地鐵永續(xù)債信托計(jì)劃單一資金信托合同模版

1、PAGE 24 1受托人管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。受托人依據(jù)本信托協(xié)議商定管理信托財(cái)產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。受托人因違反本信托協(xié)議、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的，由受托人以固有財(cái)產(chǎn)賠償；不足賠償時(shí)，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。編號：XXX XX信托XX號單一資金信托資金信托協(xié)議委 托 人：XX銀行股份有限公司法定代表人或負(fù)責(zé)人：X住 所：X聯(lián)系辦公地址: Xxx號碼：X經(jīng) 辦 人：X聯(lián)系電話：X傳真：受 托 人： XX國際信托有限公司法定代表人：X住 所： X聯(lián)系辦公地址： Xxx號碼： X經(jīng) 辦 人： X聯(lián)系電話： X傳真： X 委托資金總額不超

2、過：大寫：人民幣【貳拾】億元整，小寫￥【2,000,000,000.00】元。 受益人權(quán)益分配賬戶：（委托人承諾：其向受托人所交付的信托資金非銀行理財(cái)資金，且以下受益人權(quán)益分配賬戶非銀行理財(cái)賬戶）賬戶名稱：【XX銀行股份有限公司】賬 號：【X】開 戶 行：【XX銀行股份有限公司】大額支付號：【X】委托人與受托人本著平等、自愿、互利的原則，根據(jù)中華人民共和國信托法、信托公司管理辦法、中華人民共和國民法典、中華人民共和國協(xié)議法及其他關(guān)于法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。釋義在本協(xié)議中，除非上下文另有說明或文義另有所指，下列詞語具有如下含義：受托人：指XX國際信托有限公司及其權(quán)利、

3、義務(wù)的合法承繼人。受益人：指信托受益權(quán)的合法持有人，信托生效時(shí)委托人為唯一受益人，信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓后，為以受讓或其他合法方式取得信托受益權(quán)的合法承繼人。本協(xié)議或信托協(xié)議：指XX信托XX號單一資金信托資金信托協(xié)議（協(xié)議編號：XX）及對該協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。本信托或信托：指根據(jù)本協(xié)議設(shè)立的“XX信托XX號單一資金信托”。信托資金：指委托人按本協(xié)議的商定，交付給受托人的資金。信托財(cái)產(chǎn)：指受托人因承諾信托而取得的信托資金以及受托人因信托資金的管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)及損益的總和。XX地鐵：指XX地鐵集團(tuán)有限公司。信托權(quán)益：指受益人依照信托協(xié)議商定享有受益權(quán)而取得的權(quán)益，是信托財(cái)產(chǎn)扣

4、除本協(xié)議商定的應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的信托報(bào)酬等信托費(fèi)用后的余額。信托收益：指管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)所取得的收益，即信托權(quán)益扣除信托資金的部分。可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議：指受托人和XX地鐵雙方簽訂的協(xié)議編號為XX的可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及對該協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。可續(xù)期信托貸款協(xié)議：指受托人和XX地鐵各方簽訂的協(xié)議編號為XX的可續(xù)期信托貸款協(xié)議及對該協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。委托人合法所有或合法管理的資金：在本信托項(xiàng)下指委托人合法所有或合法管理的資金。委托人承諾其有合法且完整的權(quán)利將資金用于本信托，該等運(yùn)用符合法律、法規(guī)、規(guī)范性資料文件及其他相關(guān)協(xié)議的要求，并符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。信托相關(guān)法律資料文件或信托

5、資料文件：指本協(xié)議、XX信托XX號單一資金信托信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)申明書及上述協(xié)議的相關(guān)附件和對上述協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。工作日：指中華人民共和國國務(wù)院規(guī)定的銀行等金融機(jī)構(gòu)正常營業(yè)日?？衫m(xù)期債權(quán)投資：指本信托以發(fā)放可續(xù)期信托貸款的形式向XX地鐵進(jìn)行的可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資?？衫m(xù)期信托貸款：指受托人以信托資金向XX地鐵發(fā)放可續(xù)期信托貸款。結(jié)息日：指可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下商定的結(jié)息日，即指信托資金以可續(xù)期信托貸款的形式發(fā)放至XX地鐵銀行賬戶之日起的每年的xx月20日與1xx月20日。核算日：指受托人對某個(gè)核算期間內(nèi)信托權(quán)益進(jìn)行核算之日：（1）每個(gè)結(jié)息日；（2）本信托終止日。分配日：指每個(gè)核算

6、日后【3】個(gè)工作日內(nèi)的任何一個(gè)工作日；但如核算日為本信托終止日的，則分配日亦為本信托終止日。信托相關(guān)法律資料文件或信托資料文件：指本協(xié)議及上述協(xié)議的相關(guān)附件和對上述協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。管理服務(wù)協(xié)議：指編號為X的XX信托XX號單一資金信托資產(chǎn)管理服務(wù)協(xié)議。管理服務(wù)機(jī)構(gòu)：系指根據(jù)XX信托XX號單一資金信托資產(chǎn)管理服務(wù)協(xié)議，為受托人提供資產(chǎn)管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)，即XX銀行股份有限公司XX分行。 信托目的委托人基于對受托人的信任，自愿將其合法所有或合法管理的資金委托給受托人，由受托人根據(jù)本協(xié)議的約定對信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分，并將由此造成或產(chǎn)生的信托權(quán)益分配給本信托的受益人。 信托財(cái)產(chǎn)的管理方式和

7、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)1、受托人依照信托目的持有、管理信托財(cái)產(chǎn)，直到本信托終止。2、受托人應(yīng)當(dāng)將信托財(cái)產(chǎn)與其固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬；不得將信托財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)或使信托財(cái)產(chǎn)成為其固有財(cái)產(chǎn)的一部分。受托人管理運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有財(cái)產(chǎn)造成或產(chǎn)生的債務(wù)相抵銷。受托人管理運(yùn)用、處分不同委托人的信托財(cái)產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷。3、受托人辦理本信托事務(wù)的管理機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)上獨(dú)立于受托人的其他部門，其人員與其他部門互不兼職，具體業(yè)務(wù)信息不與其他部門共享，受托人固有財(cái)產(chǎn)運(yùn)用部門與本信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用部門由不同的高級管理人員負(fù)責(zé)管理。4、受托人指派專門的信托執(zhí)行經(jīng)理處理本信托項(xiàng)下的信

8、托事務(wù)。 信托資金的管理、運(yùn)用及處分的具體方法1、受托人接受委托人的委托，按委托人的意愿，以自己的名義，為受益人的權(quán)益，將信托資金依照可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及可續(xù)期信托貸款協(xié)議商定之條件以發(fā)放可續(xù)期信托貸款的形式向XX地鐵進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資，并指派由XX銀行股份有限公司XX分行擔(dān)任本信托信托財(cái)產(chǎn)的托管人。2、受托人以誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理為原則，為受益人的權(quán)益在本協(xié)議商定范圍內(nèi)處理信托事務(wù)，并進(jìn)行信托權(quán)益的分配。3、受托人依據(jù)可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及可續(xù)期信托貸款協(xié)議取得的信息，委托人/受益人可隨時(shí)要求查閱或復(fù)制或要求受托人提供其已取得的關(guān)于資料文件資料文件資料的原件或復(fù)印件。受托人應(yīng)按受

9、益人的要求向其提供可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資的相關(guān)信息以及可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及可續(xù)期信托貸款協(xié)議執(zhí)行中的相關(guān)信息。4、受托人為信托財(cái)產(chǎn)設(shè)立單獨(dú)的會計(jì)賬戶，單獨(dú)記賬，單獨(dú)核算，獨(dú)立管理；信托財(cái)產(chǎn)與受托人的固有財(cái)產(chǎn)相區(qū)別，與受托人管理的其他委托人的信托財(cái)產(chǎn)相區(qū)別。5、受托人管理、運(yùn)用、處分信托財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)，未經(jīng)受益人同意，受托人不得以信托財(cái)產(chǎn)提供擔(dān)保。信托資金進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資的基本條件1、在信托資金向XX地鐵進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資前，受托人應(yīng)當(dāng)與XX地鐵簽訂可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及可續(xù)期信托貸款協(xié)議，與保證人（如有）、抵押人（如有）、質(zhì)押人（如有）簽訂保證協(xié)議、抵押協(xié)議及質(zhì)押協(xié)

10、議，并辦理完畢抵押物/質(zhì)押物的抵/質(zhì)押登記手續(xù)。2、受托人與XX地鐵簽訂的可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的相關(guān)條款應(yīng)遵循本協(xié)議關(guān)于信托資金以發(fā)放可續(xù)期信托貸款的形式進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資基本條件的商定。進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資的基本條件如下：（1）交易對手為：XX地鐵; （2）投資期限：本信托資金進(jìn)行投資的期限為無固定時(shí)限，從本信托提供的投資資金到達(dá)XX地鐵指派的接收投資資金的銀行賬戶之日（即為“起息日”）起算；初始投資期限為七年（以下簡稱“初始投資期限”，同可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下的“初始投資期限”）， 初始投資期限屆滿以后每三年為一個(gè)延續(xù)投資期限（以下簡稱“延續(xù)投資期限”， 同可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)

11、下的“延續(xù)投資期限”）。在每個(gè)投資期限（包括初始投資期限及延續(xù)投資期限，下同）屆滿前一個(gè)月，XX地鐵有權(quán)選擇將可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資期限延續(xù)一年，或者選擇在每個(gè)投資期限屆滿之日向受托人全額歸還全部投資資金本金余額及所有應(yīng)支付但尚未支付的資金成本（包括利息、孳息、罰息及其他費(fèi)用，以下統(tǒng)稱“資金成本”）。關(guān)于本信托資金進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資到期則應(yīng)以可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的商定為準(zhǔn)。（3）投資資金金額及發(fā)放方式本協(xié)議項(xiàng)下預(yù)計(jì)投資資金金額人民幣貳拾億元整（大寫），(小寫：2,000,000,000 元)，具體金額以委托人向受托人實(shí)際交付的信托資金金額為準(zhǔn)，并由受托人以發(fā)放可續(xù)期信托貸款的形式將信

12、托資金發(fā)放至XX地鐵銀行賬戶。（4）投資收益投資資金按日計(jì)提投資收益，從本信托提供的投資資金到達(dá)XX地鐵指派的接收投資資金的銀行賬戶之日（即為“起息日”）計(jì)算，日投資收益率=月投資收益率/30=年投資收益率/360?？衫m(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下雙方明確：投資收益率由初始投資收益率及重置投資收益率組建，在每個(gè)投資期限屆滿后，投資收益率將根據(jù)該協(xié)議商定發(fā)生重置，具體商定為：（A）初始投資收益率：初始投資期限的投資收益率按中國人民銀行公布的五年以上貸款基準(zhǔn)利率（以下簡稱“貸款基準(zhǔn)利率”）【上浮10%】確定；及（B）重置投資收益率：每個(gè)投資期限屆滿后的次日（“重置日”）起（含當(dāng)天），投資收益率即應(yīng)依照可續(xù)期

13、債權(quán)投資協(xié)議商定發(fā)生重置，每次重置后的年化投資收益率應(yīng)在前一個(gè)投資期限屆滿之日所適用的年投資收益率的基礎(chǔ)上躍升230個(gè)基點(diǎn)（即2.3%）。初始投資期限內(nèi)如遇貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整，則初始投資收益率應(yīng)依照如下方式進(jìn)行調(diào)整：（A）實(shí)際投資期限在一年（含）以下的，則依照商定的初始投資收益率計(jì)算投資收益，不分段計(jì)算；（B）實(shí)際投資期限在一年以上的，自每次貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整之日的次年xx月1日開始，按該次調(diào)整后的貸款基準(zhǔn)利率（如貸款基準(zhǔn)利率在一個(gè)日歷年度內(nèi)經(jīng)兩次或兩次以上調(diào)整的，以該日歷年度內(nèi)最后一次調(diào)整的貸款基準(zhǔn)利率為準(zhǔn)）【上浮10%】確定新的初始投資收益率并計(jì)算投資收益，此種情況下的初始投資期限內(nèi)的投資收益

14、應(yīng)當(dāng)分段計(jì)算并累計(jì)相加。如XX地鐵依照可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的商定選擇遞延支付當(dāng)期投資收益的，則每筆遞延投資收益在遞延期間應(yīng)按該遞延期間對應(yīng)計(jì)息周期的投資收益率累計(jì)計(jì)息，即構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下商定的孳息，該等孳息同樣作為投資收益。（5）投資資金的償還本信托投資資金的償還時(shí)間以可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的商定為準(zhǔn)。（6）投資收益的支付每半年為一個(gè)計(jì)息周期，即每個(gè)自然年度的xx月20日和1xx月20日應(yīng)為結(jié)息日。如自起息日起至首個(gè)結(jié)息日時(shí)該計(jì)息周期不足半年，則應(yīng)根據(jù)該計(jì)息周期的實(shí)際用款天數(shù)計(jì)算投資收益。如起息日遲于當(dāng)年度1xx月20日的，則應(yīng)以次年度的xx月20日為首個(gè)結(jié)息日。XX地鐵應(yīng)在結(jié)息日次日（即“付息日”，

15、如結(jié)息日次日非銀行工作日，則應(yīng)以緊鄰的下一工作日為付息日）向受托人支付該計(jì)息周期投資收益和已經(jīng)遞延的所有投資收益及其孳息，在投資到期日支付最后一個(gè)計(jì)息周期的投資收益和已經(jīng)遞延的所有投資收益及其孳息。若XX地鐵在結(jié)息日前12個(gè)月內(nèi)發(fā)生以下事件之一的（以下簡稱為“強(qiáng)制付息事件”），則應(yīng)當(dāng)支付該結(jié)息日應(yīng)付投資收益以及依據(jù)本條商定已經(jīng)遞延的所有投資收益及其孽息：（1）向股東分紅；（2）減少注冊資本。除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，XX地鐵于結(jié)息日前十日書面通知受托人，可將該計(jì)息周期的投資收益以及依照可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議商定已經(jīng)遞延的所有投資收益及其孳息遞延支付，且該遞延支付不受任何遞延支付次數(shù)的限制；前述投資收益

16、及其孳息的遞延支付不構(gòu)成XX地鐵未能依照商定足額支付投資收益的違約事件。在上述商定基礎(chǔ)上，受托人可在可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議中對XX地鐵違反商定逾期支付投資收益的法律責(zé)任進(jìn)行商定。（7）投資資金的用途本信托資金將以可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資資金的形式發(fā)放給XX地鐵，XX地鐵用于XX市軌道xx7號線一期工程xx。（8）擔(dān)保方式為：本信托投資無擔(dān)保。（9）可續(xù)期債權(quán)投資之管理人受托人為本信托項(xiàng)下可續(xù)期債權(quán)投資之管理人，負(fù)責(zé)進(jìn)行投后管理。受托人有權(quán)聘請XX銀行股份有限公司XX分行作為本信托計(jì)劃的管理服務(wù)機(jī)構(gòu)并簽署XX信托XX號單一資金信托資產(chǎn)管理服務(wù)協(xié)議，管理服務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)的具體事宜以該管理服務(wù)協(xié)議的商定為準(zhǔn)。

17、受托人負(fù)責(zé)妥善保管與XX地鐵簽訂的可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議等協(xié)議原件；在委托人向受托人劃付信托資金前，受托人應(yīng)將可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議正本交付委托人；根據(jù)可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的規(guī)定及時(shí)向XX地鐵催收投資收益和到期投資資金本金；監(jiān)督XX地鐵按可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議商定的用途使用信托資金，監(jiān)督信托資金是否正常運(yùn)行；通過信托財(cái)產(chǎn)管理報(bào)告書，定時(shí)向受益人匯報(bào)本次投資的運(yùn)行情況；如出現(xiàn)XX地鐵逾期歸還信托投資本金或逾期支付應(yīng)付投資收益或有其他違反可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下XX地鐵義務(wù)或其他違約情形發(fā)生時(shí)，受托人應(yīng)在知悉該情形發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)通知受益人。受托人根據(jù)受益人的書面指令積極行使可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資人的關(guān)于權(quán)

18、利。（10）出于保障本信托投資資金安全的目的，在不違反本協(xié)議、信托目的以及其他信托相關(guān)法律資料文件關(guān)于事宜規(guī)定的前提下，受托人在事先征得委托人書面同意的情況下，有權(quán)在可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議中商定具體投資事項(xiàng)、簽署補(bǔ)充協(xié)議或與之相關(guān)的其他法律資料文件。（11）未經(jīng)受益人書面同意，在可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議未有明確商定的情形下，受托人不得同意XX地鐵提前歸還投資資金，且不得變更可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的內(nèi)容。本協(xié)議下的事項(xiàng)變更，受托人應(yīng)提前書面征求受益人的建議或意見并按受益人的指示執(zhí)行。（12）在信托存續(xù)期間，受益人對可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下的事項(xiàng)有其他書面指示的，在不違反相關(guān)法律資料文件規(guī)定的情況下，受托人應(yīng)依照

19、該書面指示行事。3、受托人應(yīng)基于上述關(guān)于信托資金以發(fā)放可續(xù)期信托貸款的形式進(jìn)行可續(xù)期債權(quán)式權(quán)益性投資基本條件的商定與XX地鐵另行簽訂可續(xù)期信托貸款協(xié)議，且可續(xù)期信托貸款協(xié)議的核心條款內(nèi)容應(yīng)與可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下的核心條款內(nèi)容保持一致，包括：可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資資金即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資利息即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款利息；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資收益率（包括初始投資收益率及重置投資收益率）即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款利率（包括初始貸款利率及重置貸款利率）；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資資金的資金成本（包括利息、孳息、罰息及其他費(fèi)用）即為

20、可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款的資金成本（包括利息、孳息、罰息及其他費(fèi)用）；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資期限（包括初始及延續(xù)）即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款期限（包括初始及延續(xù)）；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資到期即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款到期；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資起息日、結(jié)息日、付息日、到期日（包括自然到期日、視為到期日、宣布到期日）即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款起息日、結(jié)息日、付息日、到期日（包括自然到期日、視為到期日、宣布到期日）；可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下投資擔(dān)保措施即為可續(xù)期信托貸款協(xié)議項(xiàng)下信托貸款擔(dān)保措施；XX地鐵于可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下所作的陳述及保證即為其于可續(xù)期信

21、托貸款協(xié)議項(xiàng)下所作的陳述及保證。信托類型本信托為受托人接受委托人的委托，按委托人/受益人的意愿，以受托人的名義，為受益人的權(quán)益，由受托人單獨(dú)管理、運(yùn)用和處分信托資金的單一資金信托。本信托為委托人指派用途和管理方式的單一資金信托。委托人自主決定本信托設(shè)立、信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用對象、信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用處分方式等事宜，受托人不承擔(dān)主動(dòng)管理職責(zé)。信托資金的交付為接收信托資金及獨(dú)立管理運(yùn)用信托資金，受托人與【XX銀行股份有限公司XX分行】（“保管人”，如有）簽訂信托資金保管協(xié)議。受托人開設(shè)的本信托專用銀行賬戶為（以下簡稱“信托專戶”）： 開戶銀行：XX銀行股份有限公司XX分行賬戶名稱：XX國際信托有限公司銀行賬號

22、：X上述信托專戶未經(jīng)受益人書面同意，受托人不得變更。本協(xié)議項(xiàng)下信托資金由委托人于【 】年【 】月【 】日交付。委托人應(yīng)于【 】年【 】月【 】日將該信托資金劃至信托專戶；具體金額以該日委托人劃付至信托專戶的金額為準(zhǔn)。受托人應(yīng)于委托人交付信托資金當(dāng)天將信托資金劃付到可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議指派的銀行賬戶。受托人將信托資金劃付到可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議指派的銀行賬戶后，應(yīng)向受益人提供資金劃付憑證復(fù)印件，并加蓋受托人或信托財(cái)產(chǎn)保管人（如有）印章。信托期限本協(xié)議項(xiàng)下信托期限自委托人交付信托資金之日（含）起至本信托依照本協(xié)議商定終止之日止。信托設(shè)立及生效本信托自委托人交付信托資金之日設(shè)立并生效，即委托人交付信托資金

23、之日為信托設(shè)立日、信托生效日。受益人本信托設(shè)立時(shí)的受益人是指委托人本人。受益人享有本協(xié)議項(xiàng)下委托人的權(quán)利和義務(wù)，信托資料文件另有商定除外。委托人的權(quán)利和義務(wù)委托人的權(quán)利（1）同時(shí)作為本信托受益人的委托人有權(quán)了解信托資金的管理、運(yùn)用、處分及收支情況，并有權(quán)要求受托人做出說明；（2）同時(shí)作為本信托受益人的委托人有權(quán)查閱、抄錄或者復(fù)制與其信托資金關(guān)于的信托賬目以及處理信托事務(wù)的其他資料文件；（3）本協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。委托人的義務(wù)（1）依照本協(xié)議的商定交付信托資金給受托人，設(shè)立本信托未損害其債權(quán)人的權(quán)益；未違法或違規(guī)匯集他人資金；（2）委托人承諾并保證：委托人簽訂本信托協(xié)議及設(shè)立本信托，已

24、取得所有必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，且委托人的資金來源為其合法所有或合法管理的資金。因委托人違反上述承諾和保證而致使信托無效或被撤銷，造成的損失由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；（3）對受托人披露或提交的關(guān)于受托人經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況等信息或資料文件資料負(fù)有依法保密的義務(wù)，未經(jīng)受托人和受益人同意，不得向受托人和受益人以外的任何人透露，法律法規(guī)或本協(xié)議另有規(guī)定的除外；（4）本協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。受托人的權(quán)利和義務(wù)受托人的權(quán)利（1）自本信托設(shè)立之日起，有權(quán)依照本協(xié)議的商定以自己的名義管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)；（2）有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的商定收取信托報(bào)酬；（3）受托人以其固有財(cái)產(chǎn)先行支付信托費(fèi)用或因支付信托費(fèi)用而對第三人負(fù)有

25、債務(wù)的，受托人對信托財(cái)產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利；（4）經(jīng)受益人同意，受托人因正當(dāng)理由而未能繼續(xù)履行受托人職責(zé)的情況下，可以辭任。繼任受托人由受益人負(fù)責(zé)尋找和確定，原受托人在繼任受托人選出前仍應(yīng)履行管理信托事務(wù)的職責(zé)；（5）本協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。受托人的義務(wù)（1）根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定，為受益人的最大權(quán)益處理信托事務(wù)，恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)；受托人應(yīng)履行所有社會責(zé)任；（2）受托人除依照本協(xié)議的商定取得信托報(bào)酬外，不得利用信托財(cái)產(chǎn)為自己謀取權(quán)益，受托人利用信托財(cái)產(chǎn)為自己謀取權(quán)益的，所得權(quán)益歸入信托財(cái)產(chǎn)；（3）將信托財(cái)產(chǎn)與其固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，受托人不得將信托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為

26、其固有財(cái)產(chǎn)；（4）受托人必須保存處理信托事務(wù)的完整記錄，按本協(xié)議的商定向受益人報(bào)告信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用及收益情況；（5）依照本協(xié)議的商定向受益人支付信托權(quán)益，信托終止時(shí)以剩余信托財(cái)產(chǎn)為限向受益人進(jìn)行分配，信托期限屆滿之日，若本信托仍存在未變現(xiàn)的信托財(cái)產(chǎn)的，及時(shí)進(jìn)行處置變現(xiàn)；（6）未經(jīng)受益人同意，受托人不得向第三方轉(zhuǎn)讓可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)益； （7）本協(xié)議第二十三條商定的信息披露義務(wù)；（8）受托人對委托人、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料文件資料負(fù)有依法保密的義務(wù)，未經(jīng)委托人和受益人同意，不得向委托人和受益人以外的任何人透露，法律法規(guī)或本協(xié)議另有規(guī)定的除外；（9）受托人在實(shí)施本信托過程

27、中發(fā)生信托目的未能實(shí)現(xiàn)，或因法律法規(guī)修改嚴(yán)重影響信托事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在確認(rèn)該等事項(xiàng)發(fā)生后盡快報(bào)告受益人；（10）受托人必須妥善保管本信托業(yè)務(wù)的全部資料文件資料，保存期為自本信托終止之日起十五年；（11）本協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。受益人的權(quán)利和義務(wù)1受益人的權(quán)利（1）享有信托受益權(quán)，并因此取得信托權(quán)益；（2）有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)、本協(xié)議和相關(guān)的信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的規(guī)定轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)；（3）受托人違反本協(xié)議規(guī)定的信托目的處分信托財(cái)產(chǎn)，或者因違反管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)，致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的，受益人有權(quán)申請人民法院撤銷該處分行為，并有權(quán)要求受托人予以賠償；（4）受益人有權(quán)查閱、抄錄或者復(fù)制與其信托資

28、金關(guān)于的信托賬目以及處理信托事務(wù)的其他資料文件；（5）因設(shè)立信托時(shí)未能預(yù)見的特別事由，致使信托財(cái)產(chǎn)的管理方法不利于實(shí)現(xiàn)信托目的或者不符合受益人的權(quán)益時(shí)，受益人有權(quán)要求受托人調(diào)整本信托財(cái)產(chǎn)的管理方法，但信托相關(guān)法律資料文件另有商定的除外；（6）經(jīng)與受托人協(xié)商一致可修改本協(xié)議，無需經(jīng)委托人同意。（7）本協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。2、受益人的義務(wù)（1）依照法律規(guī)定和本協(xié)議的商定承擔(dān)關(guān)于稅、費(fèi)；（2）對委托人、受托人以及處理信托事務(wù)的情況和資料文件資料負(fù)有保密的義務(wù)，未經(jīng)委托人和受托人同意，不得向委托人和受托人以外的人透露，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。（3）承擔(dān)和享有信托期內(nèi)信托財(cái)產(chǎn)造成或產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)或

29、收益。風(fēng)險(xiǎn)揭示和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)1、受托人管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中，可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于法律與政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、被投資主體風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前分配風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信托權(quán)益實(shí)現(xiàn)時(shí)間不確定的風(fēng)險(xiǎn)、受托人運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、本金損失風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)：（1）法律與政策風(fēng)險(xiǎn)國家貨幣政策、財(cái)政稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、利率政策、宏觀政策及法律法規(guī)的調(diào)整與變化會影響基礎(chǔ)資產(chǎn)的運(yùn)營及盈利能力，從而影響信托財(cái)產(chǎn)的收入。（2）市場風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)包括經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)等，市場風(fēng)險(xiǎn)會影響可續(xù)期債權(quán)投資所投資資產(chǎn)的運(yùn)營和盈利能力。（3）被投資主體風(fēng)險(xiǎn)受益人的權(quán)益主要來源于可續(xù)期債權(quán)投資所投資資產(chǎn)項(xiàng)下主體對

30、投資資金本息的償還，XX地鐵的經(jīng)營投資情況和信用狀況可能因市場變化等多方面因素發(fā)生變化，從而影響信托權(quán)益，可能對受益人的權(quán)益造成影響或損害。（4）信用風(fēng)險(xiǎn)如可續(xù)期債權(quán)投資所投資資產(chǎn)項(xiàng)下主體未按商定履行其義務(wù)，將造成信托財(cái)產(chǎn)的損失。（5）提前分配風(fēng)險(xiǎn)可續(xù)期債權(quán)投資項(xiàng)下財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)的，包括但不限于所投資資產(chǎn)項(xiàng)下承擔(dān)償付/支付義務(wù)的主體主動(dòng)提前還款/支付相應(yīng)費(fèi)用，或者可續(xù)期債權(quán)投資所投資資產(chǎn)項(xiàng)下有權(quán)機(jī)構(gòu)依照相關(guān)商定行使提前收回債權(quán)權(quán)利的，受托人將根據(jù)本協(xié)議的商定提前分配信托權(quán)益。（6）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可續(xù)期債權(quán)投資所投資資產(chǎn)的相關(guān)交易主體發(fā)生違約行為，則受托人處置變現(xiàn)信托財(cái)產(chǎn)需要相應(yīng)時(shí)間，將造成信托財(cái)產(chǎn)存

31、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，受益人可能無法及時(shí)取得信托權(quán)益。（7）信托權(quán)益實(shí)現(xiàn)時(shí)間不確定的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的規(guī)定，XX地鐵有權(quán)在每個(gè)投資期限屆滿前一個(gè)月選擇將投資期限延續(xù)三年，從而致使信托期限相應(yīng)延續(xù)；而且根據(jù)可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議的規(guī)定，除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，XX地鐵還有權(quán)選擇將投資利息及已經(jīng)遞延的所有投資利息及其孳息遞延支付。因存在投資期限延續(xù)及投資利息遞延的可能，故可能將致使受益人的信托權(quán)益實(shí)現(xiàn)時(shí)間存在不確定性。（8）受托人運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)在信托財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用過程中，可能發(fā)生受托人因所獲取的信息不全或存在誤差，或由于不完善的內(nèi)部操作或外部事件對經(jīng)濟(jì)形勢等判斷有誤，影響信托收益。（9）本金損失風(fēng)險(xiǎn)信托存續(xù)

32、期間，在包括但不限于可續(xù)期債權(quán)投資所投資資產(chǎn)的相關(guān)交易主體發(fā)生違約行為等情形下，現(xiàn)金形式信托財(cái)產(chǎn)扣除信托費(fèi)用后的余額可能無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期信托收益，進(jìn)而造成部分或全部信托資金損失。（10）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)1、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、地震以及其他自然災(zāi)害等不可抗力事件的出現(xiàn)，可能影響信托財(cái)產(chǎn)的收入。2、受托人對管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)的盈虧不提供任何承諾。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守，履行誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。受托人根據(jù)本協(xié)議商定管理信托財(cái)產(chǎn)所造成或產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。3、根據(jù)監(jiān)管要求和可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及可續(xù)期信托貸款協(xié)議商定，受托人將依照可續(xù)期債權(quán)投資協(xié)議及可續(xù)期信托貸款協(xié)議的規(guī)定對委托資金進(jìn)

33、行管理運(yùn)用，信托財(cái)產(chǎn)能否保值增值取決于受托人的投資管理能力，由于可續(xù)期債權(quán)投資造成或產(chǎn)生的損失將由本信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。4、受托人因違反本協(xié)議處理信托事務(wù)不當(dāng)而造成信托財(cái)產(chǎn)損失的，由受托人以固有財(cái)產(chǎn)賠償。第十五條 信托費(fèi)用下述信托報(bào)酬、保管費(fèi)、賬戶監(jiān)管費(fèi)等所有信托費(fèi)用由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：（1）信托報(bào)酬受托人對信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用及處分，有權(quán)收取信托報(bào)酬。本信托存續(xù)期內(nèi)，信托資金余額發(fā)生變化的，信托報(bào)酬應(yīng)當(dāng)分段計(jì)算并累計(jì)相加。信托存續(xù)期間內(nèi)，受托人每年按信托資金的0.15收取信托報(bào)酬，自信托設(shè)立日（含）起每年的6月20日與12月20日以及本信托終止日為核算日，每個(gè)核算日應(yīng)計(jì)提的信托報(bào)酬的計(jì)算公式如下：當(dāng)

34、期信托報(bào)酬=該核算期間起始日信托資金金額（即初始信托資金扣除已分配的信托資金本金后的余額）0.15%該核算期實(shí)際天數(shù)360最后一個(gè)核算日（即信托終止日）應(yīng)計(jì)提的信托報(bào)酬為該核算期間每天信托報(bào)酬之和，每天信托報(bào)酬的計(jì)算公式如下：每天信托報(bào)酬=當(dāng)天信托資金金額（初始信托資金扣除已分配的信托資金本金后的余額）0.15%360。核算期間是指上一個(gè)核算日（不含）至當(dāng)個(gè)核算日（含）之間的期間，其中，首個(gè)核算期間為信托生效日（含）至第一個(gè)核算日（含），最后一個(gè)核算期間為上一個(gè)核算日（不含）至信托終止日（不含）。受托人處理信托事務(wù)發(fā)生的資金劃付、結(jié)算等銀行費(fèi)用以及印花稅直接從信托專戶扣劃，但該等費(fèi)用屬于受托人

35、的信托報(bào)酬的一部分，由受托人的信托報(bào)酬承擔(dān)，即當(dāng)期應(yīng)付信托報(bào)酬應(yīng)扣除當(dāng)期已扣劃支付的資金劃付、結(jié)算等銀行費(fèi)用以及印花稅。（2）保管費(fèi)（如有）信托財(cái)產(chǎn)保管人每年按信托資金的0.1收取保管費(fèi)，于每個(gè)分配日收取，于每個(gè)核算日應(yīng)計(jì)提的保管費(fèi)的計(jì)算公式如下：當(dāng)期保管費(fèi)=該核算期間起始日信托資金余額（即初始信托資金扣除已分配的信托資金本金的余額）0.1%該核算期實(shí)際天數(shù)360最后一個(gè)核算日（即信托終止日）應(yīng)計(jì)提的保管費(fèi)為該核算期間每天保管費(fèi)之和，每天保管費(fèi)的計(jì)算公式如下：每天保管費(fèi)=當(dāng)天信托資金余額（初始信托資金扣除已分配的信托資金本金后的余額）0.1%360。核算期間是指上一個(gè)核算日（不含）至當(dāng)個(gè)核算日

36、（含）之間的期間，其中，首個(gè)核算期間為信托生效日（含）至第一個(gè)核算日（含），最后一個(gè)核算期間為上一個(gè)核算日（不含）至信托終止日（不含）。（3）賬戶監(jiān)管費(fèi)（如有）XX銀行股份有限公司XX分行作為監(jiān)管銀行，為本信托提供資金監(jiān)管服務(wù)，并收取資金監(jiān)管費(fèi)，具體事宜以編號為X的資金監(jiān)管協(xié)議商定為準(zhǔn)。（4）信托設(shè)立后運(yùn)行時(shí)，因處理信托事務(wù)，經(jīng)受益人書面同意而聘用會計(jì)師、財(cái)務(wù)咨詢顧問、管理服務(wù)機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的合理費(fèi)用。（5）信托設(shè)立后，經(jīng)受益人書面確認(rèn)的、因處理本協(xié)議項(xiàng)下信托事務(wù)而發(fā)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)等費(fèi)用，但因受托人違反管理職責(zé)或者處理信托事務(wù)不當(dāng)造成或產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用除外。（6）本協(xié)議商定以及其他依

37、照關(guān)于法律法規(guī)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)而必須列入的稅費(fèi)（不包括受托人處理信托事務(wù)發(fā)生的資金劃付、結(jié)算等銀行費(fèi)用以及印花稅）。2、信托費(fèi)用的支付：所有信托費(fèi)用列入當(dāng)期費(fèi)用，從信托財(cái)產(chǎn)中直接支付。所有信托費(fèi)用由受托人于每個(gè)分配日從信托財(cái)產(chǎn)中提取。所提取的信托費(fèi)用應(yīng)先支付本條第1款第(2)項(xiàng)至第（6）項(xiàng)信托費(fèi)用，剩余部分再作為信托報(bào)酬由受托人收取。如信托財(cái)產(chǎn)不足以支付當(dāng)期所有信托費(fèi)用的，則未支付部分順延至下一個(gè)分配日支付。3、除本協(xié)議規(guī)定的信托費(fèi)用之外的其他費(fèi)用，除受益人另行書面同意或與受托人簽署補(bǔ)充協(xié)議予以商定以外，均已包含在受托人的信托報(bào)酬內(nèi)。4、受托人以固有財(cái)產(chǎn)先行墊付本協(xié)議規(guī)定的信托費(fèi)用，受

38、托人有權(quán)從信托財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先受償。5、受托人違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn)、或者因違反管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的，在恢復(fù)信托財(cái)產(chǎn)的原狀或者予以賠償前，受托人不得請求給付信托報(bào)酬。 第十六條 信托稅費(fèi)受益人和受托人應(yīng)就其各自的所得依照關(guān)于法律規(guī)定依法納稅。應(yīng)當(dāng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅費(fèi)，依照法律法規(guī)及國家關(guān)于部門的規(guī)定辦理。 第十七條 信托權(quán)益及其分配在信托存續(xù)期間，受托人應(yīng)根據(jù)本信托所投資的可續(xù)期債權(quán)投資資產(chǎn)取得投資收益、本金等現(xiàn)金形式收益安排，并于每個(gè)分配日將該貨幣資金扣除當(dāng)期應(yīng)付未付的所有信托費(fèi)用后的余額全部劃至本協(xié)議指派的受益人賬戶。若當(dāng)期未有可供分配的信托投資收益，則信托權(quán)益分配

39、時(shí)間相應(yīng)順延。 第十八條 信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓1、本協(xié)議受益人依法享有信托受益權(quán)，受益人可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及信托協(xié)議的商定自行轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)，新受益人享有本信托項(xiàng)下的信托受益權(quán)。2、受益人轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)，轉(zhuǎn)讓人及新受益人應(yīng)聯(lián)合通知受托人，并將信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議原件壹份及受托人要求的其他資料文件交予受托人留存，受托人應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)履行信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓備案手續(xù)，并向新受益人交付加蓋受托人公章的信托受益人變更通知書，受托人不對此收取轉(zhuǎn)讓登記費(fèi)等形式的費(fèi)用。未將前述信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓要件送達(dá)受托人的，其轉(zhuǎn)讓行為不得對抗受托人，受托人仍將視原受益人為本信托項(xiàng)下的受益人，且毋需承擔(dān)因此而引起的法律后果及責(zé)任。3

40、、受益人轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)時(shí)，本信托項(xiàng)下委托人與受益人的權(quán)利義務(wù)均相應(yīng)轉(zhuǎn)讓給受讓人。4、新受益人有權(quán)根據(jù)信托協(xié)議的商定以自己的名義或授權(quán)他人向受托人下達(dá)合法的各種書面指令；有權(quán)與受托人簽署本協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議、各類本信托所衍生的法律文本、信托終止協(xié)議等書面法律協(xié)議，無需經(jīng)委托人或原受益人同意。 第十九條 受托人的變更1、若本協(xié)議的受托人在現(xiàn)行法律法規(guī)下因故未能繼續(xù)履行受托人的責(zé)任，或違反受益人指令，或有任何行為損害受益人的權(quán)益，由受益人選任新受托人。2、除法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有規(guī)商定外，受托人變更時(shí)，受益人應(yīng)結(jié)清受托人的信托報(bào)酬及其以固有資產(chǎn)墊付的應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。3、受托人職責(zé)終止的，應(yīng)

41、向受益人做出處理信托事務(wù)的報(bào)告，并向新受托人辦理信托財(cái)產(chǎn)和信托事務(wù)、信托資料文件資料的移交手續(xù)；上述報(bào)告經(jīng)受益人認(rèn)可，原受托人就報(bào)告中所列事項(xiàng)解除責(zé)任，但原受托人有不正當(dāng)行為的除外。4、受益人確定新受托人人選后，應(yīng)將下列資料文件送達(dá)給原受托人：（1）變更新受托人的通知；（2）新受托人同意履行本信托項(xiàng)下原受托人義務(wù)與職責(zé)的確認(rèn)書。 第二十條 信托協(xié)議的掛失本協(xié)議和取得信托受益權(quán)的相關(guān)法律資料文件為信托受益權(quán)憑證，信托期間，受益人遇有協(xié)議遺失情形的，應(yīng)及時(shí)帶上相關(guān)證件到受托人處辦理正式掛失手續(xù)，受托人對掛失內(nèi)容審核無誤后予以辦理掛失手續(xù)。由于受益人未及時(shí)辦理掛失手續(xù)而致使其信托受益權(quán)受到侵害的，由

42、受益人自負(fù)。 第二十一條 信托的變更、解除與終止1、本信托設(shè)立后，未經(jīng)受益人和受托人一致同意，不得變更、撤銷、解除或終止本信托。2、信托終止事由有下列情形之一的，信托終止：（1）信托財(cái)產(chǎn)已全部變現(xiàn)且已向受益人分配完畢的；（2）信托被解除或被撤銷；（3）信托收到XX地鐵返還的全部投資資金本金和投資收益且已向受益人分配完畢，并取得受益人書面認(rèn)可的；（4）信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或未能實(shí)現(xiàn)；（5）信托的存續(xù)違反信托目的；（6）信托當(dāng)事人協(xié)商一致同意終止；（7）本協(xié)議與信托資料文件另有規(guī)定，或法律法規(guī)規(guī)定的其他終止事由發(fā)生。 3、信托終止后，受托人應(yīng)按本協(xié)議的商定返還信托財(cái)產(chǎn)。 第二十二條 信托財(cái)產(chǎn)的歸屬1、

43、信托終止，信托財(cái)產(chǎn)在扣除信托費(fèi)用后歸屬于受益人，由受托人依照本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定分配最后一次信托權(quán)益；2、信托終止后，受托人應(yīng)當(dāng)履行信托財(cái)產(chǎn)的清算，并于五個(gè)工作日內(nèi)做出清算報(bào)告交給受益人，受益人自清算報(bào)告送達(dá)之日起十個(gè)工作日內(nèi)未提出書面異議的，受托人就清算報(bào)告所列事項(xiàng)解除責(zé)任；但清算報(bào)告存在錯(cuò)誤、虛假、遺漏、誤導(dǎo)情形或受托人有不正當(dāng)行為的除外。 第二十三條 信息披露1、信息披露的形式本信托按下列方式之一進(jìn)行信息披露：（1）受托人辦公場所存放備查；（2）來函索取后以郵寄方式寄送；（3）受托人網(wǎng)站內(nèi)公布。2、本信托的信息披露包括信托設(shè)立的通知、信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)作報(bào)告、重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告和信托事務(wù)的清算報(bào)告。3

44、、信托確認(rèn)設(shè)立或不設(shè)立后的五個(gè)工作日內(nèi)，受托人就本信托是否設(shè)立事項(xiàng)通知受益人。4、信托設(shè)立后，受托人應(yīng)根據(jù)受益人的書面要求向受益人報(bào)告信托財(cái)產(chǎn)管理報(bào)告書，披露信托財(cái)產(chǎn)的信托財(cái)產(chǎn)總額及收益情況、當(dāng)期投資情況分析及信托經(jīng)理重大變更的說明以及管理情況。5、在信托存續(xù)期間發(fā)生信托終止、信托目的已未能實(shí)現(xiàn)，或因法律法規(guī)修改嚴(yán)重影響信托事務(wù)等特殊事項(xiàng)時(shí)，受托人在確認(rèn)該等事項(xiàng)發(fā)生之后三個(gè)工作日內(nèi)以書面報(bào)告形式報(bào)告受益人。6、信托終止后三十個(gè)工作日內(nèi)，受托人向受益人報(bào)告信托事務(wù)的清算報(bào)告，披露信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用情況及收益、信托的全部收入、信托資產(chǎn)承擔(dān)的稅費(fèi)、信托財(cái)產(chǎn)期末余額、信托收益、信托年收益率、信托費(fèi)用的計(jì)算

45、、信托財(cái)產(chǎn)的分配安排等。7、委托人和受益人同意清算報(bào)告無需審計(jì)。如受益人要求，受托人應(yīng)提交經(jīng)審計(jì)的清算報(bào)告，受益人應(yīng)在清算報(bào)告送達(dá)之日起十個(gè)工作日內(nèi)提出，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。 第二十四條 違約責(zé)任1、委托人、受益人和受托人應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的商定，任何一方違反本協(xié)議、信托資料文件的商定（包括但不限于本協(xié)議項(xiàng)下的承諾、保證、義務(wù)或責(zé)任），均應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約給對方造成的損失。2、受托人違反本協(xié)議商定，利用信托財(cái)產(chǎn)為自己謀取權(quán)益的，所得權(quán)益歸入信托財(cái)產(chǎn)；由于前述行為致使信托財(cái)產(chǎn)損失的，受托人應(yīng)予以賠償，賠償歸入信托財(cái)產(chǎn)。3、受托人未經(jīng)委托人或受益人同意擅自將信托財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為其固有財(cái)產(chǎn)的，

46、必須恢復(fù)該信托財(cái)產(chǎn)的原狀；造成信托財(cái)產(chǎn)的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、受托人應(yīng)當(dāng)賠償其違反本協(xié)議、違反信托目的處分信托財(cái)產(chǎn)或者因違反管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)致使信托財(cái)產(chǎn)受到的損失。5、受托人有本條2、3、4三款行為的，在未恢復(fù)信托財(cái)產(chǎn)的原狀或者未予賠償前，不得請求給付信托報(bào)酬。6、受托人因處理信托事務(wù)不當(dāng)或者違反法律法規(guī)或本協(xié)議的規(guī)定致使信托財(cái)產(chǎn)受到損失的，受托人應(yīng)予以補(bǔ)償或賠償。 第二十五條 不可抗力1、不可抗力是指未能預(yù)見、未能避免或未能克服的客觀情況。包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、其他天災(zāi)、戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或其他類似性質(zhì)事件。2、如發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應(yīng)立即用可能的最

47、快方式通知對方，并在十五日內(nèi)提供證明資料文件說明關(guān)于事件的細(xì)節(jié)和未能履行或部分未能履行或需延遲履行本協(xié)議的原因，然后由各方協(xié)商是否延期履行本協(xié)議或終止本協(xié)議，并達(dá)成書面協(xié)議。 第二十六條 司法強(qiáng)制措施遇有司法機(jī)關(guān)因受托人運(yùn)用其固有財(cái)產(chǎn)而造成或產(chǎn)生的債務(wù)或管理、運(yùn)用本信托資金之外的其他信托財(cái)產(chǎn)而造成或產(chǎn)生的債務(wù)而對本協(xié)議項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)采取查封、凍結(jié)等強(qiáng)制措施時(shí)，受托人應(yīng)立即向司法機(jī)關(guān)說明情況，同時(shí)告知受益人。如受托人未向關(guān)于司法機(jī)關(guān)說明情況并告知受益人，信托財(cái)產(chǎn)因司法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施而發(fā)生的損失，由受托人負(fù)責(zé)賠償。 第二十七條 法律適用與糾紛解決1、本協(xié)議的訂立、生效、履行、說明、修改和終止等事

48、項(xiàng)均適用中華人民共和國現(xiàn)行法律法規(guī)。2、本協(xié)議項(xiàng)下的任何爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，按以下第貳種方式解決： （壹）向本協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院起訴。（貳）提交XX仲裁委員會（仲裁地點(diǎn)為XX市），依照申請仲裁時(shí)該委員會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。（叁）其他方式：/ 。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭議部分的條款仍須履行。 第二十八條 協(xié)議生效及失效1、本協(xié)議經(jīng)委托人的法定代表人或授權(quán)代理人簽字/蓋章并加蓋公章或協(xié)議專用章、受托人的法定代表人或授權(quán)代理人簽字/蓋章并加蓋公章或協(xié)議專用章后設(shè)立，在委托人將信托資金劃付至信托專戶當(dāng)天生效。若為授權(quán)代理人

49、簽署的，則應(yīng)在協(xié)議簽訂日二個(gè)工作日前向?qū)Ψ教峤皇跈?quán)書原件，并加蓋公章。2、如本協(xié)議簽訂后三十個(gè)工作日內(nèi)委托人仍未按本協(xié)議商定交付信托資金，則本協(xié)議自動(dòng)解除，在此情況下，委托人無須承擔(dān)任何責(zé)任。但委托人與受托人另行協(xié)商一致的除外。 第二十九條 通知1、委托人、受托人的聯(lián)系辦公地址和聯(lián)絡(luò)方式見本協(xié)議首部，受益人的聯(lián)系辦公地址和聯(lián)絡(luò)方式由受益人另行書面通知受托人。2、任何資料文件、通訊和通知只要依照上述辦公地址或聯(lián)系方式發(fā)送，即應(yīng)視作在下列日期被送達(dá):（1）由特快專遞遞送的，收據(jù)所示日，無收據(jù)的，以特快專遞寄出后的第三個(gè)工作日視為送達(dá)；（2）如是傳真號碼方式，則以發(fā)件人傳真號碼機(jī)顯示傳真號碼業(yè)已發(fā)出之日視為發(fā)送之日；（3）如派人專程送達(dá)，則為收件人簽收之日。收件方、收件方的代理人拒