2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容1.負責分公司維護、訂單處理、客戶收款入賬;2.負責應(yīng)收賬款管理、催收;3.負責分公司稅收申報及會計憑證和會計檔案的管理;4.負責資產(chǎn)投入，押金收取管理，降低資產(chǎn)損失風險;5.負責分公司資金管理，處理銀行業(yè)務(wù);6.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（二）1、參與全面預(yù)算管理及財務(wù)績效評價工作。2、參與財務(wù)風險控制工作，包括內(nèi)部控制、權(quán)限管理和經(jīng)濟合同財務(wù)審核等工作。3、參與財稅政策支撐、項目評估等財務(wù)業(yè)務(wù)支撐工作。4、參與財務(wù)信息管理，開展本單位財務(wù)綜合運營分析、財務(wù)效益分析、業(yè)財數(shù)據(jù)分析應(yīng)用等財務(wù)運營支撐工作。

2、5、參與資產(chǎn)管理、營運資本(含應(yīng)收賬款)管理、工程財務(wù)管理工作。6、參與稅務(wù)管理、稅收籌劃和納稅申報等工作。7、參與會計檢查、資金安全管理、往來賬項管理、收入及營收稽核等工作。8、參與各類經(jīng)濟事項的會計服務(wù)支撐工作。2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（三）編制每月憑證;審核銀行付款;審批提單發(fā)放;編制稅務(wù)報表并報稅;根據(jù)集團要求編制各類財報并分析;2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（四）1、負責審核成本類的支出核算及審批;2、負責銀行出款的相關(guān)信息錄入;3、負責審核涉及到出款的相關(guān)文件審核;4、負責業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)的統(tǒng)計整理及對外發(fā)送;5、協(xié)助部門領(lǐng)導進行跨部門溝通。2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（五）1

3、、財務(wù)核算：應(yīng)收、應(yīng)付、總帳等基礎(chǔ)核算操作2、參與與執(zhí)行財務(wù)制度及流程優(yōu)化的落地;2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（六）1.有基礎(chǔ)財務(wù)知識、財務(wù)專業(yè)畢業(yè)(學工業(yè)會計專業(yè)),具有_年經(jīng)驗者優(yōu)先。2.協(xié)助審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析。5.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。6.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。7.往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。8.完成財務(wù)主管交辦的其他工作。2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（七）1、負責核算公司各項費用，按照公司制度審核各部門費用報銷單、編制費用相關(guān)的記賬憑證;2、負責電商的財務(wù)核算;核對電商各平臺往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;3、電商費用支出和收入的審核及憑證

4、的編制等日常賬務(wù)處理;4、負責電商平臺發(fā)票的開具及月末發(fā)票的統(tǒng)計;5、電商部門資金預(yù)算的使用、控制，提供財務(wù)分析數(shù)據(jù);6、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，跟蹤監(jiān)督公司各項財務(wù)指標的完成情況，為管理層的經(jīng)營決策提供支持;7、領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（八）1.企業(yè)財務(wù)制度建設(shè)(1)編制企業(yè)各項財務(wù)制度，包括會計制度、財務(wù)預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度、賬款管理制度、投融資管理制度等(2)制訂財務(wù)考核辦法及財務(wù)控制措施(3)實施和維護企業(yè)會計電算化系統(tǒng)2.財務(wù)規(guī)劃與計劃(1)制訂企業(yè)的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與年度財務(wù)計劃(2)制訂企業(yè)年度、季度、月度財務(wù)收支計劃(3)監(jiān)督落實企業(yè)財務(wù)計劃的執(zhí)行情況并進行分析

5、，上報董事會3.庫房管理(1)負責材料驗收、歸類、整理等工作(2)負責材料入庫、出庫資料手續(xù)的辦理與整理工作(3)負責庫房資料的整理、歸檔，保證資料的安全完整(4)負責庫房及周邊衛(wèi)生4.現(xiàn)金出納(1)負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作(2)辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)(3)負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理(4)負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理_日常會計核算(1)負責企業(yè)會計賬務(wù)處理工作(2)負責編制、解釋和分析企業(yè)統(tǒng)一的財務(wù)報表和統(tǒng)計報表體系，分析與報告企業(yè)經(jīng)營指標和經(jīng)營業(yè)績(3)企業(yè)各類資產(chǎn)的核算及管理工作，定期組織財產(chǎn)及債權(quán)、債務(wù)的清查工作6.財

6、務(wù)分析與報告(1)定期進行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提供財務(wù)分析報告(2)針對問題，及時提出財務(wù)控制措施和建議(3)對企業(yè)新的業(yè)務(wù)項目進行財務(wù)分析和預(yù)測7.財務(wù)審計(1)對企業(yè)經(jīng)營成果、效益狀況的真實性、合法合規(guī)性進行審計(2)對違反財務(wù)紀律的事件及時進行處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報并提出處理建議(3)協(xié)助內(nèi)部審計、專案審計、管理審計、外部審計做好審計工作8.投融資管理(1)根據(jù)董事會及總經(jīng)理指示，做好企業(yè)項目投資的成本和盈利分析，參與企業(yè)投資項目的決策(2)根據(jù)董事會及總經(jīng)理指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作(3)與相關(guān)金融機構(gòu)保持密切聯(lián)系，積極開拓融資渠道，為企業(yè)建立有效的融資途徑9.稅務(wù)籌劃

7、(1)及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策，搜集相關(guān)信息(2)規(guī)范、組織企業(yè)依法納稅工作，掌握和檢查企業(yè)的納稅情況10.安全保密工作(1)保證部門資產(chǎn)安全(2)保證公司經(jīng)營資料等相關(guān)檔案的安全完整(3)保證公司經(jīng)營機密的安全完整11.其他任務(wù)(1)公司職工食堂賬務(wù)處理工作(2)公司高管公辦行程事務(wù)辦理工作(3)部門績效考核工作(4)其他臨時性工作2022年財務(wù)部工作職責內(nèi)容（九）1.審核一切開支憑證，是否做到各項開支都符合規(guī)定，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金不能超過限額，超額部分應(yīng)存入銀行。2.財務(wù)人員支付現(xiàn)金，是否從現(xiàn)金收入中直接支付，每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定辦理，如有積壓或事后補辦者，應(yīng)查明其原因

8、。3.會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確，借貸是否平衡。4.應(yīng)加蓋的戳記編號等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。5.記賬憑證所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、確實及手續(xù)是否完備，記賬憑證編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。6.各單位是否按國家統(tǒng)一規(guī)定認真編寫會計報表附注及其說明，做到項目齊全，內(nèi)容完整，是否按照國家及上級權(quán)屬部門規(guī)定的期限對外報送財務(wù)報告，報告是否具有合法性、真實性。7.憑證、賬薄、財務(wù)報表等是否及時整理、裝訂和保存，保管是否妥善，是否登記備忘薄，相關(guān)賬薄、憑證的銷毀是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。8.票證保管人員是否建

9、立票證領(lǐng)用登記簿，詳細記錄票證的領(lǐng)用人，時間、種類、領(lǐng)用數(shù)量、起止號碼、收回時間。領(lǐng)用票證是否在票證登記簿上簽字或蓋章。9.票證領(lǐng)用人是否根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容開具票據(jù)，是否按照票證內(nèi)容逐次、逐欄、全部聯(lián)次一次填寫，是否填寫齊全，字跡是否清晰，是否涂改。對金額填寫差錯的，是否重開，開具正確的發(fā)票是否加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。10.記賬人員與經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權(quán)限是否明確，并相互分離、相互制約。11.銀行賬戶印鑒使用是否實行分管并用制，是否由一人統(tǒng)一保管使用。印簽保管人臨時出差時，是否經(jīng)批準由其委托他人代管。12.銀行賬戶往來是否逐筆登記入賬，不準多筆匯總記賬，也不準以收抵支記賬。公司財務(wù)部按月與銀行對賬單核對，未達賬項，應(yīng)做出銀行余額調(diào)節(jié)表，達到試算平衡。13.部門工作要求是否嚴謹，各職能崗位的日常工作是否均能按程序和規(guī)范的運作要求進行