2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;7、完成公司交辦的其它工作。8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（二）1、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;2、辦理現(xiàn)金收付與銀行

2、結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);3、認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷與支出的原始憑證;4、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時(shí)核對(duì);5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;6、保管好各種印鑒、票據(jù);7、完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（三）1.負(fù)責(zé)審核各種支付憑證，完成報(bào)銷款項(xiàng)支付工作和賬務(wù)管理;2.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等出納工作;每日?qǐng)?bào)送資金報(bào)表;3.負(fù)責(zé)總部及店鋪工資表單信息匯總及審核支付工作;4.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);工作細(xì)心、責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力及獨(dú)立工作的能力;2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（四）1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款日常結(jié)算業(yè)務(wù)2、根據(jù)已辦理完

3、畢的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒、空白收據(jù)的保管使用登記工作，凡使用、借用時(shí)，必須履行審批手續(xù)4、及時(shí)編制各類資金報(bào)表并匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（五）審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作做好現(xiàn)金幾張和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金

4、、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，編制費(fèi)用憑證;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、上級(jí)交代的其他人事行政工作。2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（七）1、及時(shí)登記銀行存款日記賬，并上報(bào)當(dāng)日資金情況表;2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷、付款原始附件，及時(shí)完成資金支付工作;3、根據(jù)流程及時(shí)開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;4、協(xié)助業(yè)務(wù)部門及時(shí)查詢收入到賬情況;5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對(duì)賬等涉外業(yè)務(wù);6、協(xié)助配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成其他事宜。2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（八）工作職責(zé)：1.編制

5、各類收費(fèi)臺(tái)帳_日常收費(fèi)及NC物業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)錄入工作3.編制銀行劃賬盤及回盤核對(duì)工作4.開具發(fā)票(根據(jù)各地稅局規(guī)定操作)5.現(xiàn)金管理工作6.發(fā)票保管工作7.監(jiān)管停車場(chǎng)收費(fèi)工作8.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作任職資格：1、大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有_年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件;4、報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（九）1、每天與前臺(tái)收款及時(shí)核對(duì)收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細(xì)表確認(rèn)存檔;2、收到現(xiàn)金按要求及時(shí)存入銀行;3、每天統(tǒng)計(jì)收款情況和銀行賬戶往來(lái);4、做好發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用登記核對(duì)工作;5、每日核對(duì)收費(fèi)臺(tái)帳與收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;6、統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目收費(fèi)率、清欠率;7、積極參與部門日常事務(wù)及會(huì)議，并發(fā)表可行性建設(shè)性意見(jiàn);8、協(xié)助物業(yè)中心前臺(tái)接待業(yè)主;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年項(xiàng)目部出納崗位職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、入庫(kù)保管與發(fā)