李東紅總經(jīng)理

1、項(xiàng) 目 融 資李東紅（先生）2010年4月1一、項(xiàng)目融資的概念 廣義上講，為了建設(shè)一個(gè)新項(xiàng)目或者收購(gòu)一個(gè)現(xiàn)有項(xiàng)目，或者對(duì)已有項(xiàng)目進(jìn)行債務(wù)重組所進(jìn)行的一切融資活動(dòng)都可以稱為項(xiàng)目融資。 狹義上講，項(xiàng)目融資是指以項(xiàng)目的資產(chǎn)、預(yù)期收益或權(quán)益作抵押取得的一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資或貸款活動(dòng)。我們一般提到的項(xiàng)目融資僅指狹義上的概念。 2二、江山公司簡(jiǎn)介 成立于2008年的湖南江山生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司是一家以生態(tài)資源可持續(xù)利用為目標(biāo)，以優(yōu)質(zhì)食用茶油開(kāi)發(fā)為核心，集油茶資源培育、茶油加工和貿(mào)易、科學(xué)研究和試驗(yàn)示范于一體的新型民營(yíng)企業(yè)。公司下設(shè)耒陽(yáng)、衡東、衡南、祁陽(yáng)四個(gè)子公司和常寧旺旺油茶專業(yè)合作社。 3 公

2、司核心油茶基地位于湖南常寧，已初步建成100畝種苗基地、1000畝油茶低產(chǎn)林改造試驗(yàn)示范林、20000畝新造連片油茶高產(chǎn)試驗(yàn)示范林。公司規(guī)劃用5年的時(shí)間建成擁有100萬(wàn)畝油茶豐產(chǎn)林基地、1000畝優(yōu)質(zhì)油茶良種采穗圃和育苗基地、300畝油茶種質(zhì)資源收集保存圃、油茶籽年加工能力10萬(wàn)噸的生產(chǎn)加工基地。 4 公司以中南林業(yè)科技大學(xué)為科技支撐單位，并作為中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)林育種與栽培國(guó)家林業(yè)局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室油茶試驗(yàn)示范基地，在油茶良種育苗、優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)林培育、低產(chǎn)林改造、茶油加工等方面開(kāi)展廣泛的技術(shù)合作，爭(zhēng)取早日成為全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。5 三、湖南江山生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司百萬(wàn)畝油茶豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目整體運(yùn)

3、作分析 （一）項(xiàng)目的立項(xiàng)分析 1、政策分析 1.1 保護(hù)國(guó)家糧食安全、構(gòu)建和諧社會(huì) 1.2 發(fā)展有機(jī)食品生產(chǎn)、滿足市場(chǎng)需求 1.3 改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境 1.4 拓寬就業(yè)門(mén)路和增加農(nóng)民收入 1.5推進(jìn)湖南省資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化 1.6 實(shí)現(xiàn)湖南省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃6植物種產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)值生產(chǎn)成本凈利潤(rùn)投入產(chǎn)出比油茶良種毛茶油50200065013501：3.08油菜菜籽油43.2475.2215.4259.81：2.20花生茶生油74.61492716.2775.81：2.08大豆豆油21.8（油）187.5262169.91：1.6487.3（豆粕）7393.73水稻稻谷450.911095.95454.6

4、6285.11：1.63玉米玉米粒423.6510.64375.7134.91：1.36柑橘橘子35004500200022001：2.10蘋(píng)果鮮果37005610205035601：2.74葡萄鮮果1153.533301516.41813.61：2.202、市場(chǎng)分析 各類油料利潤(rùn)情況表 單位：公斤/畝、元7中國(guó)各類主要食用植物油消費(fèi)對(duì)比表 單位：萬(wàn)噸產(chǎn)量類別2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年豆油326.5385.6465.0629.9761.9715.5749.8棉籽油90.0111.699.0101.2102.397.196.2棕櫚油187.9227.0

5、249.5260.8388.6318.2345.6菜籽油419.0374.0338.0468.4198.1658.9707.8花生油211.0211.5217.0221.2374.3231.1268.3葵花籽油21.518.122.423.124.773.826.1茶油18.119.820.119.620.620.320.4其他油類24.820.325.326.427.835.836.7合計(jì)1298.81367.91436.31750.51898.32100.52250.983、項(xiàng)目建設(shè)分析 3.1 地理位置 3.2 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 3.3 森林資源現(xiàn)狀 3.4 油茶發(fā)展?fàn)顩r 3.5 項(xiàng)目建設(shè)土

6、地資源和種苗條件 3.6 林業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀 3.7 基礎(chǔ)設(shè)施條件 3.8 科技支撐條件 3.9 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件、主要障礙因素及解決方案94、自身?xiàng)l件分析 4.1 能力創(chuàng)新力 控制力 影響力 4.2 實(shí)力資本實(shí)力 “兵馬未動(dòng)，糧草先行”“巧婦難為無(wú)米之炊”資本金 在資本的引進(jìn)上，我始終認(rèn)可：適當(dāng)?shù)脑瓌t 小資本大運(yùn)作的原則10 （二）項(xiàng)目的具體運(yùn)作 任何有前途的企業(yè)，都必須有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，人們往往認(rèn)為只有科技含量很高的高新技術(shù)才是“核心競(jìng)爭(zhēng)力”，其實(shí)不然，“最合適的就是最好的”。111、確立公司“核心競(jìng)爭(zhēng)力”區(qū)位優(yōu)勢(shì)好一點(diǎn)、示范效應(yīng)大一點(diǎn)、科技含量高一點(diǎn)2、確立公司的戰(zhàn)略目標(biāo)全國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)龍頭企

7、業(yè)、早日實(shí)現(xiàn)上市123、解決四個(gè)問(wèn)題： 人 有區(qū)別的原則 、 實(shí)用的原則 、 精 簡(jiǎn)的原則； 顧問(wèn) 管理 實(shí)施 錢(qián) 小資本大運(yùn)作的原則 地 適宜性 習(xí)慣性 擴(kuò)張性 科技 制高點(diǎn)原則13 重點(diǎn)分析怎樣解決資金的問(wèn)題？ 啟動(dòng)資本合適的人 擴(kuò)張資本合適的地方，合適的人進(jìn)行 雙贏式的合作，耒陽(yáng)基地 衡 東基地 衡南基地 祁陽(yáng)基地 銀行融資說(shuō)服：我們所做的正是他們 需要做的政府、銀行 證券融資合適的合作14 四、項(xiàng)目融資在項(xiàng)目運(yùn)作中的價(jià)值 項(xiàng)目融資在項(xiàng)目運(yùn)作中按作用和地位可以分為二類： 一類是資本金 二類是運(yùn)營(yíng)資金 沒(méi)有有效的資本金就沒(méi)有項(xiàng)目的誕生；沒(méi)有可靠的運(yùn)營(yíng)資金，項(xiàng)目就會(huì)腰折。 也就是說(shuō)項(xiàng)目融資是

8、關(guān)系到項(xiàng)目誕生和成敗的關(guān)健。 “巴黎革命的失敗，最根本的原因就是沒(méi)有自己的銀行” 運(yùn)營(yíng)資金15五、項(xiàng)目融資的工具與方式 項(xiàng)目融資工具： 1、投資資本金 2、借款金融機(jī)構(gòu)，民間借貸 3、證券債券，股票，商業(yè)信用16 項(xiàng)目融資方式： 項(xiàng)目公司 項(xiàng)目投資者 銀行等金融機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目承包工程公司 材料供應(yīng)商 融資顧問(wèn) 項(xiàng)目管理公司17六、項(xiàng)目融資的關(guān)健與瓶頸 1. 項(xiàng)目包裝 2. 資金退路 3. 資產(chǎn)溢價(jià) 4. 人脈關(guān)系血脈，友脈，事脈18 對(duì)投資者退路有上中下之策： 上策是上市套現(xiàn)； 中策是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓； 下策是溢價(jià)回購(gòu)。19七、攻克瓶頸的策略與技巧 直接融資投資、債券、股票、商業(yè)信用 間接管理銀行融資201.策略： 熟知項(xiàng)目的資金鏈條 突出項(xiàng)目的投資亮點(diǎn) 吸聚有利的人脈資源 合理設(shè)計(jì)融資模式 建立良好的信譽(yù)基礎(chǔ)212.技巧： 找對(duì)門(mén) 找對(duì)人 說(shuō)服人 看服人 算服人 永不言敗的技巧就是讓對(duì)方感到雙贏或多贏22 項(xiàng)