財務部工作總結(jié)與計劃精編ppt

1、財務部工作總結(jié)與計劃 20_年公司財務部在會計核算和財務管理兩方面做好工作的同時，積極配合公司各項目、部門的工作。公司內(nèi)部對成本費用的核算與控制的要求不斷提升。公司外部，隨著國家稅收政策不斷調(diào)整，稅務機關(guān)對企業(yè)經(jīng)濟活動的監(jiān)督、檢查力度和要求企業(yè)自律不斷加強。物業(yè)主管部門對物業(yè)財務的要求與行業(yè)規(guī)范不斷加強，在過去的一年里全體財務人員齊心協(xié)力做好各項工作。下面做具體的總結(jié)與匯報：工作總結(jié)1、持續(xù)規(guī)范各項目財務報銷流程及審批流程 ，調(diào)整稅務審查中存在的計稅收入、缺失發(fā)票及涉稅項目等問題。2、編制20_年度各項目財務收支預算表，并 制定項目年度利潤指標及多種經(jīng)營指標。3、編制并下發(fā)財務經(jīng)營收支表，做到

2、每周上報。一、財務管理工作4、持續(xù)檢查各項目收支情況，做到賬賬相符、賬實相符。5、完成20_年度各項目企業(yè)所得稅匯算清繳工作。6、完成公司在20_年度新接管項目：_、_、_財務組建工作7、完成_、_的稅務檢查工作8、完成與_項目甲方的財務交接工作9、制定各項目收費獎懲辦法，統(tǒng)計分解項目物業(yè)費收繳率，做到定人定區(qū)定責催收物業(yè)費。10、完成年度各項目固定資產(chǎn)盤點及責任人的劃分.11、完成對20_年度的財務分析工作二 企業(yè)經(jīng)營狀況1、物業(yè)收入支出情況 北京一分、二分11月全年實現(xiàn)： 物業(yè)管理費收入：6,237,057.91 元； 其他業(yè)務收入：1,216,520.14元； 主營業(yè)務成本：5,301,

3、649.38元 ， 其中：應付職工薪酬：2,935,661.79元； 管理費用：841423.89元； 總辦費用：818750.88元 2、全年共實現(xiàn)盈利：600,927.67 _： 180，593.65 _： -1，649.37 _： 200，703.63 _： 105，868.89 _： 115，757.06 _： 333，261.69 _： -50，142.52 _： 36，619.55 _： -320，084.91 3、收費率情況 _ 55% _ 88% _ 一期90.42% 二期90.7% _ 75.95% _ 44% _ 66.5% _ 97% _ 66.7%。 4、欠費情況 累計

4、欠費 3,462,574.32元 _ 395,977.95 _ 48,791 _ 141,951 _ 175,314.12 _ 569,786.73 _ 427,907.13 _ 1,567,893.08 _ 134,953.31 5、納稅情況 _： 39,109.56 _： 59,910.90 _： 26,309.50 _： 14,125.20 _： 44,441.87 _： 15,057.57 _： 180,661.68 5、納稅情況 _： 39,109.56 _： 59,910.90 _： 26,309.50 _： 14,125.20 _： 44,441.87 _： 15,057.57

5、_： 180,661.6820_年度計劃本計劃分為三部分：1財務管理 2利潤指標 3財務架構(gòu)目標：1、財務數(shù)據(jù)及時準確 2、完成年收費率90% 3、20_年度利潤目標370萬 4、完成清欠收費率60% 5、財務梯隊培養(yǎng)涉及范圍：陜西一分公司、二分公司、北京一分公司、二分公司財務管理方面 1、成本核算準確精細 成本核算關(guān)乎財務工作的成敗,項目財務人員要對于收支的全過程進行把控，提高成本數(shù)據(jù)的精細程度和準確性，從而使財務控制與財務監(jiān)督更加有效。 輔助：資金請款流程 財務審批流程 報銷流程 月度物資采購單 2、風險防范更有效 現(xiàn)金銀行日記賬、物業(yè)管理費臺賬及裝修押金等臺賬要建立健全及時更新，財務管理

6、應充分利用及時更新的數(shù)據(jù)信息，對企業(yè)各個環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，有效發(fā)揮財務預警功能，當出現(xiàn)危機前兆時即向決策者做出反應，及時糾正，使企業(yè)風險降至最低。 輔助：現(xiàn)金電子帳 銀行電子帳 物業(yè)管理費及裝修押金臺賬 代收代付費用臺賬 3、預算管理更全面 根據(jù)制定的財務年收支計劃（分解到每月）為企業(yè)的預算管理提供更加強大的技術(shù)支持：各項目的負責人，可以隨時看到每月應完成的收費任務及所應承擔的各項費用情況，在會計期間內(nèi)，可以獲得截至當時的利潤情況，并且與預算進行比較。使經(jīng)營者可以根據(jù)預算對經(jīng)營策略作出及時調(diào)整，使預算管理真正落到實處，而且為預算編制積累了更加豐富的歷史數(shù)據(jù)。 輔助：財務收支預算表（分解到月）

7、4、資金管理更嚴格 企業(yè)財務管理的核心是資金管理，對現(xiàn)金流的集中管理與控制。對資金的管理從傳統(tǒng)的事后算賬、做賬、統(tǒng)計、結(jié)算向前推進，使之貫穿于企業(yè)業(yè)務流程的每一個環(huán)節(jié)，做好資金使用計劃，全面分析項目的盈利能力，減少漏洞，保證企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化。 輔助：財務資金收支表（周） 財務制度 5、財務分析更及時 作為財務管理重要組成部分的財務分析，是以財務報表為基礎的。財務報表是否及時詳盡，在相當程度上將影響到財務管理的有效性。 輔助：資產(chǎn)負債表 損益表 物業(yè)費收繳情況分析表利潤指標方面1、20_年應收物業(yè)費費任務 32,303,418.75 2、欠物業(yè)費情況 3,462,574.32 3、各項目利潤指標 3,708,627.02 4、20_年收費率 90%輔助：物業(yè)費收費任務月計劃 物業(yè)費收費月完成情況 物業(yè)費收費獎懲 各項目利潤指標分解（見附表）財務框架目的：確保各項目收費利潤率的完成，最終實現(xiàn)利潤指標 目標實現(xiàn)過程監(jiān)管財務控制各項目財務人員