ACS核算業(yè)務(wù)簡介

1、ACS核算業(yè)務(wù)簡介劉德興央行會計核算系統(tǒng)簡介ACS時序核算業(yè)務(wù)簡介賬務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)系目錄央行會計核算系統(tǒng)ABS 數(shù)據(jù)集中市中心支行ACS 數(shù)據(jù)集中到全國 業(yè)務(wù)處理流程的重新構(gòu)建 小前臺，大后臺ABS組織機(jī)構(gòu)ACS核算部分組織架構(gòu)一ACS核算部分組織架構(gòu)二央行會計核算系統(tǒng)簡介ACS時序核算業(yè)務(wù)簡介賬務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)系目錄系統(tǒng)時序系統(tǒng)時序功能介紹營業(yè)準(zhǔn)備日初始化日間同城差額清算本地排隊截止提交業(yè)務(wù)結(jié)束業(yè)務(wù)截止業(yè)務(wù)日終日切預(yù)處理日切日終營業(yè)準(zhǔn)備不能主動發(fā)起業(yè)務(wù)日初始化登錄大額支付系統(tǒng)登錄小額支付系統(tǒng)核對余額及工作日賬戶結(jié)轉(zhuǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)計息轉(zhuǎn)賬日間網(wǎng)點簽到處理日間業(yè)務(wù)同城差額清算本地排隊截止發(fā)送同城差額清算排隊截止通知

2、同城差額清算排隊信息撤銷發(fā)送提交業(yè)務(wù)結(jié)束通知發(fā)送提交業(yè)務(wù)結(jié)束通知業(yè)務(wù)截止發(fā)送業(yè)務(wù)截止通知業(yè)務(wù)日終發(fā)出業(yè)務(wù)檢查大額支付來賬檢查發(fā)送SAPS關(guān)閉通知報文ccms.811日切預(yù)處理支付日終核對和記賬檢查與相關(guān)外系統(tǒng)核對檢查業(yè)務(wù)檢查日切日終賬務(wù)處理生成上日參數(shù)切換工作日約時參數(shù)生效準(zhǔn)備金考核周期生成財政性繳存款考核日程生成生成本日到期業(yè)務(wù)提示信息日終轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)到ODS數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)清理央行會計核算系統(tǒng)簡介ACS時序核算業(yè)務(wù)簡介賬務(wù)數(shù)據(jù)關(guān)系目錄業(yè)務(wù)處理流程簡介支票轉(zhuǎn)賬大額支付匯兌往賬大額支付匯兌來賬同城差額清算支票轉(zhuǎn)賬憑證要素支票進(jìn)賬單支票轉(zhuǎn)賬會計分錄借：出票人賬號 貸：收款人賬號支票轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理流程單邊業(yè)

3、務(wù)報文如果一方為清算賬戶或零余額賬戶的法人賬戶為清算賬戶則發(fā)送單邊報文單邊業(yè)務(wù)報文saps.612單邊業(yè)務(wù)報文錯誤記賬后，使用錯賬沖正報文saps.613調(diào)整清算賬戶余額大額支付匯兌往賬一代報文CMT100二代報文hvps.111、hvps.112電匯憑證大額支付匯兌往賬會計分錄借：匯款行記賬賬號 貸：大額支付往來大額支付匯兌業(yè)務(wù)往賬處理流程大額支付匯兌來賬一代報文CMT100二代報文hvps.111 和hvps.112大額支付匯兌來賬處理流程大額支付匯兌來賬會計分錄借：大額支付往來貸：收款記賬賬號大額匯兌支付來賬來賬處理狀態(tài)來賬處理方式 未處理、自動記賬、手工記賬、人工掛賬、強制掛賬、人工退回、自動退回、掛賬轉(zhuǎn)出 來賬處理機(jī)構(gòu)類型 業(yè)務(wù)處理中心處理、轉(zhuǎn)網(wǎng)點處理、網(wǎng)點處理來賬處理狀態(tài)來賬賬務(wù)處理狀態(tài)同城差額清算同城差額業(yè)務(wù)涉及數(shù)據(jù)庫表同城差額業(yè)務(wù)處理流程同城差額清算憑證同城差額清算憑證同城差額清算會計分錄貸方差額的會計分錄： 借：同城差額清算過渡戶 貸：清算行賬號借方差額的會計分錄： 借：清算行賬號 貸：同城差額清算過渡戶同城差額清算涉及數(shù)據(jù)庫表發(fā)出業(yè)務(wù)索引交易明細(xì)表_同城票據(jù)軋差凈額清算業(yè)務(wù)交易明細(xì)表_國庫和大同城貸差交易明細(xì)同城接口同城場次信息同城差額清算業(yè)務(wù)流程同城差額業(yè)務(wù)處理同城差額接口導(dǎo)入央行會計核算系統(tǒng)簡介ACS時序核算業(yè)務(wù)簡介賬