AisinoA3建賬及初始化內(nèi)容參考解析

1、AisinoA3建賬及初始化內(nèi)容參考解析前 言 Aisino A3管理軟件建賬及初始化的工作是企業(yè)步入信息化管理的開場。此項工作進(jìn)展的是否正確、合理，直接關(guān)系到日后企業(yè)各項業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)是否順暢。課前考慮背景介紹： 宏遠(yuǎn)公司是一家從事計算機(jī)產(chǎn)品硬件組裝、銷售的外貿(mào)型公司，該公司的管理信息化程度不高，隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，原來的管理方式已不能滿足企業(yè)開展的需要，目前4月1日企業(yè)已決定使用Aisino A3管理軟件進(jìn)展企業(yè)信息化建立。請根據(jù)宏遠(yuǎn)公司提供的相關(guān)資料，為企業(yè)規(guī)劃建賬及初始資料。課前考慮組織構(gòu)造： 總經(jīng)理辦公室財務(wù)總監(jiān)國外業(yè)務(wù)國內(nèi)業(yè)務(wù)行政庫房銷售經(jīng)理采購經(jīng)理行政經(jīng)理人事經(jīng)理車間主任課前考慮公司指

2、導(dǎo)：公司領(lǐng)導(dǎo)總 經(jīng) 理A總財務(wù)總監(jiān)趙經(jīng)理銷售經(jīng)理錢經(jīng)理采購經(jīng)理孫經(jīng)理行政經(jīng)理李經(jīng)理人事經(jīng)理周經(jīng)理車間主任陳經(jīng)理課前考慮公司職員：部門職員姓名財務(wù)李會計張出納楊會計辦公室張秘書劉秘書孫秘書王秘書楊前臺銷售部劉外貿(mào)王外貿(mào)馮外貿(mào)李外貿(mào)王內(nèi)銷何內(nèi)銷采購部孫華東蔣華東白華南嚴(yán)區(qū)域行政部陳行政方行政趙行政王行政李庫管人事部魏人事王招聘田人事鄧人事楊人事車間衛(wèi)組裝張組裝李組裝溫組裝梁拆卸王拆卸肖搬運李搬運孫包裝課前考慮公司商品：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價宏遠(yuǎn)計算機(jī)-臺255000宏遠(yuǎn)顯示器17寸臺30900Inter CPUCore i3塊20980CPUCore i3個20980內(nèi)存2GB條20150內(nèi)存2gb

3、個20150內(nèi)存1GB條3090主板-塊35850課前考慮公司商品：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價機(jī)箱-個60220電源-個3090硬盤360G個40680鍵盤-個35120鼠標(biāo)-個6050宏遠(yuǎn)筆記本-臺204500課前考慮公司庫房：1、物品庫：計算機(jī)、筆記本、顯示器、CPU、硬盤2、料品庫內(nèi)存、主板、機(jī)箱、鍵盤、鼠標(biāo)組裝構(gòu)成：宏遠(yuǎn)計算機(jī)1臺：顯示器1臺、主板1塊CPU1塊、內(nèi)存2GB，1條、硬盤1塊電源1個、機(jī)箱1個、鍵盤1個、鼠標(biāo)1個螺絲20個、電源線2根課前考慮供給商信息：1、供給商A浙江2、供給商B福建3、供給商C廣西4、供給商D江蘇5、供給商E浙江6、供給商F浙江7、供給商G江蘇8、供給商H江

4、蘇課前考慮客戶信息：1、A公司北美2、B公司歐洲3、C公司北美4、D公司上海5、E公司上海6、F公司新疆7、G公司貴州8、H公司北美課前考慮會計信息：1、開戶行：工商銀行300-8900；2、轉(zhuǎn)賬支票1本，支票號00001-00025；3、現(xiàn)金支票1本，支票號00306-00319；4、增值稅發(fā)票2本；5、3月底資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表；題目：請根據(jù)宏遠(yuǎn)公司提供的資料，規(guī)化該公司的初始化業(yè)務(wù)流程及所需工作。1、創(chuàng)立用戶數(shù)據(jù)庫2、啟用系統(tǒng)功能模塊3、用戶新增及權(quán)限分配4、建立根底檔案資料5、錄入期初數(shù)據(jù)6、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)使用初始流程建立賬套登錄A3睿商賬套管理用戶名：init密 碼：system建立

5、賬套A3睿商管理軟件賬套管理提供8項功能：創(chuàng)立、修改、刪除、查找、設(shè)置、用戶管理、備份、恢復(fù)建立賬套創(chuàng)立：就是創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫，企業(yè)的數(shù)據(jù)將存放在此數(shù)據(jù)庫中。數(shù)據(jù)庫名稱命名規(guī)那么：A6+賬套號+創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫年份建立賬套修改：已創(chuàng)立的數(shù)據(jù)庫只允許修改賬套名稱。建立賬套刪除：刪除已創(chuàng)立的數(shù)據(jù)庫。執(zhí)行刪除數(shù)據(jù)庫操作時，系統(tǒng)將首先對要刪除的數(shù)據(jù)庫進(jìn)展備份。刪除數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)備份文件規(guī)那么：D+賬套號+數(shù)據(jù)庫備份的年月日時，文件擴(kuò)展名為 .dat 。建立賬套查找：當(dāng)用戶賬套較多時，可用查找功能對數(shù)據(jù)庫進(jìn)展快速定位。定位方式為：按賬套ID定位、按賬套名稱定位。建立賬套設(shè)置：主要進(jìn)展自動備份時間設(shè)置及備份途徑設(shè)置。建立

6、賬套用戶管理：設(shè)置“賬套管理的用戶及使用權(quán)限。賬套管理中的權(quán)限共7項內(nèi)容：備份、創(chuàng)立、刪除、編輯、權(quán)限、恢復(fù)、設(shè)置在用戶管理中，可以直接修改用戶 init 的操作員密碼。建立賬套備份：對選中數(shù)據(jù)庫進(jìn)展數(shù)據(jù)備份。備份數(shù)據(jù)庫，備份文件系統(tǒng)自動命名規(guī)那么：賬套號+數(shù)據(jù)庫備份的年月日時，文件擴(kuò)展名為 .dat 。建立賬套恢復(fù)：進(jìn)展數(shù)據(jù)恢復(fù)?；?復(fù)：恢復(fù)功能的前提條件是數(shù)據(jù)庫進(jìn)展過備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)時，從備份列表中 選擇備份數(shù)據(jù)進(jìn)展數(shù)據(jù)恢復(fù)。從文件恢復(fù)：是用備份文件覆蓋當(dāng)前選中數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)恢復(fù)方式。從文件創(chuàng)立：是用備份文件覆蓋新創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)恢復(fù)方式。1、創(chuàng)立用戶數(shù)據(jù)庫2、啟用系統(tǒng)功能模塊3、用戶新增及權(quán)

7、限分配4、建立根底檔案資料5、錄入期初數(shù)據(jù)6、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)使用初始流程系統(tǒng)啟用登錄A3睿商企業(yè)管理軟件用戶名：admin密 碼：admin1系統(tǒng)啟用1、用戶數(shù)據(jù)庫建立之后，要先進(jìn)展系統(tǒng)啟用的操作，系統(tǒng)啟用的時間就是用戶正式開賬的時間。2、進(jìn)展系統(tǒng)啟用操作時，啟用年和啟用期是可以進(jìn)展修改的，系統(tǒng)默認(rèn)的啟用年和啟用期是登錄系統(tǒng)的時間。1、創(chuàng)立用戶數(shù)據(jù)庫2、啟用系統(tǒng)功能模塊3、用戶新增及權(quán)限分配4、建立根底檔案資料5、錄入期初數(shù)據(jù)6、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)使用初始流程用戶權(quán)限用戶新增： 系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入的操作員是admin，企業(yè)建立好自己的操作員，并賦予權(quán)限后，要及時更改操作員admin的進(jìn)入密碼。用戶權(quán)

8、限權(quán)限分配： 只有具有“用戶管理權(quán)限的用戶admin才可修改權(quán)限，用戶不能修改自己的功能權(quán)限。1、創(chuàng)立用戶數(shù)據(jù)庫2、啟用系統(tǒng)功能模塊3、用戶新增及權(quán)限分配4、建立根底檔案資料5、錄入期初數(shù)據(jù)6、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)使用初始流程根底檔案 Aisino A3企業(yè)管理軟件的根底檔案共有32個，根底檔案錄入工作需要重點注意以下幾個方面：1、編碼規(guī)那么；2、根底檔案錄入順序；3、會計科目設(shè)置；4、計量單位5、物品檔案設(shè)置；6、組裝件BOM；7、數(shù)據(jù)檢查建議備份；根底檔案編碼規(guī)那么：編碼是以簡短的文字、符號或數(shù)字、號碼來代表類別、物料、品名、規(guī)格及其他有關(guān)事項的一種管理工具。編碼規(guī)那么是對如何進(jìn)展編碼的事前的

9、一種標(biāo)準(zhǔn)和說明。A3中涉及編碼規(guī)那么的根底檔案有：部門、客戶分類、供給商分類、科目管理、物品分類根底檔案編碼規(guī)那么：編碼規(guī)那么的成效及本卷須知如下： 1、編號力求越短越好 ； 2、編號長度應(yīng)求一致 ； 3、防止使用特殊符號 ； 4、編號應(yīng)可反映順序 ； 5、防止采用有意編號 ； 6、編號應(yīng)有防錯功能 ；根底檔案根底檔案錄入順序：根底檔案中含有錄入順序的根底檔案如下：部門職員客戶分類客戶供給商分類供給商計量單位分類計量單位物品分類物品開戶銀行銀行賬號會計科目設(shè)置： 會計科目的設(shè)置涉及企業(yè)會計科目體系的建立，一般情況下，完全按照企業(yè)原有手工賬的會計科目體系進(jìn)展會計科目設(shè)置是可行的。為了更好的使用A

10、3管理軟件，我們應(yīng)該可以給客戶提供更為科學(xué)合理的會計科目體系建立方案，使企業(yè)實際業(yè)務(wù)同A3軟件結(jié)合的更好。根底檔案會計科目設(shè)置： 進(jìn)展會計科目體系建立時，需要重點同企業(yè)會計進(jìn)展溝通的會計科目如下：銀行存款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、庫存商品、原材料、費用類科目等。根底檔案會計科目設(shè)置：銀行存款科目 根底檔案銀行存款科目設(shè)置，應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)是否有多個銀行賬戶，假設(shè)有那么應(yīng)設(shè)置銀行存款科目的二級科目；2、企業(yè)是否有外幣業(yè)務(wù)，假設(shè)有那么應(yīng)設(shè)置銀行存款相應(yīng)的下級科目為外幣輔助核算。建議：銀行存款科目至少要下設(shè)二級明細(xì)科目。會計科目設(shè)置：應(yīng)收賬款科目 根底檔案應(yīng)收賬款科目設(shè)置方式

11、：明細(xì)科目方式、輔助核算方式，應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)應(yīng)收賬款科目的下級明細(xì)科目數(shù)量有多少；2、企業(yè)應(yīng)收賬款科目下客戶明細(xì)，其客戶信息是否需要共享；3、企業(yè)是否有外幣應(yīng)收業(yè)務(wù)，假設(shè)有，那么應(yīng)設(shè)置應(yīng)收賬款相應(yīng)的下級科目為外幣輔助核算。建議：應(yīng)收賬款科目進(jìn)展客戶輔助核算管理。會計科目設(shè)置：預(yù)收賬款科目 根底檔案預(yù)收賬款科目設(shè)置方式：明細(xì)科目方式、輔助核算方式，應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)預(yù)收賬款科目的下級明細(xì)科目數(shù)量有多少；2、企業(yè)預(yù)收賬款科目下客戶明細(xì)，其客戶信息是否需要共享；3、企業(yè)是否有外幣預(yù)收業(yè)務(wù)，假設(shè)有，那么應(yīng)設(shè)置預(yù)收賬款相應(yīng)的下級科目為外幣輔助核算。建議：預(yù)收賬款科目進(jìn)展客戶輔助核算管理。

12、會計科目設(shè)置：應(yīng)付賬款科目 根底檔案應(yīng)付賬款科目設(shè)置方式：明細(xì)科目方式、輔助核算方式，應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)應(yīng)付賬款科目的下級明細(xì)科目數(shù)量有多少；2、企業(yè)應(yīng)付賬款科目下供給商明細(xì)，其供給商信息是否需要共享；3、企業(yè)是否有外幣應(yīng)付業(yè)務(wù)，假設(shè)有，那么應(yīng)設(shè)置應(yīng)付賬款相應(yīng)的下級科目為外幣輔助核算。建議：應(yīng)付賬款科目進(jìn)展供給商輔助核算管理。會計科目設(shè)置：預(yù)付賬款科目 根底檔案預(yù)付賬款科目設(shè)置方式：明細(xì)科目方式、輔助核算方式，應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)預(yù)付賬款科目的下級明細(xì)科目數(shù)量有多少；2、企業(yè)預(yù)付賬款科目下供給商明細(xì)，其供給商信息是否需要共享；3、企業(yè)是否有外幣預(yù)付業(yè)務(wù)，假設(shè)有，那么應(yīng)設(shè)置預(yù)付賬款相應(yīng)

13、的下級科目為外幣輔助核算。建議：預(yù)付賬款科目進(jìn)展供給商輔助核算管理。會計科目設(shè)置：庫存商品科目 根底檔案庫存商品科目設(shè)置，應(yīng)考慮如下問題：1、庫存商品科目是否要進(jìn)展數(shù)量核算；2、進(jìn)展數(shù)量核算的庫存商品有多少量；建議：假設(shè)使用了購銷存系統(tǒng)，或是存貨核算系統(tǒng)，庫存商品科目可以不必設(shè)置下級明細(xì)科目，其數(shù)量核算報表可在相應(yīng)的模塊中進(jìn)展查詢。會計科目設(shè)置：原材料科目 根底檔案原材料科目設(shè)置，應(yīng)考慮如下問題：1、原材料科目是否要進(jìn)展數(shù)量核算；2、進(jìn)展數(shù)量核算的原材料有多少量；建議：假設(shè)使用了購銷存系統(tǒng)，或是存貨核算系統(tǒng)，原材料科目可以不必設(shè)置下級明細(xì)科目，其查詢報表可在相應(yīng)模塊中進(jìn)展查詢。會計科目設(shè)置：費

14、用類科目 根底檔案費用類科目設(shè)置，應(yīng)考慮如下問題：1、原來手工狀態(tài)下，費用類科目的數(shù)量有多少量；2、原來手工狀態(tài)下，費用類科目的設(shè)置，能否滿足企業(yè)查詢的需要。建議：費用類科目進(jìn)展部門輔助核算管理。計量單位設(shè)置：計量單位設(shè)置應(yīng)考慮如下問題：1、系統(tǒng)提供的計量單位是否滿足企業(yè)需要，假設(shè)不滿足應(yīng)制定統(tǒng)一的計量單位維護(hù)進(jìn)系統(tǒng)；2、企業(yè)是否存在計量單位換算的物品，假設(shè)有，那么應(yīng)設(shè)置可以進(jìn)展計量單位換算的計量單位類型，系統(tǒng)目前支持固定換算關(guān)系的計量單位。根底檔案物品檔案設(shè)置：物品檔案設(shè)置應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)物品的種類有多少量，物品是否已經(jīng)有合理科學(xué)的分類，物品檔案資料是否齊全，信息是否準(zhǔn)確；2、物品的

15、計量單位是否統(tǒng)一、唯一，物品是否有計量單位轉(zhuǎn)換的情況。3、物品的計價方式是什么，應(yīng)該注意物品計價方式一旦確定使用，后期很難進(jìn)展修改；A3物品計價方式介紹根底檔案挪動平均法： 挪動平均法是指每入庫一批材料，重新計算一次平均單位本錢，并以這個平均單位本錢作為本次發(fā)出材料的實際單位本錢計算其實際本錢的一種方法。 物品計價方式挪動平均法計算公式： 材料挪動平均本錢=+原結(jié)存材料的本錢本批收入材料的實際本錢+原結(jié)存材料的數(shù)量本批收入材料的數(shù)量物品計價方式本次發(fā)出材料實際本錢=本次發(fā)出材料數(shù)量材料挪動平均本錢物品計價方式挪動平均法計算公式： 挪動平均法特點： 采用這種方法可以在平時對發(fā)出材料進(jìn)展及時的核算

16、，平衡日常的核算工作；在材料明細(xì)賬賬上既可以反映實物數(shù)量的收發(fā)結(jié)存情況，也可以及時反映其實際本錢。 缺點：假設(shè)材料收發(fā)業(yè)務(wù)頻繁，那么日常的計算工作煩瑣，核算工作量也大。 物品計價方式挪動平均法計算實例物品計價方式先進(jìn)先出法： 先進(jìn)先出法是先入庫的材料先發(fā)出，按先入庫材料所確定的實際單位本錢計算先發(fā)出材料實際本錢的一種方法。物品計價方式 先進(jìn)先出法特點： 采用這種計價方法，期末存貨本錢比較接近市場價值。在商品價格下跌的情況下，使高價購入的材料可以盡快得到補(bǔ)償；而在市場物價持續(xù)上漲時，計入工程產(chǎn)品本錢的材料費那么偏低，也可以平衡日常核算工作。 缺點：假設(shè)收發(fā)材料業(yè)務(wù)頻繁情況下那么計算工作繁重。物品

17、計價方式先進(jìn)先出法計算實例物品計價方式物品檔案設(shè)置：物品檔案設(shè)置應(yīng)考慮如下問題：4、物品的本錢信息有哪些；5、物品是否有最低庫存量及最高庫存量；6、物品是否有批次管理；7、物品是否有保質(zhì)期管理。根底檔案組裝件BOM設(shè)置：組裝件BOM設(shè)置應(yīng)考慮如下問題：1、企業(yè)組裝件是否有完好、準(zhǔn)確的物品構(gòu)造定義或配方；2、企業(yè)組裝件BOM中，物品子件數(shù)量是否準(zhǔn)確。根底檔案數(shù)據(jù)檢查： 企業(yè)進(jìn)展初始化期間，通常集中在系統(tǒng)中錄入大量信息及數(shù)據(jù)，這個過程中因為參與人數(shù)、初始化數(shù)據(jù)龐大等原因，出現(xiàn)錯誤將很難防止，因此對初始化數(shù)據(jù)的檢查工作就成為初始化過程中非常重要的環(huán)節(jié)。 進(jìn)展數(shù)據(jù)檢查時，還應(yīng)注意對數(shù)據(jù)進(jìn)展即時的備份，

18、并且創(chuàng)立TXT文檔，對備份數(shù)據(jù)進(jìn)展說明。根底檔案數(shù)據(jù)檢查：初始化數(shù)據(jù)的檢查，有如下幾項內(nèi)容：1、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)性檢查： 如存貨檔案中要求的不能使用的諸如.等字符。2、編碼方案的檢查： 如設(shè)置的編碼方案是否夠用，是否有一定的擴(kuò)展等。根底檔案數(shù)據(jù)檢查：初始化數(shù)據(jù)的檢查，有如下幾項內(nèi)容：3、關(guān)聯(lián)關(guān)系的檢查： 如客戶檔案中，詳細(xì)客戶屬于客戶分類中的哪一類。4、數(shù)據(jù)級次的檢查： 如會計科目中，會計科目是否在對應(yīng)的級次上。根底檔案數(shù)據(jù)檢查：初始化數(shù)據(jù)的檢查，有如下幾項內(nèi)容：5、數(shù)據(jù)唯一性檢查： 檢查物品檔案，客戶檔案、供給商檔案等中，其編碼、名稱及實物是否是唯一的。根底檔案1、創(chuàng)立用戶數(shù)據(jù)庫2、啟用系統(tǒng)功能模塊

19、3、用戶新增及權(quán)限分配4、建立根底檔案資料5、錄入期初數(shù)據(jù)6、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)使用初始流程 Aisino A3企業(yè)管理軟件期初數(shù)據(jù)錄入涉及的功能模塊有4個，總賬管理、出納管理、庫存管理、往來管理。 期初數(shù)據(jù)錄入前，應(yīng)搜集好全部期初數(shù)據(jù)，建立好根底檔案，在規(guī)定時間內(nèi)完成期初數(shù)據(jù)的錄入。 期初數(shù)據(jù)錄入階段要做好即時的數(shù)據(jù)備份工作。 期初數(shù)據(jù)錄入完畢，應(yīng)對錄入系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)進(jìn)展檢查。 期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)總賬期初數(shù)據(jù)錄入：總賬期初數(shù)據(jù)錄入，應(yīng)考慮和注意的問題如下：1、總賬開場錄入期初數(shù)據(jù)的會計期間是什么，這決定了總賬期初是年初建賬還是年中建賬；2、帶有輔助核算管理的科目的期初數(shù)據(jù)錄入；3、帶有數(shù)量核算管理的科目的期初數(shù)據(jù)錄入；4、帶有外幣核算管理的科目的期初數(shù)據(jù)錄入；5、總賬期初數(shù)據(jù)需要考慮局部“總賬參數(shù)設(shè)置。 總賬系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入完畢之后，要進(jìn)展數(shù)據(jù)試算及對賬的操作，以驗證期初數(shù)據(jù)的正確與否，檢查手工賬數(shù)據(jù)同軟件中數(shù)據(jù)是否一致。期初數(shù)據(jù)出納期初數(shù)據(jù)錄入：出納期初數(shù)據(jù)錄入，應(yīng)考慮和注意的問題如下： 出納系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)主要是現(xiàn)金期初數(shù)據(jù)及銀行期初數(shù)，錄入完畢后，要檢查同手工賬數(shù)據(jù)及總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金科目及銀行存款科目的數(shù)據(jù)是否一致。期初數(shù)據(jù)庫存期初數(shù)據(jù)錄入：庫存期初數(shù)據(jù)錄入，應(yīng)考慮和注意的問題如下：1、庫存期初數(shù)據(jù)錄入過程中，應(yīng)暫停一切庫存出