集團(tuán)項(xiàng)目策劃物資管理實(shí)施細(xì)則

1、 公司設(shè)發(fā)20145號(hào)關(guān)于印發(fā)中鐵二十四局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目物資治理實(shí)施細(xì)則的通知各單位、直管項(xiàng)目(指揮）部:為規(guī)范項(xiàng)目物資治理，促進(jìn)物資治理工作制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,集團(tuán)公司制定了中鐵二十四局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目物資治理實(shí)施細(xì)則,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。二一三年五月十四日中鐵二十四局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目物資治理實(shí)施細(xì)則第一章 崗位設(shè)置 項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)依照物資治理業(yè)務(wù)需要設(shè)置工作崗位、明確崗位職責(zé)。物資治理工作崗位設(shè)置應(yīng)滿足以下要求:崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)與項(xiàng)目?jī)?nèi)部治理和物資業(yè)務(wù)需要相適應(yīng)。各崗位必須有明確的職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn),并能夠進(jìn)行考核。各崗位之間分工明確,有利配合。各崗位相互牽制、相互制約，不能由一個(gè)人負(fù)責(zé)辦理物資

2、業(yè)務(wù)事項(xiàng)的全過程，必須由兩個(gè)及以上人員處理。采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、結(jié)算等不相容崗位相互分離。 項(xiàng)目物資工作崗位項(xiàng)目物資工作崗位一般有部門負(fù)責(zé)人、采購、驗(yàn)收、接運(yùn)、保管、收發(fā)、運(yùn)輸、搬運(yùn)、盤點(diǎn)、成本分析、報(bào)表等。以上工作崗位能夠一人一崗,也能夠一人多崗或者一崗多人。但不得違反不相容崗位必須分離原則。 項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人差不多條件堅(jiān)持原則,廉潔奉公,具有較高的政治水平和職業(yè)道德水準(zhǔn)；熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),掌握股份公司、集團(tuán)公司及本公司業(yè)務(wù)治理規(guī)章制度，熟悉相關(guān)專業(yè)職能部門治理要求；熟悉物資工作各個(gè)崗位的技術(shù)操作規(guī)程和治理方法，了解工程施工、經(jīng)濟(jì)核算、成本治理等相關(guān)知識(shí);有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力

3、;從事本專業(yè)工作年限五年以上,具有中級(jí)及以上專業(yè)職稱；或從事本專業(yè)工作年限八年以上,具有初級(jí)及以上專業(yè)職稱。第二章 物資打算 項(xiàng)目工程部接到施工圖紙后,應(yīng)在3日內(nèi)按單位工程、分部分項(xiàng)工程、勞務(wù)隊(duì)伍、物資明細(xì)編制要緊物資需用量核算表。 圖紙未到齊的,先按已到圖紙編制，待接到后續(xù)圖紙后逐步補(bǔ)充。 因變更材料需求的,及時(shí)補(bǔ)充要緊物資需用量變更通知,提交項(xiàng)目物資治理部門。 工程部依照月度施工打算,于每月5日前編制月度物資需求打算。 物資治理部門依照月度物資需求打算、本月現(xiàn)場(chǎng)物資庫存情況等,綜合平衡后,于每月2日前編制月度物資采購資金使用打算。 物資治理部門依照月度需求打算,綜合平衡后,依照物資供應(yīng)合同

4、,給各供應(yīng)商下達(dá)物資供貨訂單。 各類物資打算按規(guī)定由項(xiàng)目部(工點(diǎn))負(fù)責(zé)人和技術(shù)、物資主管實(shí)行簽字制度、審批制度。 各類物資打算的內(nèi)容見附表。 物資打算編制的具體要求見本方法附件一。第三章 物資驗(yàn)收 所有進(jìn)場(chǎng)物資均必須進(jìn)行驗(yàn)收,物資驗(yàn)收由項(xiàng)目材料員、保管員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收內(nèi)容含質(zhì)量保證文件核對(duì)、外觀質(zhì)量檢查、質(zhì)量性能檢驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)量驗(yàn)收等。 技術(shù)復(fù)雜、需進(jìn)行技術(shù)性能檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，堅(jiān)持項(xiàng)目材料員、保管員、試驗(yàn)人員共同驗(yàn)收制度，必要時(shí)請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與；直接供應(yīng)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，物資人員必須組織驗(yàn)收工作,不得以勞務(wù)隊(duì)簽收代替物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。 物資驗(yàn)收驗(yàn)證過程應(yīng)如實(shí)記錄，記錄單應(yīng)填制連續(xù)唯一編號(hào),并按月整理、

5、裝訂保管。 檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等資料按月整理、裝訂保管，隨貨同行單、過磅單等分物資種類、不同供應(yīng)單位按月收集粘貼裝訂成冊(cè)。 物資在驗(yàn)收前要單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺被檢物資數(shù)量、質(zhì)量等問題,應(yīng)在驗(yàn)收記錄中予以記錄并及時(shí)同供應(yīng)商聯(lián)系處理或報(bào)告相關(guān)部門處理。物資驗(yàn)收工作包括物資驗(yàn)收預(yù)備、核對(duì)證件、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、辦理物資驗(yàn)收業(yè)務(wù)手續(xù)等工作。 物資驗(yàn)收預(yù)備。項(xiàng)目部配置必要的驗(yàn)收工具(如:衡器、量具等)及驗(yàn)收記錄表,滿足物資驗(yàn)收工作需要。在物資驗(yàn)收前備好物資驗(yàn)收所需工具并進(jìn)行校驗(yàn)。 衡器、量具等必須保養(yǎng),定期檢定，確保計(jì)量準(zhǔn)確有效。物資驗(yàn)收人員必須掌握驗(yàn)收物資的性能特性,熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的驗(yàn)收方法

6、和差異處理方法。 核驗(yàn)憑證。按物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對(duì)待驗(yàn)收物資的有關(guān)憑證進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，包括:產(chǎn)品質(zhì)量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運(yùn)單、商檢報(bào)告等。 物資數(shù)量驗(yàn)收。依據(jù)合同約定的驗(yàn)收方式進(jìn)行驗(yàn)收;按件驗(yàn)收物資必須按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽驗(yàn)；過磅驗(yàn)收物資磅差不得超出同意范圍,如超出同意范圍應(yīng)按規(guī)定或約定方法及時(shí)采取措施。 質(zhì)量驗(yàn)收。對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資(包括甲供物資）均進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量。 外觀質(zhì)量驗(yàn)收包括觀看實(shí)物外表光潔度，檢測(cè)外形尺寸是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,外包裝是否破損遺漏,是否受潮變質(zhì)、損壞、變形等。 內(nèi)在質(zhì)量檢測(cè):由試驗(yàn)部門會(huì)同物資部門、監(jiān)理共同取樣,并按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

7、進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。試驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)反饋檢驗(yàn)結(jié)果，部門之間相互傳遞的單證、文件應(yīng)互相簽認(rèn)和記錄。 檢驗(yàn)試驗(yàn)的批次及數(shù)量按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行。 及時(shí)記錄物資驗(yàn)收情況,包含驗(yàn)收內(nèi)容，驗(yàn)收結(jié)論等。 物資檢驗(yàn)合格后,應(yīng)及時(shí)填制收料單辦理物資入庫業(yè)務(wù)手續(xù)，并登記入賬。第四章 物資儲(chǔ)存與收發(fā)治理施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置與工程規(guī)模相適應(yīng)的料庫(棚、場(chǎng)）,滿足合理物資儲(chǔ)備的需要，同時(shí)配備必要的消防器材、搬運(yùn)器具及安全防盜等設(shè)施。 爆破物品要專人專庫治理,庫房設(shè)置符合相關(guān)規(guī)定并報(bào)公安部門審批；配備防火器材，安裝避雷、報(bào)警裝置及通訊工具等；炸藥與起爆材料分庫存儲(chǔ)。 物資存儲(chǔ)要科學(xué)合理,各類物資按不同品種、不同規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分批、分

8、類堆碼，按要求苫墊和保管。 做好物資的防盜、防火、防雨、防潮、防銹蝕等。嚴(yán)格治理火種、火源，在明顯的地點(diǎn)設(shè)立醒目的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)識(shí),保管及相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守庫房安全操作規(guī)程。 庫房、料場(chǎng)以及施工現(xiàn)場(chǎng)存放的所有物資除按規(guī)定堆碼擺放整齊外,均要制作規(guī)范統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、批號(hào)爐號(hào)、質(zhì)量狀況、檢驗(yàn)狀態(tài)等。動(dòng)態(tài)內(nèi)容數(shù)據(jù)必須與臺(tái)帳資料一致，具備可追溯性。 堅(jiān)持實(shí)行物資預(yù)點(diǎn)收制度。物資驗(yàn)收合格后，不管供應(yīng)商是否差不多提供發(fā)票,均應(yīng)及時(shí)點(diǎn)收入庫。待發(fā)票到達(dá)后，沖抵預(yù)點(diǎn)收料單，調(diào)整差異。 收料單應(yīng)按月編制連續(xù)唯一的編號(hào)，空白處應(yīng)劃線注銷,并按月整理

9、、裝訂歸檔。 預(yù)點(diǎn)收單標(biāo)注“暫估”或“預(yù)點(diǎn)”,以示區(qū)分,以便檢索。 物資發(fā)放實(shí)行定額、限額制度。物資治理部門嚴(yán)格按照工程部提供需求打算發(fā)料。 物資供應(yīng)超出核定限額時(shí)，物資治理部門有權(quán)停止供料，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查明緣故，進(jìn)行處理并制定預(yù)防措施。 物資發(fā)放遵循先進(jìn)先出的原則,嚴(yán)把出庫審核關(guān),詳細(xì)核對(duì)出庫憑證無誤后方可辦理發(fā)料。 物資發(fā)放實(shí)行有權(quán)領(lǐng)料人制度,各勞務(wù)隊(duì)申請(qǐng)領(lǐng)料前需出具有要領(lǐng)料人授權(quán)書,辦理有權(quán)領(lǐng)料人托付手續(xù)。 各勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用工程物資必須由各隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)，項(xiàng)目部物資人員物資發(fā)放必須與有權(quán)領(lǐng)料人交接,不得任意發(fā)放物資。 物資入出庫后及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,填制物資明細(xì)臺(tái)帳,增減庫存,保持帳物

10、一致。 項(xiàng)目物資核算期為每月2日至次月2日,每核算期滿后,物資治理部門應(yīng)在月底前完成填制物資收發(fā)動(dòng)態(tài)表、物資動(dòng)態(tài)金額匯總表，綜合反映當(dāng)月項(xiàng)目物資收發(fā)情況。 物資收發(fā)動(dòng)態(tài)表應(yīng)有物資、計(jì)財(cái)?shù)炔块T負(fù)責(zé)人核對(duì)后簽字確認(rèn)。 物資治理部門應(yīng)在每核算期末完成物資盤點(diǎn)工作。要緊物資盤點(diǎn)率100%，盤點(diǎn)工作應(yīng)有兩人進(jìn)行,并及時(shí)記錄盤點(diǎn)表。 盤點(diǎn)表應(yīng)編號(hào)、整理、裝訂保管。 項(xiàng)目工程、物資、經(jīng)濟(jì)核算部門應(yīng)按月對(duì)各勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行要緊物資消耗對(duì)比考核，填制物資消耗考核報(bào)表，分析節(jié)超緣故,處理不合理消耗。物資治理部門應(yīng)熟悉勞務(wù)分包合同有關(guān)物資供應(yīng)與結(jié)算內(nèi)容，依照材料發(fā)放與消耗情況按月提供勞務(wù)隊(duì)伍材料扣款單給計(jì)財(cái)部門。 物資

11、治理部門應(yīng)建立勞務(wù)隊(duì)結(jié)算扣款臺(tái)賬,動(dòng)態(tài)記錄應(yīng)扣款項(xiàng)及計(jì)價(jià)扣回情況。第五章 物資采購結(jié)算 物資采購結(jié)算條件:依照中鐵二十四局集團(tuán)有限公司物資采購治理方法規(guī)定簽訂的物資采購合同；物資驗(yàn)收合格記錄及出廠合格證明文件、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；手續(xù)完備的收料單及供應(yīng)商隨貨同行的發(fā)貨清單、項(xiàng)目部過磅單等； 供應(yīng)商開具的有效發(fā)票、運(yùn)雜費(fèi)發(fā)票; 其它資料。 項(xiàng)目部依照第五十三條填制“物資結(jié)算單”,核定結(jié)算數(shù)量、單價(jià),按表式要求由相關(guān)人員審核審批。 物資租賃租金結(jié)算條件：1依照中鐵二十四局集團(tuán)有限公司物資采購治理方法規(guī)定簽訂的物資租賃合同;2. 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格記錄、物資合格證明文件及必須進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告;. 手續(xù)完

12、備的物資進(jìn)出場(chǎng)交接單及供應(yīng)商隨貨同行的發(fā)貨清單、項(xiàng)目部磅碼單等;4. 租賃方開具的有效發(fā)票；5. 其它資料。 項(xiàng)目部依照第五十五條填制“租金結(jié)算單”，核定結(jié)算數(shù)量、單價(jià)、使用時(shí)刻，按表式要求由相關(guān)人員審核審批。 物資人員應(yīng)按審核審批后的結(jié)算單，及時(shí)將結(jié)算情況登記“物資貨款結(jié)算及支付臺(tái)賬”。 項(xiàng)目部采購、租賃資金支付應(yīng)由物資治理部門填制“資金支付審批單”，依照資金支付情況及時(shí)登記“物資貨款結(jié)算及支付臺(tái)賬”。動(dòng)態(tài)掌握各供應(yīng)商貨款結(jié)算、支付及應(yīng)付余額。 物資治理部門按月編制“項(xiàng)目部物資結(jié)算與支付情況統(tǒng)計(jì)表”,并逐級(jí)上報(bào)集團(tuán)公司設(shè)備物資處。第六章 周轉(zhuǎn)材料(小型機(jī)具）治理 項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)規(guī)定

13、,不得越權(quán)配置周轉(zhuǎn)材料和處置退場(chǎng)的周轉(zhuǎn)材料。 周轉(zhuǎn)材料配置實(shí)行以工程公司為主的差不多原則。項(xiàng)目施組方案確定后，工程部提供周轉(zhuǎn)材料需用打算。 物資治理部門依照工程部提供周轉(zhuǎn)材料需用打算編報(bào)周轉(zhuǎn)材料配置打算,上報(bào)本公司物資治理部門，優(yōu)先調(diào)配本公司內(nèi)部資源。 周轉(zhuǎn)材料采購或租賃方案由公司物資治理部門負(fù)責(zé)審批。 確定采購的周轉(zhuǎn)材料按中鐵二十四局集團(tuán)公司物資采購治理方法執(zhí)行。 物資治理部門組織周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，委外加工、改制的模板或臺(tái)車驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人要親自把關(guān),核實(shí)其與加工圖紙、合同是否相符。 各類模板、隧道襯砌臺(tái)車的圖紙以及周轉(zhuǎn)材料的相關(guān)技術(shù)資料集中統(tǒng)一歸檔治理。 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后的周轉(zhuǎn)材料,交

14、付勞務(wù)隊(duì)使用時(shí)要同時(shí)開具發(fā)料單,由勞務(wù)隊(duì)有權(quán)領(lǐng)料人簽字，辦理交接手續(xù)。 物資治理部門應(yīng)建立周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳,按周轉(zhuǎn)材料來源不同,使用去向及時(shí)登記“周轉(zhuǎn)材料臺(tái)賬”。 周轉(zhuǎn)材料處置按中鐵二十四局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目收尾銷號(hào)治理方法及本方法相關(guān)條款執(zhí)行。第七章 攪拌站材料治理 物資治理部門負(fù)責(zé)要緊材料(包括水泥、砂、碎石、粉煤灰、礦粉和外加劑)的采購、驗(yàn)收和計(jì)量工作。 物資治理部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注攪拌站混凝土加工及原材料消耗情況，正常施工期間，確保攪拌站要緊材料必要庫存儲(chǔ)備。 勞務(wù)隊(duì)提交混凝土需求打算時(shí)應(yīng)同時(shí)報(bào)物資治理部門,遇有大方量混凝土澆筑，物資治理部門應(yīng)提早下達(dá)物資進(jìn)貨訂單，確保施工正常進(jìn)行。 物資治理部門

15、應(yīng)加強(qiáng)攪拌站要緊材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)量治理,并依照攪拌收料人員提交的磅單逐日登記攪拌站要緊材料進(jìn)料統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 攪拌站砂石料計(jì)量方法原則上采納按混凝土加工量及試驗(yàn)部門配合比確定砂石料結(jié)算數(shù)量的計(jì)量方法,不得采納量方方式計(jì)量;當(dāng)采納過磅計(jì)量時(shí)，應(yīng)在采購合同中約定含水率。 砂石料采納過磅計(jì)量,換算方量結(jié)算時(shí)，應(yīng)在合同中約定換算系數(shù)及系數(shù)測(cè)定與調(diào)整方法，物資部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注系數(shù)變動(dòng)情況，依照實(shí)際情況和合同約定做出調(diào)整。 攪拌站收料人員依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求及合同約定,及時(shí)與試驗(yàn)人員一起對(duì)含水率等按規(guī)定批次進(jìn)行抽檢,并就相關(guān)質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，明顯不符合要求的不得接收。 物資人員應(yīng)將含水率等的抽檢及處理情況在“物資驗(yàn)收記錄”

16、中登記。 項(xiàng)目部應(yīng)依照公司相關(guān)規(guī)定，由工程、經(jīng)核、試驗(yàn)、物資等部門確定各工程部位混凝土消耗合理損耗率、單方混凝土原材料消耗合理損耗率。 物資治理部門應(yīng)逐日填寫攪拌站要緊材料消耗考核臺(tái)帳。 物資治理部門每月底應(yīng)對(duì)攪拌站的要緊材料庫存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)數(shù)量登記盤點(diǎn)表。 當(dāng)要緊材料節(jié)約或者超耗不正常時(shí),項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員分析緣故,分清責(zé)任，實(shí)施獎(jiǎng)懲，并采取有效的預(yù)防措施。對(duì)實(shí)行勞務(wù)分包的的攪拌站,物資治理部門應(yīng)依照材料發(fā)放、消耗與現(xiàn)場(chǎng)使用等情況,按月提供材料扣款單給計(jì)財(cái)部門。當(dāng)合同履行結(jié)束進(jìn)行最終決算時(shí)，應(yīng)對(duì)要緊材料消耗情況進(jìn)行一次完全的考核,并依照勞務(wù)合同約定材料節(jié)超獎(jiǎng)懲進(jìn)行處理。 項(xiàng)

17、目部應(yīng)指定人員操縱混凝土的發(fā)放、計(jì)量和填寫混凝土加工數(shù)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、單位工程混凝土發(fā)放數(shù)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳工作。攪拌站負(fù)責(zé)混凝土發(fā)放單的簽認(rèn)手續(xù),混凝土發(fā)放單簽收按有權(quán)領(lǐng)料人制度執(zhí)行。各勞務(wù)隊(duì)伍、單位工程混凝土消耗按混凝土方填制材料消耗對(duì)比表進(jìn)行考核，不宜直接按原材料進(jìn)行對(duì)比。 當(dāng)混凝土實(shí)際發(fā)放偏離設(shè)定的正常損耗時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析緣故,分清責(zé)任,實(shí)施獎(jiǎng)懲并采取有效的改進(jìn)和預(yù)防措施。第八章 物資回收與處置 物資治理部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，掌握差不多完工的單位工程剩余、廢舊物資情況。 由項(xiàng)目部采購提供勞務(wù)隊(duì)伍使用的物資應(yīng)按發(fā)放數(shù)量予以回收,對(duì)短少數(shù)量應(yīng)按項(xiàng)目部物資治理方法及勞務(wù)合同的約定

18、進(jìn)行處理。 項(xiàng)目部依照現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況，對(duì)不再使用的剩余、廢舊物資,及時(shí)將物資數(shù)量、狀態(tài)及處置方案上報(bào)公司物資部門。 公司物資治理部門牽頭組織剩余、廢舊物資處置,處置遵循內(nèi)部?jī)?yōu)先、修舊利廢原則,確須對(duì)外處置的,應(yīng)采取招（議)標(biāo)方式進(jìn)行處置。 項(xiàng)目部物資治理部門應(yīng)對(duì)處置數(shù)量、收回金額進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)匯總?；厥盏馁Y金應(yīng)進(jìn)財(cái)務(wù)帳，沖抵施工成本。第九章 內(nèi)業(yè)資料與物資報(bào)表 物資內(nèi)業(yè)資料包括市場(chǎng)調(diào)查、打算、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、消耗全過程中的各類治理文件、招標(biāo)采購文件及相關(guān)資料、采購合同、質(zhì)量憑證、收發(fā)憑證、核算和統(tǒng)計(jì)分析資料、相關(guān)記錄等。內(nèi)業(yè)資料應(yīng)有專人負(fù)責(zé),及時(shí)完成各類內(nèi)業(yè)資料的填制、整理、歸檔、保

19、管和移交工作，確保資料的真實(shí)完整，滿足項(xiàng)目過程治理和竣工驗(yàn)收要求。 本方法規(guī)定的各類報(bào)表、單據(jù)按月裝訂,整理成冊(cè)。并在裝訂封面注明名稱、時(shí)刻、單據(jù)編號(hào)起止號(hào)碼及份數(shù)。 物資治理部門定期上報(bào)的報(bào)表:1.物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)表及資金匯總表（月報(bào)），次月1日前上報(bào)電子版。直管項(xiàng)目部以分部為單位、工程公司所屬項(xiàng)目部以項(xiàng)目部為單位，分不由上級(jí)單位物資治理部門審核后，上報(bào)集團(tuán)公司。2. 物資收發(fā)存及節(jié)超統(tǒng)計(jì)表（季報(bào)）,（每季后10日前上報(bào)電子版）。由直管項(xiàng)目部、工程公司匯總上報(bào)，并隨附各項(xiàng)目分部、項(xiàng)目部報(bào)表。3. 物資采購貨款結(jié)算與支付情況統(tǒng)計(jì)表(月報(bào))，（次月日前上報(bào)電子版)。由直管項(xiàng)目部、工程公司審核、整理

20、、匯總上報(bào)集團(tuán)公司。第十章 物資工作交接 物資工作人員因病因故臨時(shí)離開工作崗位的,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人指定人員接替，并辦理交接手續(xù)。 物資工作人職員作調(diào)動(dòng)、因病因故離職、被撤銷職務(wù)等,必須將本人所經(jīng)管的物資工作，在規(guī)定期限內(nèi),全部移交給接管人員,并編制書面移交清單。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動(dòng)或者離職。 交接手續(xù)應(yīng)有第三人監(jiān)交,并由三方簽字確認(rèn)，并注明交接日期。交接清單一式四份,監(jiān)交、交接雙方各執(zhí)一份，項(xiàng)目部存檔。在辦理移交手續(xù)前,必須及時(shí)做好以下工作：1. 差不多發(fā)生的業(yè)務(wù)尚未填制相關(guān)單據(jù)的，應(yīng)當(dāng)填制并簽認(rèn)完畢。2. 尚未登記的臺(tái)帳，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀?. 移交資料包含本方法第九十七條規(guī)定的各類臺(tái)賬及

21、資料、并對(duì)重要未了事項(xiàng)寫出書面材料。第十一章 物資工作的檢查與考核 所屬各單位應(yīng)有打算、有組織的開展物資檢查，發(fā)覺、分析、整改問題，對(duì)在物資采購、供應(yīng)與治理中成績(jī)顯著的有關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)違反物資紀(jì)律,對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的人員，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第一百條 集團(tuán)公司每年開展一次物資治理綜合檢查,結(jié)合日常檢查情況,評(píng)選優(yōu)秀單位和先進(jìn)個(gè)人，并按股份公司規(guī)定，擇優(yōu)推舉參與股份公司物資治理優(yōu)秀單位評(píng)比。第十二章 附 則 本方法自公布之日起執(zhí)行。第一百零二條 本方法由設(shè)備物資處負(fù)責(zé)解釋。附件：.要緊物資打算編制的具體規(guī)定有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)書單位工程要緊物資需用量核算表.要緊物資需用量變更通知.物資月度需求打

22、算物資資金使用打算采購訂單.物資驗(yàn)收記錄.采購入庫單.領(lǐng)料單.材料明細(xì)臺(tái)帳.物資盤點(diǎn)表物資動(dòng)態(tài)金額匯總表.物資收發(fā)存動(dòng)態(tài)臺(tái)帳15材料消耗對(duì)比匯總表6勞務(wù)隊(duì)伍授權(quán)領(lǐng)料人登記表.收支存及節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)表物資結(jié)算表租金結(jié)算表物資貨款結(jié)算支付臺(tái)帳物資采購貨款結(jié)算及支付情況統(tǒng)計(jì)表.勞務(wù)隊(duì)伍代墊代購料款扣款臺(tái)賬材料扣款單項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料（小型機(jī)具）保管臺(tái)帳.混凝土損耗系數(shù)設(shè)定表混凝土原材料損耗系數(shù)設(shè)定表混凝土加工及原材應(yīng)耗數(shù)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬.攪拌站要緊材料進(jìn)料統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳攪拌站要緊材料消耗考核臺(tái)帳附件1:要緊物資打算編制的具體規(guī)定為規(guī)范物資工作,統(tǒng)一物資計(jì)量單位,便于統(tǒng)計(jì)分析,物資打算編制應(yīng)遵循以下要求:一、各類物資應(yīng)

23、完整填寫品種規(guī)格、材質(zhì)要求、參照標(biāo)準(zhǔn)、交貨狀態(tài)及專門要求。二、鋼材直條須注明定尺長(zhǎng)度，計(jì)量單位統(tǒng)一按噸。三、水泥、粉煤灰、礦粉計(jì)量統(tǒng)一為噸。四、防水板按平方米計(jì)量。五、橋梁支座應(yīng)填寫設(shè)計(jì)參數(shù)、支座梁型等,計(jì)量單位統(tǒng)一按孔。六、道岔按組計(jì)量，必須標(biāo)注圖號(hào)，左、右開向。七、混凝土軌枕按根計(jì)量，混凝土岔枕按組計(jì)量,木枕按根計(jì)量，木岔枕按立方計(jì)算,并標(biāo)注圖號(hào)。八、鋼軌扣配件按套計(jì)算，其中扣件按每根軌枕2套,鋼軌連接件按每個(gè)鋼軌接點(diǎn)套計(jì)算,必須標(biāo)注標(biāo)準(zhǔn)圖號(hào)。九、外加劑按噸計(jì)量。十、地材按噸或方計(jì)量，但同一項(xiàng)目計(jì)量單位應(yīng)統(tǒng)一。附件2:有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)書 被授權(quán)人：姓名 ,性不 ,年齡 ，民族 ，工作單位及職

24、務(wù): (身份證復(fù)印件附后）。授權(quán)內(nèi)容：(授權(quán)單位） 托付 為托付代理人，授權(quán)其代表本單位向 項(xiàng)目部領(lǐng)取施工物資,辦理物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款的簽認(rèn)及扣付款等事宜,并負(fù)責(zé)處理與之相關(guān)的事務(wù)。由被授權(quán)人簽字的料單等資料,授權(quán)單位均予以認(rèn)可其法律效力。授權(quán)單位(蓋章)： 被授權(quán)人（簽字): 日 期： 年 月 日附件：?jiǎn)挝还こ桃o物資需用量核算表單位工程： 勞務(wù)隊(duì):序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位設(shè)計(jì)數(shù)量分項(xiàng)（分部)工程備注 審批: 審核： 計(jì)算： 日期：附件4：要緊物資需用量變更通知單位工程:勞務(wù)隊(duì)伍:序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位原設(shè)計(jì)數(shù)量變更后數(shù)量增減(-)分項(xiàng)（分部）工程備注 審

25、批: 審核: 計(jì)算: 日期:附件：物資月度需求打算項(xiàng)目名稱：勞務(wù)隊(duì)伍：序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)單位設(shè)計(jì)數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻單位工程分項(xiàng)(分部)工程備注 審批: 審核: 計(jì)算： 日期：附件6：物資資金使用打算 年 月 項(xiàng)目名稱： 單位:萬元序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量金額供應(yīng)商可能付款時(shí)刻備注 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 物資部長(zhǎng)： 編制人:附件:采購訂單(訂單號(hào)： )訂單至：(供應(yīng)商名稱) 聯(lián)系人: 電話： 手機(jī)： 傳真：收貨單位： 聯(lián)系人: 電話: 手機(jī)： 傳真: 序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)或圖號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額單價(jià)運(yùn)雜費(fèi)單價(jià)合價(jià)1 2 3 4 交貨日期 收貨地址違約責(zé)任 品質(zhì)保證結(jié)算方式備注 簽發(fā)：

26、 復(fù)核： 申請(qǐng)： 日期及印章*項(xiàng)目部： 我們差不多收到本訂單且完全同意本訂單所訂立的所有條件/條款,履行我們的承諾。 供應(yīng)商簽名： 日期(蓋章)附件8: 物 資 驗(yàn)收 記 錄編號(hào)：供應(yīng)商：采購方式: 甲供 甲控 自購存放倉庫:到貨日期: 年 月 日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位實(shí)收數(shù)量質(zhì)量狀態(tài)質(zhì)量證件號(hào)發(fā)貨單號(hào)備注 驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量問題:采取措施及處理意見：物資負(fù)責(zé)人:驗(yàn)收人：驗(yàn)收日期: 年 月 日附件9:中鐵二十四局集團(tuán)采 購 入 庫 單 單據(jù)號(hào):工程項(xiàng)目:收料單位:倉 庫：供應(yīng) 商：價(jià)格類型：業(yè)務(wù)日期： 資源代碼物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注 合計(jì)（金額） 物資部長(zhǎng):收料：采購:附件10:中

27、鐵二十四局集團(tuán) 領(lǐng) 料 單 單 據(jù) 號(hào):工程項(xiàng)目：發(fā)料單位:倉 庫：分項(xiàng)工程:領(lǐng)料單位:業(yè)務(wù)日期：資源代碼物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額費(fèi)用科目備注 合計(jì)(金額) 物資部長(zhǎng)：發(fā)料:領(lǐng)料: 附件:材料明細(xì) 臺(tái) 帳材料編號(hào)：存放倉庫：甲供（）甲控（ ）自購( ）名稱規(guī)格:理論重量： 日期單據(jù)編號(hào)內(nèi)容摘要單位單價(jià)收入發(fā)出結(jié)存結(jié)存金額備注 合 計(jì)附件12:物資盤點(diǎn)表庫存地點(diǎn)： 盤點(diǎn)日期：編號(hào):序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位 盤點(diǎn)量期末庫存?zhèn)渥⒃牧习氤善?物資負(fù)責(zé)人:盤點(diǎn)人：附件13:物 資 動(dòng) 態(tài) 金 額 匯 總 表單位:中鐵二十四局 項(xiàng)目部 0 年 月上月結(jié)存本 月 收 入本 月 支 出本月結(jié)存 甲供

28、甲控集團(tuán)集采其他 合計(jì)項(xiàng)目部攪拌站項(xiàng)供料代購料調(diào)撥安全防護(hù)臨時(shí)工程合 計(jì)0000.0 0.0 0.00.0 0.0 .00 0.0000 0.00 00 0.0 0.00 項(xiàng) 供 料 發(fā) 料材料分類/工程件名-勞務(wù)隊(duì)*公司1*公司*公司3 要緊材料 燃料 結(jié)構(gòu)件 機(jī)械配件 地材 其它材料 合 計(jì)0.00 0.00 .0 代 購 料 發(fā) 料材料分類工程件名-勞務(wù)隊(duì)*公司*公司2*公司 要緊材料 燃料 結(jié)構(gòu)件 機(jī)械配件 地材 其它材料 合 計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 物資負(fù)責(zé)人: 經(jīng)核負(fù)責(zé)人： 制表人:附件14：物 資 收 發(fā) 存 動(dòng) 態(tài) 臺(tái)帳 單位名稱:中鐵二十四局 項(xiàng)目部 時(shí)刻: 年 月物

29、資編碼物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單價(jià)上月庫存收料發(fā)料發(fā)料發(fā)料發(fā)料項(xiàng)供料發(fā)料代購料發(fā)料調(diào)撥本月庫存甲供甲控集團(tuán)集采其他項(xiàng)目部安全防護(hù)臨時(shí)工程攪拌站*公司1*公司*公司1*公司2數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 合 計(jì)物資負(fù)責(zé)人: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 經(jīng)核負(fù)責(zé)人: 填表人: 填表日期： 年 月 日附件15:材料消耗對(duì)比匯總表單位工程： 勞務(wù)隊(duì): 年 月序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱材料名稱單位總操縱消耗量本期已完工程定額消耗量本期已完工程實(shí)際消耗量差額開累已完工程定額消耗量開累已完工程實(shí)際消耗量差額數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單

30、價(jià)數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 3 1 1 工程部: 物資部: 日期：附件6：勞務(wù)隊(duì)伍授權(quán)領(lǐng)料人登記表項(xiàng)目部:序號(hào)勞務(wù)隊(duì)伍名稱施工項(xiàng)目被授權(quán)人姓名身份證號(hào)碼授權(quán)起始日授權(quán)終止日備注 附件：收支存及節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)表 填報(bào)單位:中鐵二十四局 項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)周期: 年 月 日至 月 日物資名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位收入實(shí)際消耗庫存量打算消耗節(jié)超情況（） 數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額BC123578910總值萬元(一)鋼材萬元、建筑鋼材噸噸2、型鋼噸噸3、鋼管噸噸（二）建材類萬元1、水泥噸2、地材、商品混凝土（三）.化工類萬元1、火工品(四）.竹、木材類萬元(五）.

31、其它萬元 制表: 審核： 填表日期： 年 月 日附件18: 年 (月)物資結(jié)算表(合同編號(hào) )(結(jié)算期:0 年 月 日至20 年 月 日)收貨單位(分部): 單位:元供應(yīng)商：序號(hào)物資設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位合同清單基準(zhǔn)價(jià)比較價(jià)浮動(dòng)價(jià)差本期結(jié)算單價(jià)本期供應(yīng)數(shù)量本期結(jié)算價(jià)款開累供應(yīng)數(shù)量開累結(jié)算價(jià)款備注合同數(shù)量出廠單價(jià)運(yùn)雜費(fèi)合同單價(jià)合同總額ABCD234=1+25=1*46787-69=0112131 00. 00 0.2 00.00 .0000 3 00.0 0.00 .00合計(jì)0.0 00 .0 0.0 0. 00 票據(jù)審核項(xiàng)目部審核供應(yīng)商銷售清單 份;物資部部長(zhǎng)審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)意見項(xiàng)

32、目經(jīng)理意見驗(yàn)收記錄表 份; 收料單 份；發(fā)票 份;運(yùn)雜費(fèi)票據(jù) 份。其它資料。復(fù)核人:編制人:日期:附件9: 年 (月)租金結(jié)算表（合同編號(hào) ）(結(jié)算期:20年 月 日至20 年 月 日）收貨單位: 單位：元供應(yīng)商:序號(hào)物資設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位合同租金單價(jià)上期累計(jì)結(jié)算租金本期結(jié)算累計(jì)結(jié)算租金備注數(shù)量起止租賃時(shí)刻結(jié)算租金ABC123456=47=13*6 0.00 2 00.0 3 00.00 0.00 合計(jì) .0 .00 0.00票據(jù)審核項(xiàng)目部審核驗(yàn)收記錄 份;物資部長(zhǎng)審核財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理退場(chǎng)交接記錄 份; 收料單 份;發(fā)票 份；其它資料。復(fù)核人:編制：日期:附件20: 年 (月）物資貨款結(jié)算支付臺(tái)帳(采購合同編號(hào) )收貨單位: 供應(yīng)商： 時(shí)刻期初本期發(fā)生期末累計(jì)應(yīng)付余額備注累計(jì)結(jié)算金額累計(jì)支付金額期初應(yīng)付余額款項(xiàng)內(nèi)容本期結(jié)算本期質(zhì)保金本期其它扣款到期質(zhì)保金本月應(yīng)付本月實(shí)付012 456789=-6-781011+9-10 附件2: 年 月物資采購貨款結(jié)算及支付情況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目部名稱供應(yīng)商名稱期初余額(元)本期結(jié)算（元)本期支付（元）期末余額(元)備注 復(fù)核人:編制人：日期：附件22:勞務(wù)隊(duì)伍代墊代購料款扣款臺(tái)賬勞務(wù)分包隊(duì)伍名