2022年公司各部門管理規(guī)章制度范文

1、第PAGE14頁共NUMPAGES14頁2022年公司各部門管理規(guī)章制度范文1綜合管理部(辦公室、保衛(wèi)、公司管理)1.1負(fù)責(zé)內(nèi)_文件和外_文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。1.2負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議_通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。1.3負(fù)責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。1.4為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。1.5保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。1.6協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。1.7負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。1.8負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。1.9負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各

2、種投訴意見和_。1.10負(fù)責(zé)公司公務(wù)車輛管理。1.11負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。，1.12負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理。1.13負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。_分析公司經(jīng)濟(jì)活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。1.15負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。_公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。1.17員工績效考核，薪酬管理。1.18員工社會保險的各項管理。1.19針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。_人員檔案管理及人事背景調(diào)查。1.21檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。1.22負(fù)責(zé)與勞動、人事、

3、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及_文件的執(zhí)行。1.23負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。1.24負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。_公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。1.26完成總經(jīng)理交辦的各項工作。2.財務(wù)部_公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。2.2編制財務(wù)計劃。2.3編制會計報表。2.4擬寫財務(wù)狀況分析報告。2.5負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。2.6負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。2.7對各種單據(jù)進(jìn)行審核。2.8負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。2.8處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。2.10負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。2.11與財政、稅務(wù)、銀行等機

4、關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，_文件的執(zhí)行。2.12監(jiān)督公司不合理費用開支。_公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。3、銷售部3.1負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。3.3_合同評審工作。3.4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。3.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負(fù)責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。3.6負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。3.7負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。4技術(shù)部4.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。4.2新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。4.3產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額

5、、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。4.4對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。4.5生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.6向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。4.7負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。4.8收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。4.9按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。5、生產(chǎn)部5.1負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2負(fù)責(zé)按計劃_各部門按計劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。5.

6、4時刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。5.5合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。5.6負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。5.8嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5.9負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。5.10按照5s標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實施。5.11制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。5.12負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、_、設(shè)計、制造、使用、維護(hù)工作。5.13負(fù)責(zé)公司水、電、氣的管理。6采購部6.1負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。6.2負(fù)責(zé)編制公

7、司物資管理相關(guān)制度。6.3負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。6.4負(fù)責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。6.5負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。6.6負(fù)責(zé)建立公司物資比價體系。6.7_建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。6.8_建立公司物資消耗定額并嚴(yán)格定額管理。6.9嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。6.10負(fù)責(zé)做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、_、危險物品的管理，嚴(yán)防一切事故的發(fā)生。7、質(zhì)量部7.1負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，

8、并推進(jìn)、實施、督導(dǎo)。7.2負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。7.3對原材料及外協(xié)零部件入庫前進(jìn)行質(zhì)量檢驗。7.4對質(zhì)量異常情況進(jìn)行追蹤分析及處理。7.5對產(chǎn)品進(jìn)行各種功能性測檢。7.6加強對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。7.7負(fù)責(zé)公司計量管理工作。7.8收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進(jìn)具體方案。7.9買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。2022年公司各部門管理規(guī)章制度范文（二）1、公司法_理結(jié)構(gòu)公司根據(jù)_公司法、_證券法、上市公司治理準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定，及時修訂了公司章程及公司股東大會議事規(guī)則、公司董事會議事規(guī)則、公司監(jiān)事會議事規(guī)則、公司總經(jīng)理工作細(xì)則、公司獨立

9、董事制度等一系列規(guī)章制度，對股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了明確界定，進(jìn)一步完善公司的法_理結(jié)構(gòu)。股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，通過董事會對公司進(jìn)行管理和監(jiān)督，對公司重大事項進(jìn)行決策；董事會向股東大會負(fù)責(zé)，在股東大會賦予的職權(quán)范圍內(nèi)對公司進(jìn)行管理和決策；公司總經(jīng)理由董事會聘任，在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理活動，落實董事會的相關(guān)決議。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)。2、公司_機構(gòu)的設(shè)置及其相關(guān)職能結(jié)合公司所屬行業(yè)特點及管理現(xiàn)狀，公司設(shè)有財務(wù)部、人力資源部、證券部、技術(shù)發(fā)展中心、生產(chǎn)安環(huán)部、設(shè)備計量部、技術(shù)監(jiān)督部、物資供應(yīng)部、銷售部、進(jìn)出口部、倉儲部等相關(guān)職能部室和生產(chǎn)分廠等，各部

10、門按照獨立運行、相互制衡的原則，通過相應(yīng)的崗位職責(zé)，使各部門職能明確、權(quán)責(zé)明晰，避免相互推諉現(xiàn)象的發(fā)生。3、公司部門、分公司及控股子公司內(nèi)部控制制度_公司部門內(nèi)部控制制度。公司按照符合現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，制定了公司管理層人員目標(biāo)責(zé)任制、公司管理部門目標(biāo)責(zé)任制、公司技術(shù)部門目標(biāo)責(zé)任制、生產(chǎn)部門目標(biāo)責(zé)任制等規(guī)章制度，對公司各部門的職責(zé)和權(quán)限、考核和獎懲等作了明確的規(guī)定，保證了公司決策機構(gòu)的規(guī)范運作、各項業(yè)務(wù)活動的健康運行以及公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。_分公司和控股子公司內(nèi)部控制。根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)一協(xié)調(diào)控帀股子公司、分公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險管理策略；公司建立了控股子公司、分公司的業(yè)績考核及激勵制

11、度，并制定了重大事項內(nèi)部報告制度，以此規(guī)范控股子公司重大投資、收購或出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、簽訂重大合同等行為。定期取得控股子公司月度財務(wù)報表和生產(chǎn)經(jīng)營管理分析資料，及時檢查、了解控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理狀況。對控股子公司重要部門、關(guān)鍵崗位的管理人員實行委派制并定期輪換。結(jié)合各控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營相對獨立特點，建立與之相適應(yīng)的分層管理、責(zé)任到人的管理模式，對子公司和分公司各級管理人員分別制定目標(biāo)責(zé)任，并制訂了一整套既能靈活適應(yīng)市場需求又能保證公司統(tǒng)一管理的采購制度和營銷制度，有力地保障了公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。4、公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度1銷貨及收款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。根據(jù)化工行業(yè)市場狀況及公司產(chǎn)品特點，為充分

12、調(diào)動經(jīng)銷人員的積極性、擴大公司產(chǎn)品的市場占有率，公司制定了公司產(chǎn)品銷售細(xì)則，將產(chǎn)品銷售市場劃分為若干個銷售分片，由銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售分片的營銷活動，同時將銷售任務(wù)和貨款回籠指標(biāo)具體落實到產(chǎn)品銷售經(jīng)理日?？冃Э己酥小９具€制定了與銷售模式相適應(yīng)的訂單處理、信用管理、銷售合同管理、成品入庫、放行及交付管理、運送貨物、開出銷貨_、確認(rèn)收入及應(yīng)收帳款、收到現(xiàn)款及其記錄等管理制度，規(guī)范了公司營銷活動中各環(huán)節(jié)流程，避免或減少壞帳發(fā)生。2采購及付款環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為了加強采購與付款的內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，公司制定了公司物資統(tǒng)一采購制度，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的特點，規(guī)范了原輔材

13、料的比質(zhì)比價采購、招標(biāo)采購管理程序、原輔材料的編號、入庫、點數(shù)、質(zhì)檢、入帳、發(fā)放、盤存等一系列管理流程。對于大宗原材料采購一律統(tǒng)一采用招標(biāo)或議標(biāo)方法進(jìn)行，為此公司制定了公司招標(biāo)議標(biāo)采購管理辦法，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加招評標(biāo)，整個招評標(biāo)過程本著公開、公平、公證的原則進(jìn)行，從而拓寬公司原輔材料采購渠道，降低原輔材料采購成本，提高公司的市場競爭力。對與關(guān)聯(lián)方貨物采購，公司按照公司關(guān)聯(lián)交易決策制度進(jìn)行采購活動。采購及付款內(nèi)控制度的制定，規(guī)范了采購人員的業(yè)務(wù)行為，使公司的原輔材料流轉(zhuǎn)有序、付款有度。實物資產(chǎn)管理做到了倉庫定期盤點，財務(wù)月月核查，物資庫存帳、卡、物相符，有效地保證了生產(chǎn)成本的真實可信和公司

14、資產(chǎn)的安全。3生產(chǎn)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。針對公司產(chǎn)品生產(chǎn)特點，為合理安排生產(chǎn)計劃，降低庫存、提高產(chǎn)品市場占有率，公司根據(jù)各分廠生產(chǎn)實際情況制定了對應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)計劃制度、生產(chǎn)調(diào)度工作制度、生產(chǎn)協(xié)作管理制度、在制品管理制度、倉庫管理規(guī)定等制度。這些制度明確了生產(chǎn)作業(yè)的程序、主要內(nèi)容、生產(chǎn)協(xié)作部門的職責(zé)。包括擬定生產(chǎn)計劃、開出用料清單、儲存原材料、投入生產(chǎn)、計算存貨生產(chǎn)成本、計算銷售成本、質(zhì)量控制等一系列的操作流程。為各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密銜接，建立正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序和質(zhì)量控制體系提供了保障，并且取得iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證。根據(jù)化工生產(chǎn)的特點，公司專門制定了安全生產(chǎn)管理制度、環(huán)境保護(hù)管理制度、消防安全管理制度，

15、將防火、防災(zāi)作為安全生產(chǎn)的重中之重。建立了公司、分廠、車間三級責(zé)任人制度，規(guī)定了從總經(jīng)理、分廠廠長到車間、班組和每個操作崗位的安全職責(zé)和權(quán)限，提高了全體生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)意識，實行安全生產(chǎn)一票否決制，使安全生產(chǎn)活動處于受控狀態(tài)，有效地保證了生產(chǎn)全過程的安全運行。同時公司還針對各分廠和部門特點，制定了一套詳盡的突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預(yù)案，并將每年_月_日和_月_日作為安全宣傳日，強化員工對應(yīng)急事故的演練和防范，強化職工安全意識，提高職工安全保護(hù)的能力。4固定資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。公司根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，設(shè)置了設(shè)備采購與付款業(yè)務(wù)的機構(gòu)和崗位，健全和完善了采購與付款的控制程序，強化了對采購、審批、采購

16、、驗收、付款等環(huán)節(jié)的控制。對大型設(shè)備的采購制定了關(guān)于各種物資設(shè)備實行集中統(tǒng)一采購的規(guī)定，做到比質(zhì)比價采購、采購決策透明，盡可能堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞。制定了固定資產(chǎn)規(guī)章制度，對設(shè)備保養(yǎng)、維修進(jìn)行了規(guī)范，以確保設(shè)備壽命周期費用最經(jīng)濟(jì)、設(shè)備綜合效能最高，達(dá)到降低消耗和延長設(shè)備使用壽命的目的。對固定資產(chǎn)安全和記錄制定了財產(chǎn)物資盤點制度，確保固定資產(chǎn)帳、卡、物相符。5貨幣資金管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。根據(jù)公司的特點制定了公司財務(wù)管理制度，對貨幣資金的入帳、劃出、記錄等流程作了詳細(xì)規(guī)定。同時對貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序，辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位必須分離，相關(guān)機構(gòu)和人員相互制約，加強款項收付稽

17、核，確保貨幣資金的安全。6關(guān)聯(lián)交易環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為進(jìn)一步加強公司的關(guān)聯(lián)交易管理，明確管理職責(zé)和分工，維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是中小投資者的合法權(quán)益，根據(jù)_公司法、中國_證券法和公司章程等有關(guān)規(guī)定，制定了關(guān)聯(lián)交易決策制度。對關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易價格的含義、關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)權(quán)限、關(guān)聯(lián)交易的回避與決策程序、關(guān)聯(lián)交易的信息披露做了明確的規(guī)定，保證公司與關(guān)聯(lián)方之間訂立的關(guān)聯(lián)交易合同符合公平、公開、公正的原則。7擔(dān)保與融資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為規(guī)范公司的擔(dān)保與融資行為，公司制定了公司章程、公司股東大會議事規(guī)則、公司董事會議事規(guī)則對借款、擔(dān)保、承兌、租賃、發(fā)行新股、發(fā)行債券等事項的授權(quán)、執(zhí)行與記錄

18、作出規(guī)定，規(guī)范公司的融資行為，防范融資風(fēng)險。涉及對外擔(dān)保行為，嚴(yán)格執(zhí)行中國證券監(jiān)督管理委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)_號文_規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為_的規(guī)定。8投資環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為規(guī)范公司的投資管理行為，有效發(fā)揮_功能，防范投資風(fēng)險，公司根據(jù)_公司法、公司章程，制定了對外投資決策程序規(guī)則。對委托理財、對外投資、收購與兼并、短期投資、金融衍生品交易、募集資金使用的決策、執(zhí)行等權(quán)限和程序作出詳細(xì)規(guī)定。上述投資管理內(nèi)控制度的制定和有效執(zhí)行，保證了公司對外投資的資金安全，確保了投資回報效果。9研發(fā)環(huán)節(jié)內(nèi)部控制：為確保公司產(chǎn)品能滿足顧客的需求，并符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，對設(shè)計與開發(fā)的全過程進(jìn)行控

19、制，公司制定了公司設(shè)計和開發(fā)控制程序，對設(shè)計、開發(fā)部門基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品測試、研發(fā)記錄及文件保管等工作作出規(guī)定。_人事管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制。根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合公司自身的特點，制定和完善了一系列相關(guān)人事管理內(nèi)控制度，使公司勞動人事管理得到進(jìn)一步完善。根據(jù)_勞動法及有關(guān)政策法規(guī)，制定了勞動人事用工制度總體改革方案，對_、競爭上崗、下崗分流及薪酬管理以及員工勞動合同的簽訂、變更、解除、終止等手續(xù)均作了詳盡的規(guī)范，在_上，責(zé)權(quán)明確、管理科學(xué)；人員配備上，精干高效、合理分工。同時為規(guī)范人事檔案管理，制定了人事檔案管理暫行辦法。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定了錄用人員管理暫行辦法。通過

20、多種形式公開招聘，從錄用形式，程序以及新錄用人員管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，增強了對人才的吸引力度。本著尊重知識、尊重人才成長的規(guī)律，結(jié)合公司經(jīng)營特點，制定了教育培訓(xùn)管理暫行辦法，為員工提供多種形式的訓(xùn)，提高了員工的業(yè)務(wù)水平，增強了企業(yè)員工的整體素質(zhì)。保證公司正常的工作秩序，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，公司還根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，制定了員工請休假管理規(guī)定、員工考勤獎懲試行辦法。11計算機信息系統(tǒng)內(nèi)部控制：為加強公司信息流通的管理，提高公司的信息傳遞規(guī)范性，保證信息流通的安全性，制定了公司信息管理內(nèi)部控制制度。對信息處理部門與使用部門權(quán)責(zé)的功能及職責(zé)、程序修改控制、資料存取的權(quán)限、數(shù)據(jù)處理的控制、設(shè)備和信息的安全控制進(jìn)

21、行明確劃分。并對不同崗位之間建立了防火墻制度。12其他各項管理制度。公司除建立了上述經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制制度制外，還建立了其他相關(guān)的內(nèi)部控制管理制度，如印章使用管理制度、票據(jù)領(lǐng)用管理制度等。5、公司會計內(nèi)部控制制度公司根據(jù)_會計法和財政部頒發(fā)的企業(yè)會計制度、內(nèi)部會計控制規(guī)范，結(jié)合公司具體情況制定了，主要包括：安徽皖維高新材料股份有限公司信息批露制度、應(yīng)由帳款管理辦法、物資管理制度、財產(chǎn)物資盤點制度、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理管理辦法、應(yīng)收帳款管理辦法和財務(wù)檔案、財務(wù)信息保密管理辦法等，其對公司財務(wù)部門機構(gòu)職能和人員設(shè)置、流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、長期投資、無形資產(chǎn)、資金籌集、營業(yè)收入、成本費用、利潤分

22、配等事項的管理以及支付結(jié)算、費用報銷、貨幣資金管理、_管理等主要方面做出了明確的規(guī)定。同時公司還根據(jù)財務(wù)總體管理辦法，依據(jù)公司內(nèi)控管理制度制定了貨幣資金管理制度、出差工作人員差旅費開支規(guī)定、_管理制度、會計電算化管理制度、會計檔案管理辦法、外匯管理制度、部門費用考核制度等一系列內(nèi)部控制細(xì)則。從源頭上保證了公司基礎(chǔ)會計信息的真實、完整、清晰和一致，使公司財務(wù)狀況得到真實反映。6、內(nèi)部控制的檢查監(jiān)督制度為充分、有效地執(zhí)行內(nèi)部控制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部控制缺陷，公司建立了三級內(nèi)部控制檢查監(jiān)督制度。_公司監(jiān)事會檢查監(jiān)督制度：監(jiān)事會是公司常設(shè)監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會一負(fù)責(zé)并報告工作，由股東大會和公司職工民主選

23、舉產(chǎn)生，公司監(jiān)事會在年度結(jié)束后，根據(jù)公司內(nèi)審部門審計情況對公司本年內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)、分析，向股東大會提交內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告。為完善法_理結(jié)構(gòu)提供了強有力的保證。_公司內(nèi)部審計制度：為防范公司管理風(fēng)險和加強內(nèi)部控制，公司建立了公司內(nèi)部審計制度，成立了在董事會領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計委員會，配備了數(shù)名專職人員和兼職人員，定期或不定期負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。內(nèi)部審計制度具體對內(nèi)部審核的范圍，內(nèi)部審計人員的職責(zé)，內(nèi)部審計的程序以及報告制度等作了具體規(guī)定。通過實施內(nèi)部審計，減小公司經(jīng)營風(fēng)險，強化內(nèi)部控制，優(yōu)化公司資源配置，為內(nèi)部控制有效執(zhí)行和進(jìn)一步完善提供了有力保障。3內(nèi)部控制

24、管理評審制度：為了保證內(nèi)部控制有效執(zhí)行，確保內(nèi)控制度缺陷在實施過程中能被及時發(fā)現(xiàn)，并予以改進(jìn)，保證內(nèi)部控制制度持續(xù)、有效實施，公司制定了公司內(nèi)部控制管理評審制度；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告內(nèi)部控制運行情況，并提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告；管理部門負(fù)責(zé)編制評審計劃、收集評審所需資料及_協(xié)調(diào)工作；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實在管理評審中提出的與本部門有關(guān)的內(nèi)部控制糾正、改進(jìn)措施。三、內(nèi)部控制制度檢查監(jiān)督情況和完善措施1、內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作的情況按照獨立運行、相互制衡的原則，報告期內(nèi)公司監(jiān)事會對公司財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、重大關(guān)聯(lián)交易行為、各子公司分公司和部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，對董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為時是否侵害公司利益進(jìn)行全面監(jiān)督；對重要關(guān)鍵部門采取突擊檢查形式進(jìn)行審計，以充分確定內(nèi)部控制制度是否得到了有效遵循；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部控制管理評審會議，定期對公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行分部門、分環(huán)節(jié)進(jìn)行評審，年度對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面評審，并撰寫管理評審報告。