2022年項目部出納崗位職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年項目部出納崗位職責(zé)1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項;3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費用報銷;4、負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;5、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符;6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;7、完成公司交辦的其它工作。8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。2022年項目部出納崗位職責(zé)（二）1、現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;2、辦理現(xiàn)金收付與銀行

2、結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;3、認真審核各項報銷與支出的原始憑證;4、根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對;5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放;6、保管好各種印鑒、票據(jù);7、完成上級交代的其他任務(wù)。2022年項目部出納崗位職責(zé)（三）1.負責(zé)審核各種支付憑證，完成報銷款項支付工作和賬務(wù)管理;2.負責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等出納工作;每日報送資金報表;3.負責(zé)總部及店鋪工資表單信息匯總及審核支付工作;4.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);工作細心、責(zé)任感強，良好的溝通能力及獨立工作的能力;2022年項目部出納崗位職責(zé)（四）1、負責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款日常結(jié)算業(yè)務(wù)2、根據(jù)已辦理完

3、畢的收付款憑證，及時、準(zhǔn)確、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬3、負責(zé)公司財務(wù)印鑒、空白收據(jù)的保管使用登記工作，凡使用、借用時，必須履行審批手續(xù)4、及時編制各類資金報表并匯報上級領(lǐng)導(dǎo)5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作2022年項目部出納崗位職責(zé)（五）審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作做好現(xiàn)金幾張和銀行存款日記賬，及時登記核查根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作2022年項目部出納崗位職責(zé)（六）1、負責(zé)日常現(xiàn)金

4、、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，編制費用憑證;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、上級交代的其他人事行政工作。2022年項目部出納崗位職責(zé)（七）1、及時登記銀行存款日記賬，并上報當(dāng)日資金情況表;2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度審核報銷、付款原始附件，及時完成資金支付工作;3、根據(jù)流程及時開具收據(jù)和發(fā)票，并做好票據(jù)交接工作;4、協(xié)助業(yè)務(wù)部門及時查詢收入到賬情況;5、負責(zé)公司銀行賬戶的管理開戶銷戶對賬等涉外業(yè)務(wù);6、協(xié)助配合上級領(lǐng)導(dǎo)完成其他事宜。2022年項目部出納崗位職責(zé)（八）工作職責(zé)：1.編制

5、各類收費臺帳_日常收費及NC物業(yè)收費系統(tǒng)錄入工作3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作4.開具發(fā)票(根據(jù)各地稅局規(guī)定操作)5.現(xiàn)金管理工作6.發(fā)票保管工作7.監(jiān)管停車場收費工作8.數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作任職資格：1、大專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有_年以上出納工作經(jīng)驗;3、熟悉操作財務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件;4、報表編制準(zhǔn)確、及時;5、工作認真，態(tài)度端正;6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2022年項目部出納崗位職責(zé)（九）1、每天與前臺收款及時核對收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細表確認存檔;2、收到現(xiàn)金按要求及時存入銀行;3、每天統(tǒng)計收款情況和銀行賬戶往來;4、做好發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用登記核對工作;5、每日核對收費臺帳與收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;6、統(tǒng)計項目收費率、清欠率;7、積極參與部門日常事務(wù)及會議，并發(fā)表可行性建設(shè)性意見;8、協(xié)助物業(yè)中心前臺接待業(yè)主;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年項目部出納崗位職責(zé)（十）1.負責(zé)物資驗收、入庫保管與發(fā)