河?xùn)|及河西污水廠處理費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、 河?xùn)|及河西污水廠處理費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況。1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。根據(jù)污水處理費(fèi)征收使用管理辦法第三條“污水處理費(fèi)是按照污染者付費(fèi)原則，由排水單位和個(gè)人繳納并專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行和污泥處理處置的資金”和城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例第三十五條“城鎮(zhèn)排水主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施維護(hù)運(yùn)營單位履行維護(hù)運(yùn)營合同的情況以及環(huán)境保護(hù)主管部門對(duì)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施出水水質(zhì)和水量的監(jiān)督檢查結(jié)果，核定城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)費(fèi)。地方人民政府有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額撥付城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)營服務(wù)費(fèi)”。河?xùn)|及河西污水處理廠作為我市城區(qū)污水處理的主要設(shè)施，承擔(dān)著我市生活污水集中處理工

2、作，在運(yùn)營期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)按污水處理廠每個(gè)月實(shí)際處理量撥付市河?xùn)|及河西污水處理廠污水處理費(fèi)。依據(jù)欽州市國潤環(huán)境工程有限公司于2004年與我市簽訂欽州市污水處理廠項(xiàng)目合作合同（GXQZWTP2004-Z01A），約定河西污水處理廠特許經(jīng)營期為30年，以及市領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于撥付市河?xùn)|污水處理廠污水處理費(fèi)的批示（編號(hào)：370-1860）精神撥付河?xùn)|污水處理廠污水處理費(fèi)，按照欽州市物價(jià)局關(guān)于調(diào)整欽州城區(qū) 港區(qū)等污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知（欽市價(jià)格201695號(hào)）要求以0.95元/噸計(jì)算達(dá)標(biāo)處理的污水處理費(fèi)2.資金用途及目的。按污水處理廠每個(gè)月實(shí)際處理量撥付市河?xùn)|及河西污水處理廠污水處理費(fèi)，確保各污水處理設(shè)施正常運(yùn)行，出

3、水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放。（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況。1.項(xiàng)目資金。根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年市直部門預(yù)算的通知（欽市財(cái)預(yù)20201號(hào)）精神，市財(cái)政局2020年初安排2020年河?xùn)|及河西污水廠處理費(fèi)預(yù)算為42000000.00元，（欽市財(cái)預(yù)202018號(hào)）上年非稅結(jié)轉(zhuǎn)3944812.00元，欽州市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整項(xiàng)目的通知（欽市財(cái)預(yù)2020112號(hào)）預(yù)算調(diào)整增加13400000.00元，以上共計(jì)59344812.00元，資金用于支付市河?xùn)|及河西污水處理廠污水處理費(fèi)。2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。根據(jù)工作實(shí)際，2020年初市財(cái)政局下達(dá)我局資金指標(biāo)為42000000.00元、上年非稅

4、結(jié)轉(zhuǎn)3944812.00元、年中預(yù)算調(diào)整增加13400000.00元，共計(jì)59344812.00元，已支付52334558.00元，分別支付河西污水處理廠2019年11月至2020年10月污水處理費(fèi)28077008.00元、河?xùn)|污水處理廠2019年11月至2020年10月污水處理費(fèi)24257550.00元，剩余的7010254.00元由市財(cái)政回收。3.根據(jù)欽州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)欽州市市本級(jí)城市污水處理費(fèi)征收使用管理暫行辦法（試行）的通知（欽政辦20109號(hào)）和欽州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于貫徹落實(shí)污水處理費(fèi)征收使用管理問題的通知(欽市發(fā)改價(jià)格201913號(hào))精神，污水處理費(fèi)專項(xiàng)用于城鎮(zhèn)污水處

5、理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行和污泥處理處置，以及污水處理費(fèi)的代征手續(xù)費(fèi)支出。4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。該項(xiàng)目資金支出及撥付按照合同約定和相關(guān)規(guī)定程序撥付。（三）年初績效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況。該項(xiàng)目2020年度績效目標(biāo)為：年度內(nèi)做好河?xùn)|及河西污水處理廠服務(wù)區(qū)域范圍內(nèi)的生活污水處理工作，出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放，改善欽江水體水質(zhì)，改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，不斷提升城市環(huán)境質(zhì)量，增加城市可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。衡量指標(biāo)設(shè)定情況如下：1.產(chǎn)出指標(biāo)。（1）數(shù)量指標(biāo)：2020年河?xùn)|及河西污水處理廠運(yùn)行平均負(fù)荷不低于60%，年度處理污水量不少于4100萬立方米。（2）質(zhì)量指標(biāo)：污水處理廠處理尾水水質(zhì)符合城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放

6、物標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)。（3）時(shí)效指標(biāo)：保證污水處理廠全天24小時(shí)正常運(yùn)行（但停電、重要設(shè)備檢修或正常維護(hù)檢修除外）并達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）成本指標(biāo)：污水處理費(fèi)單價(jià)0.95元/立方米。2.效果指標(biāo)。（1）社會(huì)效益：經(jīng)過污水處理，城市污水處理達(dá)標(biāo)排放，欽江水污染得到治理，有效改善欽江水質(zhì)，降低了因滲透對(duì)地下水資源的污染，人民生活環(huán)境得到充分改善，該項(xiàng)目的社會(huì)效益顯著。（2）環(huán)境效益：經(jīng)過污水處理，改善欽江水環(huán)境，水質(zhì)量持續(xù)提升，項(xiàng)目的環(huán)境效益良好。（3）可持續(xù)影響：經(jīng)過污水處理，持續(xù)解決城市污水排放問題，有效改善欽江水環(huán)境，改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，不斷提升城市環(huán)境質(zhì)量，增加城市可

7、持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。3. 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。（1）社會(huì)公眾滿意度：市民滿意度大于90%。（2）服務(wù)對(duì)象滿意度：使用人員滿意度大于90%。（四）項(xiàng)目組織管理情況。1.項(xiàng)目組織情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局和本局財(cái)務(wù)報(bào)賬管理制度，根據(jù)財(cái)政批準(zhǔn)的年度預(yù)算指標(biāo)數(shù)，統(tǒng)籌安排資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，規(guī)范支出科目，保持決算執(zhí)行與預(yù)算指標(biāo)數(shù)基本一致。項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按?？顚Ｓ玫囊髧?yán)格管理，我局建立預(yù)算審核制度，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)預(yù)算，由工作人員和會(huì)計(jì)審核預(yù)算內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。建立了資金支付審批制度，對(duì)每筆支付項(xiàng)目都要附上相關(guān)的文件、領(lǐng)導(dǎo)批示文件及相關(guān)協(xié)議合同。由科室經(jīng)辦人報(bào)科室負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核、會(huì)

8、計(jì)審核及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核預(yù)算內(nèi)容，主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。2.項(xiàng)目管理情況。我局認(rèn)真河?xùn)|及河西污水處理廠運(yùn)營情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，積極協(xié)調(diào)解決污水處理廠維護(hù)運(yùn)營過程中遇到各項(xiàng)問題，根據(jù)各污水處理廠每月運(yùn)行情況以及生態(tài)環(huán)境部門對(duì)污水處理廠出水水質(zhì)和水量的監(jiān)督檢查結(jié)果，核定污水處理廠的運(yùn)營服務(wù)費(fèi)，并按程序申請(qǐng)核撥污水處理服務(wù)費(fèi)，確保污水處理達(dá)標(biāo)排放。二、項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建及細(xì)化情況。根據(jù)欽州市財(cái)政局關(guān)于開展市本級(jí)2020年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知（欽市財(cái)績20211號(hào)）文件要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，我局認(rèn)真開展評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建工作，重點(diǎn)對(duì)“項(xiàng)目產(chǎn)出”、“項(xiàng)目效果”、“社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

9、”二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化。（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施及流程。此次評(píng)價(jià)，局公用事業(yè)管理科按照文件要求開展評(píng)價(jià)組織工作后報(bào)相關(guān)材料給局財(cái)務(wù)科匯總審核，材料經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)審核后統(tǒng)報(bào)送市財(cái)政局。三、項(xiàng)目績效情況（一）績效目標(biāo)完成情況。我局以保障公共衛(wèi)生安全和人居環(huán)境質(zhì)量為宗旨，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)污水處理設(shè)施運(yùn)營監(jiān)管，確保污水處理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，尾水排放達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，2020年1-12月河?xùn)|及河西污水處理廠累計(jì)處理污水5523.46萬噸（日均處理污水15.09萬噸），比2019年同期增加處理污水628.27萬噸（日均增加污水處理量約1.68萬噸），同比增長12.83%，負(fù)荷率由2019年的83.82%提高至94.32%，累計(jì)

10、產(chǎn)生并無害化處置污泥18462.57噸，污泥無害化處置率達(dá)100%，水污染物排放量削減水平顯著提高，有效改善人民生活條件、保障人民身體健康，滿足人民日益增長的生態(tài)宜居環(huán)境的需要，取得良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。（二）項(xiàng)目執(zhí)行過程調(diào)整情況。2020年初市財(cái)政局下達(dá)我局資金指標(biāo)為42000000.00元（對(duì)應(yīng)欽市財(cái)預(yù)20201號(hào)文），、2020年8月上年非稅結(jié)轉(zhuǎn)3944812.00元（對(duì)應(yīng)欽市財(cái)預(yù)202018號(hào)文）、2020年11月年中預(yù)算調(diào)整增加13400000.00元（對(duì)應(yīng)欽市財(cái)預(yù)2020112號(hào)文），共計(jì)59344812.00元。（三）績效分析。2020年河?xùn)|及河西污水處理廠運(yùn)行平均

11、負(fù)荷達(dá)92%以上，年度污水處理總量為5523.46萬立方米，處理尾水水質(zhì)符合城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放物標(biāo)準(zhǔn)（GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到國家和自治區(qū)考核標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)解決城市污水排污問題，促使欽江水體水質(zhì)持續(xù)向好，對(duì)提升城市環(huán)境質(zhì)量、改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、增加城市可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力起到重要助推作用。（四）總體自我評(píng)價(jià)。2020年度，在河?xùn)|及河西污水廠處理費(fèi)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方面，預(yù)算管理水平和財(cái)政資金使用效益均得到提高，自評(píng)總體情況優(yōu)秀達(dá)標(biāo)。四、主要經(jīng)驗(yàn)做法在開展市本級(jí)2020年河?xùn)|及河西污水廠處理費(fèi)績效自評(píng)工作方面，我局的主要經(jīng)驗(yàn)做法為：一是明確牽頭科室，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對(duì)照文件要求逐項(xiàng)檢查，做

12、到主動(dòng)、及時(shí)查找項(xiàng)目檔案資料和資金憑證等材料，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用和實(shí)際使用費(fèi)用情況。二是重視預(yù)算組織工作，按照相關(guān)規(guī)定做好每年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，項(xiàng)目資金預(yù)算采取提前測算、評(píng)估的方式，在經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行時(shí)，強(qiáng)化節(jié)約，加強(qiáng)指導(dǎo)污水處理廠生產(chǎn)過程中的成本控制，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)生變化，及時(shí)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)。三是根據(jù)城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例“第二十八條 城鎮(zhèn)排水主管部門應(yīng)當(dāng)與城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施維護(hù)運(yùn)營單位簽訂維護(hù)運(yùn)營合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)”的規(guī)定，我局于2020年4月與欽州市開投水務(wù)有限公司（以下簡稱市開投水務(wù)公司）簽訂欽州市河?xùn)|污水處理廠維護(hù)運(yùn)營合同，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)市河?xùn)|污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管。五、存在的問題及建議根據(jù)污水處理費(fèi)撥付慣例，每