貨幣資金專項審計報告

1、- - 專項審計報告專字20XX第XXX號XXXXX:我們接受委托，對XXX有限公司（以下簡稱 XXX） 20XX年X月X日至20XX年X月X 日的貨幣資金收支情況進行了審計。 這些資料的真實性、完整性由XXX負責，我們的責任是在 實施審計工作的基礎上對上述報表發(fā)表意見。我們的審計是按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定進行的。在審計過程中，我們結合XXX的實際情況，實施了包括檢查會計錄等我們認為必要的審計程序。現(xiàn)將審計情況報告如下：一、貨幣資金收支情況：（一）貨幣資金收入情況:X、各年貨幣資金收入如下：（金額單位：元）項目20XX 年20XX 年20XX年X月X日合計貨幣資金收入2、貨幣資金收入明

2、細如下：（金額單位：元）日期憑證號摘要金額20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X小計20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X/、計20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X小計貨幣資金收入總計注：XXX明細見附件X。（二）貨幣資金支出情況：1、各年貨幣資金支出如下：（金額單位：元）項目20XX 年20XX 年20XX年X月X日合計貨幣資金支出2、貨幣資金支出明細如下：（金額單位：元）憑證號憑證號摘要金額20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X支出小計20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X支出小

3、計20XX年X月X日X20XX年X月X日X20XX年X月X日X支出小計貨幣資金支出總計注：XX明細見附件X; XXXB附件X。二、會計報表主要項目說明：1、貨幣資金截止20XX年X月X日貨幣資金的余額為XX元，明細如下:項目截上20XX年X月X日余額現(xiàn)金銀行存款合計2、其他應收款截止20XX年X月X日其他應收款余額為XX元，為XXX有限公司款。3、固定資產(chǎn)截止20XX年X月X日固定資產(chǎn)原值為XXX元，累計折舊為XXXX,固定資產(chǎn)凈值為XXX 元。項目固定資產(chǎn)原值XXXXXXXXX合計4、應付賬款截止20XX年X月X日應付賬款余額為XXX元，明細如下:項目截止20XX年X月X日余額XXXXXX合

4、計5、其他應付款截止20XX年X月X日其他應付款余額為XXX元，明細如下:項目截止20XX年X月X日余額合計6、未分配利潤截止20XX年X月X日未分配利潤余額為XX元三、特別需要說明的事項：本次審計，我們僅對XXX20X沏X月X日至20XX年X月X日貨幣資金收支情況進行審計。 雖對其賬面的資產(chǎn)、負債、所有者權益情況進行列示，但并未對其現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、存貨等資 產(chǎn)進行盤點核實；也未對銀行存款、往來款等資產(chǎn)進行函證核實。- -四、貴單位對所提供會計資料的真實性、完整性、合法性負責附件：1、20XX年X月X日至20XX年X月X日XX明細;2、20XX年X月X日至20XX年X月X日XX明細;3、20XX年