TR-CM-002 資金頭寸管理流程操作手冊

1、 /19卻北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01NUPC項目用戶手冊TR模塊北方聯(lián)合電力TM耳北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01文檔歷史變更歷史變更版本變更日期變更原因備注0106-12-01創(chuàng)建文檔02負責(zé)人姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名關(guān)鍵用戶姓名張澤輝TR顧問姓名黃利民TR批準人分發(fā)給相關(guān)人員TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnited

2、PoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-011目標指基于當前現(xiàn)金存量、計劃現(xiàn)金流和貸款相關(guān)的現(xiàn)金流預(yù)測計算出來的未來某一時點的現(xiàn)金存量。流程描述北方電力公司的資金頭寸數(shù)據(jù)包括1）當前的資金頭寸；2）未來的資金頭寸預(yù)測。當前的資金頭寸數(shù)據(jù)來源于銀行科目記賬，由于北方電力公司所屬單位資金絕大多數(shù)集中在財務(wù)公司戶，而財務(wù)公司戶采用的是網(wǎng)上實時支付的處理模式，因此，可以認為當前的銀行科目余額基本上就是實際頭寸，未達賬項對實際頭寸的影響較小。未來的資金頭寸預(yù)測是基于當前的資金頭寸數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，考慮了貸款合同以及手工資

3、金頭寸計劃對頭寸的影響，計算得來的未來某個時點上的頭寸數(shù)據(jù)。流動性預(yù)測：北方電力公司的流動性預(yù)測除了資金頭寸預(yù)測數(shù)據(jù)外，還包括采購業(yè)務(wù)/應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)。需要指出：采購業(yè)務(wù)/應(yīng)收票據(jù)/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)收應(yīng)付/預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)等所產(chǎn)生的預(yù)期的資金流入流出數(shù)據(jù)以到期日為依據(jù)，可以包括在流動性預(yù)測中，也可以不包括在流動性預(yù)測中，我們在系統(tǒng)設(shè)置上將這部分數(shù)據(jù)包含在了流動性預(yù)測報表中，北電可以根據(jù)需要查看報表。操作步驟3.1現(xiàn)金頭寸報表311先在F-28事務(wù)中做一筆收款憑證如下:3.1.2査看現(xiàn)金頭寸報表作業(yè)號TR-CM-002操作部門/人員資金管理人員SAP菜單路徑會計-財政供應(yīng)鏈管

4、理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-信息系統(tǒng)-現(xiàn)金管理的報表-流動性分析-現(xiàn)金位置TM耳北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01選中事務(wù)代碼FF7A，雙擊進入下一屏幕TMSAP業(yè)務(wù)代碼FF7AH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的

5、公司代碼現(xiàn)金位置勾選勾中則報表結(jié)果會顯示現(xiàn)金頭寸數(shù)據(jù)流動預(yù)測不選勾中則報表結(jié)果會顯示流動預(yù)測數(shù)據(jù)分組必填ZNUPC北電公司資金管理和預(yù)測匯總顯示。也可選擇其它分組，常用的分組如下分組亠標題ZBANK銀行頭寸-按開戶銀行ZNUP1北方電力公司資金和預(yù)測匯總（簡化）ZNUPC北方電力公司資金管理和預(yù)測匯總顯示顯示必填2006-12-07報表查看數(shù)據(jù)的起始日期以顯示必填CNY報表顯示時使用的貨幣縮放比例選填3/空前面的字段表示報表顯示數(shù)據(jù)的單位，如3表示顯示數(shù)據(jù)是以千為單位的。后面的字段表示報表顯示數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。TM點擊耳北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號

6、：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01現(xiàn)金管理和預(yù)測：貨帀總覽w單獨貨幣思標準總覽齬顯示貨幣單記錄新顯示量后顯示目冒$斷IS公司代碼1120分組ZNUPC縮放比例3/0（1計）北方電力公司資金管理和預(yù)測匯總顯示貨幣長文本06.12.1906.12.2006.12.2106.12.2206.12.2506.12.2606.12.2706.12.2806.12.2907.01.0107.01.0207.01.0307.01.04較遲cnyQ中國人民幣（?USD美國美元32,914,97532,914,97532,912,56932,912,5

7、6932,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23631,395,597135,119135,119134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,112134,1121,344,185-雙擊鼠標所在行進下一屏資金管理和預(yù)測：?？傦@示歷等級I團科目單記錄新墨示*6星示Q團圉團回公司代碼1120貨幣計劃CNY以顯示CNY分組ZNUPC縮沽tHfil?/nf劉+、北方電力公司資金管理

8、和預(yù)測匯總顯示匯總條件匯總級別b06.12.19e06.12.20b06.12.21s06.12.22b06.12.25e06.12.26s06.12.27b06.12.28e06.12.29b07.01.01e07.01.02s07.01.03b07.01.04E較遲|現(xiàn)金科目*現(xiàn)金*88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-銀行科目*貸款合同*34,877-34,877-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-43,467-1,567,10&銀行科目

9、*銀行賬戶*32,928,35732,928,35732,934,54132,934,54132,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,20832,941,208銀行科目*手工資金*11,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,58311,583銀行科目*資金集中*10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010

10、,00010,00010,00010,00010,00010,00032,914,97532,91497532,912,56932,912,56932,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23632,919,23631,395,597雙擊鼠標所在行進下一屏雙擊鼠標所在行進下一屏TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01雙擊鼠標所在位置進下一屏，可以看到

11、頭寸報表現(xiàn)金存量相應(yīng)增加800000元。清單齒編輯轉(zhuǎn)到O附加因環(huán)境遡設(shè)置系統(tǒng)幫肋&*10目間関1觀1Q話黏口園且區(qū)總帳科目行項目顯示回EE回丨朗岡霆囲鮑畫I圍區(qū)同I匿圈逼1圜囿畫同IIHEW1l口爭如件I總帳科目1002030000銀行存款-中國銀行-人民幣-町公司代碼1120憑證編號部門憑證類型憑證日期本幣稅清帳憑證狀分配PK本幣金額文本200612091600000239D22006.12.09401,700.00CNV電費280612101000000053AA2006.12.1850987,654,321.88-CNV購發(fā)電機200612111600000265DZ2006.12.11

12、405,100.00CNV280612112100080118KZ2086.12.1150100,000.00-CNV200612112100000120KZ2006.12.1150100,000.00-CNV280612112100080127KZ2086.12.1150100,000.00-CNV200612112100000128KZ2006.12.1140100,000.00CNV280612112100080129KZ2086.12.1150100,000.00-CNV200612112500000360SA2006.12.11501.00-CNV280612112500080361

13、SA2086.12.115011_00-CNV200612112500000414SA2006.12.1150175,456,000.00-CNV280612112500080415SA2086.12.1140175,456,008.00CNY200612112500000417SA2006.12.1140632,922.00CNV280612112500080418SA2086.12.11501,265,844.80-CNY200612112500000437SA2006.12.115011.00-CNV200612132500000516SA2006.12.13581,469,000.00

14、-CNV200612132500000554SA2006.12.13501,100,000.00-CNV200612141300000043DA2006.12.144811,600.00CNV匯票托收200612191600000269DZ2006.12.1940II800,000.001CNV200612311300000016DA2006.12.314811,600.00CNV票據(jù)貼現(xiàn)*詒990,580,769.00-CNV作一筆付材料款憑證如下：TMH北方聯(lián)合電力NorttiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.

15、0生效日期：2006-12-01憑證側(cè)編輯（曰轉(zhuǎn)到迫）附加兇設(shè)置環(huán)境廻）系統(tǒng)幫助迫）_1（HQTqtHtaIIE30Iffl于I顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖図畫園畫I甜顯示貨幣|即總帳視圖數(shù)據(jù)輸入.視團憑證編號2000000008磴司代碼1120會計年度2006憑證日期2006.12.07記帳日期2006.12.07期間12參照公司往來憑證號貨幣CNY文本存在匚分類帳組國1站|軒|闇|3|應(yīng)園男些口J畫BC.項PKS科目說明貨幣稅1120121100001包頭市聯(lián)友工貿(mào)有限責(zé)任600,000.00CNY2501002030100銀存-中行日2600,000.00-CNY選中事務(wù)代碼FF7A,和上面操

16、作一樣進頭寸報表查看（注意付款的銀行科目為1002030100、貸款戶）可以看到頭寸報表現(xiàn)金存量相應(yīng)減少600000元。3.1.3手工計劃SAP菜單路徑會計-財政供應(yīng)鏈管理-CashandLiquidityManagement-Cashmanagement-計劃-備注記錄-創(chuàng)建SAP業(yè)務(wù)代碼FF63TM*北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01雙擊進下一屏TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管

17、理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名狀態(tài)輸入值說明公司代碼必填1120各自選擇自己的公司代碼計劃類型必填M0手工資金計劃一定選M0點知進下一屏TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01字段名狀態(tài)輸入值說明起息日必填2006.12.10手工計劃的生效日到期日必填2006.12.29手工計劃的失效日，即這一天之后，這筆手工計劃會自動從報表中消失科目名稱必填1002999999手工計劃都使用1002999999金額必填998877金額

18、，正數(shù)表示流入，負數(shù)表示流出貨幣必填CNY點旦產(chǎn)生100000020號收付通知單TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-013.1.4査看現(xiàn)金頭寸報表選中事務(wù)代碼FF7B，雙擊進下一屏和3.1.2操作一樣資金管理和預(yù)測：匯總顯示畫等級|畫厠|口單記錄|嗣狗|最后顯示|圖ggigm公司代碼1120貨幣計劃CNY以顯示CNY分組ZNUPC縮苗HHflln/nf豁北方電力公司資金管理和預(yù)測匯總顯示匯總條件匯總級別E06.12.11E06.12.12E06.12.13E0

19、6.12.14$06.12.1506.12.18E06.12.1906.12.20現(xiàn)金科目*10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-10,397-銀行科目*見:彳jlkl*1,301.898,4001,301.898.4801,301.898.4801,301,898.4801,317.898.4801,317.898.4801,317.898,4001,317.898.480銀行科目*tjip士卡|+16,003,396-16,003,396-16.003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16

20、,003,396-16,003,396-銀行科目*I*998.877998.877998.877998.877998.877998.877998.877998.877流動預(yù)測*齊1彳Taa*242,836-242,836-242,836-243,236-243,236-243.246-257,074257.074-流動預(yù)測*1l5r.彳卄-j戸ilkl士970,127970,127970,127970,127970,127920,127920,127920,127流動預(yù)測*i7J1-土呈+流動預(yù)測*丄.彳卄半士*62,15262,15262,15262,15262,15262,15262,15

21、262,1521,287,673,0061,287,673,0061,287,673,0061,287,672,6061,303,672,6061,303,622,5961,303,608,7681,303,608,768雙擊鼠標所在行進下一屏雙擊鼠標所在行進下一屏TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-01可以看到頭寸報表現(xiàn)金存量相應(yīng)增加998877元。3.2流動性預(yù)測報表321先在事務(wù)中做一筆應(yīng)付憑證如下（應(yīng)收道理相同）：TM卻北方聯(lián)合電力NoritiUnit

22、edPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.2査看流動性預(yù)測報表，增加一筆應(yīng)付:List編輯Goto設(shè)置系統(tǒng)世）幫助迫）顯示單個記錄：流動性預(yù)測中的未清項HEHHSIHHHHB集團：A1供應(yīng)商*/級別：F0收忖記帳*公司計劃日期貨幣部門供應(yīng)商憑證編號年度項Pkd金頷111202006.11.20CNY2,808.00-100003內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000042006111202006.11.22CNY2,400.00-20100003內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000

23、192006111202006.11.22CNY1,200.00-10100022上海東方泵業(yè)（集團）有限公司23000000122006111202006.11.22CNY234.00-100011武液大禹閥門制造有限公司23000000112006111202006.11.22CNY11.70-90200000saptesting23000000102006111202006.11.23CNY27,846.00-20100011武漢犬禽閥ri需1H告有限公司23000000212006111202006.11.23CNY3,044.25-100045包頭市北疆井公文優(yōu)用品有限公司25000

24、000282006211202006.11.23CNY4200.00-10100003內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000222006111202006.11.23CNY234.00-20100011武漢大禹閥門制造有限公司23000000172006111202006.11.23CNY234.00-100011武漢大禹洞門薊造肴限公司23000000152006111202006.11.23CNY234.00-100011武漢大禹藺門需!i造肴限公司23000000142006111202006.11.23CNY2.34-20100009呼和浩特市廠達信新型建材有限貴任公左230000

25、00202006111202006.11.24CNY573096.00-20100003內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000292006111202006.11.24CNY115.8320100002內(nèi)蒙古億洋經(jīng)貿(mào)肓限貴任公司23000000282006111202006.11.24CNY57,096.0020100003內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000302006111202006.11.27CNY865.80-20100011武漢大禹閥門制造有限公司23000000312006111202006.11.30CNY468.00-20100011武漢大禹閥門制造有限公司2300

26、0000392006111202006.12.01CNY250,000.00100010応陵舌華亞壬貿(mào)肴頤公司25000001282006111202006.12.02CNY10.00-100047揚申市裟江電1!威套有頤公司20000000022006111202006.12.02CNY3.00100047覇申希掘江電器應(yīng)套看限公荀21000000262006211202006.12.07CNY600,000.00100001包蟲帝匪友工貿(mào)有限責(zé)任公司20000000082006111202006.12.08CNY10,000.00400000包頭竟三熱電廠20000000092006111

27、202006.12.08CNY10,000.00400000包頭竟三魏電廠25000001592006111202006.12.10CNY100040江蘇賽摩拉姆齊技術(shù)有限公司200000001020061TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.3針對3.2.1的應(yīng)付做付款:TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-013.

28、2.4査看流動性預(yù)測報表和資金頭寸報表，應(yīng)付減少，相應(yīng)銀行存款減少:LtrList編輯（日Goto設(shè)置運）幫助舊）L=Jqa顯示單個記錄：流動性預(yù)測中的未清項HSSH圏圜團HHHI同師可冋1集團：A1供應(yīng)商*/級別：F0收1寸記帳*公司計劃日期牘幣部門啞證編號年廊項Pkd金頷供應(yīng)商名稱111202006.11.20CNY23808.00-100003內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限蓋任公司23000000042006111202006.11.22CNY2,400.00-20100003內(nèi)慕古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000192006111202006.11.22CNY1,200.00-10100022

29、上海東右泵業(yè)（集團）有限公司23000000122006111202006.11.22CNY234.00-100011武液犬禹閥門制造有限公司23000000112006111202006.11.22CNY11.70-90200000saptesting23000000102006111202006.11.23CNY27,846.00-20100011武漢犬禹閥門制造有限公司23000000212006111202006.11.23CNY3,044.25-100045包頭市北疆井公文化用品有限公司25000000282006211202006.11.23CNY13200.00-10100003

30、內(nèi)蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000222006111202006.11.23CNY234.00-20100011武漢犬禹閥門制造荷限公司23000000172006111202006.11.23CNY234.00-100011武液犬禹閥門制造有限公司23000000152006111202006.11.23CNY234.00-100011武漢犬禹閥門制造有限公司23000000142006111202006.11.23CNY2.34-20100009呼和浩特市廠達信新型建材有限貴任公左23000000202006111202006.11.24CNY57,096.00-20100003內(nèi)

31、蒙古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000292006111202006.11.24CNY115.8320100002內(nèi)蒙古億洋經(jīng)貿(mào)有限貴任公司23000000282006111202006.11.24CNY57,096.0020100003內(nèi)菱古正拓貿(mào)易有限貴任公司23000000302006111202006.11.27CNY865.80-20100011武漢犬禹閥門制造有限公司23000000312006111202006.11.30CNY468.00-20100011武漢犬禹閥門制造有限公司23000000392006111202006.12.01CNY250,000.00100010內(nèi)

32、叢古華亞工貿(mào)有限公司25000001282006111202006.12.02CNY10.00-100047揚中市長江電器成套有限公司20000000022006111202006.12.02CNY3.00100047揚中市長江電器成套有限公司21000000262006211202006.12.07CNY600,000.00100001包頭市聯(lián)友工貿(mào)有限貴任公司20000000082006111202006.12.08CNY10,000.00400000包頭第三熱電廠20000000092006111202006.12.08CNY10,000.00400000包頭第三熱電廠250000015

33、92006111202006.12.10CNY330,000.00-100040江蘇寒摩拉姆齊技術(shù)有限公司20000000102006111202006.12.10CNY330,000.00100040江蘇賽摩拉姆齊技術(shù)有限公司210000002720062若清賬，則上面兩行會同時從流動性預(yù)測報表上消失TMH北方聯(lián)合電力NoritiUnitedPoiuerNUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-CM-002資金頭寸管理流程創(chuàng)建者：張澤輝版本：V1.0生效日期：2006-12-013.2.5査看流動性預(yù)測報表，可以看到與采購的集成，采購訂單創(chuàng)建時有一筆資金流出預(yù)測，發(fā)票校驗后切換到“收付記帳行”，付

34、款后“收付記帳行”應(yīng)付減少，相應(yīng)銀行存款減少：公司代碼1120貨幣計劃CNY以顯不CNY分組ZNUPC綸曲比悅n/nf里計）北方電力公司資金管理和預(yù)測匯總顯示e06.12.10e06.12.11e06.12.12e06.12.13e06.12.14e06.12.15e06.12.1810,397-10,397-10.397-10,397-10,397-10,397-10,397-1,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,986,5311,137,898,4801,161,898,4801.161.898,4801.161.8

35、98.4801,161.898.4801,177,898,4601,177,898,45016,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-16,003,396-N244JJ36-244.03B-244JJ36-244.03&-244.436-244.436-244.446-險971,327971,327971,327971,327971,327971,327921,32762,15262,15262,15262,15262,15262,15262,152匯總條件匯總級別E1,124,660,6601,148,6

36、60,6601,148,660,6601,148,660,6601,148,660,2601,164,660,2601,164,610,2501,164,596.現(xiàn)金科目*現(xiàn)金*銀行科目*手工資金*銀行科目*銀行賬戶*銀行科目*貸款合同*疣動預(yù)測*采購訂單*疣動預(yù)測*收忖記賬*疣動預(yù)測*應(yīng)忖票據(jù)*疣動預(yù)測*支忖速結(jié)*06.11,936.1,177,398,16,003,258,921,62,雙擊鼠標所在彳丁進下一屏一直到顯示采購訂單這一屏T1E)QtatH豎？35353圍囲ffl顯示單獨記錄：現(xiàn)金管理中的后勤憑證g區(qū)畫圍圏|因逼團圜囤囲囲圈|畫集團：A1供應(yīng)商*/級別：M2采呃訂單公司計劃日期貨幣部門供應(yīng)商采！K憑證項目11202006.11.231,200.0010000345000000331011202006.12.02CNY200.001000115000000261011202006.12.02CNY200.0010000245000000531011202