2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時進(jìn)行匯報;4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷情況;6、負(fù)責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項目;7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（二）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，

2、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（三）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報

3、銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點;5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（四）1、按照審批后的單據(jù)辦理各項資金的支付和費用報銷。2、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證，待采購確認(rèn)草本后及時發(fā)出。6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報

4、及每月貨款延期報告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（五）1、配合業(yè)務(wù)部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統(tǒng)計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;2、辦理各項收付款業(yè)務(wù)，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;4、保管好空白票據(jù)，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計;5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時與銀行溝通;6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（六）1、負(fù)責(zé)員工報銷及對外付款的審核及

5、付款操作;2、負(fù)責(zé)計算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項稅金;3、負(fù)責(zé)報銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的管理;5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（七）1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;3、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機構(gòu)相關(guān)事宜。6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（八）1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范

6、圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。4、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家

7、外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。5、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護(hù)經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，

8、建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（九）職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。任職資格1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;3、了解財務(wù)相關(guān)知識;4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如E_cel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（十）職責(zé)：1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額3、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。4、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。5、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。