2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額;5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（二）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，

2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對(duì)銀行對(duì)賬單;2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;4、完成資金日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評(píng)價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);5、對(duì)公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對(duì)賬單;6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（三）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)

3、銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（四）1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷。2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。3、編制完成資金日?qǐng)?bào)表，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對(duì)支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證，待采購(gòu)確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)

4、及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整，并登記臺(tái)賬。7、月初根據(jù)上月各家銀行的對(duì)賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（五）1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對(duì)賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對(duì)等;2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日?qǐng)?bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對(duì)賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀行溝通;6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會(huì)計(jì)工作。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（六）1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對(duì)外付款的審核及

5、付款操作;2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;3、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡(jiǎn)單維護(hù);4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的管理;5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（七）1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（八）1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范

6、圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì);銀行存款賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。4、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家

7、外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。5、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。7、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，

8、建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（九）職責(zé)1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。任職資格1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);2、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如E_cel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。2022年出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（十）職責(zé)：1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額3、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。4、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。5、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、發(fā)放工作。