SCR脫硝催化劑項目可行性研究報告立項格式范文

1、 SCR脫硝催化劑項目可行性研究報告十二五規(guī)劃 -編制要點與政策解讀報告:用途批地 立項備案 批地 融資 貸款 資金申請 國家發(fā)改委甲級資質 版權歸屬：中國項目工程咨詢網 （網址見頁眉處） 前言導讀：SCR脫硝催化劑項目可行性研究報告是企業(yè)申報項目的重要依據(jù)性資料，從多方面深層次的論述本項目的可行性和可操作性，且符合國家產業(yè)政策。本項目的實施可有力推動當?shù)亟洕目焖侔l(fā)展。本文著重對項目可行性研究報告的“定義”“用途”“報告目錄大綱”“編制方法”進行詳解。一、可行性研究報告定義： 可行性研究報告，簡稱可研報告，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某

2、種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料?？尚行匝芯繄蟾嬷饕峭ㄟ^對項目的主要內容和配套條件，如市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術、經濟、工程等方面進行調查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務、經濟效益及社會影響進行預測，從而提出該項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，為項目決策提供依據(jù)的一種綜合性分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A見性、公正性、可靠性、科學性的特點。一般來說，可行性研究是以市場供需為立足點，以資源投入為限度，以科學方法為手段，以一系列評價指標為結果，它通常處理兩方面的問題：一是確定項目在技術上能否實施，二

3、是如何才能取得最佳效益。二、可行性研究報告的用途 項目可行性研究報告是項目實施主體為了實施某項經濟活動需要委托專業(yè)研究機構編撰的重要文件，其主要體現(xiàn)在如下幾個方面作用： SCR脫硝催化劑項目 可行性研究報告編制單位：北京國宇祥信息產業(yè)研究中心工 咨 甲： 甲級資質單位本項目負責人：高建國 咨詢工程師參加人員： 王勝利 教 授 級 高 工 朱立仁 高 級 工 程 師 高 勇 注冊咨詢工程師 李林寧 注冊咨詢工程師項目審核人： 王海濤 注冊咨詢工程師教 授 級 高 工 三、 可行性研究報告大綱（具體可根據(jù)客戶要求進行調整） 第一章 研究概述 第一節(jié) 研究背景與目標 第二節(jié) 研究的內容 第三節(jié) 研究

4、方法 第四節(jié) 數(shù)據(jù)來源 第五節(jié) 研究結論 一、市場規(guī)模 二、競爭態(tài)勢 三、行業(yè)投資的熱點 四、行業(yè)項目投資的經濟性 第二章 SCR脫硝催化劑項目總論 第一節(jié) SCR脫硝催化劑項目背景 一、SCR脫硝催化劑項目名稱 二、SCR脫硝催化劑項目承辦單位 三、SCR脫硝催化劑項目主管部門 四、SCR脫硝催化劑項目擬建地區(qū)、地點 五、承擔可行性研究工作的單位和法人代表 六、研究工作依據(jù) 七、研究工作概況 第二節(jié) 可行性研究結論 一、市場預測和項目規(guī)模 二、原材料、燃料和動力供應 三、選址 四、SCR脫硝催化劑項目工程技術方案 五、環(huán)境保護 六、工廠組織及勞動定員 七、SCR脫硝催化劑項目建設進度 八、投

5、資估算和資金籌措 九、SCR脫硝催化劑項目財務和經濟評論 十、SCR脫硝催化劑項目綜合評價結論 第三節(jié) 主要技術經濟指標表 第四節(jié) 存在問題及建議 第三章 SCR脫硝催化劑項目投資環(huán)境分析 第一節(jié) 社會宏觀環(huán)境分析 第二節(jié) SCR脫硝催化劑項目相關政策分析 一、國家政策 二、SCR脫硝催化劑行業(yè)準入政策 三、SCR脫硝催化劑行業(yè)技術政策 第三節(jié) 地方政策 第四章 SCR脫硝催化劑項目背景和發(fā)展概況 第一節(jié) SCR脫硝催化劑項目提出的背景 一、國家及SCR脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 二、SCR脫硝催化劑項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 第二節(jié) SCR脫硝催化劑項目發(fā)展概況 一、已進行的調查研究SCR脫硝催化劑項

6、目及其成果 二、試驗試制工作情況 三、廠址初勘和初步測量工作情況 四、SCR脫硝催化劑項目建議書的編制、提出及審批過程 第三節(jié) SCR脫硝催化劑項目建設的必要性 一、現(xiàn)狀與差距 二、發(fā)展趨勢 三、SCR脫硝催化劑項目建設的必要性 四、SCR脫硝催化劑項目建設的可行性 第四節(jié) 投資的必要性 第五章 SCR脫硝催化劑行業(yè)競爭格局分析 第一節(jié) 國內生產企業(yè)現(xiàn)狀 一、重點企業(yè)信息 二、企業(yè)地理分布 三、企業(yè)規(guī)模經濟效應 四、企業(yè)從業(yè)人數(shù) 第二節(jié) 重點區(qū)域企業(yè)特點分析 第三節(jié) 企業(yè)競爭策略分析 一、產品競爭策略二、價格競爭策略 三、渠道競爭策略 四、銷售競爭策略 五、服務競爭策略 六、品牌競爭策略 第六

7、章 SCR脫硝催化劑行業(yè)財務指標分析參考 第一節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)產銷狀況分析 第二節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)資產負債狀況分析 第三節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)資產運營狀況分析 第四節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)獲利能力分析 第五節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)成本費用分析 第七章 SCR脫硝催化劑行業(yè)市場分析與建設規(guī)模 第一節(jié) 市場調查 一、擬建SCR脫硝催化劑項目產出物用途調查 二、產品現(xiàn)有生產能力調查 三、產品產量及銷售量調查 四、替代產品調查 五、產品價格調查 六、國外市場調查 第二節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)市場預測 一、國內市場需求預測 二、產品出口或進口替代分析 三、價格預測 第三節(jié) SCR脫硝催化

8、劑行業(yè)市場推銷戰(zhàn)略 一、推銷方式 二、推銷措施 三、促銷價格制度 四、產品銷售費用預測 第四節(jié)SCR脫硝催化劑項目產品方案和建設規(guī)模 一、產品方案 二、建設規(guī)模 第五節(jié) SCR脫硝催化劑項目產品銷售收入預測 第八章 SCR脫硝催化劑項目建設條件與選址方案 第一節(jié) 資源和原材料 一、資源評述 二、原材料及主要輔助材料供應 三、需要作生產試驗的原料 第二節(jié) 建設地區(qū)的選擇 一、自然條件 二、基礎設施 三、社會經濟條件 四、其它應考慮的因素 第三節(jié) 廠址選擇 一、廠址多方案比較 二、廠址推薦方案 第九章 SCR脫硝催化劑項目應用技術方案 第一節(jié) SCR脫硝催化劑項目組成 第二節(jié) 生產技術方案 一、產

9、品標準 二、生產方法 三、技術參數(shù)和工藝流程 四、主要工藝設備選擇 五、主要原材料、燃料、動力消耗指標 六、主要生產車間布置方案 第三節(jié) 總平面布置和運輸 一、總平面布置原則 二、廠內外運輸方案 三、倉儲方案 四、占地面積及分析 第四節(jié) 土建工程 一、主要建、構筑物的建筑特征與結構設計 二、特殊基礎工程的設計 三、建筑材料 四、土建工程造價估算 第五節(jié) 其他工程 一、給排水工程 二、動力及公用工程 三、地震設防 四、生活福利設施 第十章SCR脫硝催化劑項目環(huán)境保護與勞動安全 第一節(jié) 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 一、SCR脫硝催化劑項目的地理位置 二、地形、地貌、土壤、地質、水文、氣象 三、礦藏、森林、

10、草原、水產和野生動物、植物、農作物 四、自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設施 五、現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況 六、生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況 七、大氣、地下水、地面水的環(huán)境質量狀況 八、交通運輸情況 九、其他社會經濟活動污染、破壞現(xiàn)狀資料 十、環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生和節(jié)能 第二節(jié) SCR脫硝催化劑項目主要污染源和污染物 一、主要污染源 二、主要污染物 第三節(jié)SCR脫硝催化劑項目擬采用的環(huán)境保護標準 第四節(jié) 治理環(huán)境的方案 一、SCR脫硝催化劑項目對周圍地區(qū)的地質、水文、氣象可能產生的影響 二、SCR脫硝催化劑項目對周圍地區(qū)自然資源可能產生的影響 三、SC

11、R脫硝催化劑項目對周圍自然保護區(qū)、風景游覽區(qū)等可能產生的影響 四、各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案 五、綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設區(qū)域的綠化 第五節(jié) 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 第六節(jié) 環(huán)境保護投資估算 第七節(jié) 環(huán)境影響評論結論 第八節(jié) 勞動保護與安全衛(wèi)生 一、生產過程中職業(yè)危害因素的分析 二、職業(yè)安全衛(wèi)生主要設施 三、勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構 四、消防措施和設施方案建議 第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 一、企業(yè)組織形式 二、企業(yè)工作制度 第二節(jié) 勞動定員和人員培訓 一、勞動定員 二、年總工資和職工年平均工資估算 三、人員培訓及費用估算 第十二章 SCR脫硝催化劑項目

12、實施進度安排 第一節(jié) SCR脫硝催化劑項目實施的各階段 一、建立SCR脫硝催化劑項目實施管理機構 二、資金籌集安排 三、技術獲得與轉讓 四、勘察設計和設備訂貨 五、施工準備 六、施工和生產準備 七、竣工驗收 第二節(jié) SCR脫硝催化劑項目實施進度表 一、橫道圖 二、網絡圖 第三節(jié) SCR脫硝催化劑項目實施費用 一、建設單位管理費 二、生產籌備費 三、生產職工培訓費 四、辦公和生活家具購置費 五、勘察設計費 六、其它應支付的費用 第十三章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) SCR脫硝催化劑項目總投資估算 一、固定資產投資總額 二、流動資金估算 第二節(jié) 資金籌措 一、資金來源 二、SCR脫硝催化劑項目籌資

13、方案 第三節(jié) 投資使用計劃 一、投資使用計劃 二、借款償還計劃 第十四章 財務與敏感性分析 第一節(jié) 生產成本和銷售收入估算 一、生產總成本估算 二、單位成本 三、銷售收入估算 第二節(jié) 財務評價 第三節(jié) 國民經濟評價 第四節(jié) 不確定性分析 第五節(jié) 社會效益和社會影響分析 一、SCR脫硝催化劑項目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響 二、SCR脫硝催化劑項目與當?shù)乜萍?、文化發(fā)展水平的相互適應性 三、SCR脫硝催化劑項目與當?shù)鼗A設施發(fā)展水平的相互適應性 四、SCR脫硝催化劑項目與當?shù)鼐用竦淖诮?、民族習慣的相互適應性 五、SCR脫硝催化劑項目對合理利用自然資源的影響 六、SCR脫硝催化劑項目的國防效益或影響

14、七、對保護環(huán)境和生態(tài)平衡的影響 第十五章 SCR脫硝催化劑項目不確定性及風險分析 第一節(jié) 建設和開發(fā)風險 第二節(jié) 市場和運營風險 第三節(jié) 金融風險 第四節(jié) 政治風險 第五節(jié) 法律風險 第六節(jié) 環(huán)境風險 第七節(jié) 技術風險 第十六章 SCR脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 第一節(jié) 我國SCR脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展的主要問題及對策研究 一、我國SCR脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展的主要問題 二、促進SCR脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展的對策 第二節(jié) 我國SCR脫硝催化劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 第三節(jié) SCR脫硝催化劑行業(yè)投資機會及發(fā)展戰(zhàn)略分析 一、SCR脫硝催化劑行業(yè)投資機會分析 二、SCR脫硝催化劑行業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略分析 第四節(jié) 我國SC

15、R脫硝催化劑 行業(yè)投資風險 一、政策風險 二、環(huán)境因素 三、市場風險 四、SCR脫硝催化劑行業(yè)投資風險的規(guī)避及對策 第十七章 SCR脫硝催化劑項目可行性研究結論與建議 第一節(jié) 結論與建議 一、對推薦的擬建方案的結論性意見 二、對主要的對比方案進行說明 三、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議 四、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見 五、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見 六、可行性研究中主要爭議問題的結論 第二節(jié) 我國SCR脫硝催化劑 行業(yè)未來發(fā)展及投資可行性結論及建議 第十八章 財務報表 第一節(jié) 資產負債表 第二節(jié) 投資受益分析表 第三節(jié) 損益表 第十九章 S

16、CR脫硝催化劑項目投資可行性報告附件 1、SCR脫硝催化劑項目位置圖 2、主要工藝技術流程圖 3、主辦單位近5年的財務報表 4、SCR脫硝催化劑項目所需成果轉讓協(xié)議及成果鑒定 5、SCR脫硝催化劑項目總平面布置圖 6、主要土建工程的平面圖 7、主要技術經濟指標摘要表 8、SCR脫硝催化劑項目投資概算表 9、經濟評價類基本報表與輔助報表 10、現(xiàn)金流量表 11、現(xiàn)金流量表 12、損益表 13、資金來源與運用表 14、資產負債表 15、財務外匯平衡表 16、固定資產投資估算表 17、流動資金估算表 18、投資計劃與資金籌措表 19、單位產品生產成本估算表 20、固定資產折舊費估算表 21、總成本費

17、用估算表 22、產品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表 四、編制方法與詳解（參考來源 HYPERLINK 可研報告 2.doc o china-gczx ） 備注：可行性研究報告的編制應該是由取得國家相關部門（甲乙丙）級資質的公司和取得注冊咨詢工程師證書的人員來完成的。下邊針對一些工程師和業(yè)余愛好者在寫作過程中出現(xiàn)的重點、難點、疑點和計算公式等相關問題逐一詳解。 第一章 概述 1.1 項目申報單位與項目概況 1.1.1 申報單位概況 單位名稱： 注冊地址： 法人代表： 經營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經營年限： 主要投資項目簡介： 資產負債: 1.1.2 L

18、擬建項目投資各方概況 甲方單位： 注冊地址： 法人代表： 經營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經營年限： 主要投資項目簡介：資產總額 股東構成： 乙方單位： 注冊地址：法人代表： 經營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經營年限： 主要投資項目簡介： 資產總額： 股東構成： 丙方單位： 注冊地址： 法人代表： 經營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經營年限： 主要投資項目簡介： 股東構成： 1.1.3 SCR脫硝催化劑擬建項目概況 (1) 項目名稱: (2) 投資性質： (3) 項目類型: (4) 申報類型: (5)

19、 建設背景 【從國際、國家、區(qū)域，產業(yè)、企業(yè)的發(fā)展趨勢和市場需要，說明項目建設的合理性和必要性。】 【從企業(yè)自身和合作伙伴的資金、技術、管理的實力，說明項目的可行性?！?(6) 建設地點:北京豐臺區(qū)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) (7) 經營范圍： (8) 主營業(yè)務： (9) 經營期限: (10) 主付產品: 主產品： (11) 產品目標市場 出口國家外銷比例 國內銷售地區(qū)對象 (12) 產品質量標準 執(zhí)行國際或國家或部門或行業(yè)或企業(yè)標 (13) 建設內容規(guī)模 主要生產線或設備或設施名稱生產能力： 主要構筑物面積、體積、長度： 廠（場）內外公共設施外配套工程： 反映節(jié)能降耗減排增效的建設內容： (14) SC

20、R脫硝催化劑工程技術方案 生產方法： 先進性： 反映節(jié)能降耗減排增效的技術內容： 工藝流程:-AA-BB-CC- 采用-技術，技術來源于-，其先進性-，可靠性-；采用-技術，技術來源于-，其先進性-，可靠性-;采用-技術，技術來源于-，其先進性-，可靠性-;采用-技術，技術來源于-，其先進性-，可靠性-; (15) SCR脫硝催化劑主要設備選型 按照生產、技術方案和節(jié)能降耗、經濟合理的要求，通過咨詢調查比較，設備選型如下： 主要設備或生產線名稱-，型號- ，設備來源：/國內定購/自制/進口/利用原有/作價出資。 主要設備或生產線名稱-，型號- ，設備來源：/國內定購/自制/進口/利用原有/作價

21、出資。 主要設備或生產線名稱-，型號- ，設備來源：/國內定購/自制/進口/利用原有/作價出資。 其他設備： (16) 項目總投資 以 3700萬總投資做計算為例 (與實際投資無關) 項目總投資 3706.07 萬元。 其中： 建設投資 2998.32 萬元，建設期利息 74.65 萬元，流動資金 633.10 萬元。 進口設備需用外匯 72.00 萬美元。 其他需用外匯 32.00 萬美元。 外匯來源： (17) 項目新增資本金 項目新增資本金 700.00 萬元。 由股東以貨幣資金 700.00 萬元出資。 項目資本金計算基數(shù) 3262.89 萬元，資本金占資本金計算基數(shù)的比例 21.45

22、% 符合規(guī)定。 其中，用于自有流動資金 189.93 萬元，占流動資金的比例 30.00%，不低于一般 30% 規(guī)定。 (18) 項目債務資金 項目債務資金 3006.07 萬元。占總投資比例 81.11%。 其中：建設借款 2488.25 萬元。建期利息 74.65 萬元。流動借款 443.17 萬元。 (19) 人力資源需求 項目對各種專業(yè)人才和勞動力的素質與數(shù)量的要求： 要求專業(yè)人才數(shù)量： 人。其中， 人，人，人；要求勞動力的素質： ；勞動力數(shù)量： 人。 項目對各種專業(yè)人才和勞動力招聘與培養(yǎng)： 所需各種專業(yè)人才已有數(shù)量： 人，招聘數(shù)量： 人，培訓辦法： 。 所需勞動力已有數(shù)量： ，招聘數(shù)

23、量： ，培訓辦法： 。 (20) SCR脫硝催化劑項目建設工期與進度安排 預計開工日期： 年 月，竣工日期： 年 月，建設工期共計 個月。 進度安排：土建施工 個月，設備采購與安裝 個月（不包括與土建和生產準備并用時間），生產準備 個月，設備調試與聯(lián)合試運轉 個月。 (21) 公共產品或服務價格確定 本項目產品不屬于公共產品或服務，價格由市場確定。 本項目產品屬于公共產品或服務，價格確定依據(jù)是： 1.2 發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 1.2.1 SCR脫硝催化劑發(fā)展規(guī)劃分析 闡述國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等各類規(guī)劃中與擬建項目密切相關的內

24、容： 1.2.2 SCR脫硝催化劑產業(yè)政策分析 項目產業(yè)、產品和技術屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術。 闡述與擬建項目相關的產業(yè)結構調整、產業(yè)發(fā)展方向、產業(yè)空間布局、產業(yè)技術政策等內容： 項目的工程技術方案、產品方案符合有關產業(yè)政策、法律法規(guī)的要求。 1.2.3 SCR脫硝催化劑行業(yè)準入分析 項目相關的行業(yè)準入政策： 項目相關的行業(yè)準入標準： 對投資企業(yè)的最低要求： 產品質量要求： 最低生產規(guī)模： 生產企業(yè)布局： 生產工藝裝備： 能源消耗指標： 資源綜合利用： 環(huán)境保護指標： 安全生產措施： 監(jiān)督管理辦法： 項目-,符合行業(yè)準入的各項標準條件。 1.3 節(jié)能節(jié)水方案評價 1.3.1

25、用能標準和節(jié)能規(guī)范 項目遵循的國家或地方的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范:文件名文號： 所在地對本類項目的準入條件：萬元產值耗水 11.0000 噸，萬元產值耗能 1.0000 噸標煤。 1.3.2 節(jié)能節(jié)水措施 A 按相關技術政策和設計標準采用先進的技術和設備： 使用最新節(jié)能節(jié)水型設備和技術，選定技術和設備的節(jié)能節(jié)水效果-，與國際或國內先進水平相比，-，處于-水平； B 在相關裝置和系統(tǒng)嚴格防止各種能量和水的流失： 對爐窯、工藝裝置、及熱力管網等分別使用-辦法保溫；對-使用-辦法保壓；對供水用水系統(tǒng)使用-辦法防滲漏； 對-使用-辦法保-； C 在生產各環(huán)節(jié)強化能源和水的回收利用： 對生產過程中產

26、生的余熱使用-辦法回收，用于-再利用；對產生的廢水，用-辦法回收再生循環(huán)利用。 1.3.3 耗能耗水狀況和指標 能 源 名 稱 計量單位 日耗用量 年用天數(shù) 年用總量 折算系數(shù) 折算數(shù)值 折算單位 水 (購 買) 噸 100.05 360 36018 水 (自 采) 噸 100.00 360 36000 水 (合 計) 噸 200.05 360 72018 2.5710 19 噸標準煤 電 力 千度 12.34 360 4442 0.1229 546 噸標準煤 原 煤 噸 10.56 360 3802 0.7143 2715 噸標準煤 燃 料 油 噸 2.34 360 842 1.4286 1

27、203 噸標準煤 汽 油 噸 1.00 360 360 1.4714 530 噸標準煤 煤 油 噸 2.00 360 720 1.4714 1059 噸標準煤 柴 油 噸 3.00 360 1080 1.4571 1574 噸標準煤 集中供熱年購進金額 15.0 萬元，折算原煤 150 噸，按 0.7143 折算 107 噸標準煤 合 計 7753 噸標準煤 項目年耗能 7753.35 噸標煤 , 項目年耗水 72018.00 噸 。 項目年總產值 6632.00 萬元 , 萬元產值耗水 10.8592 噸 ， 萬元產值耗 1.1691 噸標煤 。 1.3.4 耗能耗水評價 所在地對本類項目的

28、準入條件：萬元產值耗水 11.0000 噸，萬元產值耗能 1.0000 噸標煤。 項目萬元產值耗水指標符合行業(yè)耗水準入條件，項目萬元產值耗能指標不符合行業(yè)耗能準入條件。 項目耗水指標與（國際）國內同行業(yè)最好指標（-）相比，處于（-）水平。 項目耗能指標與（國際）國內同行業(yè)最好指標（-）相比，處于（-）水平。 有項目前，年耗能源 5482.24 噸標煤 , 年耗水量 50922.55 噸 ，年產值 3907.80 萬元。 有項目前，萬元產值耗能 1.4029 噸標煤 ，萬元產值耗水 13.0310 噸。 有項目后，萬元產值耗能 1.1691 噸標煤 ，萬元產值耗水 10.8592 噸。 有項目萬

29、元產值耗能降低 0.2338 噸標煤,萬元產值耗水降 2.1718 噸。 有項目前后，按可比口徑，項目年可節(jié)能 1550 噸標煤 ，年可節(jié)水 14403 噸。 1.4 建設用地 1.4.1 項目用地面積、性質與取得方式 項目建設地址：北京豐臺區(qū)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) 項目占地面積：30000.00 平方米。 新增占地面積：30000.00 平方米。 新增占地用途： 新增占地占前狀況： 新增占地獲取方式：國有土地使用權轉讓 / 征地拆遷 / 無償劃撥 / 其他。 1.5 環(huán)境和生態(tài)影響分析 項目無任何工業(yè)污染因素，不會對環(huán)境和生態(tài)產生不良影響。 1.5.1 勞動保護與安全衛(wèi)生 （A）適用標準：工業(yè)企業(yè)設

30、計衛(wèi)生標準 GBZ1-2002 （B）執(zhí)行措施： （C）投資估算 33.35 萬元。 1.6 經濟影響分析 1.6.1 經濟分析 本項目，非資源開發(fā)、非公共產品、不具壟斷性，外部效果不顯著，不受行政干預，不涉及國家經濟安全。 財務價格能真實反映項目產出的經濟價值，財務成本能包含項目對資源的全部消耗，財務效益能包含項目產出的全部經濟效果。財務現(xiàn)金流量能全面真實地反映其經濟價值。 本項目不需要進行經濟分析。 1.6.2 行業(yè)影響分析 【 闡述行業(yè)現(xiàn)狀的基本情況以及企業(yè)在行業(yè)中所處地位，分析擬建項目對所在行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展的影響，并對是否可能導致壟斷等進行論證。】 1.6.3 區(qū)域經濟影響分析 項目

31、不屬于特大型建設的項目，不需要做項目對區(qū)域經濟和宏觀經濟影響的分析。 1.6.4 宏觀經濟影響分析 項目國內生產總值增加值 1919.44 萬元（以第5年為例）。其中： 1 勞動者報酬 384.93 萬元，= 1.1 + 1.2 1.1 工資總額 234.00 萬元，含基本工資.獎金.津貼.補貼.年終加薪.加班計件工資等。 1.2 其他報酬 150.93 萬元，按工資總額依法提取的比例 64.50% 。 2 生產稅凈額 594.94 萬元，= 2.2 + 2.2 + 2.3 + 2.4 2.1 營業(yè)稅金及附加 24.66 萬元，含營業(yè)稅、消費稅、城維稅、教育附加。 2.2 增值稅 176.31

32、 萬元，包括出口抵退稅和購置設備抵扣的實際繳納增值稅。 2.3 其他稅費 393.96 萬元，經營成本或管理費用中列支的各種上繳政府的稅費之和。 2.4 生產補貼(-) 0.00 萬元，指稅后給予的政策性虧損補貼、價格補貼等。 3 固定資產折舊 233.60 萬元，包括土地使用權以及其他無形資產和其他資產的攤銷。 4 營業(yè)盈余 705.98 萬元，= 4.1 + 4.2 4.1 營業(yè)利潤 705.98 萬元，營業(yè)利潤不包括補貼收入和其他收入 4.2 生產補貼 0.00 萬元，指稅后給予的政策性虧損補貼、價格補貼等。 1.6.5 經濟安全分析 本項目不涉及國家經濟安全. 1.7 社會影響分析 1

33、.7.1 社會影響效果分析 項目的正面社會影響: 1 對居民收入就業(yè)的影響 2 對居民生活水平與生活質量的影響 3 對不同利益群體的影響 4 對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響 5 對地區(qū)基礎設施、社會服務容量和城市進程的影響 項目的負面社會影響: 1 對少數(shù)民族風俗習慣和宗教的影響 2 對被占地人的影響 1.7.2 社會適應性分析 1 分析預測與項目直接相關的不同利益群體對項目建設和運營的態(tài)度與參與程度 2 需要由當?shù)靥峁┑慕煌?、電力、通信、供水等基礎設施條件，糧食、蔬菜、肉類等生活供應條件，醫(yī)療、教育等社會福利條件，是否能夠完全提供。 3 分析預測項目所在地區(qū)現(xiàn)有技術文化狀況能否適應項目建設和發(fā)

34、展 1.7.3 社會風險及對策分析 1 社會風險； 2 風險對策。 1.8 申報綜合評價 項目符合國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 項目產業(yè)、產品和技術屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術。 項目的工程技術方案、產品方案符合有關產業(yè)政策、法律法規(guī)的要求。 項目-,符合行業(yè)準入的各項標準條件。 項目耗水指標與（國際）國內同行業(yè)最好指標（-）相比，處于（-）水平。 項目資源開發(fā)價值高，綜合利用合理，節(jié)約措施有效。 項目廠址選擇合理，生產工藝、設備先進，采取切實可行的污染防治和勞動保護與安全衛(wèi)生措施后，可以做到“達標排放”、“清潔生產”、“總量控

35、制”，不會給周圍環(huán)境造成影響，符合工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 GBZ1-2002的相關規(guī)定。 項目對所在區(qū)域經濟與宏觀經濟影響良好，不涉及國家經濟安全。 項目具有良好的社會效益，沒有任何社會風險。 1.9 項目綜合評價 項目符合本行業(yè)準入條件標準，產品市場廣闊，原料件及燃動力市場充足穩(wěn)定，權益資金和債務資金來源可靠，設備工藝技術管理先進，符合環(huán)保要求，社會效益和經濟效益良好，清償能力有保證，有較強的抗風險能力。 1.10 報告編制單位 編制單位：北京國宇祥工程咨詢 編制單位資質說明： 編制人員名單： 編制負責人：郭兵 1.11 報告編制依據(jù) (1) 2006年國家發(fā)展和改革委員會與建設部共同發(fā)布的建

36、設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版)；以下簡稱方法與參數(shù)(第三版)。 (2) 國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知國發(fā)200927號； (3) 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 GBZ1-2002及相關環(huán)境保護法規(guī)條例； (4) 2008企業(yè)所得稅法及相關最新財稅法規(guī)； (5) 行業(yè)設計規(guī)范； (6) 項目建設投資估算依據(jù):(包括已建類似可參考項目材料名稱或行業(yè)投資估算文件資料或工藝流程草圖、廠區(qū)平面布置草圖)；在初期研究階段，（5）及以下可不填，并把它們清除。 (7) 董事會決議或合資協(xié)議； (8) 項目建議書或預可研及其批復； (9) 用地和水電動力供應初步協(xié)議； (10) 主要原料供應協(xié)議或

37、市場調查報告； (11) 外商投資項目應有投資各方資信證明。 1.12 評價范圍方法 項目投資性質：內資項目。 資本金相關法規(guī)：國務院關于調整固定資產投資項目資本金比例的通知國發(fā)200927號。 項目資本金比例的相關行業(yè)分類：其他。 項目評價參數(shù)按方法與參數(shù)(第三版)行業(yè)分類：通用設備制造。 項目所得稅相關分類：一般居民企業(yè)。 項目可研類型：第一種簡化型既有法人項目。 項目融資：擬建項目不組建新的企業(yè)法人，由既有法人統(tǒng)一組織融資活動并承擔融資責任和風險，從既有法人有項目后整體財務狀況考察融資后的償債能力。 評價范圍：由于本項目的規(guī)模和各方面的實際情況，僅對項目本身的盈利能力、清償能力和抗風險能

38、力進行分析評價。 評價方法：效益和費用都使用含增值稅價格，評價指標計算以動態(tài)為主，動態(tài)和靜態(tài)相結合。依據(jù)方法與參數(shù)(第三版)規(guī)定的評價方法與評價參數(shù)進行分析評價。 由于新增項目的新增產品與原產品的產供銷互不影響，新增投資新增效益可獨立計算,原生產效益不變。項目建設不使用原企業(yè)資產。使用如下簡化分析方法： 項目的建設投資和流動資金估算以及全部經營數(shù)據(jù)僅限新增產品范圍。和原生產工段、車間公用部分的費用增量作為新增項目的相關費用。 新增項目的投入完全使用新增資本金和新增借款。新增項目分析承擔新增借款。按新增項目的全部產品進行新增項目全面分析。 對新增項目分析本身就是標準增量分析。詳見（1-7）章 。

39、 1.13 產品市場價格 詳見附表生產銷售收入與相關稅費表。產品價格（含增值稅價格）的確定依據(jù)和方法如下： 【要說明產品市場需求量和市場現(xiàn)有產品競爭情況，本項目產品的優(yōu)勢，預測市場的對象、范圍和可能份額?！?【要說明采用何種辦法預測確定。此價格是目標價格，如果考慮開始幾年的價格營銷策略，可在基礎數(shù)據(jù)表填寫不同年的目標價格實現(xiàn)率，并在此說明?！?【請在此簡要描述產品市場的可靠性與產品價格的合理性。這段文字將被自動應用到評價結論中?！?1.14 產品生產規(guī)模 詳見附表生產銷售收入與相關稅費表,其中年產： 第 1 種產品：產品1名稱 100000(單位) 第 2 種產品：產品2名稱 200000(單

40、位) 產品方案確定說明 【生產規(guī)模是某個產品方案的生產規(guī)模。產品方案是研究擬建項目生產的產品品種及其組合的方案。生產多種產品的擬建項目，應研究其主要產品、輔助產品、副產品的種類及其生產數(shù)量比例的合理組合，以便為研究技術、設備、原材料燃料供應方案提供依據(jù)。如果存在不同的產品方案組合，應利用本軟件分別進行不同方案的分析，并在此說明選擇的是最優(yōu)方案?！?生產規(guī)模確定說明 【如市場有限，生產規(guī)模應以此為限；如資金有限須量力而行；如資金充沛 、技術先進、市場廣大，應通過對不同產品方案不同生產規(guī)模進行規(guī)模效益比較，確定最佳效益規(guī)模。如使用標準成套設備，其生產能力決定生產規(guī)模，如自制非標主要生產設備，其設計

41、生產能力決定項目生產規(guī)模。不同產品方案的不同生產規(guī)模的最佳效益規(guī)模比選方法，見幫助中項目多方案比較優(yōu)選說明?！?1.15 選址說明 項目建設地址：北京豐臺區(qū)郭兵開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) 選址理由： 1.16 外匯與人民幣兌換率 編報告時中國人民銀行公布人民幣兌美元匯率中間價 6.650。 不考慮匯兌損失。 1.17 折現(xiàn)率Ic (8.00%) 項目折現(xiàn)率Ic的大小是由本項目投資者確定的,是投資者對其投資回報的最低要求。本項目投資者是【 投資者可分為以國有資產出資的國有企業(yè)法人、各種非國有企業(yè)法人和自然人】。國企法人投資或新建國企由國家有關部門定期或不定期發(fā)布不同投資領域的Ic值，由于更多的考慮社會效益，

42、Ic值相對較低。對于做風險投資的投資者，由于高風險要求較高的投資回報，Ic值相對較高。其他一般的Ic值相對居中。一般的說，在數(shù)值上不能低于銀行的貸款年利率或不能低于方法與參數(shù)（第三版）推薦的當前社會折現(xiàn)率8%，至于高出多少，完全由投資者對特定項目的自有資金成本或最低期望回報的高低決定。 1.18 計算期 有項目: 建設期 1 年,生產期 10 年，計算期 11年。 1.19 生產負荷安排 由于技術和市場的原因，各年的生產負荷如下： - 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.20 產品目標價格實現(xiàn)率 由于

43、考慮產品價格營銷策略，各年的產品目標價格實現(xiàn)率如下： - 30% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 產品目標價格實現(xiàn)率是從市場營銷策略角度，特意主動改變盈利空間，與物價水平變化無關。 1.21 目標工資實現(xiàn)率 由于考慮工資調整，各年的目標工資實現(xiàn)率如下： - 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 目標工資實現(xiàn)率是以工資調整的必然性為前提，與物價水平變化無關。 第二章 費用與效益估算 費用與效益估算包括項目投資估算和項目運營后

44、營業(yè)收入及稅金和成本費用的估算。 2.1 投資估算 項目總投資 = 建設投資 + 建設期利息 + 流動資金 = 3706.07萬元。 2.1.1 建設投資估算 建設投資 = 固定資產費用 + 無形資產費用 + 其他資產費用 + 預備費 = 2998.32 萬元。 使用形成資產法進行建設投資估算。詳見建設投資估算表（形成資產法）和項目總投資使用計劃與資金籌措表。 2.1.1.1 固定資產費用 固定資產費用 = 工程費用 + 固定資產其他費用 = 1402.18 萬元。 2.1.1.1.1 工程費用估算 工程費用 = 設備購置與安裝費用 + 建筑工程費用 =1230.81 萬元。 2.1.1.1.

45、1.1 設備購置與安裝費用 設備購置與安裝費用 = 國內設備購置與安裝費用 + 進口設備購置與安裝費用 = 1093.81 萬元。 (1) 國內設備購置與安裝費用 397.33 萬元。詳見國內設備購置費與安裝費估算表 估算方法依據(jù)說明： 國內設備購置費為設備原價加運雜費。設備運雜費包括運輸費、裝卸費、供銷手續(xù)費和倉庫保管費等，一般按運雜費率和設備出廠價的百分比計算。設備運雜費設備原價運雜費率 。其中自制非標準設備原價按成本計算估價法，非標準設備的原價=(材料費+加工費+輔助材料費)(1+專用工具費率)(1+廢品損失費率)+外購配套件費(1+包裝費率)-外購配套件費(1+利潤率)+增值稅+非標準

46、設備設計費+外購配套件費。安裝工程費按行業(yè)有關安裝工程定額、取費標準和指標估算投資。具體計算可按安裝費率、每噸設備安裝費或者每單位安裝實物工程量的費用估算，即：安裝工程費=設備原價安裝費率；安裝工程費=設備噸位每噸安裝費；安裝工程費=安裝工程實物量安裝費用指標。反映節(jié)能降耗減排增效的設備投資。 (2) 進口設備購置與安裝費用 696.48 萬元。詳見進口設備購置費與安裝費估算表 估算方法依據(jù)說明： 進口設備購置費進口設備貨價進口從屬費用國內運雜費。(a) 進口設備的貨價：通過向有關生產廠商詢價、報價、訂貨合同價計算。(b) 國內運雜費：包括運費和裝卸費，包裝費，設備供銷部門的手續(xù)費，采購與倉庫

47、保管費。設備運雜費按設備原價乘以設備運雜費率計算。設備運雜費設備原價設備運雜費率 。(c) 進口從屬費用國際運費運輸保險費進口關稅進口消費稅進口增值稅外貿手續(xù)費銀行財務費海關監(jiān)管手續(xù)費 。反映節(jié)能降耗減排增效的設備投資。 2.1.1.1.1.2 建筑工程費用 建筑工程費用 = 新建工程費用 = 137.00 萬元。 新建工程費用 = 137.00 萬元。 詳見建筑工程費用估算表和項目總投資使用計劃與資金籌措表 估算方法依據(jù)說明：（建筑工程費的估算以各個單項工程為估算單位。如果一個單項工程中還需分若干單位工程，可對每個單位工程估算加總得到單項工程的建筑工程費?？蛇x擇使用如下方法：單位建筑工程投資

48、估算法/單位實物工程量投資估算法/概算指標估算法/類似工程預算法/對要求一般的房屋建筑工程，可先擬定擬建房屋建筑工程類型標準，然后用所在地同樣類型標準的現(xiàn)時的房屋建筑工程的實際單位造價（相當于決算指標）乘擬建房屋建筑面積簡單估算。對以實物出資的房產設施，既有法人項目按其賬面凈值，新設法人項目按其現(xiàn)值為原價直接錄入后，還要估算錄入其可能的維修費用，兩者之和為其建筑工程費用）。反映節(jié)能降耗減排增效安全衛(wèi)生防災的建設標準和涉及范圍。 2.1.1.1.2 固定資產其他費用 固定資產其他費用 171.37 萬元。包括如下： (1) 工程前期費用 52.00 萬元。 包括編制項目建議書、預可行性研究報告和

49、可行性研究報告階段發(fā)生的各種支出，包括為籌建項目法人發(fā)生的咨詢、考察、談判、簽約、接待、注冊項目法人發(fā)生的相關費用。 (2) 工程勘察費 10.00 萬元。 收費基準價根據(jù)工程勘察收費標準估算。 (3) 場地準備臨時設施費 10.00 萬元。 是指建設場地準備費和建設單位臨時設施費。新建項目一般按建筑安裝工程費用的1%計取，改、擴建項目按建筑安裝工程費用的0.6%計取。 (4) 工程設計費 47.45 萬元。 根據(jù)工程設計收費標準，工程設計收費基準價 = 基本設計收費 + 其他設計收費。 基本設計收費：是指在工程設計中提供編制初步設計文件、施工圖設計文件，并相應提供設計技術交底、解決施工中的設

50、計技術問題、參加試車考核和竣工驗收等服務收取的費用。其他設計收費：是指根據(jù)工程設計實際需要或者發(fā)包人要求提供其他相關服務收取的費用，包括總體設計費、主體設計協(xié)調費、采用標準設計和復用設計費、非標準設備設計文件編制費、施工圖預算編制費、竣工圖編制費等。此項由軟件自動計算。 (5) 引進進口設備其他費 10.00 萬元。 包括出國人員費用、國外工程技術人員來華費用、分期或延期付款利息、擔保費以及進口設備檢驗鑒定費。 (6) 研究試驗費 10.00 萬元。 是指為本建設項目提供或驗收設計參數(shù)、數(shù)據(jù)、資料等，而進行的研究試驗費用，以及設計規(guī)定在施工中必須進行的試驗驗證費用，和為此支付的國內專利、技術成

51、果一次性使用費。 (7) 特殊設備安全檢查費 10.00 萬元。 是指在施工現(xiàn)場組裝的鍋爐及壓力容器、壓力管道、消防設備、燃氣設備、電梯等特殊設備和設施，由安全監(jiān)察部門按照有關安全監(jiān)察條例和實施細則以及設計技術要求進行安全檢驗，應由建設項目支付的、向安全監(jiān)察部門繳納的費用。 (8) 工程質量監(jiān)督檢測費 0.33 萬元。 是指工程質量監(jiān)督檢驗部門檢驗工程質量而收取的費用。工程質量監(jiān)督檢測費 =（建筑工程費 + 安裝工程費）費率。費率：0.05-0.15%。 (9) 工程保險費 5.54 萬元。 是指建設項目在建設期間根據(jù)需要，對建筑工程、安裝工程、機器設備和人身安全進行投保而發(fā)生的保險費用。包括

52、建筑安裝工程一切險、引進設備財產保險和人身意外傷害險等。工程保險費 =（建筑工程費 + 安裝工程費 + 設備購置費）費率。費率：0.4-0.5%。 (10) 項目各項評審費 3.32 萬元。說明如下： （a）環(huán)境影響評價費 萬元：是指按照中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國環(huán)境影響評價法等規(guī)定，為全面、詳細評價本建設項目對環(huán)境可能產生的污染或造成的重大影響所需的費用。包括編制環(huán)境影響報告書及對其評估所需的費用。 （b）勞動安全衛(wèi)生評價費 萬元：是指按照勞動部建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定和建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生預評價管理辦法的規(guī)定，為預測和分析建設項目存在的職業(yè)危險、危害因素的

53、種類和危險危害程度，并提出先進、科學、合理可行的勞動安全衛(wèi)生技術和管理對策所需的費用。包括編制建設項目勞動安全衛(wèi)生預評價大綱和勞動安全衛(wèi)生預評價報告書以及為編制上述文件所進行的工程分析和環(huán)境現(xiàn)狀調查等所需費用。 （c）項目技術經濟評審費 萬元：指項目法人依據(jù)國家頒布的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，委托有資質的咨詢機構對項目預可行性研究報告、可行性研究報告和招標設計的安全性、可靠性和經濟性進行全面評審并提出評審報告所發(fā)生的費用。項目技術經濟評審費 =（建筑工程費+安裝工程費）費率。費率：1.0-1.5% (11) 工程建設監(jiān)理費 2.77 萬元。 按照國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設工程監(jiān)理與相關服務

54、收費管理規(guī)定的通知（發(fā)改價格2007670號）和建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定，工程建設監(jiān)理服務費是：建設工程施工階段的工程監(jiān)理（簡稱施工監(jiān)理）服務收費 和 勘察、設計、設備監(jiān)造、保修等階段的監(jiān)理與相關服務（簡稱其他階段的相關服務）收費之和。 (12) 工程建設管理費 9.96 萬元。 是指建設單位發(fā)生的管理性質的開支。包括：工作人員工資、工資性補貼、施工現(xiàn)場津貼、職工福利費、住房基金、基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費，辦公費、差旅交通費、勞動保護費、工具用具使用費、固定資產使用費、必要的辦公及生活用品購置費、必要的通訊設備及交通工具購置費、零星固定資產購置費、招募生

55、產工人費、技術圖書資料費、業(yè)務招待費、設計審查費、工程招標費、合同契約公證費、法律顧問費、咨詢費、完工清理費、竣工驗收費、印花稅和其他管理性質開支。工程建設管理費 =（建筑工程費+安裝工程費）費率。費率：4.0-5.0%。 (13) 建設期匯兌損失 0.00 萬元。 項目分析不考慮匯兌損失。 2.1.1.2 無形資產費用估算 無形資產費用 1220.00 萬元。 現(xiàn)匯購買 1154.00 萬元。改良與其他費用 66.00 萬元。細分如下： A土地使用權 10000平方米，本幣付現(xiàn)200.00萬元，改良完善11.00萬元，合計211.00萬元。 B土地使用權 20000平方米，本幣付現(xiàn)600.0

56、0萬元，其它費用22.00萬元，合計622.00萬元。 市政公用設施費30000平方米，本幣付現(xiàn)150.00萬元，其它費用33.00萬元，合計183.00萬元。 專利權專有技術:外幣付現(xiàn)22.00萬美元,合計154.00萬元。 商譽商標權:本幣付現(xiàn)50.00萬元，合計50.00萬元。 詳見無形資產購置費用估算表和項目總投資使用計劃與資金籌措表 2.1.1.3 其他資產費用估算 其他資產費用 79.01 萬元。詳見其他資產費用估算表，其中： (1) 生產前培訓費 24.00萬元； 自行組織培訓（或委托其他單位培訓）的人員工資、工資性補貼、職工福利費、差旅交通費、勞動保護費、學習資料費以及代培費用

57、等。 (2) 低值生產辦公工器具 10.00萬元； 為保證項目初期正常生產和管理所必須購置的，單件價值不夠（1000元）作為固定資產管理的，生產所需家具、設備、儀器、工卡模具、器具、備品、備件等的購置費用，以及辦公和生活所需的家具、用具等的購置費用。 (3) 聯(lián)合試運轉費 1.01萬元； 項目在交付生產前，按照設計文件所規(guī)定的工程質量標準和技術要求，進行整個生產線或裝置的負荷聯(lián)合試運轉或局部聯(lián)動試車所發(fā)生的費用凈支出(試運轉支出大于收入的差額部分費用)。試運轉支出包括試運轉所需原材料、燃料及動力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用費、機械使用費、保險金、施工單位參加試運轉人員工資、以及

58、專家指導費等；試運轉收入包括試運轉期間的產品銷售收入和其他收入。不包括應由設備安裝工程費項下開支的單臺設備調試費及試車費。 (4) 融資費用 44.00萬元； 是在債務資金（建設資金借款和流動資金借款）籌集過程中發(fā)生的非利息的一次性費用。包括承諾費、手續(xù)費、擔保費、代理費等。由于一般把融資費用并入建設期利息中，以求融資前后的建設投資相等，使得建設期利息和融資費用的概念含混，所以本報告所用軟件把融資費用單列在其他資產費用中，而且也作為預備費計算的基數(shù)，計算概念更清晰。因此融資前后的建設投資是不一樣的。 (5) 其他 0.00萬元。 2.1.1.4 預備費估算 預備費 297.13 萬元。詳見項目

59、總投資使用計劃與資金籌措表 其中：基本預備費率 10.00% ，基本預備費 270.12 萬元。 基本預備費是指在可行性研究階段難以預料的費用，又稱工程建設不可預見費。主要指設計變更及施工過程中可能增加工程量的費用?；绢A備費 = ( 建筑工程費 + 設備工器具購置費 + 安裝工程費 + 固定資產其他費用 + 無形資產費用 + 其他資產費用 ) 基本預備費率?；绢A備費分年估算，年計算基數(shù) = 年固定資產費用 + 年無形資產費用 + 年其他資產費用。 基本預備費率確定依據(jù)： 基本預備費一般按行業(yè)主管部門規(guī)定的基本預備費率計算。 由于基本預備費計算基數(shù)中包括各項出資作價費用，因此，基本預備費將按

60、比例分攤到各種形成資產原值中。 其中：漲價預備費率 1.00% ，漲價預備費 27.01 萬元。 漲價預備費是對建設工期較長的項目，在做此可研時到建設期間價格上漲可能引起投資增加而預留的費用，亦稱為價格變動不可預見費。漲價預備費以當年的：建筑工程費 + 設備及工器具購置費 + 安裝工程費 + 固定資產其他費用 + 無形資產費用 + 其他資產費用之和 At 為計算基數(shù)。其中各費用中不包括各項出資作價費用。計算公式為：PC = At(1+F)t1 式中 PC漲價預備費；At,-第t年的建筑工程費 + 設備及工器具購置費 + 安裝工程費 + 固定資產其他費用 + 無形資產費用 + 其他資產費用之和（