2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述1、協(xié)助建立健全公司預(yù)算管理制度2、編制公司年度及中長期財務(wù)預(yù)算3、對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤分析4、負(fù)責(zé)公司整體預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算分析、執(zhí)行率分析、滾動預(yù)算分析等工作;5、完善公司預(yù)算管理體系，對子分公司預(yù)算管理工作提出有效建議;6、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定和完善公司全面預(yù)算管理制度及要求;7、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，完成公司年度預(yù)算的編制，并審核公司整體預(yù)算，上報審批后組織實行;8、監(jiān)督總部以及各分子公司預(yù)算的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的偏差及時進行分析和反饋;9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（二）1、負(fù)責(zé)公司年度

2、預(yù)算的組織、編制、評審、調(diào)整及分解;2、負(fù)責(zé)公司月度預(yù)算及費用目標(biāo)的編制及下發(fā)工作;3、支持公司財務(wù)分析報告的編制及分析工作;4、負(fù)責(zé)各責(zé)任部門預(yù)算管理和風(fēng)險提示;5、負(fù)責(zé)考核指標(biāo)的管理和數(shù)據(jù)輸出。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（三）1、了解集團各部門費用支出情況，收集各部門費用預(yù)算，編制集團總部費用預(yù)算。2、匯總下屬公司預(yù)算，編制集團總預(yù)算。3、對預(yù)算各項指標(biāo)完成情況進行監(jiān)控。4、對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。5、編制集團預(yù)計損益表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表。6、編制集團總體預(yù)算平衡方案。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（四）1.建立集團以及下屬子公司的預(yù)算管理制度和流程，搭建全面預(yù)算體系;

3、2.編制和匯總集團的年度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算和財務(wù)預(yù)算，每月和每個季度滾動及時更新相關(guān)預(yù)算;3.審核下屬子公司的年度、季度以及月度的預(yù)算;4.管理和監(jiān)控整個集團以及下屬子公司的預(yù)算執(zhí)行情況，定期出具預(yù)算和實際差異的分析報告;5.負(fù)責(zé)集團以及下屬子公司月度、季度以及年度預(yù)算執(zhí)行情況分析與數(shù)據(jù)反饋與追蹤，集團以及子公司預(yù)算的追加，預(yù)算調(diào)整的測算以及審批;6.負(fù)責(zé)預(yù)算管理系統(tǒng)的規(guī)劃、開發(fā)及完善，集團預(yù)算管理制度的優(yōu)化、宣導(dǎo)、培訓(xùn)及相關(guān)解釋;_公司管理層安排的其他特殊事項。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（五）1.協(xié)助制定、完善集團整體預(yù)算管理規(guī)章制度;2.指導(dǎo)各責(zé)任部門依規(guī)編制各部門預(yù)算草案并審核，形

4、成企業(yè)的銷售收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、采購預(yù)算等相關(guān)預(yù)算;3.匯總、平衡、協(xié)調(diào)各部門的預(yù)算，提岀調(diào)整建議，調(diào)整下一年度預(yù)算;4.編制預(yù)算控制管理方案，并負(fù)責(zé)實施;5.監(jiān)督各項預(yù)算的執(zhí)行情況，根據(jù)實際經(jīng)營情況，對預(yù)算建議案進行調(diào)整、協(xié)調(diào)、審核、更新及反饋;6.定期匯總、分析各部門編制的預(yù)算執(zhí)行差異分析報告，考核各責(zé)任部門的預(yù)算執(zhí)行成果，并提供獎懲建議;_對接銀行、股東融資資料提供事宜;8.配合信息部門，優(yōu)化財務(wù)預(yù)算IT流程;9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（六）1.深入了解業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及策略打法，建立與業(yè)務(wù)匹配的財務(wù)運營分析體系，對各項業(yè)務(wù)運營狀況、重點項目及資源投入進行定期/

5、專項的評估，并給出相應(yīng)建議2.負(fù)責(zé)預(yù)算體系搭建、預(yù)算/滾動預(yù)測管理及日常財務(wù)分析體系搭建3.協(xié)同核算、結(jié)算團隊進行財務(wù)體系管理制度搭建4.以公司業(yè)財一體化的管理角度整合部門信息化需求，領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品、研發(fā)團隊共同規(guī)劃公司信息化發(fā)展目標(biāo)、實施路線5.負(fù)責(zé)財務(wù)相關(guān)信息化領(lǐng)域方向的前瞻性業(yè)務(wù)規(guī)劃，跟蹤相應(yīng)領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)創(chuàng)新，總結(jié)提煉業(yè)務(wù)管理、項目管理等方面的新的管理思想及好的實踐6.結(jié)合行業(yè)內(nèi)實踐經(jīng)驗和公司的實際情況，制定解決方案、并規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)品2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（七）1、組織編制公司的年度、季度、月度財務(wù)預(yù)算;2、負(fù)責(zé)跟蹤、監(jiān)督財務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果;3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬定或

6、規(guī)劃資金籌措方案;4、配合投項目投資預(yù)算和執(zhí)行監(jiān)控、分析;5、負(fù)責(zé)管理、統(tǒng)籌各個區(qū)域的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果;6、及時準(zhǔn)確編制每月/季度/年度公司財務(wù)報表。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（八）1.負(fù)責(zé)對設(shè)計估算、施工圖預(yù)算、工程結(jié)算進行編制或?qū)徍?2.合同文件的起草與管理，跟蹤分析合同執(zhí)行情況，審核相關(guān)條款;3.熟悉工程造價定額和相關(guān)規(guī)定，能熟練使用相關(guān)的工程造價軟件，并能獨立準(zhǔn)確地完成土建、市政或安裝工程預(yù)結(jié)算等工作。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（九）1、參與日常工程預(yù)決算方案、工程成本控制分析(工程量清單);2、熟練使用造價軟件、負(fù)責(zé)前期招投標(biāo)管理;3、施工過程中的簽證核對，班組進度款、結(jié)算款審核

7、工作;3、工程結(jié)算審核、材料進度款審核工作等;2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（十）1、工程項目投資分析，進行日常成本測算;2、負(fù)責(zé)工程招標(biāo)標(biāo)的的核算和概預(yù)算;3、負(fù)責(zé)對設(shè)計估算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)文件編制、工程量計算進行審核;4、能夠熟練使用操作廣聯(lián)達(dá)軟件;5、組織內(nèi)部招標(biāo)實施，配合外部招標(biāo);6、合同文件的起草與管理，跟蹤分析合同執(zhí)行情況，審核相關(guān)條款;7、工程款支付審核，結(jié)算管理，概預(yù)算與決算報告;2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（十一）1、根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織對人工費、原材料價格、設(shè)備的價格進行市場調(diào)查，組織編制工程預(yù)算;2、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)書制作及相關(guān)工作;3、負(fù)責(zé)各項目的預(yù)(結(jié))算工作。嚴(yán)格執(zhí)行

8、定額及各有關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)，按要求控制工程用款，維護公司權(quán)益;4、經(jīng)常深入現(xiàn)場，對設(shè)計變更、現(xiàn)場工程施工方法更改材料價差，以及施工圖預(yù)算中的錯算、漏算、重算等問題，能及時做好調(diào)整方案;5、負(fù)責(zé)對設(shè)計估算、施工圖預(yù)算、招標(biāo)文件編制、工程量計算進行審核;6、直線領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（十二）1、參與全過程的投標(biāo)管理，包括投標(biāo)報名、標(biāo)書編制、標(biāo)書裝訂、密封等2、負(fù)責(zé)合同文件的起草與管理;3、執(zhí)行公司制定的工程造價管理制度和辦法;4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（十三）1、執(zhí)行公司制定的工程造價管理制度和辦法,正確執(zhí)行和運用定額標(biāo)準(zhǔn),并能夠及時反映有關(guān)情況;2、負(fù)責(zé)組織編制開發(fā)項目的施工圖預(yù)算;3、參與工程招投標(biāo)、合同談判,承擔(dān)預(yù)算和審查、驗工計價、結(jié)算與決算工作;4、審核設(shè)計圖紙,全面掌握施工現(xiàn)場的進展情況,發(fā)現(xiàn)問題并及時上報;5、工程款支付審核,結(jié)算管理,概預(yù)算與決算報告;6、電氣高低壓預(yù)算，市政預(yù)算。2022年預(yù)算部職責(zé)內(nèi)容描述（十四）1、負(fù)責(zé)各專業(yè)