成的咨詢任務的情況

33、。特別是近幾年完成的項目，尤其是海外項目的經驗。其表達應圖文并茂，充分展示本單位的技術水平、工作經驗和承擔該咨詢項目的優(yōu)勢。(4)對本項目的理解。闡述項目的背景及其對所在地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)發(fā)展的影響；項目的特征、技術指標與環(huán)境條件；影響本項目的關鍵因素和敏感性因素等。對委托服務范圍的理解與建議。闡述對委托服務范圍內每項任務的工作內容與深度的理解，在執(zhí)行任務中與項目相關單位的協(xié)調，對委托服務范圍提出改進意見和合理化建議。完成任務的方法與途徑。詳細描述為完成任務擬采取的方法、途徑和步驟，包括：完成咨詢任務的總體方案與計劃、各子項任務的劃分、工作標準、技術措施、質量保證體系、提交成果的方式、內容和時間

34、。本部分為技術建議書的核心內容。工作進度計劃。在充分考慮項目所在地區(qū)的政治、經濟、法律法規(guī)、自然條件、宗教信仰和風俗習慣等因素的基礎上，編制切實可行的工作進度計劃，以文字、圖表等形式表明項目的總體進度安排，各子項任務開始與結束的時間及其相互銜接。咨詢人員工作安排。介紹項目組組長和成員的組成，簡述主要咨詢人員資歷和工作經驗;咨詢單位總部對項目組的支持；項目組每個成員的任務分工及其工作時間安排計劃。咨詢人員的工作安排可用橫道圖表示，并作為財務建議書中費用估算的時間依據。需要客戶提供的協(xié)助。根據委托服務范圍，列出為完成咨詢任務所需要客戶提供的協(xié)助，包括：提供相關文件、基礎資料、輔助設施與設備，以及人

35、員的協(xié)助和配合；幫助辦理咨詢專家的入境、出境手續(xù)，以及咨詢單位使用的儀器設備進出關手續(xù)等。附件。技術建議書的附件通常包括：委托服務范圍；咨詢單位從事類似咨詢項目實例（按招標文件的格式和要求填寫）；項目組成員和咨詢單位主要支持人員簡歷（按招標文件的格式和要求填寫）；咨詢單位實力介紹；客戶要求的其他文件資料。財務建議書的編制財務建議書也稱商務建議書，咨詢單位應按照招標文件的要求編寫。通常在招標文件投標人須知規(guī)定了財務建議書的內容和格式，其中包括要求填寫的表格和數據等。財務建議書的內容一般包括：咨詢費用估算方法及財務建議書的編制說明；咨詢費用總金額，包括：咨詢人員的酬金、可報銷費用和不可預見費的金額

36、；咨詢人員酬金的估算明細；可報銷費用估算明細；不可預見費估算；附件，包括支付程序和支付方式；由注冊會計師審計的咨詢單位資產負債表和損益表、社會福利明細表等。(三）合同談判派出談判小組工程咨詢單位在接到客戶的談判通知后，應準時派出談判小組前往指定地點參加合同談判。談判小組一般應由編寫建議書的負責人、財務與法律人員、項目組組長等人組成。談判小組組長應具有廣博的業(yè)務知識、豐富的工程咨詢經驗和一定的合同談判經驗，能夠對談判中的問題及時作出應對和決策。談判小組組長應持有公司法定代表人簽署的授權書，證明他有資格代表本單位進行談判以達成具有法律效力的協(xié)議。談判準備在談判前要做好談判的準備：擬定出談判大綱，列

37、出咨詢單位希望在談判中需要解決的問題和解決方案；確定談判小組組長的授權范圍；整理好談判使用的參考資料。談判圍繞合同文件進行，并以此為基礎進行商談，最終明確界定甲乙雙方的權利、責任和義務，并達成協(xié)議后結束。進行合同談判，從咨詢單位的角度應特別注意下列問題：區(qū)分合同生效期和咨詢服務開始日期；明確“不可抗力”的具體含義，以及在不可抗力出現時，咨詢單位應采用的對策和應得到的合理補償；咨詢單位需要客戶提供的支持應詳細開列出來，并作為合同的一部分；明確支付的細節(jié)，如支付方式、支付時間、外匯支付方式和比例、延期支付的補償等；明確稅務、保險等方面雙方各自應盡的責任和義務；明確爭端解決的程序、方法，如雙方同意采

38、用仲裁解決爭端，應寫明仲裁機構、仲裁規(guī)則、仲裁地點等。雙方通過談判取得一致意見并簽署協(xié)議書之后，咨詢項目就進人實施準備階段。進度管理過程進度管理包括為確保項目按期完成所必須的所有過程，包括規(guī)劃進度管理、工作定義、工作順序安排、工作資源估算、工作時間估算、進度計劃制定和進度控制等。(一）規(guī)劃進度管理規(guī)劃進度管理是為規(guī)劃、編制、執(zhí)行和控制項目進度而制定政策、程序和文檔的過程。其主要目的是，為如何在整個項目過程中管理項目進度提供指南和方向。(二）工作定義確定為產生項目可交付成果而必須進行的具體工作。(三）工作順序安排確定各項工作之間的邏輯關系，并形成文件（圖、表、文字資料等）。(四）工作資源估算估算

39、執(zhí)行各項工作所需材料、人員和設備等資源的種類和數量。(五）工作時間估算估算完成各項工作所需要的工作時間。(六）進度計劃制定分析工作順序、工作時間、資源需求，以及進度制約因素，從而制定項目進度計劃。(七）進度控制監(jiān)督項目工作狀態(tài)，將計劃執(zhí)行效果與計劃進行比較，找出偏差，分析偏差原因，采取相應糾偏措施，控制進度計劃的變更，調整后續(xù)工作計劃，保證進度計劃目標的實現。雖然這些過程相互獨立，相互之間有明確的界面，但是對于一些小項目，工作順序安排、工作時間估算以及進度計劃制定，由于彼此之間聯系緊密，常常被看成一個過程，但每一過程所使用的方法不同，所以本書還是把它們當作不同的過程來介紹。工作定義工作定義，就

40、是對工作分解結構（WBS)中規(guī)定的可交付成果或半成品的產生所必須進行的具體工作（活動或作業(yè)）進行定義，并形成相應的文件，包括：工作清單和工作分解結構的更新。在工程項目中，工作具有層次性，且工作的范圍可大可小，需根據具體情況和需要來確定。例如：挖土、墊層、磚基礎、回填土各是一項工作，也可以把上述四項工作綜合為一項基礎工程。(一)工作定義的依據進度管理計劃進度管理計劃規(guī)定了管理工作所需的詳細程度。項目范圍說明書在工作定義過程中，應明確考慮范圍說明書中的項目交付成果、限制性條件和假設等。項目交付成果是各層次子產品的總和，當交付成果均達成后，標志著項目的完成。限制性條件是指限制項目團隊進行選擇的因素，

41、比如因管理或合同要求的里程碑事件的強制完成事件。假設是指在項目管理中被當成真實的、現實的或確定的因素來使用的條件，比如每周的工作時間或工程實施年限。工作分解結構（WBS)范圍管理中做出的WBS是工作定義的基本依據。WBS通過子單元來表達主單元，每一工作的編碼都是唯一的，因此十分明確。任何工作項目都可通過計算其下層工作的成本、進度得到該工作的成本和進度。由于WBS是從粗到細、分層劃分的樹狀結構，因此根據WBS可以列出不同粗細程度的工作清單。環(huán)境因素影響工作定義的環(huán)境因素包括組織文化和結構、商業(yè)數據庫中發(fā)布的商業(yè)信息以及項目管理信息系統(tǒng)等。過去開展類似項目的各種歷史信息對于工作定義也具有重要的指導

42、和參考作用。組織過程資產影響工作定義的組織過程資產包括現有的、正式和非正式的、與工作規(guī)劃相關的政策、程序和指南，經驗教訓知識庫，標準化流程以及來自以往項目的、包含標準工作清單或部分工作清單的模板等。(二）工作定義的方法分解法分解技術是在項目工作分解結構的基礎上，將項目工作按照一定的層次結構逐步分解為更小的、更具體的和更容易控制的許多具體的項目工作，從而找出完成項目目標所需的所有工作的技術。模板法所謂模板法是指借用歷史資料，參照過去的樣板。已完成的類似項目的工作清單或其一部分往往可以作為一個新項目工作清單的模板。模板中相關工作的屬性信息包括了資源技術清單、工作時間、風險、預期交付成果以及其他描述

43、信息。利用這些類似的清單作為樣板，可以大大加快工作分解的進程。滾動式規(guī)劃隨著工作的不斷分解，項目范圍所包括的內容更加詳細。滾動式規(guī)劃是一種迭代式、漸進明細的規(guī)劃技術，即詳細規(guī)劃近期要完成的工作，同時在較高層級上粗略規(guī)劃遠期工作。因此，在項目生命周期的不同階段，工作的詳細程度會有所不同。在早期的戰(zhàn)略規(guī)劃階段，信息尚不明確，工作只能分解到已知的詳細水平，而隨著了解到更多的信息，近期即將實施的工作就可以分解為更加具體的工作。專家判斷在制定詳細項目范圍說明書、工作分解結構和項目進度計劃方面具有經驗和技能的項目團隊成員或其他專家，可以為工作定義提供專業(yè)知識。(三）工作定義的成果工作清單工作清單必須包括項

44、目中將要進行的所有工作，以利于確保工作清單的完整，但同時又不包括任何本項目范圍之外的不必要的工作。與工作分解結構類似，工作清單應該包括對每項工作的說明，這樣才能使項目團隊成員知道如何完成該項工作。工作屬性工作屬性是指每項工作所具有的多重屬性，用來擴充對工作的描述。工作屬性隨時間演進。在項目初始階段，工作屬性包括工作標識、WBS標識和工作標簽或名稱；在工作屬性編制完成時，包括工作編碼、工作描述、緊前工作、緊后工作、邏輯關系、提前量與滯后量、資源需求、強制日期、制約因素和假設條件。工作屬性可用于分配工作的負責人、確定開展工作的地區(qū)或地點、編制開展工作的項目日歷以及明確工作類型，如支持型工作、獨立型

45、工作和依附型工作。工作屬性還可用于編制進度計劃，進行工作的選擇、排序和分類。應用的領域不同，屬性的數量也不同。里程碑清單里程碑是項目中的重要時點或事件。里程碑清單列出了所有項目里程碑，并說明每個里程碑是強制性的（如合同要求的）還是選擇性的（如根據歷史信息確定的）。里程碑與常規(guī)的進度工作類似，有相同的結構和屬性，但是里程碑的持續(xù)時間為零，因為里程碑代表的是一個時間點。修正的工作分解結構利用工作分解結構確定為產生項目可交付成果而必須進行的具體工作時，項目團隊成員可能發(fā)現需要附加一些可交付成果或重新編寫可交付成果說明，增加某一工作或對某一工作進行細化，形成新的工作分解結構。制定進度計劃的依據制定進度

46、計劃的依據主要包括項目網絡圖、時間估算、資源儲備說明、項目日歷和資源日歷、強制日期、關鍵事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滯后等。1進度管理計劃。進度管理計劃規(guī)定了用于制定進度計劃的進度規(guī)劃方法和工具，以及推算進度計劃的方法。2工作清單。工作清單明確了需要在進度模型中包含的工作。3工作屬性。工作屬性提供了創(chuàng)建進度模型所需的細節(jié)信息。4項目進度網絡圖。項目進度網絡圖中包含用于推算進度計劃的緊前和緊后工作的邏輯關系。5工作資源需求。工作資源需求明確了每個工作所需的資源類型和數量，用于創(chuàng)建進度模型。6資源日歷。資源日歷規(guī)定了在項目期間的某種資源可用性。7時間估算。時間估算是完成各工作所需的工作時段

47、數，用于進度計劃的推算。8項目范圍說明書。項目范圍說明書中包含了會影響項目進度計劃制定的假設條件和制約因素。9風險登記冊。風險登記冊中的所有已識別風險的詳細信息及特征，會影響進度模型。10項目人員分派。項目人員分派明確了分配到每個工作的資源。11資源分解結構。資源分解結構提供的詳細信息，有助于開展資源分析和情況報告。12環(huán)境因素。能夠影響進度計劃制定的環(huán)境因素包括標準、溝通渠道以及用以創(chuàng)建進度模型的進度規(guī)劃工具等。13組織過程資產。能夠影響制定進度計劃過程的組織過程資產包括進度規(guī)劃方法論和項目日歷等。制定進度計劃的方法制定進度計劃的方法很多，最常用的方法有：關鍵線路法（CPM),計劃評審技術(

48、PERT），圖示評審技術（GERT）等。關鍵線路法是計劃中工作與工作之間的邏輯關系肯定，且每項工作只估算一個肯定的持續(xù)時間的網絡計劃技術。它是沿著項目進度網絡線路進行正向與反向分析，從而計算出所有計劃工作理論上的最早開始與完成時間、最遲開始與完成時間，不考慮資源限制。由此計算而得到的最早開始與完成時間、最遲開始與完成時間不一定是項目的進度表，他們只不過表明計劃工作在給定的工作持續(xù)時間、邏輯關系、時間提前與滯后量，以及其他已知制約條件下，應當安排的時間段與長短計劃評審技術是計劃中工作與工作之間的邏輯關系肯定，但每項工作的持續(xù)時間不肯定，一般采用加權平均時間估算，并對按期完成項目的可能性做出評價的

49、網絡計劃方法。PERT與CPM的根本區(qū)別在于它使用了加權平均時間估算，做出來的進度安排計劃要比CPM使用最大可能估算做出的現實。圖示評審技術是工作和工作之間的邏輯關系和工作的持續(xù)時間都具有不肯定性（即某些工作可能根本不進行，而另一些工作則可能進行多次）而按概率處理的網絡計劃技術。項目實施進度計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環(huán)評2項目立項3

50、工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節(jié)約項目建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在

51、技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。項目投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規(guī)程4、建設項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設計概算編制辦法7、建設工程

52、監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資17393.96萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計14717.80萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為7772.81萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工

53、程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6524.94萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為420.05萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2147.20萬元。（五）預備費本期項目預備費為528.96萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7772.816524.94420.0514717.801.1建筑工程費7772.817772.811.2設備購置費6524.946524.941.3安裝工程費420.05420.052其他費用2147.202147.202.1土地出讓金1255.411255.413預備費528.96528.963.1基本預備費286.78286.783.2漲價預備費242.18242.184投資合計17393.96（六）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款8360.63萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息409.67萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1