2022年公司庫管員崗位職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年公司庫管員崗位職責1.接收原材料2.給生產(chǎn)單位發(fā)貨3.盤點庫存4.賬務處理2022年公司庫管員崗位職責（二）1)主要原材料及輔料的收貨工作。2)生產(chǎn)、售后領料工作;出/入庫單據(jù)的錄入工作。3)原材料采購單和出庫單的保管及存放。4)完工項目材料的清理工作;現(xiàn)場的6S管理工作。2022年公司庫管員崗位職責（三）1、進行配件的訂購和到貨跟蹤;2、對倉庫的庫存進行維護3、確保訂貨材料準確定4、對于有訂貨單的零件核實訂單并訂購2022年公司庫管員崗位職責（四）1、做好原材料、成品的出入庫記錄，憑單入庫，憑單(領料單)出庫，清點好入庫出庫數(shù)量，將入庫和出庫數(shù)量

2、及時錄入ERP系統(tǒng)，保證原材料數(shù)據(jù)的正確性。2、對原材料、成品倉庫進行合理的區(qū)域劃分，原材料、成品的擺放要合理，堆碼要整齊。出入庫要遵循“先進先出”原則3、建立原材料的標識卡，標識卡要注明當批原材料的擺放區(qū)位，要對供應商名稱、原材料品種、入庫日期、領用原材料的日期和數(shù)量、結(jié)存等都要標識清楚。4、做好各類原材料及成品的安全庫存數(shù)量，如有庫存量低于了安全庫存數(shù)量，要及時通知物料計劃員。5、負責編制原材料、成品的庫存日報表、月報表等;7、及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，8、每天及時填寫物流公共盤以便相關部門查詢即時庫存;9、負責公司的年中及年末盤點工作。9、領導交代的其

3、他工作。2022年公司庫管員崗位職責（五）1.出庫管理：負責五金、模具、勞保、辦公用品的入庫驗貨，出庫單據(jù)制作、整理歸檔;2.賬物管理、盤點管理、確保賬實相符;3.庫區(qū)管理：對各庫區(qū)，收發(fā)區(qū)進行現(xiàn)場監(jiān)督管理，與庫區(qū)責任人共同完成分管庫區(qū)5S整理，庫區(qū)規(guī)劃。2022年公司庫管員崗位職責（六）1、負責公司物資儲存、防護、發(fā)放管理工作;2、采購到位物資的接收、整理、核對工作;3、根據(jù)生產(chǎn)需要安排物料發(fā)放計劃;2022年公司庫管員崗位職責（七）1.負責公司各類檔案、資料的整理、分類、編號、登記、歸檔、保管工作。負責檔案、資料的調(diào)借、查閱工作2.負責倉庫整體日常工作的進出貨物安排，商品的驗收、入庫、碼放

4、、保管、盤點、打包;3.負責系統(tǒng)信息的錄入、填寫與傳遞、相關單證，報表的管理與歸檔;4.保障倉庫內(nèi)貨品的安全，貨物分類排列，存放整齊;5.負責與公司其他部門的溝通協(xié)調(diào)，保證業(yè)務銜接通暢;6.完成上級領導交辦的其他事務2022年公司庫管員崗位職責（八）1總則1.1應付帳款是核算因公司購買材料、商品和接受勞務供應等應付而未付給供應商的款項，為適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要、提高資金利用效果，公司必須加強應付帳款的核算和管理，以防止資金流失。1.2本制度所涉及的應付款指應付帳款、應付票據(jù)、預收帳款、其他應付款。2應付帳款的日常管理2.1各物資采購部門應及時辦理材料入庫發(fā)票報帳手續(xù)，以正確反映公司的應付款項。

5、2.2協(xié)調(diào)處理材料物資在入庫報帳中出現(xiàn)的問題，及時與供應商取得聯(lián)系，負責解決。2.3對于預付貨款的經(jīng)濟事項，各物資采購部門必須慎重把關，對于應付帳款中連續(xù)半年出現(xiàn)負數(shù)的單位。由各物資采購部門負責將款項追回，以避免公司利益受到損失。2.4應付帳款的付款順序，由各物資采購部門的經(jīng)辦人員辦理好請款手續(xù)，經(jīng)部門領導簽字并經(jīng)財務部門領導審核簽字后，方可到出納處付款。2.5財務部門負責應付帳款核算管理，應根據(jù)供應單位名稱設置明細帳，并設置在途資金輔助臺帳進行核算。2.6對帳清理工作由財務部門和各物資采購部門與供應商共同進行一年至少一次，以確保帳目相符。2.7獨立核算的子(分)公司應付帳款對帳清理、核算與管

6、理工作，由各、子(分)公司自行負責。3預收帳款管理3.1預收帳款核算是公司按照合同規(guī)定向購貨單位預收的款項，由財務部門按購貨商單位設置明細科目，核算并定期督促經(jīng)辦部門人員及時清理。3.2預收帳款的管理視同應付帳款管理。4應付票據(jù)管理4.1應付票據(jù)是由于公司因購買材料商品和接受勞務采取商業(yè)匯票方式付款而開出的結(jié)算票據(jù)，有商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票兩種，承兌期最長不超過六個月。4.2應付票據(jù)應按票據(jù)種類，分設明細帳戶進行核算。4.3為加強票據(jù)管理，財務部門應“設置應付票據(jù)登記簿”，由專人負責，逐筆登記每一種票據(jù)的種類、號碼、簽發(fā)日期、到期日、承兌銀行、票面金額、合同號，收款單位及經(jīng)手人等詳細資料，

7、應付票據(jù)到期清付后，應在登記簿中逐筆注銷，保管人應定期核對，做到票據(jù)金額帳戶及登記簿三相符。4.4對到期的應付票據(jù)金額，財務部門必須及時籌集資金，按期償付票據(jù)，防止公司因未及時支付應付票據(jù)而產(chǎn)生的罰款損失。5其他應付款管理5.1其他應付款是指與公司購銷業(yè)務沒有直接關系的應付暫收其他單位或個人的各種款項，包括應付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金，應付及暫收其他單位的款項，應付退休職工的統(tǒng)籌退休金，應付承包風險抵押金等。5.2其他應付款應按應付和暫收等款項的類別和單位或個人設置二級科目進行明細結(jié)算，每月終了對各明細款項的余額，列出分戶清單，以便通知有關部門或個人及時報帳結(jié)算。5.3對于掛帳較長的其他應付款，要查明原因督促有關部門或個人及時清帳。5.4其他應收款及其他應付款的各個二級科目